乐心医疗：2024年一季度报告

广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告1 广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-054 广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计□是否广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 248,679,459.90162,605,363.3852.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,665,579.08 -12,098,183.90212.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,916,633.17 -12,717,951.47193.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,324,596.58 -13,317,439.03 -22.58% 基本每股收益（元/股） 0.06 -0.06200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.06200.00% 加权平均净资产收益率1.30% -1.20% 2.50% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,543,096,887.241,556,498,078.53 -0.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,046,263,912.411,040,603,601.530.54% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0630 广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告3 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,115.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 504,219.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,555,149.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,498.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目118,299.65 减：所得税影响额375,339.67 少数股东权益影响额（税后） 1,768.73 合计1,748,945.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目重大变动情况广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告4 单位：元资产负债表项目报告期末上年度末增减变动重大变动说明货币资金339,141,149.30666,473,104.30 -49.11% 主要系本报告期使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品所致。

交易性金融资产312,852,340.6311,200,998.492693.08% 主要系本报告期使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品所致。

应收款项融资2,130,860.00 100.00% 主要系本报告期收到客户开具的银行承兑汇票所致。

预付款项6,214,366.123,666,150.4169.51% 主要系本报告期预付供应商货款增加所致。

应交税费3,166,196.581,723,522.8583.70% 主要系本报告期末计提的企业所得税增加所致。

2、利润表项目重大变动情况单位：元利润表项目本报告期上年同期增减变动重大变动说明营业收入248,679,459.90162,605,363.3852.93% 主要系本报告期海外消费端需求回暖，持续优化客户和产品结构，影响报告期内公司收入规模。

营业成本158,012,071.48118,943,301.8432.85%主要系营业收入增加所致。

销售费用26,501,456.1310,491,016.63152.61% 主要系本报告期销售佣金费用增加所致。

管理费用20,722,860.9815,128,508.5236.98% 主要系本报告期股权激励费用增加所致。

财务费用-1,921,136.533,490,376.81 -155.04% 主要系本报告期因美元汇率变动以致用美元结算资产的汇兑收益增加所致。

其他收益659,990.851,513,026.74 -56.38% 主要系本报告期收到政府补助减少所致。

投资收益（损失以“－”号填列） 2,102,584.04 -320,195.51756.66% 主要系本报告期远期外汇结算合约到期交割产生的投资收益增加所致。

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,348,657.86 -929,543.43 -45.09% 主要系本报告期公司未到期远期外汇合约产生的公允价值变动损益增加所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,155,278.441,693,130.19 -286.36% 主要系本报告期末应收账款按账龄组合计提的坏账准备增加所致。

所得税费用1,131,881.3081,276.311292.63% 主要系本报告期计提当期所得税费用增加所致。

广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告5 3、现金流量表项目重大变动情况单位：元现金流项目本报告期上年同期增减变动重大变动说明经营活动产生的现金流量净额-16,324,596.58 -13,317,439.03 -22.58%本报告期无重大变化。

投资活动产生的现金流量净额-306,496,499.41 -230,113,325.71 -33.19% 主要系本报告期购买银行理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-8,998,181.40 -1,089,555.53 -725.86%主要系本报告期回购公司股份所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,873报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量潘伟潮境内自然人33.23% 72,066,874.0054,050,155.00质押28,586,716.00 潘志刚境内自然人0.92% 2,000,000.002,000,000.00不适用0.00 #孙浩境内自然人0.72% 1,556,300.000.00不适用0.00 詹春涛境内自然人0.69% 1,500,000.000.00不适用0.00 詹银涛境内自然人0.57% 1,232,912.000.00不适用0.00 高盛公司有限责任公司境外法人0.49% 1,064,513.000.00不适用0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金境外法人0.43% 925,782.000.00不适用0.00 光大证券股份有限公司国有法人0.41% 882,447.000.00不适用0.00 吕宏境内自然人0.39% 851,113.000.00不适用0.00 重庆广康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0.34% 742,300.000.00不适用0.00 广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告6 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量潘伟潮18,016,719.00人民币普通股18,016,719.00 #孙浩1,556,300.00人民币普通股1,556,300.00 詹春涛1,500,000.00人民币普通股1,500,000.00 詹银涛1,232,912.00人民币普通股1,232,912.00 高盛公司有限责任公司1,064,513.00人民币普通股1,064,513.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金925,782.00人民币普通股925,782.00 光大证券股份有限公司882,447.00人民币普通股882,447.00 吕宏851,113.00人民币普通股851,113.00 重庆广康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 742,300.00人民币普通股742,300.00 黄旻735,194.00人民币普通股735,194.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东孙浩通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份546,200股，通过普通证券账户持有公司股份1,010,100股，合计持有公司股份1,556,300股。

