盛源科技:2023年第三季度报告

1 盛源科技NEEQ : 834408 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人王息辰、主管会计工作负责人刘娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点证券管理部办公室备查文件1．第三届董事会第三十次会议决议2．第三届监事会第十五次会议决议3.2023年度第三季度财务报表3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,842,308,468.921,689,108,565.979.07% 归属于挂牌公司股东的净资产784,235,723.44770,534,031.421.78% 资产负债率%（母公司） 57.43% 54.38% - 资产负债率%（合并） 57.43% 54.38% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入1,331,015,651.151,576,568,238.07 -15.58% 归属于挂牌公司股东的净利润14,074,958.4062,467,122.20 -77.47% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,357,011.2149,716,097.07 -83.19% 经营活动产生的现金流量净额18,505,561.04175,270,811.83 -89.44% 基本每股收益（元/股） 0.070.33 -78.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 1.81% 6.97% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.08% 5.54% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入467,353,276.03446,961,689.184.56% 归属于挂牌公司股东的净利润9,297,797.76 -13,934,812.92166.72% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,210,819.31 -9,204,398.74178.34% 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.07171.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 1.19% -1.82% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.92% -1.21% - 财务数据重大变动原因：4 √适用□不适用 一、归属于挂牌公司股东的净利润扣非前、扣非后较上年同期分别减少77.47%、83.19%，主要系受行情波动影响，顺酐化工类产品原材料价格较上年同期上涨，产品销售价格较上年同期价格下降；异辛烷化工类产品原材料、产品价格较上年同期上涨，产品销售价格上涨幅度小于原材料价格上涨幅度。

二、基本每股收益较上年同期减少78.79%，主要系上述（一）项原因，导致净利润下降。

三、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.44%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年大幅减少,且异辛烷产品缴纳消费税后，本期缴纳的税费大幅增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-194,863.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,123,797.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出798,062.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 因股份支付确认的费用 非经常性损益合计6,726,996.69 所得税影响数1,009,049.50 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额5,717,947.19 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数149,054,00078.32% -89,371,00059,683,00031.36% 其中：控股股东、实际控制人72,369,90038.03% -72,369,90000.00% 董事、监事、高管4,812,5002.53% -4,812,50000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数41,250,00021.68% 89,371,000130,621,00068.64% 其中：控股股东、实际控制人26,812,50014.09% 8,937,50035,750,00018.79% 董事、监事、高管14,437,5007.59% 4,812,50019,250,00010.12% 5 核心员工00% 000.00% 总股本190,304,000 - 0190,304,000 - 普通股股东人数116 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司63,432,400 -2,811,40060,621,00 0 31.85% 60,621,000000 2王息辰35,750,000035,750,00 0 18.79% 35,750,000000 3马广生19,250,000019,250,00 0 10.12% 19,250,000000 4金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 20,000,000 -5,000,00015,000,00 0 7.88% 015,000,00000 5濮阳市创惠实业有限公司15,000,000015,000,00 0 7.88% 15,000,000000 6濮阳新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,188,6007,811,4009,000,0004.73% 09,000,00000 7中州蓝海投资管理有限公司7,800,00007,800,0004.10% 07,800,00000 8河南中原联创投资基金管理有限公司－河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙） 6,000,00006,000,00 0 3.15% 06,000,00000 9濮阳市金融5,000,00005,000,0002.63% 05,000,00000 6 控股有限公司10郑州高创兴港互联网产业发展基金（有限合伙） 3,400,00003,400,0001.79% 03,400,00000 合计176,821,00 0 0176,821,0 00 92.92% 130,621,00046,200,00000 普通股前十名股东间相互关系说明：截止报告期末，盛源石化为本公司第一大股东，王息辰为盛源石化控股股东、董事长，同时为濮阳市创惠实际控制人；马广生为盛源石化第二大股东、董事，同时为濮阳创惠股东。

王息辰、马广生、盛源石化、濮阳创惠为一致行动人。

濮阳市金融控股有限公司为盛源石化股东，持股20.83%。

7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是详见公司于2023年8月8日公告的《濮阳市盛源能源科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-104） 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行不适用 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 日常性关联交易的预计及执行情况：2023年8月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟向关联方销售蒸汽的议案》，并于2023年8月23日经2023年第六次临时股东大会审议通过。

公司20万吨/年顺酐及能量回收延链PBS新材料一体化项目一期工程在生产过程中联产蒸汽，可以满足所在园区企业的蒸汽需求，故公司拟将联产的蒸汽向所在园区的企业进行销售。

