中远海控：中远海控2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：601919 证券简称：中远海控中远海运控股股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 2024年第一季度报告释 义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、中远海控指中远海运控股股份有限公司本集团指中远海控及其所属公司中国远洋海运指中国远洋海运集团有限公司中国远洋海运集团指中国远洋海运及其所属公司中远海运集运指中远海运集装箱运输有限公司，本公司全资子公司中远海运港口指中远海运港口有限公司，本公司间接控股子公司，于香港联交所上市，股票代码：01199 标准箱指符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱2024年第一季度报告一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入48,269,963,140.261.94 归属于上市公司股东的净利润6,755,000,227.75 -5.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,724,195,276.79 -5.20 经营活动产生的现金流量净额8,864,882,203.7644.07 基本每股收益（元/股） 0.42 -4.55 稀释每股收益（元/股） 0.42 -4.55 加权平均净资产收益率（%） 3.39减少0.11个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产459,426,464,135.63462,429,380,596.11 -0.65 归属于上市公司股东的所有者权益202,853,637,780.52196,115,256,820.063.44 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分32,626,696.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,959,526.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益6,515,291.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,504,204.19 减：所得税影响额3,496,182.05 少数股东权益影响额（税后） 13,304,586.50 合计30,804,950.96 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 2024年第一季度报告(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额44.07 主要是境内单位当季支付上季所得税，2023年4季度集装箱航运业务效益同比2022年4季度明显下降，使得本集团2024年1季度支付的税费同比大幅减少。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数421,264 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国远洋运输有限公司国有法人5,924,873,03737.130无 HKSCCNominees Limited境外法人3,189,526,11219.990无 上海汽车工业（集团）有限公司国有法人804,700,0005.040无 中国远洋海运集团有限公司国有法人704,746,8604.420无 香港中央结算有限公司境外法人489,514,0473.070无 中国证券金融股份有限公司国有法人373,927,4752.340无 国新投资有限公司国有法人295,083,5601.850无 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金其他106,829,9170.670无 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他68,710,4800.430无 交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金其他63,982,7990.400无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中国远洋运输有限公司5,924,873,037人民币普通股5,924,873,037 2024年第一季度报告HKSCCNominees Limited 3,189,526,112境外上市外资股3,189,526,112 上海汽车工业（集团）有限公司804,700,000人民币普通股804,700,000 中国远洋海运集团有限公司704,746,860人民币普通股704,746,860 香港中央结算有限公司489,514,047人民币普通股489,514,047 中国证券金融股份有限公司373,927,475人民币普通股373,927,475 国新投资有限公司295,083,560人民币普通股295,083,560 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金106,829,917人民币普通股106,829,917 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金68,710,480人民币普通股68,710,480 交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金63,982,799人民币普通股63,982,799 上述股东关联关系或一致行动的说明中国远洋运输有限公司为中国远洋海运集团有限公司全资子公司，其他未知。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 情况说明详见下表注：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意为维护公司价值及股东权益实施中远海控回购公司股份方案，并在经公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工作。

截至报告期末，公司已通过二级市场集中竞价交易共计回购公司股214,999,924股普通股。

其中，回购A股股份59,999,924股，并于2023年11月29日完成注销；回购H股股份155,000,000股，已分别于2023年11月17日及2024年2月29日完成注销41,467,000股及113,533,000股H股股份。

详见相关公告，公告编号：2023-034、2023-039、2023-066及香港联交所网站公告。

截至报告期末，中国远洋海运直接持有公司704,746,860股A股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037股A股，通过其全资附属公司Peaktrade Investments Limited间接持有公司221,672,000股H股，通过其全资附属公司中远海运（香港）有限公司间接持有公司158,328,000股H股；中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股，约占截至报告期末公司总股本的43.93%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国工商银行－上证50交易型73,731,567 0.464,536,2000.028 106,829,917 0.6700 2024年第一季度报告开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金47,680,550 0.30167,4000.001 68,710,480 0.4327,1000.002 注：期初“比例”为期初数/期初总股本，期初总股本为16,071,057,752股期末“比例”为期末数/期末总股本，期末总股本为15,957,586,817股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议分别审议批准了中远海控2023年末期利润分配方案的议案，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税），按截至本公告披露日公司总股本15,957,586,817股计算，2023年末期应派发现金红利约人民币36.70亿元；如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

该利润分配方案尚需公司股东大会审议批准，方可实施。

公告编号：2024-004、2024-005、2024-006。

（二）公司第七届董事会第二次会议审议批准了关于减少公司注册资本、修订《公司章程》（含附件）、《独立董事工作细则》及专门委员会制度的议案。

其中，减少公司注册资本、《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会进一步审议，并在向市场主体登记机关登记后方可生效；经修订的《独立董事工作细则》及专门委员会制度将与经修订的《公司章程》及其附件同步生效。