注：前十名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1,311,600股，占公司总股本的比例为0.60%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告7 （三）限售股份变动情况适用 □不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期高管锁定股56,391,747.001,683,194.000.0054,708,553.00 高管锁定股每年的第一个交易日，以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；离任董事、监事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有的上市公司股份。

2023年限制性股票激励计划2,200,000.000.000.002,200,000.00 股权激励限售股自授予登记完成之日（2023年09月22日）起12个月后分两期解禁，每期解禁比例为50%。

合计58,591,747.001,683,194.000.0056,908,553.00 三、其他重要事项 适用□不适用2024年04月11日，公司发布了2024年股票期权激励计划与2024年员工持股计划，激励计划和员工持股计划的考核年度均为2024年、2025年两个会计年度，业绩考核预设目标值为2024年、2025年净利润分别达到人民币5,000万元、8,000万元。

本次激励计划和员工持股计划有效地激发了经营管理层及核心骨干员工的凝聚力和战斗力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，此次业绩目标的制定也体现出管理层对公司未来发展的坚定看好。

上述激励计划和员工持股计划尚需公司股东大会审议通过。

广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告8 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金339,141,149.30666,473,104.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产312,852,340.6311,200,998.49 衍生金融资产 应收票据 应收账款237,532,627.45216,203,706.73 应收款项融资2,130,860.00 预付款项6,214,366.123,666,150.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款5,305,733.896,195,407.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货81,566,030.4186,615,736.95 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产7,109,766.919,044,663.13 流动资产合计991,852,874.71999,399,768.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资9,093,615.5210,807,158.06 其他权益工具投资165,535,841.14165,351,148.99 其他非流动金融资产9,732,154.009,732,154.00 投资性房地产14,290,891.1514,415,065.16 固定资产228,910,231.25230,649,207.51 在建工程5,151,961.105,706,632.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产10,106,896.2411,151,731.95 无形资产65,162,923.0266,434,879.74 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告9 商誉17,594,506.8917,594,506.89 长期待摊费用7,514,111.198,601,781.15 递延所得税资产18,150,881.0316,654,044.98 其他非流动资产 非流动资产合计551,244,012.53557,098,310.53 资产总计1,543,096,887.241,556,498,078.53 流动负债： 短期借款126,235,068.49123,780,068.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据157,041,094.68134,677,845.09 应付账款89,427,416.82122,518,468.61 预收款项 合同负债33,332,764.9835,612,688.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬21,188,779.0022,386,121.75 应交税费3,166,196.581,723,522.85 其他应付款35,527,774.8443,807,926.08 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,906,213.784,391,764.28 其他流动负债575,510.97620,749.65 流动负债合计471,400,820.14489,519,155.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债5,232,149.486,804,480.24 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益11,026,566.1311,193,794.71 递延所得税负债26,566,074.1824,828,053.37 其他非流动负债 非流动负债合计42,824,789.7942,826,328.32 负债合计514,225,609.93532,345,483.50 所有者权益： 股本216,901,188.00216,901,188.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积521,744,167.29519,006,892.29 减：库存股21,693,801.0010,934,000.00 其他综合收益37,533,350.7737,516,092.97 专项储备 盈余公积43,800,505.6443,800,505.64 广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告10 一般风险准备 未分配利润247,978,501.71234,312,922.63 归属于母公司所有者权益合计1,046,263,912.411,040,603,601.53 少数股东权益-17,392,635.10 -16,451,006.50 所有者权益合计1,028,871,277.311,024,152,595.03 负债和所有者权益总计1,543,096,887.241,556,498,078.53 法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：黄林香 会计机构负责人：汪小飞2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入248,679,459.90162,605,363.38 其中：营业收入248,679,459.90162,605,363.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本233,017,194.97176,756,527.35 其中：营业成本158,012,071.48118,943,301.