玉禾田：2023年三季度报告

玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-073 玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 1,548,540,250.8315.53% 4,476,254,744.7113.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,892,373.0729.72% 459,503,333.2120.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 133,575,831.3026.84% 433,683,726.6217.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 119,873,649.20 -51.48% 基本每股收益（元/股） 0.356029.72% 1.152820.54% 稀释每股收益（元/股） 0.356029.72% 1.152820.54% 加权平均净资产收益率4.07% 0.59% 13.23% 0.72% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 6,685,430,896.226,118,702,807.969.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,572,050,758.223,307,824,810.947.99% 注：2023年6月，公司实施《2022年年度权益分派方案》，以公司总股本332,160,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增66,432,000股，转增后公司总股为398,592,000股。

根据企业会计准则的相关规定，按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -330,352.0721,086,244.26 主要为处置子公司及投资性房地产收益。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,421,196.1918,194,351.22主要为政府补助。

委托他人投资或管理资产的损益1,139,722.382,219,989.00主要为投资理财产品收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,623,144.93 -5,554,217.87 主要为对外捐赠、工伤赔付及诉讼支出。

减：所得税影响额2,973,561.787,161,364.17 少数股东权益影响额（税后） 1,317,318.022,965,395.85 合计8,316,541.7725,819,606.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目2023年9月30日2022年12月31日变动比例变动原因交易性金融资产5,000,000.00 - 主要系报告期购买理财产品所致。

应收账款3,010,514,194.722,270,608,012.8832.59%主要系报告期营业收入增加所致。

应收款项融资3,534,792.861,650,524.80114.16% 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致。

存货24,752,131.6643,865,237.38 -43.57% 主要系报告期项目结算合同履约成本减少所致。

长期应收款274,238,283.35149,174,103.1383.84%主要系报告期可用性服务费增加所致。

长期股权投资155,742,280.45385,172,810.35 -59.57%主要系报告期出售参股公司股权所致。

投资性房地产 4,008,950.50 -主要系报告期出售资产所致。

长期待摊费用12,715,027.0720,526,943.57 -38.06%主要系报告期出售子公司所致。

应付股利22,754,512.1913,549,229.1267.94% 主要系报告期子公司少数股东分红款增加所致。

一年内到期的非流动负债201,959,234.69150,628,504.4734.08% 主要系报告期一年内到期的长期借款重分类所致。

递延所得税负债28,901,993.0719,983,631.4844.63% 主要系报告期固定资产一次性扣除形成应纳税额暂时性差异增加所致。

单位：元利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因销售费用56,864,689.6431,017,200.0883.33% 主要系报告期公司加大市场开发力度增加投入所致。

研发费用18,573,386.4611,272,145.8164.77%主要系报告期增加研发人员所致。

其他收益47,046,386.8130,594,969.5153.77% 主要系报告期收到政府补助及进项税加计抵扣增加所致。

投资收益12,930,874.17 -2,269,406.06669.79%主要系报告期处置长期股权投资所致。

玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因信用减值损失-43,852,322.71 -15,948,012.93174.97% 主要系报告期应收账款增加导致计提坏账损失增加所致。