濮阳市盛通聚源新材料有限公司（以下简称“盛通聚源”）与20万吨/年顺酐及能量回收延链PBS新材料一体化项目一期工程同处一个产业园区，预计2023年8月-12月公司向盛通聚源销售蒸汽金额不超过1.1亿元，交易价格系市场公允价格，遵照公平、公正的市场原则。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金31,128,665.40166,638,670.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据10,552,354.7964,902,698.38 应收账款55,809,896.9517,032,047.03 应收款项融资9,500,000.001,459,387.59 预付款项57,829,979.2046,342,293.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,575,024.111,475,501.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货110,333,982.2917,201,556.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,209,879.0444,089,638.22 流动资产合计278,939,781.78359,141,793.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款15,475,100.007,695,100.00 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产714,506,692.47333,694,447.14 在建工程577,589,749.96783,061,081.48 生产性生物资产 油气资产 9 使用权资产77,300,088.5280,469,100.00 无形资产95,816,308.3397,590,103.23 开发支出 商誉 长期待摊费用72,508,220.902,737,184.05 递延所得税资产2,392,772.922,117,610.20 其他非流动资产7,779,754.0422,602,146.61 非流动资产合计1,563,368,687.141,329,966,772.71 资产总计1,842,308,468.921,689,108,565.97 流动负债： 短期借款42,061,360.8730,047,361.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据45,000,000.0040,000,000.00 应付账款289,239,278.34222,350,986.97 预收款项 合同负债26,703,000.1615,964,502.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,748,635.628,889,423.84 应交税费4,834,350.231,061,585.96 其他应付款18,344,214.1333,405,955.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债213,195,628.46111,048,306.69 其他流动负债10,858,576.4863,405,633.45 流动负债合计653,985,044.29526,173,755.70 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款280,000,000.00279,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债18,371,395.2442,471,204.05 长期应付款99,369,746.7761,574,414.69 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,346,559.188,956,356.59 递延所得税负债 398,803.52 其他非流动负债 非流动负债合计404,087,701.19392,400,778.85 负债合计1,058,072,745.48918,574,534.55 10 所有者权益（或股东权益）： 股本190,304,000.00190,304,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积288,501,400.89288,501,400.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备35,623.92408,890.30 盈余公积40,516,992.6140,516,992.61 一般风险准备 未分配利润264,877,706.02250,802,747.62 归属于母公司所有者权益合计784,235,723.44770,534,031.42 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计784,235,723.44770,534,031.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,842,308,468.921,689,108,565.97 法定代表人：王息辰 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：刘娜(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金31,128,665.40166,638,670.07 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据10,552,354.7964,902,698.38 应收账款55,809,896.9517,032,047.03 应收款项融资9,500,000.001,459,387.59 预付款项57,829,979.2046,342,293.37 其他应收款1,575,024.111,475,501.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货110,333,982.2917,201,556.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,209,879.0444,089,638.22 流动资产合计278,939,781.78359,141,793.26 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款15,475,100.007,695,100.00 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11 固定资产714,506,692.47333,694,447.14 在建工程577,589,749.96783,061,081.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产77,300,088.5280,469,100.00 无形资产95,816,308.3397,590,103.23 开发支出 商誉 长期待摊费用72,508,220.902,737,184.05 递延所得税资产2,392,772.922,117,610.20 其他非流动资产7,779,754.0422,602,146.61 非流动资产合计1,563,368,687.141,329,966,772.71 资产总计1,842,308,468.921,689,108,565.97 流动负债： 短期借款42,061,360.8730,047,361.17 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据45,000,000.0040,000,000.00 应付账款289,239,278.34222,350,986.97 预收款项 合同负债26,703,000.1615,964,502.03 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,748,635.628,889,423.84 应交税费4,834,350.231,061,585.96 其他应付款18,344,214.1333,405,955.59 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债213,195,628.46111,048,306.69 其他流动负债10,858,576.4863,405,633.45 流动负债合计653,985,044.29526,173,755.70 非流动负债： 长期借款280,000,000.00279,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债18,371,395.2442,471,204.05 长期应付款99,369,746.7761,574,414.69 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,346,559.188,956,356.59 递延所得税负债 398,803.52 其他非流动负债 非流动负债合计404,087,701.19392,400,778.85 负债合计1,058,072,745.48918,574,534.55 所有者权益（或股东权益）： 股本190,304,000.00190,304,000.00 其他权益工具 其中：优先股 12 永续债 资本公积288,501,400.89288,501,400.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备35,623.92408,890.30 盈余公积40,516,992.6140,516,992.61 一般风险准备 未分配利润264,877,706.02250,802,747.62 所有者权益（或股东权益）合计784,235,723.44770,534,031.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,842,308,468.921,689,108,565.97 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入1,331,015,651.151,576,568,238.07 其中：营业收入1,331,015,651.151,576,568,238.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,319,921,905.401,507,676,011.39 其中：营业成本1,253,853,900.951,444,914,014.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加28,625,431.978,684,296.63 销售费用2,726,095.722,628,772.30 管理费用14,770,546.5924,280,195.55 研发费用16,436,741.1422,818,129.60 财务费用3,509,189.034,350,603.28 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益6,141,128.543,806,906.35 投资收益（损失以“-”号填列） 93,522.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,073,274.20 -356,402.47 13 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,055,469.34 -1,874,337.82 资产处置收益（损失以“-”号填列） -194,863.11 -482,184.