三一重工：三一重工股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：600031 证券简称：三一重工三一重工股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入16,025,32218,887,90618,890,175 -15.1755,522,20158,560,97358,537,224 -5.15 归属于上市公司股东的净利润647,451962,844963,198 -32.784,047,5353,596,9543,597,42612.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润365,816840,655840,655 -56.484,229,2813,046,1313,046,13138.84 经营活动产生的现金4,659,860500,243474,265882.545,061,8193,486,6173,490,03945.04 2023年第三季度报告项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后调整前调整后调整后流量净额基本每股收益（元/股） 0.07660.11420.1142 -32.920.47850.42660.426612.17 稀释每股收益（元/股） 0.07660.11410.1142 -32.920.47850.42650.426612.17 加权平均净资产收益率（%） 0.901.531.53 减少0.63个百分点6.025.575.57 增加0.45个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后总资产154,307,992158,754,601158,754,601 -2.80 归属于上市公司股东的所有者权益67,803,40964,965,66264,965,6624.37 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：主要系本公司2022年第四季度发生同一控制下企业合并，按照会计准则要求予以追溯。

(二)非经常性损益项目和金额单位：千元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益-11,967 -39,030 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外120,642344,826 委托他人投资或管理资产的损益43,748109,042 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益195,151 -612,111 除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,16731,337 减：所得税影响额78,07113,169 少数股东权益影响额（税后） 2,0352,641 合计281,635 -181,746 2023年第三季度报告将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期-32.78 主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少及汇率变动影响。

基本每股收益_本报告期-32.92同上稀释每股收益_本报告期-32.92同上加权平均净资产收益率_本报告期减少0.63个百分点同上归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-56.48 主要系根据信息披露解释性公告规定，本期应收应付往来及外币货币资金因汇率变动产生的汇兑损失列为经常性亏损；而因锁汇操作产生的远期外汇合约收益计入了非经常性利润，导致扣非后净利润降幅较大。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末38.84主要系本期毛利率提升影响。

经营活动产生的现金流量净额_本报告期882.54 主要系本期销售回款增加、采购付款减少影响。

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末45.04 主要系经营利润增加、销售回款率提升影响。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数822,976 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量三一集团有限公司境内非国有法人2,480,088,25729.220质押422,627,942 香港中央结算有限公司其他747,396,5588.810未知 梁稳根境内自然人235,840,5172.780无 2023年第三季度报告中国证券金融股份有限公司国有法人233,349,2592.750无 全国社保基金一零三组合其他72,800,0000.860无 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人64,238,9460.760无 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金其他55,797,8270.660无 全国社保基金一一四组合其他52,419,8630.620无 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他38,700,1750.460无 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金其他36,939,276 0.440无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量三一集团有限公司2,480,088,257人民币普通股2,480,088,257 香港中央结算有限公司747,396,558人民币普通股747,396,558 梁稳根235,840,517人民币普通股235,840,517 中国证券金融股份有限公司233,349,259人民币普通股233,349,259 全国社保基金一零三组合72,800,000人民币普通股72,800,000 中央汇金资产管理有限责任公司64,238,946人民币普通股64,238,946 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金55,797,827人民币普通股55,797,827 全国社保基金一一四组合52,419,863人民币普通股52,419,863 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金38,700,175人民币普通股38,700,175 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金36,939,276人民币普通股36,939,276 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，梁稳根为三一集团有限公司的一致行动人。

其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止2023年9月30日，梁稳根先生的信用证券账户持有数量为50,000,000股，报告期内未发生变动。