营业外收入6,893,067.224,337,290.7458.93%主要系报告期收到政府补助增加所致。

营业外支出11,277,817.137,132,449.3858.12%主要系报告期诉讼支出增加所致。

单位：元现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额119,873,649.20247,042,513.78 -51.48% 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-79,549,634.80 -387,162,454.1979.45% 主要系报告期有处置子公司及长期股权投资收到的现金增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,712报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量西藏天之润投资管理有限公司境内非国有法人47.92% 190,986,601.000质押28,334,000.00 金昌高能时代材料技术有限公司境内非国有法人12.13% 48,350,000.000 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司境内非国有法人3.54% 14,106,640.000 王东焱境内自然人2.57% 10,259,704.008,640,000.00 杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他0.62% 2,479,104.000 香港中央结算有限公司境外法人0.46% 1,843,658.000 上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金其他0.40% 1,600,0000 钟宝申境内自然人0.39% 1,542,620.000 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 其他0.35% 1,413,150.000 玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告王巧文境内自然人0.32% 1,277,1440 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量西藏天之润投资管理有限公司190,986,601.00 人民币普通股190,986,601.00 金昌高能时代材料技术有限公司48,350,000.00 人民币普通股48,350,000.00 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司14,106,640.00 人民币普通股14,106,640.00 杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,479,104.00 人民币普通股2,479,104.00 香港中央结算有限公司1,843,658.00 人民币普通股1,843,658.00 王东焱1,619,704.00 人民币普通股1,619,704.00 上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金1,600,000.00 人民币普通股1,600,000.00 钟宝申1,542,620.00 人民币普通股1,542,620.00 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 1,413,150.00 人民币普通股1,413,150.00 王巧文1,277,144.00 人民币普通股1,277,144.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，周平、周梦晨分别持有公司控股股东西藏天之润90%、10%股权，周平与周梦晨为父子关系，为公司的实际控制人；周平与王东焱为表兄妹关系。

报告期内，西藏天之润持有深圳鑫宏泰83.33%的股权，西藏天之润与深圳鑫宏泰构成一致行动关系。

除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，股东上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股。

股东王巧文通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,026,736股，通过普通账户持有250,408股，共持有1,277,144股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期西藏天之润投资管理有限公司159,155,501.00 159,155,501.00 00首发限售2023年1月30日深圳市鑫宏泰投资管理有限公司21,120,000.0 0 21,120,000.00 00首发限售2023年1月30日周明1,200,0001,200,0001,080,0001,080,000现任公司董事,按高管锁定股玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期解除限售后的流通股需要按照高管锁定股份规定执行。

相关规定执行周聪1,200,0001,200,0001,080,0001,080,000 现任公司董事,解除限售后的流通股需要按照高管锁定股份规定执行。

按高管锁定股相关规定执行王东焱9,600,0009,600,0008,640,0008,640,000 现任公司董事,解除限售后的流通股需要按照高管锁定股份规定执行。