公告编号：2024-004、2024-011。

（三）报告期内集装箱航运业务、码头业务相关情况2024年1季度本集团息税前利润（EBIT）为人民币99.77亿元，同比减少人民币7.50亿元，降幅6.99%。

1、集装箱航运业务截至2024年3月末，本集团经营船队包括510艘集装箱船舶，运力达310.56万标准箱。

2024年1季度，本集团集装箱航运业务的货运量为602.73万标准箱，较上年同期上升10.53%。

（1）货运量 本集团货运量（标准箱） 航线本期上年同期同比增减（%） 跨太平洋1,079,761984,5309.67 2024年第一季度报告航线本期上年同期同比增减（%） 亚欧（包括地中海） 959,3721,056,093 -9.16 亚洲区内（包括澳洲） 2,115,4861,848,62414.44 其他国际（包括大西洋） 701,431626,03012.04 中国大陆1,171,280937,64324.92 合计6,027,3305,452,92010.53 本集团所属中远海运集运货运量（标准箱） 航线本期上年同期同比增减（%） 跨太平洋630,431538,49317.07 亚欧（包括地中海） 600,415668,222 -10.15 亚洲区内（包括澳洲） 1,252,0671,072,66916.72 其他国际（包括大西洋） 575,955497,79715.70 中国大陆1,171,280937,64324.92 合计4,230,1483,714,82413.87 （2）分航线收入本集团航线收入（人民币千元） 航线本期上年同期同比增减（%） 跨太平洋12,530,27110,341,80921.16 亚欧（包括地中海） 10,356,2949,721,0866.53 亚洲区内（包括澳洲） 11,168,46911,991,294 -6.86 其他国际（包括大西洋） 6,333,9817,486,875 -15.40 中国大陆2,777,0342,761,6040.56 合计43,166,04942,302,6682.04 其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元） 航线本期上年同期同比增减（%） 跨太平洋7,322,9895,875,67724.63 亚欧（包括地中海） 7,123,9656,765,0975.30 亚洲区内（包括澳洲） 7,087,2087,179,216 -1.28 其他国际（包括大西洋） 5,471,8865,828,706 -6.12 中国大陆2,816,3422,800,0830.58 合计29,822,39028,448,7794.83 本集团航线收入（折算美元千元） 航线本期上年同期同比增减（%） 跨太平洋1,765,7471,501,59817.59 亚欧（包括地中海） 1,459,3941,411,4713.40 亚洲区内（包括澳洲） 1,573,8441,741,099 -9.61 2024年第一季度报告其他国际（包括大西洋） 892,5751,087,071 -17.89 中国大陆391,335400,977 -2.40 合计6,082,8956,142,216 -0.97 其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元） 航线本期上年同期同比增减（%） 跨太平洋1,031,945853,13020.96 亚欧（包括地中海） 1,003,899982,2712.20 亚洲区内（包括澳洲） 998,7191,042,400 -4.19 其他国际（包括大西洋） 771,090846,310 -8.89 中国大陆396,874406,563 -2.38 合计4,202,5274,130,6741.74 （3）主要效益指标本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元） 项目 本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入46,533,40845,700,657832,751 其中：除海运以外的供应链收入7,427,2357,236,082191,153 息税前利润（EBIT） 8,170,2519,288,164 -1,117,913 息税前利润率（EBIT margin） 17.56% 20.32%减少2.76个百分点净利润6,278,2917,586,247 -1,307,956 其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元） 项目本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入32,637,32630,948,0051,689,321 其中：除海运以外的供应链收入5,253,7764,631,955621,821 息税前利润（EBIT） 5,874,6675,614,962259,705 息税前利润率（EBIT margin） 18.00% 18.14%减少0.14个百分点净利润4,058,7273,930,346128,381 本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元） 项目本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入6,557,4186,635,593 -78,175 其中：除海运以外的供应链收入1,046,6351,050,657 -4,022 国际航线单箱收入（美元/标准箱） 1,172.061,271.51 -99.45 息税前利润（EBIT） 1,151,3401,348,613 -197,273 净利润884,7271,101,499 -216,772 其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元） 项目 本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入4,599,2034,493,554105,649 2024年第一季度报告项目 本期上年同期同比增减其中：除海运以外的供应链收入740,354672,54567,809 国际航线单箱收入（美元/标准箱） 1,244.141,340.97 -96.83 息税前利润（EBIT） 827,849815,27512,574 净利润571,950570,6741,276 备注：“除海运以外的供应链收入”，是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入，其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。

