天广实:2023年第三季度报告

天广实NEEQ : 874070 北京天广实生物技术股份有限公司 2023年第三季度报告第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人李锋、主管会计工作负责人齐燕及会计机构负责人（会计主管人员）辛智玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因不适用【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计812,473,810.76693,862,037.8617.09% 归属于挂牌公司股东的净资产369,513,713.24344,920,132.127.13% 资产负债率%（母公司） 14.64% 11.70% - 资产负债率%（合并） 40.48% 34.73% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入26,832,945.443,695,964.55626.01% 归属于挂牌公司股东的净利润-170,722,138.06 -194,996,132.2412.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-176,262,647.39 -213,417,583.4917.41% 经营活动产生的现金流量净额-123,923,850.81 -126,930,961.332.37% 基本每股收益（元/股） -2.44 -2.7912.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -60.49% -39.44% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -62.46% -43.16% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入4,788,269.391,348,754.35255.01% 归属于挂牌公司股东的净利润-116,744,669.41 -83,376,229.85 -40.02% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-117,364,029.48 -88,491,512.65 -32.63% 基本每股收益（元/股） -1.67 -1.19 -40.34% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -46.82% -18.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计-47.07% -19.38% - 算） 注：上述增减比例系按照绝对金额计算。

财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1.年初至报告期末营业收入26,832,945.44元，相比上年同期增幅626.01%，本报告期营业收入4,788,269.39元，与上年同期相比增幅255.01%。

主要原因是母公司研发成果转让收入增加。

2.本报告期归属于挂牌公司股东的净亏损增加，以及本报告期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损增加，主要原因是公司确认加速行权股份支付费用约4,700万元所致。

3.本报告期基本每股收益减少，主要原因是归属于公司普通股股东的净利润减少，发行在外的普通股加权平均数未发生变化。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,772,072.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免98,727.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,976,951.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益237,410.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出443,241.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目504,409.94 非经常性损益合计5,488,669.03 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） -51,840.30 非经常性损益净额5,540,509.33 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数69,928,540100.00% -16,749,14853,179,39273.84% 其中：控股股东、实际控制人19,009,69627.18% -13,090,2065,919,4908.22% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数00.00% 18,844,70618,844,70626.16% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 13,090,20613,090,20618.17% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 总股本69,928,540 - 2,095,55872,024,098 - 普通股股东人数55 注：上表中持股数为直接持股情况。

其中“控股股东、实际控制人”持股仅指华泰君实、李锋直接持有的股份数量，不包含其间接持有或控制的股份数量；“董事、监事及高级管理人员”持股数为董监高直接持股数量，不包含董监高通过持股平台持有的股份数量。

单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1山南华泰君实投资有限公司14,004,786 014,004,7 86 19.4446% 9,336,5244,668,26200 2西藏华泰天实企业管理合伙企业（有限合伙） 7,031,548 07,031,54 8 9.7628% 4,687,6992,343,84900 3深圳市高特佳睿智投资合伙企业（有限合伙） 6,151,639 06,151,63 9 8.5411% 06,151,63900 4李锋5,004,910 05,004,91 0 6.9489% 3,753,6821,251,22800 5中金启德（厦门）创新生物医药创业投资3,209,249 03,209,24 9 4.4558% 03,209,24900 合伙企业（有限合伙） 6江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙） 3,036,924 03,036,92 4 4.2165% 03,036,92400 7北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙） 2,437,488 -8,0002,429,48 8 3.3732% 02,429,48800 8贝达药业股份有限公司02,095,55 8 2,095,55 8 2.9095% 02,095,55800 9北京嘉实元达投资中心（有限合伙） 2,028,088 02,028,08 8 2.8158% 02,028,08800 10宁波梅山保税港区幂方浩源投资合伙企业（有限合伙） 1,750,000 01,750,00 0 2.4297% 01,750,00000 合计44,654,632 2,087,55 8 46,742,1 90 64.8980% 17,777,90 5 28,964,28500 普通股前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，李锋直接持有公司6.9489%的股份，通过山南华泰君实投资有限公司间接控制公司19.4446%股份表决权，通过担任西藏华泰天实企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公司9.7628%股份表决权，通过担任北京安泰天实企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公司2.2218%股份表决权。

