万德股份:2023年年度报告摘要

2023 西安万德能源化学股份有限公司Xi’an Wonder Energy Chemical Co., ltd 年度报告摘要万德股份836419 第一节重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人袁勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5权益分派预案√适用□不适用 单位：元/股项目每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数年度分配预案300 1.6公司联系方式董事会秘书姓名杨青联系地址陕西省西安市高新区上林苑四路18号电话029-88994199 传真029-84266234 董秘邮箱yq@xawonder.com 公司网址 办公地址陕西省西安市高新区上林苑四路18号邮政编码710100 公司邮箱yq@xawonder.com 公司披露年度报告的证券交易所网站 第二节公司基本情况2.1报告期公司主要业务简介公司专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用，主要生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化工产品。

公司是国内柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）的主要生产商，并提供聚丙烯酰胺纳米微球、降凝剂（乙烯-乙酸乙烯酯共聚物）、柴油抗磨剂、咪唑啉、缓蚀剂、破乳剂、抗静电剂等多种精细化工产品，产品服务于油品调和、石油炼制、油田开采等领域，已形成中国石化、中国石油等国内大型石油、化工企业及国际石油企业为主体的客户体系。

公司建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测、产品销售体系，形成了成熟稳定的经营模式。

1、盈利模式公司的收入来源主要为硝酸异辛酯等精细化工产品的销售收入、代加工收入和微通道反应工程化相关的技术开发服务收入和设备销售收入。

报告期内，公司的主要收入来源为向中国石化、中国石油、地方石化企业等国内外石油化工企业销售硝酸异辛酯、降凝剂、柴油抗磨剂、聚丙烯酰胺纳米微球、咪唑啉缓蚀剂、破乳剂等石油助剂产品的收入；同时，公司与长庆化工签订了纳米微球代加工协议，按吨收取代加工费。

基于微通道连续反应技术具有本质安全、高效、连续化等特点，在工艺层面从根本性上改变了多类化学品的生产过程，可应用于传统硝化反应、重氮化反应、聚合反应、氯化反应、氧化过氧化反应等工艺的升级改造，具有较强的横向拓展性，可使化学反应更为温和、绿色、高效、环保和安全。

公司受益于多年的微通道连续反应技术开发与应用经验，已具备了输出微通道反应工程化整体解决方案的能力，可向其他化工企业提供微通道连续反应技术项目评估、咨询、开发、微通道反应成套设备设计与制造等服务，向客户收取技术服务费或设备销售款。

2、销售模式公司销售采取直销模式，以招投标或商业谈判等的方式进行产品推广和销售，直接将产品销售给客户。

公司设有销售部、商务部、国际贸易部，负责国内外市场的追踪、分析、拓展及客户服务，并及时收集国内外相关行业与产品的政策、价格等信息。

公司客户分为终端客户及贸易商。

终端客户主要为炼油企业和油田开采企业，公司与终端客户签订购销合同，以电汇转账和票据方式直接进行结算。

贸易商也是服务于终端客户，因其在回款速度、客户资源等方面具有优势，因此也是行业中重要的参与方。

贸易商根据其客户需求与公司签订合同，公司根据合同发货并收取货款。

贸易商购入公司产品后自行定价、自行销售、自行收款，独立承担产品交付之后的存货风险。

公司向终端客户与贸易商的销售均为买断方式，与两类客户在销售条款上无本质区别。

3、采购模式公司生产所需的主要原材料包括异辛醇、浓硝酸、浓硫酸、油酸、丙烯酰胺、白油等，均为化工行业常规产品，供应商较多，主要为国内石化企业和贸易商。

公司采供部根据采购产品对潜在供应商按照《供应商管理办法》进行分类评价，每年进行综合评审并建立合格供方名录，对供应商进行持续动态管理，特别对发生重大安全、质量、环境事故的供应商，采供部可随时组织评议确定是否保留其合格供应商资格。

公司生产性物资需求计划由运行管理部审核，非生产性物资需求计划由行政部审核，最后均由分管领导审批确定。

采购部门按照比质比价的原则确定供应商，采取询比价、框架协议等方式确定采购价格。

同时，依据国内外客户不同特性分别采用不同的付款模式，对于国内的供应商，公司根据历史合作记录、资信状况等采取预付款或货到付款的信用政策，付款方式主要为银行承兑汇票或银行汇款；对于国外供应商，根据双方协商确定预付款或发货后一个月付款等政策，付款形式主要为银行电汇。

4、生产模式报告期内，公司在综合考虑销售成本、现有产能、库存水平等因素的基础上，采用了自产模式为主、外购模式和委托加工模式为补充的生产模式。

公司在山东淄博和陕西兴平分别拥有两个生产基地，主要负责硝酸异辛酯、纳米微球、破乳剂、降凝剂等产品生产。

报告期内，公司外购硝酸异辛酯、纳米微球、降凝剂和少量外购脂肪酸的情况，主要解决短期内订单量突增导致自主生产无法及时交货的问题和个别交付地距公司仓库较远导致运输成本较高的问题。

报告期内，公司存在对外委托加工的产品主要为柴油抗磨剂、咪唑啉类缓蚀剂、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物等，主要出于履约时效性、成本控制及优化管理的考虑，通过委托加工对外转移部分附加值较低的产品生产，提升了公司整体经营效率与资源配置效率。