2023年第三季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:三一重工股份有限公司单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金19,420,304 21,342,876 结算备付金 拆出资金211,486 196,162 交易性金融资产11,306,716 14,816,602 衍生金融资产124,160 374,301 应收票据449,493 588,860 应收账款23,186,393 25,021,610 应收款项融资212,715 294,478 预付款项804,371 1,041,546 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,414,140 2,858,432 其中：应收利息 应收股利270 买入返售金融资产 存货20,889,680 19,738,362 合同资产158,731 58,548 持有待售资产 一年内到期的非流动资产13,240,19111,716,466 其他流动资产7,333,5887,713,589 流动资产合计100,751,968105,761,832 非流动资产：发放贷款和垫款3,493,508 5,107,261 2023年第三季度报告项目2023年9月30日2022年12月31日债权投资 其他债权投资 长期应收款12,152,66311,869,092 长期股权投资2,319,604 2,239,051 其他权益工具投资1,437,7431,332,642 其他非流动金融资产354,546340,288 投资性房地产141,929 152,323 固定资产22,338,950 19,636,115 在建工程2,222,418 3,970,818 生产性生物资产 油气资产 使用权资产691,032 443,878 无形资产4,648,016 4,437,679 开发支出353,396 478,797 商誉48,303 47,501 长期待摊费用97,878 73,208 递延所得税资产2,867,677 2,499,337 其他非流动资产388,361 364,779 非流动资产合计53,556,02452,992,769 资产总计154,307,992158,754,601 流动负债：短期借款4,499,733 4,540,048 向中央银行借款 拆入资金4,940,039 6,523,735 交易性金融负债 衍生金融负债678,506 241,152 应付票据7,149,034 9,189,370 应付账款19,316,547 19,718,314 预收款项 合同负债1,952,824 1,896,704 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,554,718 3,166,739 应交税费1,127,198 1,191,319 其他应付款11,174,894 11,598,838 其中：应付利息 应付股利75,315 350,315 应付手续费及佣金 应付分保账款 2023年第三季度报告项目2023年9月30日2022年12月31日持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,020,2982,091,989 其他流动负债5,283,845 7,471,954 流动负债合计59,697,63667,630,162 非流动负债：保险合同准备金 长期借款21,788,76021,624,937 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债487,524 308,068 长期应付款12,335 1,473 长期应付职工薪酬84,862 87,815 预计负债217,138 220,606 递延收益2,235,444 2,130,628 递延所得税负债836,440 734,738 其他非流动负债7,176 7,465 非流动负债合计25,669,67925,115,730 负债合计85,367,315 92,745,892 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 8,486,602 8,493,286 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积5,311,627 5,374,392 减：库存股222,258 301,174 其他综合收益-1,414,770 -1,565,365 专项储备 盈余公积3,764,970 3,764,970 一般风险准备59,244 59,244 未分配利润51,817,994 49,140,309 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计67,803,409 64,965,662 少数股东权益1,137,268 1,043,047 所有者权益（或股东权益）合计68,940,677 66,008,709 负债和所有者权益（或股东权益）总计154,307,992 158,754,601 公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍2023年第三季度报告合并利润表2023年1—9月编制单位：三一重工股份有限公司单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入56,136,476 59,140,875 其中：营业收入55,522,201 58,537,224 利息收入614,275 603,651 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本50,539,995 55,524,537 其中：营业成本39,700,947 45,166,662 利息支出294,443 270,815 手续费及佣金支出14,002 9,237 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加303,490 253,267 销售费用4,557,822 4,457,238 管理费用1,948,210 1,894,537 研发费用4,228,491 4,546,626 财务费用-507,410 -1,073,845 其中：利息费用775,590 388,327 利息收入703,982 484,213 加：其他收益553,321 786,903 投资收益（损失以“－”号填列） 112,687 702,416 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,140 23,493 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -21,238 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -581,344 -580,865 信用减值损失（损失以“－”号填列） -846,672 -325,179 资产减值损失（损失以-46,174 -54,509 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） “－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -11,606 5,933 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,776,693 4,151,037 加：营业外收入84,699 184,230 减：营业外支出86,362 101,741 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,775,030 4,233,526 减：所得税费用626,760 511,766 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,148,270 3,721,760 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,148,270 3,721,760 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,047,535 3,597,426 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 100,735 124,334 六、其他综合收益的税后净额154,627434,263 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额150,595426,945 1.