第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 提供担保事项是已事前及时履行是2023-009、2023-040 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-011 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 其他重大事项是已事前及时履行是2023-012、2023-026、2023-047、2023-049、2023-059、2023-060 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、提供担保事项（1）公司第四届董事会第十次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，公司及控股子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度3亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。

在确保规范运作和风险可控的前提下，视情况需要，公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保，同时接受控股子公司为本公司提供的担保。

公司与控股子公司及控股子公司相互之间担保额度总额不超过人民币3亿元。

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《北京天广实生物技术股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》(公告编号2023-009)。

（2）公司第四届董事会第十一次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，公司调整公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项，具体调整情况如下：将公司及控股子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度由3亿元调整至5.5亿元，公司与控股子公司及控股子公司相互之间担保额度总额由不超过人民币3亿元调整为不超过人民币4亿元。

具体内容详见公司2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《北京天广实生物技术股份有限公司关于调整公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》(公告编号2023-040)。

2、日常性关联交易的预计及执行情况公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。

公司及子公司与关联方上海多宁生物科技股份有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易，公司2023年度预计日常关联交易总额在1500.00万元以内（含1500.00万元），关联交易内容为向上海多宁生物科技股份有限公司及其子公司采购生物反应器、培养基、仪器设备、系统、试剂及耗材等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《北京天广实生物技术股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

3、其他重大事项（1）2023年第一次股票定向发行2023年4月27日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》及其他定向发行相关议案。

2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》及其他定向发行相关议案。

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《北京天广实生物技术股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号2023-012)。

2023年6月9日，经全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意北京天广实生物技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1114号），确认公司定向发行不超过325万股新股。

具体内容详见公司2023年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《北京天广实生物技术股份有限公司关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》(公告编号2023-026)。

2023年8月16日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（）上公告了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-047），公司实际发行股票2,095,558股，募集资金总额150,000,041.64元。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于2023年8月17日出具了“东审会【2023】Z01-082号”《验资报告书》。

2023年8月22日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（）上公告了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-049），本次定向发行股份总额为2,095,558股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股2,095,558股。

本次定向发行新增股份将于2023年08月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（2）公司从基础层进入创新层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于发布2023年第五批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2023〕373号），北京天广实生物技术股份有限公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第（三）项规定的创新层进入条件，即近两年研发投入累计不低于2,500万元，截至进层启动日的24个月内，定向发行普通股融资金额累计不低于4,000万元（不含以非现金资产认购的部分），且每次发行完成后以该次发行价格计算的股票市值均不低于3亿元。

按照市场层级调整程序，公司自2023年9月21日起调入创新层。

具体内容详见公司2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《北京天广实生物技术股份有限公司关于公司进入创新层的提示性公告》(公告编号2023-059)。

（3）公开发行股票并在北交所上市辅导情况2023年9月23日，公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《北京天广实生物技术股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。

公司于2023年9月24日向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料，辅导机构是中金公司。

2023年9月27日，北京证监局受理了公司提交的关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导期自2023年9月27日开始计算，辅导机构是中金公司。

具体内容详见公司2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《北京天广实生物技术股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告》(公告编号2023-060)。