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,069,632.662,156,513.37 销售费用26,501,456.1310,491,016.63 管理费用20,722,860.9815,128,508.52 研发费用27,632,310.2526,546,810.18 财务费用-1,921,136.533,490,376.81 其中：利息费用818,198.861,080,641.63 利息收入1,589,943.472,694,692.32 加：其他收益659,990.851,513,026.74 投资收益（损失以“－”号填列） 2,102,584.04 -320,195.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-801,222.89 -615,592.94 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,348,657.86 -929,543.43 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,155,278.441,693,130.19 资产减值损失（损失以“-”号 广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告11 填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -11,115.58 -21,160.24 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,909,787.94 -12,215,906.22 加：营业外收入1,780.7520.02 减：营业外支出42,279.1637,358.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,869,289.53 -12,253,244.77 减：所得税费用1,131,881.3081,276.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,737,408.23 -12,334,521.08 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,737,408.23 -12,334,521.08 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润13,665,579.08 -12,098,183.90 2.少数股东损益-928,170.85 -236,337.18 六、其他综合收益的税后净额17,257.80 -301,379.44 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,257.80 -301,379.44 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益17,257.80 -301,379.44 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额17,257.80 -301,379.44 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额12,754,666.03 -12,635,900.52 归属于母公司所有者的综合收益总额13,682,836.88 -12,399,563.34 归属于少数股东的综合收益总额-928,170.85 -236,337.18 八、每股收益： （一）基本每股收益0.06 -0.06 （二）稀释每股收益0.06 -0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：黄林香 会计机构负责人：汪小飞广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告12 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金224,759,420.60209,411,820.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还18,272,940.8311,307,148.91 收到其他与经营活动有关的现金3,095,219.895,109,590.07 经营活动现金流入小计246,127,581.32225,828,559.29 购买商品、接受劳务支付的现金161,898,821.04146,915,736.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金55,997,800.7463,422,663.54 支付的各项税费2,868,940.353,200,621.23 支付其他与经营活动有关的现金41,686,615.7725,606,977.53 经营活动现金流出小计262,452,177.90239,145,998.32 经营活动产生的现金流量净额-16,324,596.58 -13,317,439.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金2,903,806.93295,397.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额376,928.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金200,000,000.0058,000,000.00 投资活动现金流入小计202,903,806.9358,672,325.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,400,306.346,185,651.54 投资支付的现金 12,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金503,000,000.00270,000,000.00 投资活动现金流出小计509,400,306.34288,785,651.54 投资活动产生的现金流量净额-306,496,499.41 -230,113,325.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告13 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计2,000,000.00 偿还债务支付的现金 150,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金238,380.40939,555.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,759,801.00 筹资活动现金流出小计10,998,181.401,089,555.53 筹资活动产生的现金流量净额-8,998,181.40 -1,089,555.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,301,779.57 -2,390,025.92 五、现金及现金等价物净增加额-330,517,497.82 -246,910,346.19 加：期初现金及现金等价物余额629,763,454.43544,930,493.73 六、期末现金及现金等价物余额299,245,956.61298,020,147.54 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会二〇二四年四月二十五日