新玻电力:2023年第三季度报告

公告编号：2023-075 1 证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券新玻电力NEEQ:831892 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司2023年第三季度报告公告编号：2023-075 2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人牛久刚、主管会计工作负责人刘智军及会计机构负责人（会计主管人员）李娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因无【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公告编号：2023-075 3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计291,161,900.51306,391,780.06 -4.97% 归属于挂牌公司股东的净资产213,577,497.06197,820,923.677.97% 资产负债率%（母公司） 26.18% 34.98% - 资产负债率%（合并） 26.65% 35.44% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入87,836,768.59123,863,570.78 -29.09% 归属于挂牌公司股东的净利润17,756,250.4014,401,882.8223.29% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,582,815.6914,162,951.4424.15% 经营活动产生的现金流量净额-4,635,693.19 -6,111,983.39 - 基本每股收益（元/股） 0.490.3925.64% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 8.63% 8.07% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.54% 7.94% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入27,023,849.0632,666,057.53 -17.27% 归属于挂牌公司股东的净利润5,055,418.071,397,638.17261.71% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,926,032.391,374,667.24258.34% 基本每股收益（元/股） 0.140.04250.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.52% 0.81% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非2.46% 0.80% - 公告编号：2023-075 4 经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、公司财务状况截至2023年9月30日，公司资产总额为291,161,900.51元，比上年末306,391,780.06元，减少15,229,879.55元，下降4.97%，公司资产总额的减少，主要是报告期内应收回的货款减少使银行存款减少所致。

负债总额77,584,403.45元，比上年末108,570,856.39元，下降28.54%，主要是报告期内货款到期支付，应付账款比上年末减少所致；应付票据9,100,000.00元较上年末减少15,800,000.00元，系上年支付报告期内到期货款所致；应付职工薪酬1,100,808.93元较上年末减少464,239.21元，是上年末计提的年终奖金所致。

2、公司经营成果2023年1-9月公司实现营业收入87,836,768.59元，比上年同期的123,863,570.78元，减少36,026,802.19元，下降29.09%，主要是本期新玻线缆营业收入较上期减少19,220,200.00元，另因客户工程进度的影响，公司的业务开展受到一定的限制，导致公司本期瓷（玻璃）复合绝缘子的收入较上期减少10,765,000.00,元；母公司营业收入较上年同期增加3,364,884.99元，净利润较上年同期增加5,893,762.92元。

母公司主营产品复合绝缘子的营业收入占营业总收入的比重较高，本期母公司毛利率43.79%，比上年同期增加了7.32个百分点，影响整体毛利率上升。

本期复合绝缘子毛利率较去年同期有所增加，主要系原材料价格受市场环境影响有所下降；销售费用较上年同期减少1,701,534.39元，降幅38.69%，主要系职工薪酬、业务招待费、差旅费等减少所致；信用减值损失较上年同期减少损失2,214,677.29 元，系本期较上期收回的应收账款增加所致。