以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2024年1季度7.0963；2023年1季度6.8872。

2、码头业务 2024年1季度，本集团所属中远海运港口码头总吞吐量3,326.22万标准箱，同比上升9.76%。

其中：控股码头742.31万标准箱，同比上升11.55%；参股码头2,583.91万标准箱，同比上升9.25%。

码头所在区域本期（标准箱）上年同期（标准箱）同比增减（%） 环渤海湾地区11,610,84410,554,58010.01 长江三角洲地区3,833,0543,333,17915.00 东南沿海地区及其他1,400,6231,260,01411.16 珠江三角洲地区6,441,5205,891,1139.34 西南沿海地区1,939,8001,611,90020.34 海外地区8,036,3817,654,6344.99 总计33,262,22230,305,4209.76 其中：控股码头7,423,0806,654,72911.55 参股码头25,839,14223,650,6919.25 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:中远海运控股股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金174,407,939,051.20182,304,012,817.31 结算备付金 2024年第一季度报告项目2024年3月31日2023年12月31日拆出资金 交易性金融资产96,584,644.4595,000,272.95 衍生金融资产 应收票据187,937,584.87175,916,098.61 应收账款8,906,756,155.396,734,565,282.35 应收款项融资 预付款项1,447,941,827.131,703,996,188.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,005,533,315.932,832,176,673.48 其中：应收利息 应收股利53,837,781.4152,739,756.73 买入返售金融资产 存货6,481,180,450.316,561,355,165.63 其中：数据资源 合同资产240,645,643.15179,389,708.02 持有待售资产 一年内到期的非流动资产650,423,634.59699,511,903.96 其他流动资产1,134,993,626.901,195,455,937.31 流动资产合计196,559,935,933.92202,481,380,048.20 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资375,443,910.23374,862,456.67 其他债权投资 长期应收款222,633,064.64227,931,526.98 长期股权投资67,909,352,582.5566,883,438,458.07 其他权益工具投资2,131,925,858.201,918,241,173.53 其他非流动金融资产385,757,650.85380,662,010.58 投资性房地产3,235,767,604.673,254,219,806.84 固定资产113,507,374,514.83109,891,908,371.02 在建工程18,739,351,017.6319,334,795,436.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产40,701,267,209.0541,788,291,061.32 无形资产7,431,069,946.077,545,544,806.28 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉6,347,290,667.096,358,222,956.50 长期待摊费用497,908,394.16511,882,668.13 2024年第一季度报告项目2024年3月31日2023年12月31日递延所得税资产939,602,146.45918,503,833.28 其他非流动资产441,783,635.29559,495,982.58 非流动资产合计262,866,528,201.71259,948,000,547.91 资产总计459,426,464,135.63462,429,380,596.11 流动负债：短期借款2,898,185,253.762,417,519,413.86 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 81,694,899.00 应付账款89,690,926,656.0690,329,111,646.52 预收款项125,674,043.4542,793,899.43 合同负债661,786,043.57657,103,162.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,746,002,516.956,296,189,841.57 应交税费2,295,128,191.431,481,471,931.23 其他应付款8,920,620,608.458,657,627,967.51 其中：应付利息 应付股利200,811,556.0021,484,995.95 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债15,660,265,720.1617,385,285,429.52 其他流动负债 流动负债合计124,998,589,033.83127,348,798,191.43 非流动负债：保险合同准备金 长期借款27,209,404,618.7932,736,824,759.03 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债31,317,972,292.5331,841,918,652.16 长期应付款3,844,409.943,935,903.43 长期应付职工薪酬346,653,146.36342,100,288.54 预计负债6,611,096,025.006,599,684,581.50 递延收益381,917,575.47361,601,324.49 递延所得税负债18,505,301,618.5818,231,511,992.39 2024年第一季度报告项目2024年3月31日2023年12月31日其他非流动负债1,072,162.161,743,532,617.10 非流动负债合计84,377,261,848.8391,861,110,118.64 负债合计209,375,850,882.66219,209,908,310.07 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 15,957,586,817.0016,071,057,752.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积31,202,418,753.7531,579,497,632.93 减：库存股 374,092,141.79 其他综合收益2,551,685,854.562,443,335,184.39 专项储备 盈余公积11,475,067,191.2811,475,067,191.28 一般风险准备 未分配利润141,666,879,163.93134,920,391,201.25 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计202,853,637,780.52196,115,256,820.06 少数股东权益47,196,975,472.4547,104,215,465.98 所有者权益（或股东权益）合计250,050,613,252.97243,219,472,286.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计459,426,464,135.63462,429,380,596.11 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟合并利润表2024年1—3月编制单位：中远海运控股股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入48,269,963,140.2647,353,397,528.00 其中：营业收入48,269,963,140.2647,353,397,528.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本40,458,557,743.4338,744,740,253.93 其中：营业成本38,909,253,976.9736,790,008,085.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 2024年第一季度报告项目2024年第一季度2023年第一季度分保费用 税金及附加274,712,493.06299,196,143.08 销售费用232,808,016.9315,149,840.28 管理费用1,694,368,670.442,270,328,578.49 研发费用256,538,465.62209,780,701.37 财务费用-909,123,879.59 -839,723,095.21 其中：利息费用817,609,989.78870,237,409.98 利息收入1,550,249,494.632,046,635,015.90 加：其他收益106,263,782.67162,797,886.08 投资收益（损失以“-”号填列） 1,244,703,283.521,094,730,450.