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,911,267.6470,079,730.43 加：营业外收入791,689.2912,600.00 减：营业外支出10,958.0335,649.03 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,691,998.9070,056,681.40 减：所得税费用-382,959.507,589,559.20 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,074,958.4062,467,122.20 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,074,958.4062,467,122.20 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,074,958.4062,467,122.20 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额14,074,958.4062,467,122.20 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额14,074,958.4062,467,122.20 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 14 （一）基本每股收益（元/股） 0.070.33 （二）稀释每股收益（元/股） 0.070.33 法定代表人：王息辰 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：刘娜(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入1,331,015,651.151,576,568,238.07 减：营业成本1,253,853,900.951,444,914,014.03 税金及附加28,625,431.978,684,296.63 销售费用2,726,095.722,628,772.30 管理费用14,770,546.5924,280,195.55 研发费用16,436,741.1422,818,129.60 财务费用3,509,189.034,350,603.28 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益6,141,128.543,806,906.35 投资收益（损失以“-”号填列） 93,522.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,073,274.20 -356,402.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,055,469.34 -1,874,337.82 资产处置收益（损失以“-”号填列） -194,863.11 -482,184.73 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,911,267.6470,079,730.43 加：营业外收入791,689.2912,600.00 减：营业外支出10,958.0335,649.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,691,998.9070,056,681.40 减：所得税费用-382,959.507,589,559.20 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,074,958.4062,467,122.20 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,074,958.4062,467,122.20 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 15 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额14,074,958.4062,467,122.20 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.070.33 （二）稀释每股收益（元/股） 0.070.33 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,400,650,965.511,703,957,116.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还100,333,928.3227,639,741.99 收到其他与经营活动有关的现金5,426,516.497,803,883.22 经营活动现金流入小计1,506,411,410.321,739,400,741.39 购买商品、接受劳务支付的现金1,400,879,086.321,504,115,628.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金31,114,380.8224,301,973.82 支付的各项税费44,400,773.9520,834,197.83 支付其他与经营活动有关的现金11,511,608.1914,878,129.34 16 经营活动现金流出小计1,487,905,849.281,564,129,929.56 经营活动产生的现金流量净额18,505,561.04175,270,811.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,000,000.00 取得投资收益收到的现金 93,522.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,808.87900,513.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,833,605.65 投资活动现金流入小计150,808.8719,827,641.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金252,990,936.64256,601,718.60 投资支付的现金 28,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金15,340,605.65 投资活动现金流出小计268,331,542.29284,601,718.60 投资活动产生的现金流量净额-268,180,733.42 -264,774,077.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金2,005,805.25 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金100,000,000.00210,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金195,370,000.00 筹资活动现金流入小计297,375,805.25210,000,000.00 偿还债务支付的现金57,000,000.0066,712,336.42 分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,582,384.0667,933,181.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金91,335,400.0984,596,307.74 筹资活动现金流出小计174,917,784.15219,241,825.98 筹资活动产生的现金流量净额122,458,021.10 -9,241,825.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响707,146.611,944,805.98 五、现金及现金等价物净增加额-126,510,004.67 -96,800,285.42 加：期初现金及现金等价物余额146,638,670.07354,954,250.28 六、期末现金及现金等价物余额20,128,665.40258,153,964.86 法定代表人：王息辰 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：刘娜(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,400,650,965.511,703,957,116.18 收到的税费返还100,333,928.3227,639,741.99 收到其他与经营活动有关的现金5,426,516.497,803,883.22 经营活动现金流入小计1,506,411,410.321,739,400,741.39 购买商品、接受劳务支付的现金1,400,879,086.321,504,115,628.57 支付给职工以及为职工支付的现金31,114,380.8224,301,973.82 17 支付的各项税费44,400,773.9520,834,197.83 支付其他与经营活动有关的现金11,511,608.1914,878,129.34 经营活动现金流出小计1,487,905,849.281,564,129,929.56 经营活动产生的现金流量净额18,505,561.04175,270,811.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,000,000.00 取得投资收益收到的现金 93,522.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,808.87900,513.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,833,605.65 投资活动现金流入小计150,808.8719,827,641.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金252,990,936.64256,601,718.60 投资支付的现金 28,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金15,340,605.65 投资活动现金流出小计268,331,542.29284,601,718.60 投资活动产生的现金流量净额-268,180,733.42 -264,774,077.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金2,005,805.25 取得借款收到的现金100,000,000.00210,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金195,370,000.00 筹资活动现金流入小计297,375,805.25210,000,000.00 偿还债务支付的现金57,000,000.0066,712,336.42 分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,582,384.0667,933,181.82 支付其他与筹资活动有关的现金91,335,400.0984,596,307.74 筹资活动现金流出小计174,917,784.15219,241,825.98 筹资活动产生的现金流量净额122,458,021.10 -9,241,825.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响707,146.611,944,805.98 五、现金及现金等价物净增加额-126,510,004.67 -96,800,285.42 加：期初现金及现金等价物余额146,638,670.07354,954,250.28 六、期末现金及现金等价物余额20,128,665.40258,153,964.86 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表