禾昌聚合:2024年一季度报告

1 禾昌聚合证券代码: 832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人沈磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,626,239,468.361,636,900,918.06 -0.65% 归属于上市公司股东的净资产1,042,567,812.481,012,495,833.172.97% 资产负债率%（母公司） 31.76% 34.82% - 资产负债率%（合并） 35.89% 38.15% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入328,684,676.71288,025,184.8214.12% 归属于上市公司股东的净利润30,071,979.3128,186,304.346.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,276,408.9627,722,719.119.21% 经营活动产生的现金流量净额-47,090,589.40 -67,775,646.2930.52% 基本每股收益（元/股） 0.280.267.69% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.93% 3.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.95% 2.99% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金47,882,021.63 -36.01% 主要系营收规模增长，本期采购备货增加及支付到期应付票据增加所致应收款项融资138,450,322.9237.86%主要系本期应收票据增加所致在建工程6,939,211.47169.54%主要系母公司投入在建厂房增加所致其他非流动资产1,831,280.75 -35.77%主要系期初预付工程设备款于本期结算所致短期借款28,029,712.50 -50.58%主要系本期应收票据贴现减少所致合同负债1,046,133.49132.28%主要系本期公司预收的货款增加所致应付职工薪酬5,798,775.31 -44.61% 主要系上期期末计提的年终奖在本期已经全额支付所致其他流动负债48,381,315.62 -35.36%主要系期末已背书未到期的银行承兑汇票减少所致4 合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用3,604,003.2154.90% 主要系公司业务规模扩大，营业收入增长，相应的销售费用增长所致管理费用7,878,376.93103.55% 主要系公司业务规模扩大，子公司相继投产，相应的管理成本增加所致研发费用8,923,500.7985.38%主要系公司本期研发投入较上年同期增加所致财务费用367,522.75 -37.17%主要系本期利息费用较上年同期减少所致其他收益2,304,463.11404.62% 主要系本期税收优惠政策进项税加计扣除金额较大所致投资收益-1,724,033.31138.83% 主要系本期银行承兑汇票贴现利息较上年同期增加所致信用减值损失-644,668.14 -58.53%主要系本期应收账款坏账损失较上年同期减少所致资产减值损失-695,884.68387.00%主要系本期计提存货跌价损失较上年同期增加所致资产处置收益-836,440.18100.00%主要系本期子公司固定资产处置损失金额较大所致营业外支出- -100.00%主要系本期偶发性支出较上年同期减少所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-47,090,589.4030.52% 报告期较上年同期增长30.52%，主要系本期销售商品收回的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额-2,953,850.7283.55% 报告期较上年同期增长83.55%,主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额20,241,245.334,009.47% 报告期较上年同期增长4,009.47%,主要系本期向银行贷款及贴现增加所致年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-836,440.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 156,211.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回315,188.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出29,201.76 非经常性损益合计-335,838.72 所得税影响数-131,409.07 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额-204,429.65 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况5 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数66,786,29962.06% 066,786,29962.06% 其中：控股股东、实际控制人10,535,8339.79% 010,535,8339.79% 董事、监事、高管13,547,89912.59% 013,547,89912.59% 核心员工1,218,6571.13% 23,6001,242,2571.15% 有限售条件股份有限售股份总数40,833,70137.94% 040,833,70137.94% 其中：控股股东、实际控制人31,607,50129.37% 031,607,50129.37% 董事、监事、高管40,643,70137.77% 040,643,70137.77% 核心员工300,0000.28% 0300,0000.28% 总股本107,620,000 - 0107,620,000 - 普通股股东人数6,456 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1赵东明境内自然人42,143,334042,143,33439.16% 31,607,50110,535,833 2蒋学元境内自然人10,648,016010,648,0169.89% 7,986,0122,662,004 3曾超境内自然人3,536,25003,536,2503.29% 03,536,250 4沈熠境内自然人2,411,13402,411,1342.24% 02,411,134 5朱国英境内自然人2,276,96202,276,9622.12% 02,276,962 6吴毅鹏境内自然人2,221,37602,221,3762.06% 02,221,376 7朱国钧境内自然人1,540,00001,540,0001.43% 01,540,000 8 天风证券股份有限公司境内非国有法人1,200,00001,200,0001.12% 01,200,000 9蒋元生境内自然人1,014,90001,014,9000.94% 01,014,900 10王蔚境内自然人1,000,00001,000,0000.93% 01,000,000 合计- 67,991,972067,991,97263.18% 39,593,51328,398,459 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：蒋学元先生系赵东明先生配偶的兄弟，除该情形外，其他前十名股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 6 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 对外担保事项是已事前及时履行是2023-089、2023-108 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是不适用不适用内容详见《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.诉讼、仲裁事项报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。

2.对外担保事项公司第五届董事会第八次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》,截至报告期末，公司对全资子公司银行综合授信担保金额为25,300万元，均在上述议案审议通过的额度以内。

