三联虹普：2023年三季度报告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告1证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2023-031北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 296,308,393.8418.29% 924,059,366.9020.97%归属于上市公司股东的净利润（元） 68,252,057.0421.03% 211,233,064.1620.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,233,290.4921.22% 207,105,511.2818.84%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 74,197,462.90 -82.99%基本每股收益（元/股） 0.214020.90% 0.662220.80%稀释每股收益（元/股） 0.214020.90% 0.662220.80%加权平均净资产收益率2.92% 0.33% 8.70% 0.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,757,497,512.043,674,327,145.752.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,439,749,495.452,312,344,922.595.51%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,090,135.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）22,077.5842,289.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,257,945.49减：所得税影响额3,311.03746,547.95少数股东权益影响额（税后） 379.23合计18,766.554,127,552.88 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告31、合并资产负债表项目单位：元合并资产负债表项目本报告期末上年度末变动百分比变动原因应收款项融资138,467,067.1064,347,094.33115.19%主要系报告期内收到票据回款增加所致。

合同资产121,274,280.3987,883,410.6337.99%主要系本期在执行合同增加所致。

应付股利52,112,489.92 - 100.00%主要系本期已宣告尚未支付的股利。

一年内到期的非流动负债20,058,333.3394,019,799.14 -78.67%主要系本期偿还部分借款所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目单位：元合并利润表项目年初至报告期末上年同期变动百分比变动原因销售费用13,086,050.628,592,218.9352.30%主要系本期广告及业务宣传费增加所致。

研发费用63,021,817.2043,768,777.0343.99%主要系本期加大研发投入所致。

财务费用-3,845,178.703,680,061.22 -204.49%主要系本期外币货币性项目受国际汇率波动影响导致。

公允价值变动收益-13,118,690.675,194,210.33 -352.56%主要系期末到期的交易性金融资产增加所致。

所得税费用31,705,034.1926,833,239.9918.16%主要期本期利润增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目单位：元合并现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动百分比变动原因经营活动产生的现金流量净额74,197,462.90436,081,279.95 -82.99%主要系本期在执行合同增加，采购款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-142,531,518.63 -252,492,317.7343.55%主要系本期购买交易性金融资产较上期减少以及到期的交易性金融资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-138,963,567.03 -82,125,269.70 -69.21%主要系本期偿还借款所致。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,252报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘迪境内自然人40.35% 128,720,79796,540,598质押17,304,047刘学斌境内自然人10.70% 34,130,734质押8,300,000中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金其他1.50% 4,789,652香港中央结算有限公司境外法人1.32% 4,221,812北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告4中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金其他0.80% 2,565,100中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司其他0.78% 2,500,000北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司－2022年员工持股计划其他0.70% 2,241,234中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户境外法人0.64% 2,033,583中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司其他0.57% 1,830,000相聚资本管理有限公司－相聚安享2期私募证券投资基金其他0.53% 1,684,300前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量刘学斌34,130,734人民币普通股34,130,734刘迪32,180,199人民币普通股32,180,199中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金4,789,652人民币普通股4,789,652香港中央结算有限公司4,221,812人民币普通股4,221,812中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2,565,100人民币普通股2,565,100中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司2,500,000人民币普通股2,500,000北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司－2022年员工持股计划2,241,234人民币普通股2,241,234中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户2,033,583人民币普通股2,033,583中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司1,830,000人民币普通股1,830,000相聚资本管理有限公司－相聚安享2期私募证券投资基金1,684,300人民币普通股1,684,300上述股东关联关系或一致行动的说明刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。