3、公司现金流量情况（1）经营活动产生的现金流量净额为-4,635,693.19元，较上年同期减少净流入1,476,290.20元，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少流入9,897,420.91元，主要系本期收入较上期下降，且本期收到的到期支付的货款较上期减少所致；购买商品、接收劳务支付的现金较上期减少17,911,052.82元，主要系本期到期需支付的货款较上期减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-6,051,998.70元，较上年同期减少流出44,616,527.09元，主要为上期母公司购建小站厂区土地、房屋、机器设备所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-3,872,414.00元，较上年同期减少流出31,508.28元，主要是上期公司筹备北交所上市支付的中介费用较多所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元公告编号：2023-075 5 项目金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分130,026.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 73,602.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-323.47 非经常性损益合计203,306.36 所得税影响数29,871.65 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额173,434.71 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数2,517,1006.83% 02,517,1006.83% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工24,0000.07% 024,0000.07% 有限售条件股份有限售股份总数34,356,90093.17% 034,356,90093.17% 其中：控股股东、实际控制人19,106,00051.81% 019,106,00051.81% 董事、监事、高管3,356,0009.10% 03,356,0009.10% 核心员工10,0000.03% 010,0000.03% 总股本36,874,000 - 036,874,000 - 普通股股东人数88 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1贾士民15,106,000015,106,00040.97% 15,106,000000 公告编号：2023-075 6 2鑫正天11,864,700011,864,70032.18% 11,864,700000 3杨亚妹4,000,00004,000,00010.85% 4,000,000000 4万均3,000,00003,000,0008.14% 3,000,000000 5陈秀女500,0000500,0001.36% 0500,00000 6刘志国500,0000500,0001.36% 0500,00000 7张树华271,5000271,5000.74% 0271,50000 8王淑兰231,5000231,5000.63% 0231,50000 9赵先忧231,5000231,5000.63% 0231,50000 10刘智军160,0000160,0000.43% 160,000000 合计35,865,200035,865,20097.26% 34,130,700 1,734,5 00 00 普通股前十名股东间相互关系说明：1.贾士民与杨亚妹系夫妻关系。

鑫正天为贾士民控制的公司，其股权结构为贾士民持股66.67%，杨亚妹持股33.33%。

2.王淑兰与赵先忧系母女关系。

除此之外，其他前十名股东间不存在关联关系。

公告编号：2023-075 7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行不适用 其他重大事项是已事前及时履行是2023-054 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况明细如下：资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金保证金质押4,550,000.001.56%应付票据保证金货币资金保证金质押159,824.410.05%履约保函保证金房屋及建筑物固定资产抵押43,311,217.1414.88%应付票据抵押土地使用权无形资产抵押4,770,902.561.64%应付票据抵押总计- - 52,791,944.1118.13% - 2.向北京证券交易所申请公开发行股票并上市2023年4月22日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

公司股票已于2023年4月24日停牌。

2023年4月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023040002）。

北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

同日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露。

2023年5月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。

2023年6月19日，因部分问题的回复尚需进一步补充、完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，公司向北交所提出延期回复的申公告编号：2023-075 8 请。

公司与保荐机构提交的《关于天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函之回复》已于2023年7月27日在北京证券交易所官网披露。

2023年8月10日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》。

公司与保荐机构提交的《关于天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件第二轮审核问询函的回复》已于2023年9月12日在北京证券交易所官网披露。

2023年9月25日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》。

公司首次申报财务报表的审计基准日为2022年12月31日，经于2023年6月19日向北京证券交易所申请，已延长财务报表有效期三个月至2023年9月30日。

鉴于财务报告有效期即将届满，需补充提交发行上市申请文件中记载的财务资料，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》的相关规定，2023年9月26日，公司已向北京证券交易所提出中止本次审核的申请。