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,239,871,610.821,084,340,324.89 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,515,291.9118,979,034.63 信用减值损失（损失以“-”号填列） -47,787,999.21 -38,363,794.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） -579,697.17 -320,200.63 资产处置收益（损失以“-”号填列） 39,847,181.066,891,555.85 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,160,367,239.619,853,372,205.82 加：营业外收入6,427,457.8910,692,233.79 减：营业外支出7,888,397.757,481,478.24 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,158,906,299.759,856,582,961.37 减：所得税费用1,476,797,718.201,274,622,457.14 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,682,108,581.558,581,960,504.23 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,682,108,581.558,581,960,504.23 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,755,000,227.757,127,458,398.77 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 927,108,353.801,454,502,105.46 六、其他综合收益的税后净额97,176,053.08 -1,671,837,061.55 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额108,350,670.17 -1,205,836,015.62 1．不能重分类进损益的其他综合收益107,639,788.66 -16,092,302.91 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益-26,543,646.30 -2,883,562.00 （3）其他权益工具投资公允价值变动134,183,434.96 -13,208,740.91 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益710,881.51 -1,189,743,712.71 （1）权益法下可转损益的其他综合收益3,470,718.09 -2,268,395.35 2024年第一季度报告项目2024年第一季度2023年第一季度（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备-2,476,753.00 -1,257,027.73 （6）外币财务报表折算差额-283,083.58 -1,186,218,289.63 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-11,174,617.09 -466,001,045.93 七、综合收益总额7,779,284,634.636,910,123,442.68 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,863,350,897.925,921,622,383.15 （二）归属于少数股东的综合收益总额915,933,736.71988,501,059.53 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.420.44 （二）稀释每股收益(元/股) 0.420.44 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟合并现金流量表2024年1—3月编制单位：中远海运控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金47,227,089,006.5949,733,753,849.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还243,612,400.02208,129,868.18 收到其他与经营活动有关的现金2,040,698,194.762,834,997,801.05 经营活动现金流入小计49,511,399,601.3752,776,881,518.75 购买商品、接受劳务支付的现金33,422,988,610.6530,967,045,236.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 2024年第一季度报告项目2024年第一季度2023年第一季度拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金5,162,502,537.035,767,846,097.05 支付的各项税费939,814,562.868,877,384,881.17 支付其他与经营活动有关的现金1,121,211,687.071,011,630,334.71 经营活动现金流出小计40,646,517,397.6146,623,906,549.18 经营活动产生的现金流量净额8,864,882,203.766,152,974,969.57 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 194,888,382.65 取得投资收益收到的现金101,829,150.2967,904,835.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101,555,555.5953,623,128.81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金12,102,767.45158,006,142.40 投资活动现金流入小计215,487,473.33474,422,489.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,125,166,408.134,698,575,295.33 投资支付的现金6,800,000.005,324,482,031.02 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 536,082,056.22 支付其他与投资活动有关的现金408,275.90376,465.72 投资活动现金流出小计4,132,374,684.0310,559,515,848.29 投资活动产生的现金流量净额-3,916,887,210.70 -10,085,093,358.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金97,581.671,329,650.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金35,516.67800,000.00 取得借款收到的现金1,162,097,184.302,457,235,877.60 收到其他与筹资活动有关的现金4,072,077.14128,858,849.64 筹资活动现金流入小计1,166,266,843.112,587,424,377.24 偿还债务支付的现金9,493,707,654.442,985,739,042.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金625,137,366.911,011,534,179.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润40,697,258.32424,122,923.56 支付其他与筹资活动有关的现金4,158,198,520.805,866,292,397.05 筹资活动现金流出小计14,277,043,542.159,863,565,619.16 筹资活动产生的现金流量净额-13,110,776,699.04 -7,276,141,241.