除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘迪96,540,5980096,540,598高管锁定股高管锁定期届满张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷1,284,654001,284,654高管锁定股高管锁定期届满刘学哲、张力、郑鲁英1,150,053001,150,053高管锁定股高管锁定期届满蔡贺玲20,85720,85700高管锁定股高管锁定期届满合计98,996,16220,857098,975,305 -- --北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告5三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：货币资金853,714,119.461,039,768,450.38结算备付金拆出资金交易性金融资产1,107,249,515.61981,097,311.79衍生金融资产应收票据应收账款4,769,414.593,115,203.34应收款项融资138,467,067.1064,347,094.33预付款项156,319,511.35120,996,764.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,763,365.091,109,939.29其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货156,628,176.29183,785,399.57合同资产121,274,280.3987,883,410.63持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,264,548.728,255,110.84流动资产合计2,549,449,998.602,490,358,684.23非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资129,461,411.58120,661,103.54其他权益工具投资219,600,000.00222,600,000.00其他非流动金融资产投资性房地产109,530,386.75127,425,590.11固定资产167,079,098.15165,649,902.28在建工程246,409,135.08214,275,398.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产69,332,680.6875,214,072.03开发支出商誉235,952,362.74226,863,622.33北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告6长期待摊费用142,849.58247,450.64递延所得税资产10,376,127.908,164,112.39其他非流动资产20,163,460.9822,867,209.72非流动资产合计1,208,047,513.441,183,968,461.52资产总计3,757,497,512.043,674,327,145.75流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据51,935,745.7965,706,782.68应付账款218,545,828.28195,302,739.75预收款项1,610,500.151,526,599.14合同负债693,651,680.96717,461,990.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬24,934,017.7223,396,430.01应交税费30,637,333.8336,060,368.83其他应付款54,344,274.643,383,093.79其中：应付利息应付股利52,112,489.92应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债20,058,333.3394,019,799.14其他流动负债62,595,277.5470,039,129.44流动负债合计1,158,312,992.241,206,896,932.91非流动负债：保险合同准备金长期借款40,000,000.0050,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬35,208,860.7133,855,465.67预计负债递延收益4,118,082.894,440,983.81递延所得税负债7,836,146.7810,778,943.24其他非流动负债非流动负债合计87,163,090.3899,075,392.72负债合计1,245,476,082.621,305,972,325.63所有者权益：股本319,007,265.00319,007,265.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积846,551,437.46836,663,393.14减：库存股其他综合收益45,934,102.4337,568,313.23专项储备盈余公积135,795,001.23135,795,001.23一般风险准备北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告7未分配利润1,092,461,689.33983,310,949.99归属于母公司所有者权益合计2,439,749,495.452,312,344,922.59少数股东权益72,271,933.9756,009,897.53所有者权益合计2,512,021,429.422,368,354,820.12负债和所有者权益总计3,757,497,512.043,674,327,145.75法定代表人：刘迪主管会计工作负责人：刘晨曦会计机构负责人：刘晨曦2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入924,059,366.90763,882,938.18其中：营业收入924,059,366.90763,882,938.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本687,705,958.61593,260,338.78其中：营业成本557,022,617.68488,826,605.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,043,394.993,392,866.46销售费用13,086,050.628,592,218.93管理费用53,377,256.8244,999,809.58研发费用63,021,817.2043,768,777.03财务费用-3,845,178.703,680,061.22其中：利息费用663,141.471,085,984.90利息收入4,542,504.341,934,624.57加：其他收益4,221,206.271,905,366.48投资收益（损失以“－”号填列） 29,261,526.8530,807,847.70其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,800,308.0710,484,034.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13,118,690.675,194,210.33信用减值损失（损失以“-”号填列） 583,238.991,079,368.71资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,587,435.27 -1,601,035.30资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,087,635.83三、营业利润（亏损以“－”号填列） 261,800,890.29208,008,357.32加：营业外收入431,345.47548,009.86减：营业外支出1,755,856.84332,190.99四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 260,476,378.92208,224,176.19减：所得税费用31,705,034.1926,833,239.99五、净利润（净亏损以“－”号填列） 228,771,344.73181,390,936.20北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告8（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 228,771,344.73181,390,936.202.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 211,233,064.16174,666,832.502.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 17,538,280.576,724,103.70六、其他综合收益的税后净额7,089,545.079,906,704.10归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,365,789.2010,246,843.74（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益8,365,789.2010,246,843.741.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额8,365,789.2010,246,843.747.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,276,244.13 -340,139.64七、综合收益总额235,860,889.80191,297,640.30（一）归属于母公司所有者的综合收益总额219,598,853.36184,913,676.24（二）归属于少数股东的综合收益总额16,262,036.446,383,964.06八、每股收益：（一）基本每股收益0.66220.5482（二）稀释每股收益0.66220.5482法定代表人：刘迪主管会计工作负责人：刘晨曦会计机构负责人：刘晨曦3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金746,312,498.151,066,348,497.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还31,936,762.9324,777,476.56收到其他与经营活动有关的现金15,005,632.479,609,794.25经营活动现金流入小计793,254,893.551,100,735,768.69购买商品、接受劳务支付的现金469,740,201.10504,215,239.78客户贷款及垫款净增加额北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告9存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金120,795,706.0295,067,038.87支付的各项税费72,855,217.7234,192,274.19支付其他与经营活动有关的现金55,666,305.8131,179,935.90经营活动现金流出小计719,057,430.65664,654,488.74经营活动产生的现金流量净额74,197,462.90436,081,279.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金54,861,909.8917,095,769.47取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,464,838.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计67,326,748.2817,095,769.47购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,950,622.2712,249,466.11投资支付的现金174,907,644.64257,338,621.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计209,858,266.91269,588,087.20投资活动产生的现金流量净额-142,531,518.63 -252,492,317.73三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金26,218,434.80其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计26,218,434.80偿还债务支付的现金86,863,259.945,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,100,307.0962,984,390.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金40,359,313.95筹资活动现金流出小计138,963,567.03108,343,704.50筹资活动产生的现金流量净额-138,963,567.03 -82,125,269.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,783,750.1415,101,725.82五、现金及现金等价物净增加额-180,513,872.62116,565,418.34加：期初现金及现金等价物余额855,158,636.47395,569,990.89六、期末现金及现金等价物余额674,644,763.85512,135,409.23（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2023年10月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告