2023年9月27日，北京证券交易所已将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止审核。

公司待相关工作完成后,将尽快向北交所申请恢复审核。

公告编号：2023-075 9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金62,393,551.4684,879,206.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款88,022,112.9578,605,874.24 应收款项融资280,600.00687,690.68 预付款项348,292.98434,164.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款505,008.09170,699.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货12,357,946.3615,327,376.54 合同资产11,957,539.8613,690,011.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,540,891.962,959,924.40 流动资产合计180,405,943.66196,754,948.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产75,943,478.4474,946,170.01 在建工程1,238,766.20181,867.01 生产性生物资产 油气资产 公告编号：2023-075 10 使用权资产 无形资产30,397,096.4330,955,533.02 开发支出 商誉 长期待摊费用1,452,407.481,435,540.96 递延所得税资产1,724,208.302,117,720.59 其他非流动资产 非流动资产合计110,755,956.85109,636,831.59 资产总计291,161,900.51306,391,780.06 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据9,100,000.0024,900,000.00 应付账款62,067,681.9872,030,927.91 预收款项 合同负债1,176,759.691,026,023.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,100,808.931,565,048.14 应交税费2,978,570.467,778,524.17 其他应付款 2,369.76 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债65,698.0834,837.46 流动负债合计76,489,519.14107,337,730.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益227,081.44297,049.69 递延所得税负债867,802.87936,076.24 其他非流动负债 非流动负债合计1,094,884.311,233,125.93 负债合计77,584,403.45108,570,856.39 公告编号：2023-075 11 所有者权益（或股东权益）： 股本36,874,000.0036,874,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积25,769,490.5025,769,490.50 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,748,917.2712,748,917.27 一般风险准备 未分配利润138,185,089.29122,428,515.90 归属于母公司所有者权益合计213,577,497.06197,820,923.67 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计213,577,497.06197,820,923.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计291,161,900.51306,391,780.06 法定代表人：牛久刚 主管会计工作负责人：刘智军会计机构负责人：李娟(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金23,467,404.2845,830,412.51 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款69,865,157.2159,107,182.95 应收款项融资280,600.00 预付款项340,850.87430,125.63 其他应收款495,508.09141,407.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货9,289,523.3711,939,164.36 合同资产10,014,349.3511,454,801.72 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,357,075.412,843,187.60 流动资产合计118,110,468.58131,746,282.03 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资33,332,952.2133,332,952.21 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 公告编号：2023-075 12 投资性房地产 固定资产73,994,180.3772,492,170.79 在建工程1,238,766.20181,867.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产30,397,096.4330,955,533.02 开发支出 商誉 长期待摊费用1,452,407.481,435,540.96 递延所得税资产747,686.12646,157.51 其他非流动资产 非流动资产合计141,163,088.81139,044,221.50 资产总计259,273,557.39270,790,503.53 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据9,100,000.0024,900,000.00 应付账款53,903,652.6161,897,790.63 预收款项 合同负债505,369.82267,980.44 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬871,540.50967,336.51 应交税费2,390,500.455,519,850.75 其他应付款31,317.012,369.76 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债65,698.0834,837.46 流动负债合计66,868,078.4793,590,165.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益145,395.94189,108.04 递延所得税负债867,802.87936,076.24 其他非流动负债 非流动负债合计1,013,198.811,125,184.28 负债合计67,881,277.2894,715,349.83 所有者权益（或股东权益）： 股本36,874,000.0036,874,000.00 其他权益工具 公告编号：2023-075 13 其中：优先股 永续债 资本公积25,052,442.7125,052,442.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,748,917.2712,748,917.27 一般风险准备 未分配利润116,716,920.13101,399,793.72 所有者权益（或股东权益）合计191,392,280.11176,075,153.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计259,273,557.39270,790,503.53 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入87,836,768.59123,863,570.78 其中：营业收入87,836,768.59123,863,570.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本67,998,686.28106,742,112.00 其中：营业成本51,089,929.9888,786,890.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,277,658.07853,996.03 销售费用2,696,659.474,398,193.86 管理费用8,441,862.388,609,310.43 研发费用5,327,870.034,860,506.11 财务费用-835,293.65 -766,784.95 其中：利息费用 利息收入861,165.21 加：其他收益73,602.86245,268.25 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 公告编号：2023-075 14 信用减值损失（损失以“-”号填列） 513,589.30 -1,701,087.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） 37,702.74627,214.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 130,026.9758,677.