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100,989,802.61 -2,098,640,783.07 五、现金及现金等价物净增加额-8,061,791,903.37 -13,306,900,413.93 加：期初现金及现金等价物余额181,113,315,533.19235,613,923,008.99 六、期末现金及现金等价物余额173,051,523,629.82222,307,022,595.06 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟2024年第一季度报告母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:中远海运控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金943,361,145.681,119,496,036.30 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款13,485,631,129.9213,985,884,099.38 其中：应收利息 应收股利13,484,388,091.8113,984,388,091.81 存货 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产91,342.7571,452.04 其他流动资产29,130,704.9711,191,705.48 流动资产合计14,458,214,323.3215,116,643,293.20 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款3,200,000.003,200,000.00 长期股权投资72,073,494,690.9571,427,663,301.47 其他权益工具投资866,576,087.00764,051,592.20 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产94,253.84125,488.27 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 2024年第一季度报告项目2024年3月31日2023年12月31日长期待摊费用 递延所得税资产 3,694,118.11 其他非流动资产 非流动资产合计72,943,365,031.7972,198,734,500.05 资产总计87,401,579,355.1187,315,377,793.25 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬53,531,631.7053,297,538.40 应交税费14,880.00182,619,735.10 其他应付款121,404,369.76173,639,583.54 其中：应付利息 应付股利10,343.1310,339.36 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计174,950,881.46409,556,857.04 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债21,937,005.59 其他非流动负债 非流动负债合计21,937,005.59 负债合计196,887,887.05409,556,857.04 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 15,957,586,817.0016,071,057,752.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 2024年第一季度报告项目2024年3月31日2023年12月31日资本公积40,408,397,353.4141,086,165,665.76 减：库存股 374,092,141.79 其他综合收益58,481,479.30 -9,169,756.12 专项储备 盈余公积11,474,903,759.6311,474,903,759.63 未分配利润19,305,322,058.7218,656,955,656.73 所有者权益（或股东权益）合计87,204,691,468.0686,905,820,936.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计87,401,579,355.1187,315,377,793.25 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟母公司利润表2024年1—3月编制单位：中远海运控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入 减：营业成本 税金及附加5,105.8355,705.15 销售费用 管理费用19,399,853.239,114,370.68 研发费用 财务费用1,064,617.96147,342,428.00 其中：利息费用 6,164,383.56 利息收入4,260,665.6290,680,931.00 加：其他收益17,040,098.844,974,769.44 投资收益（损失以“-”号填列） 651,795,880.17595,393,448.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益651,795,880.17595,393,448.48 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 648,366,401.99443,855,714.09 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 648,366,401.99443,855,714.09 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 648,366,401.99443,855,714.09 2024年第一季度报告项目2024年第一季度2023年第一季度（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 648,366,401.99443,855,714.09 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额67,651,235.42 -12,938,160.79 （一）不能重分类进损益的其他综合收益59,847,080.40 -10,984,767.30 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益-17,046,290.70 3.其他权益工具投资公允价值变动76,893,371.10 -10,984,767.30 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益7,804,155.02 -1,953,393.49 1.权益法下可转损益的其他综合收益7,804,155.02 -1,953,393.49 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额716,017,637.41430,917,553.30 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：中远海运控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金22,843,232.9928,226,406.32 经营活动现金流入小计22,843,232.9928,226,406.32 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金638,139.151,345,045.90 支付的各项税费136,695,959.46862,821,490.01 支付其他与经营活动有关的现金75,825,524.516,038,720.96 经营活动现金流出小计213,159,623.12870,205,256.87 经营活动产生的现金流量净额-190,316,390.13 -841,978,850.55 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2024年第一季度报告项目2024年第一季度2023年第一季度取得投资收益收到的现金500,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计500,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 5,301,109,987.02 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,200,000.00 投资活动现金流出小计 5,304,309,987.02 投资活动产生的现金流量净额500,000,000.00 -5,304,309,987.02 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金62,065.00529,650.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计62,065.00529,650.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,646,753.04229,304,467.10 支付其他与筹资活动有关的现金425,832,131.54 筹资活动现金流出小计486,478,884.58229,304,467.10 筹资活动产生的现金流量净额-486,416,819.58 -228,774,817.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120,334.84 -17,868.40 五、现金及现金等价物净增加额-176,612,874.87 -6,375,081,523.07 加：期初现金及现金等价物余额1,119,496,036.3020,317,586,810.04 六、期末现金及现金等价物余额942,883,161.4313,942,505,286.97 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告中远海运控股股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表