因委托加工金额占主营业务成本的比例较低，对委托加工厂商不存在重大依赖性。

5、研发模式公司的研发以自主研发为主，同时采取合作研发作为补充。

公司围绕市场需求与国家政策导向，制定总体研发规划与具体研发计划，重点聚焦行业新兴技术与热点领域，不断丰富产品系列和优化工艺体系。

公司研发工作主要包括研发项目和技改项目，采用项目制研发管理模式，建立了完整的研发责任体系，在一定程度上确保了研发工作的效率与效果。

同时，公司注重与高校、业内专家及专业研发机构的合作互动，除自主研发之外，公司还通过合作研发的模式充分利用外部优秀科研力量，与公司自主研发形成优势互补。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

2.2公司主要财务数据单位：元 2023年末2022年末增减比例% 2021年末资产总计675,877,793.03516,264,615.8530.92% 457,281,254.04 归属于上市公司股东的净资产508,073,007.52297,504,455.5070.78% 247,853,717.29 归属于上市公司股东的每股净资产5.694.3032.33% 3.58 资产负债率%（母公司） 23.61% 34.42% - 44.33% 资产负债率%（合并） 24.83% 42.37% - 45.81% 2023年2022年增减比例% 2021年营业收入581,241,824.41556,336,169.214.48% 509,035,081.52 归属于上市公司股东的净利润54,236,670.0155,458,264.34 -2.20% 13,122,521.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,194,521.5649,838,074.34 - 7,346,624.24 经营活动产生的现金流量净额5,584,432.9662,333,937.80 -91.04% 39,045,731.98 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 14.88% 20.22% - 5.39% 加权平均净资产收益10.75% 18.17% - 3.02% 率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益（元/股） 0.730.80 -8.75% 0.19 2.3普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数34,239,77549.44% 2,354,17836,593,95341.00% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数35,018,32950.56% 17,645,82252,664,15159.00% 其中：控股股东、实际控制人32,653,87047.15% 032,653,87036.58% 董事、监事、高管2,364,4593.41% 02,364,4592.65% 核心员工00% 000% 总股本69,258,104 - 20,000,00089,258,104 - 普通股股东人数5,163 2.4持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量质押或司法冻结情况股份状态数量1党土利境内自然人20,897,239020,897,23923.41% 20,897,2390不适用0 2王育斌境内自然人11,756,631011,756,63113.17% 11,756,6310不适用0 3西安高新技术产业风险投资有限责任公司国有法人4,645,94604,645,9465.21% 4,645,9460不适用0 4深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人3,654,02203,654,0224.09% 3,654,0220不适用0 5深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人3,347,88703,347,8873.75% 3,347,8870不适用0 6李航放境内自然人2,865,030 -20,0002,845,0303.19% 02,845,030不适用0 7国开科技创业投资有限责任公司国有法人2,771,61802,771,6183.101% 02,771,618不适用0 8深圳市达晨创境内非1,997,96701,997,9672.24% 1,997,9670不适用0 瑞股权投资企业（有限合伙） 国有法人9陕西省现代能源创业投资基金有限公司国有法人4,333,181 -2,380,0001,953,1812.19% 01,953,181不适用0 10唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司－西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙） 其他300,0001,200,0001,500,0001.68% 1,200,000300,000不适用0 合计- 56,569,521 -1,200,00055,369,52162.03% 47,499,6927,869,829 - 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：普通股前十名中，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）三家的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，其余股东间无关联关系。

2.5特别表决权股份□适用√不适用 2.6控股股东、实际控制人情况公司由党土利、王育斌两名自然人共同控制。

截至报告期末，党土利持有万德股份2,089.72万股，占公司总股本的23.41%，王育斌持有万德股份1,175.66万股，占公司总股本的13.17%，两人合计持有万德股份3,265.39万股，占公司总股本的36.58%。

2015年10月30日，党土利与王育斌签订《一致行动协议》，2022年11月21日，上述二人签订《一致行动协议补充协议》，进一步明确了一致行动的相关约定，两人构成一致行动，为公司的控股股东、实际控制人。

党土利，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。

1961年出生，1984年7月至1998年4月历任西安石油化工厂车间技术员、试验研究室主任、研究所所长；1998年5月至2001年12月担任西安科技成果转化有限公司副总经理；1998年5月至2014年7月西安市科学技术局生产力促进中心担任员工；1998年11月至2011年6月历任万德有限总经理、董事长；2011年7月至2019年7月担任万德股份董事长；2019年8月至今担任万德股份党支部书记、董事。

王育斌，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，1969年出生，1992年7月至2006年6月历任中国石化西安石化分公司技术员、工程师；2006年7月至2011年6月历任万德有限研发部经理、副总经理、总经理；2011年7月至2016年9月历任万德股份董事、总经理；2012年11月至2015年9月历任陕西迈凯德化工有限公司法定代表人、执行董事；2014年4月至2016年8月担任山东迈凯德监事；2016年10月至2019年7月担任万德股份副董事长；2018年6月至2022年4月担任万德新材料董事；2019年7月至今担任万德股份董事长。

2.7存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况□适用√不适用 第三节重要事项3.1报告期内核心竞争力变化情况：□适用√不适用 3.2其他事项事项是或否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 是否存在年度报告披露后面临退市情况□是√否 3.2.1.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金货币资金履约保证金386,750.000.06%用于开具履约保函应收票据应收票据未终止确认票据2,468,382.330.37%未终止确认的已背书未到期的应收票据固定资产固定资产抵押24,715,126.913.66%借款抵押无形资产无形资产质押25,953,566.803.84%质押借款总计- - 53,523,826.047.92% - 资产权利受限事项对公司的影响：以上资产权利受限事项均系公司为了融资所需，不会对公司产生不利影响。