3.已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因8 土地使用权无形资产抵押3,270,914.520.20%授信抵押房屋及建筑物固定资产抵押555,077.960.03%授信抵押其他货币资金货币资金冻结32,603,388.952.00%银行承兑票据保证金应收票据应收票据质押39,718,840.912.44%质押开立票据总计- - 76,148,222.344.68% - 9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金47,882,021.6374,824,190.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据210,541,159.20278,154,551.68 应收账款741,107,961.73715,099,632.30 应收款项融资138,450,322.92100,431,712.39 预付款项30,157,136.6426,476,049.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款997,878.111,209,318.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货206,408,711.13185,561,615.34 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产16,655,608.0918,224,983.01 流动资产合计1,392,200,799.451,399,982,054.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产184,649,465.38190,447,760.97 在建工程6,939,211.472,574,445.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,507,413.922,710,717.77 10 无形资产24,889,382.0525,053,268.66 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,474,360.172,419,584.46 递延所得税资产10,747,555.1710,861,933.74 其他非流动资产1,831,280.752,851,152.31 非流动资产合计234,038,668.91236,918,863.58 资产总计1,626,239,468.361,636,900,918.06 流动负债： 短期借款28,029,712.5056,719,218.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据365,378,142.43335,749,468.30 应付账款114,024,765.79123,937,358.03 预收款项 合同负债1,046,133.49450,368.26 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,798,775.3110,469,884.96 应交税费5,891,515.966,859,072.84 其他应付款5,054,622.995,566,925.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债762,142.60752,810.22 其他流动负债48,381,315.6274,843,141.12 流动负债合计574,367,126.69615,348,247.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,232,509.951,848,606.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,072,019.247,208,230.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计9,304,529.199,056,837.71 11 负债合计583,671,655.88624,405,084.89 所有者权益（或股东权益）： 股本107,620,000.00107,620,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积311,358,108.12311,358,108.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积53,810,000.0053,810,000.00 一般风险准备 未分配利润569,779,704.36539,707,725.05 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,042,567,812.481,012,495,833.17 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,042,567,812.481,012,495,833.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,626,239,468.361,636,900,918.06 法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：沈磊 会计机构负责人：沈磊(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金33,188,724.6154,695,035.13 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据142,289,121.09226,693,558.80 应收账款586,182,858.67564,756,629.02 应收款项融资122,420,314.1788,542,773.64 预付款项19,085,384.2819,811,307.52 其他应收款39,756,265.2710,390,686.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货89,287,291.5887,479,435.07 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,092,274.10 流动资产合计1,032,209,959.671,053,461,699.33 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资343,379,329.54343,379,329.54 12 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产9,588,282.1216,645,608.57 在建工程3,996,238.73313,383.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产3,316,793.203,358,527.97 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用294,500.00 递延所得税资产8,429,890.858,234,753.02 其他非流动资产225,552.451,005,103.46 非流动资产合计369,230,586.89372,936,706.29 资产总计1,401,440,546.561,426,398,405.62 流动负债： 短期借款18,029,712.5037,503,381.04 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据290,955,230.25250,931,503.14 应付账款100,761,313.68128,521,305.98 预收款项 合同负债885,618.81310,873.99 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,669,866.535,668,305.18 应交税费5,744,863.154,968,646.93 其他应付款4,414,967.805,037,735.93 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债21,065,257.1263,165,435.26 流动负债合计444,526,829.84496,107,187.45 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益528,750.00564,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计528,750.00564,000.00 13 负债合计445,055,579.84496,671,187.45 所有者权益（或股东权益）： 股本107,620,000.00107,620,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积311,358,108.12311,358,108.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积53,810,000.0053,810,000.00 一般风险准备 未分配利润483,596,858.60456,939,110.05 所有者权益（或股东权益）合计956,384,966.72929,727,218.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,401,440,546.561,426,398,405.62 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入328,684,676.71288,025,184.82 其中：营业收入328,684,676.71288,025,184.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本291,775,993.86253,422,056.10 其中：营业成本269,932,398.91240,611,322.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,070,191.271,215,077.90 销售费用3,604,003.212,326,666.95 管理费用7,878,376.933,870,459.11 研发费用8,923,500.794,813,563.80 财务费用367,522.75584,966.05 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益2,304,463.11456,669.15 投资收益（损失以“-”号填列） -1,724,033.31 -721,870.