新余国科：2023年三季度报告

江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告1证券代码：300722证券简称：新余国科公告编号：2023-030江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 96,909,303.313.39% 269,769,736.665.46%归属于上市公司股东的净利润（元）22,049,192.56 -4.85% 62,043,359.5214.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,462,259.72 -5.40% 61,761,259.1913.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 1,615,858.60 -88.41%基本每股收益（元/股）0.100.00% 0.2712.50%稀释每股收益（元/股）0.100.00% 0.2712.50%加权平均净资产收益率3.92% -0.59% 11.13% 0.50%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 727,592,388.89688,247,559.505.72%归属于上市公司股东的所有者权益（元）575,336,218.83539,420,291.636.66%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,614.62 -19,951.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）673,046.131,685,658.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,070.00 -1,173,930.00减：所得税影响额95,568.67207,354.09少数股东权益影响额（税后）2,321.74合计586,932.84282,100.33 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告3公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目分析（单位：元）项目2023年9月30日2022年12月31日增减比例变动原因应收账款173,610,591.52105,813,872.9664.07%主要系公司的货款回笼集中在第四季度所致。

预付款项2,064,005.094,297,026.21 -51.97%主要系报告期内预付材料款减少所致。

其他应收款10,318,934.902,658,392.88288.16%主要系报告期内应收投标保证金及代垫款增加所致。

在建工程2,966,765.98225,453.351215.91%主要系报告期内特种器材生产线建设项目开展所致。

长期待摊费用654,481.171,300,235.90 -49.66%主要系报告期内云服务器租赁费摊销所致。

其他非流动资产4,740,883.121,931,592.80145.44%主要系报告期内公司预付的设备等非流动资产购置款增加所致。

应付账款27,283,497.8120,445,084.2633.45%主要系报告期内应付材料采购款增加所致。

一年内到期的非流动负债205,058.03782,103.24 -73.78%主要系报告期内一年内到期的租赁负债减少所致。

其他流动负债540,046.05942,519.93 -42.70%主要系报告期内待转销项税减少所致。

租赁负债183,839.47主要系报告期内租赁负债增加所致。

资本公积53,779,268.7892,217,668.78 -41.68%主要系报告期内根据2022年度股东大会通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积3,843.84万元转增股本所致。

2、利润表项目分析（单位：元）项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因税金及附加1,915,072.141,269,222.4650.89%主要系报告期内应交增值税同比增加导致应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加同比增加所致。

资产减值损失（损失以“ － ”号填列）51,579.19 -30,781.28267.57%主要系报告期内计提的存货跌价准备和合同资产减值准备同比减少所致。

资产处置收益（损失以“ － ”号填列）-1,396.67 -35,000.1696.01%主要系报告期内公司非流动资产处置损失同比减少所致。

营业外收入26,070.0018,706.3739.36%主要系报告期内公司收到的内部罚款同比增加所致。

少数股东损益-436,245.19 -221,698.77 -96.77%主要系报告期内公司控股的南京国科公司实现的利润同比有所减少导致少数股东享有的损益同比减少所致。

3、现金流量表项目（单位：元）项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因经营活动产生的现金流量净额1,615,858.6013,941,366.43 -88.41%主要系报告期内公司经营活动现金流入同比增加160.69万元，而经营活动现金流出同比增加1,393.24万元所致。

江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告4现金及现金等价物净增加额-39,620,822.99 -25,511,549.68 -55.31%主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少1,232.55万元，投资活动产生的现金流量净额同比减少258.06万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加79.68万元所致。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,547报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江西省军工控股集团有限公司国有法人37.60% 86,724,514.0 00江西大成国有资产经营管理集团有限公司国有法人27.73% 63,962,343.0 00新余科信投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人3.09% 7,131,299.000新余国晖投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人1.42% 3,263,794.000江西钢丝厂有限责任公司国有法人0.90% 2,082,078.000中信证券股份有限公司国有法人0.81% 1,859,134.000#罗月庭境内自然人0.46% 1,056,293.000全国社会保障基金理事会转持一户其他0.42% 960,960.000#白视玮境内自然人0.32% 738,500.000中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金其他0.30% 693,221.000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量江西省军工控股集团有限公司86,724,514.00人民币普通股86,724,514.0 0江西大成国有资产经营管理集团有限公司63,962,343.00人民币普通股63,962,343.0 0新余科信投资管理中心（有限合伙）7,131,299.00人民币普通股7,131,299.00新余国晖投资管理中心（有限合伙）3,263,794.00人民币普通股3,263,794.00江西钢丝厂有限责任公司2,082,078.00人民币普通股2,082,078.00中信证券股份有限公司1,859,134.00人民币普通股1,859,134.00江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告5#罗月庭1,056,293.00人民币普通股1,056,293.00全国社会保障基金理事会转持一户960,960.00人民币普通股960,960.00#白视玮738,500.00人民币普通股738,500.00中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金693,221.00人民币普通股693,221.00上述股东关联关系或一致行动的说明大成国资公司同时持有公司控股股东军工集团和股东江西钢丝厂有限责任公司的全部股份，除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股票属于融资融券标的证券。

股东罗月庭通过普通账户持有345,300股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有710,993股，实际合计持有公司股票1,056,293股。

股东白视玮通过普通账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有738,500股，实际合计持有公司股票738,500股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、公司于2023年7月13日在巨潮资讯网（http:/）披露了《公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023－019），在规定的时间内公司权益分派实施完毕。