第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金166,245,835.33118,202,517.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产5,326,445.2120,772,212.33 衍生金融资产 应收票据 应收账款8,295,714.545,674,301.40 应收款项融资 预付款项56,470,121.0153,901,208.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款5,008,422.605,169,643.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货35,075,545.2717,724,318.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计276,422,083.96221,444,201.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资76,073,612.4876,041,904.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产7,048,519.397,284,568.44 固定资产113,034,582.78124,526,781.22 在建工程113,245,532.3219,089,751.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产90,381,028.4398,852,586.96 无形资产76,078,371.2378,285,278.58 开发支出 商誉 长期待摊费用45,367,561.0243,656,916.71 递延所得税资产 其他非流动资产14,822,519.1524,680,048.91 非流动资产合计536,051,726.80472,417,836.43 资产总计812,473,810.76693,862,037.86 流动负债： 短期借款59,845,138.4933,947,562.60 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款11,136,526.245,196,639.12 预收款项 合同负债26,743,320.0917,776,461.39 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,448,388.3516,797,495.35 应交税费580,006.19635,705.99 其他应付款97,478,021.1029,129,797.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债13,196,316.9413,468,539.07 其他流动负债 流动负债合计219,427,717.40116,952,200.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债93,890,731.04100,136,323.59 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,068,992.80 递延收益15,608,304.5717,853,221.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计109,499,035.61124,058,537.62 负债合计328,926,753.01241,010,738.36 所有者权益（或股东权益）： 股本72,024,098.0069,928,540.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,682,756,977.941,489,536,816.76 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积97,285.5697,285.56 一般风险准备 未分配利润-1,385,364,648.26 -1,214,642,510.20 归属于母公司所有者权益合计369,513,713.24344,920,132.12 少数股东权益114,033,344.51107,931,167.38 所有者权益（或股东权益）合计 483,547,057.75452,851,299.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计812,473,810.76693,862,037.86 (二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金141,225,040.9770,154,899.32 交易性金融资产 5,029,671.23 衍生金融资产 应收票据 应收账款8,049,592.705,492,471.40 应收款项融资 预付款项58,422,547.5851,610,422.64 其他应收款33,153,437.7730,063,287.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货280,301.071,563,488.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计241,130,920.09163,914,240.86 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资602,920,843.57587,889,135.10 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产17,657,350.7219,779,410.71 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产30,641,406.1121,422,927.88 无形资产1,717,061.192,263,186.00 开发支出 商誉 长期待摊费用464,517.40459,602.44 递延所得税资产 其他非流动资产2,618,587.3311,142,619.87 非流动资产合计656,019,766.32642,956,882.00 资产总计897,150,686.41806,871,122.86 流动负债： 短期借款44,828,471.8813,918,895.95 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款7,620,055.632,429,503.37 预收款项 合同负债235,849.05235,849.05 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬5,691,046.0110,100,334.38 应交税费322,849.55404,897.65 其他应付款25,640,615.9826,945,702.19 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,761,867.954,402,156.71 其他流动负债 流动负债合计88,100,756.05 58,437,339.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债27,620,252.8018,104,359.99 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益15,608,304.5717,853,221.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计43,228,557.3735,957,581.22 负债合计131,329,313.42 94,394,920.52 所有者权益（或股东权益）： 股本72,024,098.0069,928,540.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,680,219,590.771,486,608,045.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积97,285.5697,285.56 一般风险准备 未分配利润-986,519,601.34 -844,157,669.21 所有者权益（或股东权益）合计765,821,372.99 712,476,202.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计897,150,686.41806,871,122.86 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入26,832,945.443,695,964.55 其中：营业收入26,832,945.443,695,964.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本209,583,914.90213,077,197.37 其中：营业成本6,101,205.9512,393,730.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加481,170.99161,708.67 销售费用756,561.5058,727.25 管理费用44,131,974.3269,427,995.06 研发费用153,283,888.77 130,748,798.64 财务费用4,829,113.37286,236.82 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益6,580,088.6916,830,049.06 投资收益（损失以“-”号填列） -84,493.932,887,754.