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -644,668.14 -1,554,550.23 资产减值损失（损失以“-”号填列） -695,884.68242,470.24 资产处置收益（损失以“-”号填列） -836,440.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,312,119.6533,025,847.80 加：营业外收入29,201.7639,926.53 减：营业外支出 83,615.51 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,341,321.4132,982,158.82 减：所得税费用5,269,342.104,795,854.48 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,071,979.3128,186,304.34 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 30,071,979.3128,186,304.34 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 30,071,979.3128,186,304.34 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额30,071,979.3128,186,304.34 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额30,071,979.3128,186,304.34 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.280.26 （二）稀释每股收益（元/股） 0.280.26 法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：沈磊 会计机构负责人：沈磊15 (四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入294,534,456.20233,047,701.60 减：营业成本247,807,813.91204,066,248.27 税金及附加627,893.47392,267.21 销售费用2,670,392.201,834,630.44 管理费用5,048,426.832,367,897.59 研发费用6,331,010.522,886,485.42 财务费用271,736.47242,143.61 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益1,706,608.46379,136.41 投资收益（损失以“-”号填列） -817,027.13 -648,705.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,284,665.24 -608,228.86 资产减值损失（损失以“-”号填列） -51,503.53 -212,000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,330,595.3620,168,231.24 加：营业外收入25,138.8114,217.49 减：营业外支出 83,615.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,355,734.1720,098,833.22 减：所得税费用4,697,985.623,094,458.73 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,657,748.5517,004,374.49 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 26,657,748.5517,004,374.49 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额16 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额26,657,748.5517,004,374.49 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.250.16 （二）稀释每股收益（元/股） 0.250.16 (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金325,501,402.75212,147,639.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金2,740,791.68674,970.01 经营活动现金流入小计328,242,194.43212,822,609.63 购买商品、接受劳务支付的现金327,278,192.54239,608,294.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金23,968,805.3518,081,054.09 支付的各项税费9,665,499.8210,954,887.74 支付其他与经营活动有关的现金14,420,286.1211,954,019.83 经营活动现金流出小计375,332,783.83280,598,255.92 经营活动产生的现金流量净额-47,090,589.40 -67,775,646.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,953,850.7217,957,020.85 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,953,850.7217,957,020.85 投资活动产生的现金流量净额-2,953,850.72 -17,957,020.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金62,287,534.073,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计62,287,534.073,000,000.00 偿还债务支付的现金41,700,000.003,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金175,731.6829,395.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金170,557.06488,353.35 筹资活动现金流出小计42,046,288.743,517,749.18 筹资活动产生的现金流量净额20,241,245.33 -517,749.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-29,803,194.79 -86,250,416.32 加：期初现金及现金等价物余额45,081,827.47133,756,113.52 六、期末现金及现金等价物余额15,278,632.6847,505,697.20 法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：沈磊 会计机构负责人：沈磊(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金197,644,754.73171,134,275.22 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金65,635,693.3211,242,033.40 经营活动现金流入小计263,280,448.05182,376,308.62 购买商品、接受劳务支付的现金240,225,353.92164,430,306.40 支付给职工以及为职工支付的现金11,307,266.9810,662,697.14 支付的各项税费6,697,751.473,247,919.50 支付其他与经营活动有关的现金50,968,185.9270,324,145.61 经营活动现金流出小计309,198,558.29248,665,068.65 经营活动产生的现金流量净额-45,918,110.24 -66,288,760.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,139,470.08338,221.24 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,139,470.08338,221.24 投资活动产生的现金流量净额-1,139,470.08 -338,221.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金59,719,035.01 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计59,719,035.01 偿还债务支付的现金38,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金149,481.67 支付其他与筹资活动有关的现金137,781.47310,629.80 筹资活动现金流出小计38,987,263.14310,629.80 筹资活动产生的现金流量净额20,731,771.87 -310,629.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-26,325,808.45 -66,937,611.07 加：期初现金及现金等价物余额33,336,210.0096,038,937.96 六、期末现金及现金等价物余额7,010,401.5529,101,326.89 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表