2、公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（http:/）披露了《关于国有股东无偿划转股权及现金股利回拨的公告》（公告编号：2023－027），全国社会保障基金理事会完成了股权划转，分别将股份2,722,722股和2,082,078股分别回拨至军工集团和江西钢丝厂账户。

3、公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（http:/）披露了《关于变更董事长和总经理、选举战略委员会委员的公告》（公告编号：2023－023），金卫平先生由于达到法定退休年龄，辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员。

公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举袁有根先生为公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

8月29日，由于工作调整，袁有根先生辞去总经理职务，辞职后仍将担任公司党委书记、董事长、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会战略委员会委员，在公司聘任新的总经理之前，由公司副总经理刘爱平先生代行总经理职责。

江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告6四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：江西新余国科科技股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：货币资金116,525,253.44156,146,076.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据51,093,132.7166,406,152.56应收账款173,610,591.52105,813,872.96应收款项融资预付款项2,064,005.094,297,026.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,318,934.902,658,392.88其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货122,566,670.23100,125,932.08合同资产2,952,513.703,099,320.96持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产628,036.57768,565.96流动资产合计479,759,138.16439,315,340.04非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,402,973.881,433,361.53其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产195,335,811.61200,767,645.94在建工程2,966,765.98225,453.35生产性生物资产油气资产使用权资产634,847.72813,974.03无形资产34,771,237.9235,761,203.88开发支出商誉2,680,605.262,680,605.26长期待摊费用654,481.171,300,235.90递延所得税资产4,645,644.074,018,146.77其他非流动资产4,740,883.121,931,592.80非流动资产合计247,833,250.73248,932,219.46资产总计727,592,388.89688,247,559.50江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告7流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款27,283,497.8120,445,084.26预收款项合同负债62,229,448.4260,747,381.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬18,687,334.3020,980,775.86应交税费8,757,611.6511,605,297.30其他应付款3,540,920.623,407,761.77其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债205,058.03782,103.24其他流动负债540,046.05942,519.93流动负债合计121,243,916.88118,910,924.30非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债183,839.47长期应付款18,700,000.0018,700,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益10,708,510.049,360,194.71递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计29,592,349.5128,060,194.71负债合计150,836,266.39146,971,119.01所有者权益：股本230,630,400.00192,192,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积53,779,268.7892,217,668.78减：库存股其他综合收益专项储备14,584,392.1111,883,024.43盈余公积39,781,485.8739,781,485.87一般风险准备未分配利润236,560,672.07203,346,112.55归属于母公司所有者权益合计575,336,218.83539,420,291.63少数股东权益1,419,903.671,856,148.86所有者权益合计576,756,122.50541,276,440.49负债和所有者权益总计727,592,388.89688,247,559.50江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告8法定代表人：袁有根主管会计工作负责人：游细强会计机构负责人：高国琼2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入269,769,736.66255,800,841.09其中：营业收入269,769,736.66255,800,841.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本199,025,292.73193,995,488.91其中：营业成本136,580,273.67135,266,576.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,915,072.141,269,222.46销售费用8,666,862.359,896,861.60管理费用27,010,276.9024,796,509.58研发费用25,846,474.0024,122,877.31财务费用-993,666.33 -1,356,558.62其中：利息费用利息收入1,081,801.631,413,425.76加：其他收益1,749,374.892,017,044.19投资收益（损失以“－”号填列）-30,387.65 -33,378.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益-30,387.65 -33,378.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,644,876.05 -2,114,372.41资产减值损失（损失以“-”号填列）51,579.19 -30,781.28资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,396.67 -35,000.16三、营业利润（亏损以“－”号填列）69,868,737.6461,608,864.17加：营业外收入26,070.0018,706.37江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告9减：营业外支出1,218,555.261,217,804.95四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）68,676,252.3860,409,765.59减：所得税费用7,069,138.056,407,391.32五、净利润（净亏损以“－”号填列）61,607,114.3354,002,374.27（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）61,607,114.3354,002,374.272.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）62,043,359.5254,224,073.042.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-436,245.19 -221,698.77六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额61,607,114.3354,002,374.27（一）归属于母公司所有者的综合收益总额62,043,359.5254,224,073.04（二）归属于少数股东的综合收益总额-436,245.19 -221,698.77八、每股收益：（一）基本每股收益0.270.24（二）稀释每股收益0.270.24本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁有根主管会计工作负责人：游细强会计机构负责人：高国琼江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告103、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金236,035,127.12236,221,051.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还63,716.80869,911.54收到其他与经营活动有关的现金5,896,215.123,297,193.48经营活动现金流入小计241,995,059.04240,388,156.02购买商品、接受劳务支付的现金98,365,485.14113,072,669.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金74,626,109.1069,798,914.68支付的各项税费32,444,775.0714,462,822.17支付其他与经营活动有关的现金34,942,831.1329,112,383.09经营活动现金流出小计240,379,200.44226,446,789.59经营活动产生的现金流量净额1,615,858.6013,941,366.43二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,301.77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,301.77购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,472,271.298,896,961.46投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计11,472,271.298,896,961.46投资活动产生的现金流量净额-11,472,271.29 -8,891,659.69三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告11收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,828,800.0029,702,400.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金935,610.30858,856.42筹资活动现金流出小计29,764,410.3030,561,256.42筹资活动产生的现金流量净额-29,764,410.30 -30,561,256.42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-39,620,822.99 -25,511,549.68加：期初现金及现金等价物余额156,146,076.43144,732,125.43六、期末现金及现金等价物余额116,525,253.44119,220,575.75（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

江西新余国科科技股份有限公司董事会2023年10月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告