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 9,191.80 -1,923,151.37 信用减值损失（损失以“-”号填列） -803,595.58 -104,956.78 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,241,351.83 -3,643,889.78 资产处置收益（损失以“-”号填-1,759,763.91 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -180,050,894.22 -195,335,426.75 加：营业外收入443,359.90443,714.04 减：营业外支出12,426.61104,419.53 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -179,619,960.93 -194,996,132.24 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -179,619,960.93 -194,996,132.24 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -179,619,960.93 -194,996,132.24 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -8,897,822.87 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -170,722,138.06 -194,996,132.24 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-179,619,960.93 -194,996,132.24 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-170,722,138.06 -194,996,132.24 （二）归属于少数股东的综合收益总额-8,897,822.87 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -2.44 -2.79 （二）稀释每股收益（元/股） -2.44 -2.79 (四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入21,759,557.396,890,273.77 减：营业成本1,031,337.683,621,500.48 税金及附加333,746.1556,363.88 销售费用 管理费用24,663,049.8961,603,873.51 研发费用141,644,788.10100,531,188.88 财务费用1,596,233.13 -2,639,291.12 其中：利息费用 利息收入526,594.46505,526.01 加：其他收益5,045,678.7516,801,296.65 投资收益（损失以“-”号填列） -185,200.592,915,313.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,050,219.89 信用减值损失（损失以“-”号填列） -795,304.35 -96,390.46 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 639,765.46 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -142,804,658.29 -138,713,361.82 加：营业外收入443,359.90443,309.62 减：营业外支出633.7473,757.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -142,361,932.13 -138,343,809.85 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -142,361,932.13 -138,343,809.85 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -142,361,932.13 -138,343,809.85 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-142,361,932.13 -138,343,809.85 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金33,224,699.3824,946,649.41 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还8,451,879.5129,795,704.69 收到其他与经营活动有关的现金3,613,089.3614,669,093.47 经营活动现金流入小计45,289,668.2569,411,447.57 购买商品、接受劳务支付的现金15,817,547.6174,145,521.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金72,398,258.8865,551,413.68 支付的各项税费554,857.86161,708.67 支付其他与经营活动有关的现金80,442,854.7156,483,765.16 经营活动现金流出小计169,213,519.06196,342,408.90 经营活动产生的现金流量净额-123,923,850.81 -126,930,961.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金25,635,808.22178,916,360.00 取得投资收益收到的现金149,493.153,256,805.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,900.002,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流入小计25,804,201.37202,175,165.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,800,234.7519,583,236.00 投资支付的现金 60,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计32,800,234.7589,583,236.00 投资活动产生的现金流量净额-6,996,033.38112,591,929.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金165,000,041.64 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金69,777,500.0028,786,110.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计234,777,541.6428,786,110.00 偿还债务支付的现金43,874,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,836,254.3387,333.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金10,138,643.926,619,245.58 筹资活动现金流出小计55,848,898.256,706,578.91 筹资活动产生的现金流量净额178,928,643.3922,079,531.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34,558.672,939,176.89 五、现金及现金等价物净增加额48,043,317.8710,679,676.34 加：期初现金及现金等价物余额118,202,517.46151,901,592.43 六、期末现金及现金等价物余额166,245,835.33162,581,268.77 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金16,949,605.621,232,535.44 收到的税费返还98,727.0927,443,146.58 收到其他与经营活动有关的现金3,580,161.4420,503,482.88 经营活动现金流入小计20,628,494.1549,179,164.90 购买商品、接受劳务支付的现金8,287,570.95 61,326,615.91 支付给职工以及为职工支付的现金42,653,818.8645,502,088.34 支付的各项税费333,746.1556,363.88 支付其他与经营活动有关的现金72,640,523.9052,047,540.34 经营活动现金流出小计123,915,659.86158,932,608.47 经营活动产生的现金流量净额-103,287,165.71 -109,753,443.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金15,000,000.00170,000,000.00 取得投资收益收到的现金149,493.153,213,493.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金10,025,638.8920,005,241.67 投资活动现金流入小计25,175,132.04193,218,735.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,458,456.074,424,212.85 投资支付的现金15,000,000.0065,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0013,000,000.00 投资活动现金流出小计26,458,456.0782,424,212.85 投资活动产生的现金流量净额-1,283,324.03110,794,522.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金150,000,041.64 取得借款收到的现金54,777,500.0013,786,110.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计204,777,541.6413,786,110.00 偿还债务支付的现金23,874,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,152,920.94 支付其他与筹资活动有关的现金4,144,547.982,704,291.17 筹资活动现金流出小计29,171,468.922,704,291.17 筹资活动产生的现金流量净额175,606,072.7211,081,818.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34,558.672,939,176.89 五、现金及现金等价物净增加额71,070,141.6515,062,074.46 加：期初现金及现金等价物余额70,154,899.32135,796,957.47 六、期末现金及现金等价物余额141,225,040.97150,859,031.93 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表