按高管锁定股相关规定执行合计192,275,501.00 192,275,501.00 10,800,00010,800,000 -- -- 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金990,805,938.811,017,795,060.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产5,000,000.00 衍生金融资产 应收票据2,614,613.972,631,712.40 应收账款3,010,514,194.722,270,608,012.88 应收款项融资3,534,792.861,650,524.80 预付款项15,387,897.2613,171,975.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款313,349,413.61270,090,960.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货24,752,131.6643,865,237.38 合同资产75,399,219.6070,532,106.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产119,911,754.09113,424,002.81 玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告其他流动资产113,113,053.8596,531,284.25 流动资产合计4,674,383,010.433,900,300,877.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款274,238,283.35149,174,103.13 长期股权投资155,742,280.45385,172,810.35 其他权益工具投资735,000.00735,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,008,950.50 固定资产848,952,577.70915,385,775.69 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产129,478,516.95150,699,561.34 无形资产224,521,613.70251,405,444.28 开发支出 商誉152,247,942.25152,247,942.25 长期待摊费用12,715,027.0720,526,943.57 递延所得税资产76,169,309.8463,222,640.39 其他非流动资产136,247,334.48125,822,759.13 非流动资产合计2,011,047,885.792,218,401,930.63 资产总计6,685,430,896.226,118,702,807.96 流动负债： 短期借款869,777,280.73718,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款620,595,431.37572,703,903.18 预收款项 合同负债19,586,549.5622,670,180.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬350,641,567.71375,110,368.46 应交税费118,208,081.71103,289,999.31 其他应付款58,304,808.0746,589,560.02 其中：应付利息 应付股利22,754,512.1913,549,229.12 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债201,959,234.69150,628,504.47 其他流动负债78,991,017.6347,932,154.47 流动负债合计2,318,063,971.472,036,924,670.71 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款124,000,000.00132,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债60,103,665.1770,351,257.04 玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债221,425,270.36218,486,574.06 递延收益 递延所得税负债28,901,993.0719,983,631.48 其他非流动负债 非流动负债合计434,430,928.60441,321,462.58 负债合计2,752,494,900.072,478,246,133.29 所有者权益： 股本398,592,000.00332,160,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积710,260,773.17772,087,176.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积75,373,049.2275,373,049.22 一般风险准备 未分配利润2,387,824,935.832,128,204,585.36 归属于母公司所有者权益合计3,572,050,758.223,307,824,810.94 少数股东权益360,885,237.93332,631,863.73 所有者权益合计3,932,935,996.153,640,456,674.67 负债和所有者权益总计6,685,430,896.226,118,702,807.96 法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入4,476,254,744.713,945,408,538.59 其中：营业收入4,476,254,744.713,945,408,538.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,825,014,682.463,408,912,544.59 其中：营业成本3,414,344,621.133,060,239,525.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加19,191,150.9717,914,084.79 销售费用56,864,689.6431,017,200.08 管理费用282,404,169.01253,373,623.87 研发费用18,573,386.4611,272,145.81 财务费用33,636,665.2535,095,964.60 其中：利息费用34,802,463.5435,345,647.79 利息收入16,497,801.4313,840,964.41 玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告加：其他收益47,046,386.8130,594,969.51 投资收益（损失以“－”号填列） 12,930,874.17 -2,269,406.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,333,829.57 -4,735,432.68 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -43,852,322.71 -15,948,012.93 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,076,447.28 -4,390,261.31 资产处置收益（损失以“-”号填列） -272,778.51 -3,371,594.76 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 664,015,774.73541,111,688.45 加：营业外收入6,893,067.224,337,290.74 减：营业外支出11,277,817.137,132,449.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 659,631,024.82538,316,529.81 减：所得税费用141,116,965.10107,227,806.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 518,514,059.72431,088,722.92 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 518,514,059.72431,088,722.92 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 459,503,333.21381,196,444.37 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 59,010,726.5149,892,278.55 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额518,514,059.72431,088,722.92 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额459,503,333.21381,196,444.37 （二）归属于少数股东的综合收益总额59,010,726.5149,892,278.55 八、每股收益： （一）基本每股收益1.15280.9564 （二）稀释每股收益1.15280.9564 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,959,525,992.363,702,681,172.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,565,396.30 收到其他与经营活动有关的现金158,900,197.22135,071,378.74 经营活动现金流入小计4,118,426,189.583,841,317,947.58 购买商品、接受劳务支付的现金901,817,671.50744,870,174.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金2,559,676,782.912,309,132,129.11 支付的各项税费281,855,246.91292,718,049.12 支付其他与经营活动有关的现金255,202,839.06247,555,081.37 经营活动现金流出小计3,998,552,540.383,594,275,433.80 玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额119,873,649.20247,042,513.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金290,313,900.00 取得投资收益收到的现金8,606,089.003,346,531.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,814,986.8711,576,848.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额87,189,068.64 收到其他与投资活动有关的现金904,705,571.291,082,269,179.78 投资活动现金流入小计1,305,629,615.801,097,192,559.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金405,192,950.60365,778,938.57 投资支付的现金84,986,300.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,576,075.48 支付其他与投资活动有关的现金895,000,000.001,066,000,000.00 投资活动现金流出小计1,385,179,250.601,484,355,014.05 投资活动产生的现金流量净额-79,549,634.80 -387,162,454.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,744,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,744,000.00 取得借款收到的现金1,343,560,000.00660,584,897.82 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,345,304,000.00660,584,897.82 偿还债务支付的现金1,152,242,999.99595,201,120.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金238,269,743.5899,294,412.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润17,625,551.97 支付其他与筹资活动有关的现金19,302,113.8427,911,175.71 筹资活动现金流出小计1,409,814,857.41722,406,708.74 筹资活动产生的现金流量净额-64,510,857.41 -61,821,810.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-24,186,843.01 -201,941,751.33 加：期初现金及现金等价物余额1,012,067,701.801,145,935,145.56 六、期末现金及现金等价物余额987,880,858.79943,993,394.23 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会法定代表人：鲍江勇玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年第三季度报告二〇二三年十月三十日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告