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,593,004.1816,351,530.77 加：营业外收入1.972,202.41 减：营业外支出325.4425,052.64 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,592,680.7116,328,680.54 减：所得税费用2,836,430.311,926,797.72 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,756,250.4014,401,882.82 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 17,756,250.4014,401,882.82 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 17,756,250.4014,401,882.82 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额17,756,250.4014,401,882.82 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额17,756,250.4014,401,882.82 公告编号：2023-075 15 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.490.39 （二）稀释每股收益（元/股） 0.490.39 法定代表人：牛久刚 主管会计工作负责人：刘智军会计机构负责人：李娟(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入81,232,893.9577,868,008.96 减：营业成本45,659,293.6249,467,891.64 税金及附加1,236,441.32749,977.13 销售费用2,314,385.122,999,842.92 管理费用6,948,907.157,072,255.81 研发费用5,297,529.824,586,335.04 财务费用-377,818.03 -400,347.24 其中：利息费用 利息收入400,981.35419,019.45 加：其他收益46,547.74129,512.10 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -740,468.55 -1,332,433.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） 19,899.06615,188.26 资产处置收益（损失以“-”号填列） 143,218.2158,677.73 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,623,351.4112,862,997.86 加：营业外收入1.0814.95 减：营业外支出314.59642.79 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,623,037.9012,862,370.02 减：所得税费用2,306,234.481,439,329.52 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,316,803.4211,423,040.50 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 17,316,803.4211,423,040.50 （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 公告编号：2023-075 16 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额17,316,803.4211,423,040.50 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金91,140,272.09101,037,693.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,955,370.75 收到其他与经营活动有关的现金865,933.87998,682.72 经营活动现金流入小计92,006,205.96103,991,746.47 购买商品、接受劳务支付的现金64,530,111.6982,441,164.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 公告编号：2023-075 17 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金9,891,594.069,757,264.61 支付的各项税费13,544,350.656,678,589.95 支付其他与经营活动有关的现金8,675,842.7511,226,710.79 经营活动现金流出小计96,641,899.15110,103,729.86 经营活动产生的现金流量净额-4,635,693.19 -6,111,983.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额255,924.44163,622.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计255,924.44163,622.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,307,923.1450,832,147.91 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计6,307,923.1450,832,147.91 投资活动产生的现金流量净额-6,051,998.70 -50,668,525.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计5,000,000.00 偿还债务支付的现金5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,004,489.511,999,677.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,867,924.491,904,245.27 筹资活动现金流出小计8,872,414.003,903,922.28 筹资活动产生的现金流量净额-3,872,414.00 -3,903,922.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-14,560,105.89 -60,684,431.46 加：期初现金及现金等价物余额72,243,832.9486,279,450.86 六、期末现金及现金等价物余额57,683,727.0525,595,019.40 法定代表人：牛久刚 主管会计工作负责人：刘智军会计机构负责人：李娟(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 公告编号：2023-075 18 销售商品、提供劳务收到的现金80,172,473.8474,869,005.47 收到的税费返还 1,955,370.75 收到其他与经营活动有关的现金403,818.07504,834.40 经营活动现金流入小计80,576,291.9177,329,210.62 购买商品、接受劳务支付的现金57,212,588.0132,223,779.34 支付给职工以及为职工支付的现金8,099,893.845,587,707.27 支付的各项税费11,509,224.715,140,569.31 支付其他与经营活动有关的现金8,479,047.439,823,417.61 经营活动现金流出小计85,300,753.9952,775,473.53 经营活动产生的现金流量净额-4,724,462.0824,553,737.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额245,924.44163,622.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计245,924.44163,622.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,307,923.1450,830,043.49 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计6,307,923.1450,830,043.49 投资活动产生的现金流量净额-6,061,998.70 -50,666,421.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金2,131,956.56575,289.19 筹资活动现金流入小计7,131,956.56575,289.19 偿还债务支付的现金5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,004,489.511,999,677.01 支付其他与筹资活动有关的现金3,778,465.4911,404,245.27 筹资活动现金流出小计10,782,955.0013,403,922.28 筹资活动产生的现金流量净额-3,650,998.44 -12,828,633.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-14,437,459.22 -38,941,317.37 加：期初现金及现金等价物余额33,195,039.0951,614,671.06 六、期末现金及现金等价物余额18,757,579.8712,673,353.69 以上报告于2023年10月31日经天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过批准报出。

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司董事会2023年10月31日 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表