不能重分类进损益的其他综合收益82,318 -44,926 （1）重新计量设定受益计划变动额-1 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益-5,833 6,688 （3）其他权益工具投资公允价值变动88,152 -51,614 （4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益68,277 471,871 （1）权益法下可转损益的其他综合收益10,015 -1,530 （2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其2,0539,803 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额56,209463,598 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,032 7,318 七、综合收益总额4,302,897 4,156,023 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,198,130 4,024,371 （二）归属于少数股东的综合收益总额104,767 131,652 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.47850.4266 （二）稀释每股收益(元/股) 0.47850.4266 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍合并现金流量表2023年1—9月编制单位：三一重工股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金59,073,220 60,461,188 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 2,703,381 客户贷款及垫款净减少额3,520,858 存放中央银行和同业款项净减少额 73,839 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金621,823 590,962 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,212,860 1,696,390 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 收到其他与经营活动有关的现金1,221,7833,356,528 经营活动现金流入小计66,650,54468,882,288 购买商品、接受劳务支付的现金43,038,175 49,703,472 客户贷款及垫款净增加额 439,519 存放中央银行和同业款项净增加额19,800 向其他金融机构拆入资金净减少额1,583,600 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金308,541 278,975 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金8,210,101 7,177,383 支付的各项税费2,493,995 2,293,596 支付其他与经营活动有关的现金5,934,5135,499,304 经营活动现金流出小计61,588,72565,392,249 经营活动产生的现金流量净额5,061,819 3,490,039 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,528,390 3,978,375 取得投资收益收到的现金1,196,986 3,329,343 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额308,273 85,618 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,215 收到其他与投资活动有关的现金198,624 274,753 投资活动现金流入小计7,263,488 7,668,089 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,387,948 4,188,486 投资支付的现金5,734,459 6,392,555 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金396,236 362,921 投资活动现金流出小计9,518,643 10,943,962 投资活动产生的现金流量净额-2,255,155 -3,275,873 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金605,647 692,922 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,712 3,250 取得借款收到的现金19,992,549 35,487,404 收到其他与筹资活动有关的现金250,939 459,071 筹资活动现金流入小计20,849,135 36,639,397 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 偿还债务支付的现金21,992,330 27,096,261 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,515,052 4,254,296 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润275,000 6,224 支付其他与筹资活动有关的现金3,135,926 501,482 筹资活动现金流出小计27,643,308 31,852,039 筹资活动产生的现金流量净额-6,794,173 4,787,358 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75,555 -52,829 五、现金及现金等价物净增加额-4,063,064 4,948,695 加：期初现金及现金等价物余额12,695,771 5,694,253 六、期末现金及现金等价物余额8,632,707 10,642,948 公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:三一重工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金14,108,699 13,019,669 交易性金融资产922,177 2,528,750 衍生金融资产22,634 145,752 应收票据51,231 23,281 应收账款951,272 846,061 应收款项融资21,424 55,644 预付款项224,304 52,810 其他应收款54,712 1,138,597 其中：应收利息 应收股利 1,100,000 存货709,318 648,769 合同资产36,423 22,925 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,362,263 2,000,357 流动资产合计21,464,457 20,482,615 非流动资产：债权投资 其他债权投资 2023年第三季度报告项目2023年9月30日2022年12月31日长期应收款 长期股权投资24,228,995 23,252,445 其他权益工具投资1,331,2191,207,022 其他非流动金融资产249,759239,945 投资性房地产4,374 6,698 固定资产187,359 250,752 在建工程13,336 88,566 生产性生物资产 油气资产 使用权资产353 434 无形资产61,847 76,156 开发支出66,883 52,531 商誉 长期待摊费用2,579 2,624 递延所得税资产171,819 78,645 其他非流动资产47,220 60,332 非流动资产合计26,365,743 25,316,150 资产总计47,830,200 45,798,765 流动负债：短期借款200,000 728,921 交易性金融负债 衍生金融负债 3,554 应付票据 应付账款2,144,961 926,964 预收款项 合同负债17,621 19,647 应付职工薪酬198,965 273,385 应交税费29,075 15,996 其他应付款15,411,012 12,677,791 其中：应付利息 应付股利1,015 1,015 持有待售负债 一年内到期的非流动负债88,126653,549 其他流动负债2,043,283 1,711,884 流动负债合计20,133,04317,011,691 非流动负债：长期借款8,997,1008,643,000 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债357 104 2023年第三季度报告项目2023年9月30日2022年12月31日长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债342,415 360,504 递延收益48,085 53,501 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计9,387,9579,057,109 负债合计29,521,000 26,068,800 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 8,486,602 8,493,286 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积6,297,359 6,298,817 减：库存股222,258 301,174 其他综合收益605,152 554,528 专项储备 盈余公积3,265,431 3,265,431 未分配利润-123,086 1,419,077 所有者权益（或股东权益）合计18,309,200 19,729,965 负债和所有者权益（或股东权益）总计47,830,200 45,798,765 公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍母公司利润表2023年1—9月编制单位：三一重工股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入5,091,605 10,223,315 减：营业成本4,961,502 10,057,700 税金及附加8,048 7,126 销售费用54,704 105,830 管理费用434,574 455,795 研发费用271,241 183,143 财务费用-84,783 20,333 其中：利息费用222,165 289,532 利息收入358,002 311,476 加：其他收益9,778 128,341 投资收益（损失以“－” 362,063 360,191 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,226 -1,073 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -125,018 201,344 信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,799 -2,753 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,318 -244 资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,132 -255 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -294,245 80,012 加：营业外收入1,992 7,711 减：营业外支出15,493 32,543 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -307,746 55,180 减：所得税费用-110,688 -2,392 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -197,058 57,572 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -197,058 57,572 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额50,623 -44,120 （一）不能重分类进损益的其他综合收益52,207 -39,764 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益-1,151 4,639 3.其他权益工具投资公允价值变动53,358 -44,403 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,584 -4,356 1.权益法下可转损益的其他 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额336 1,751 4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-1,920 -6,107 7.其他 六、综合收益总额-146,435 13,452 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：三一重工股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,618,474 13,432,141 收到的税费返还187,443 13,787 收到其他与经营活动有关的现金6,931,646194,208 经营活动现金流入小计12,737,56313,640,136 购买商品、接受劳务支付的现金4,224,75612,067,606 支付给职工及为职工支付的现金695,966 634,150 支付的各项税费41,794 60,210 支付其他与经营活动有关的现金4,036,6538,039,930 经营活动现金流出小计8,999,16920,801,896 经营活动产生的现金流量净额3,738,394 -7,161,760 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金4,201,0546,124,259 取得投资收益收到的现金1,697,531 3,813,661 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,806 5,580 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,840 收到其他与投资活动有关的现金13,998427,719 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 投资活动现金流入小计6,257,22910,371,219 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金244,858 247,200 投资支付的现金5,768,531798,627 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,482,880 1,903,750 支付其他与投资活动有关的现金9,050 141,000 投资活动现金流出小计9,505,3193,090,577 投资活动产生的现金流量净额-3,248,0907,280,642 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金602,935 689,672 取得借款收到的现金12,200,000 22,685,238 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计12,802,935 23,374,910 偿还债务支付的现金12,638,214 21,418,238 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,568,882 4,115,908 支付其他与筹资活动有关的现金612,912 122 筹资活动现金流出小计14,820,008 25,534,268 筹资活动产生的现金流量净额-2,017,073 -2,159,358 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-653 442 五、现金及现金等价物净增加额-1,527,422 -2,040,034 加：期初现金及现金等价物余额3,494,455 2,290,314 六、期末现金及现金等价物余额1,967,033 250,280 公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

三一重工股份有限公司董事会2023年10月30日