金岭矿业：2024年一季度报告

山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-021 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 280,635,323.92263,164,114.626.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,064,263.8716,430,688.2334.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,786,948.6516,389,321.5032.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -77,141,934.7514,558,144.77 -629.89% 基本每股收益（元/股） 0.0370.02832.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0370.02832.14% 加权平均净资产收益率0.67% 0.53% 0.14% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,781,844,940.673,760,193,745.540.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,290,870,384.323,267,002,833.030.73% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,391.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,288.48 受托经营取得的托管费收入353,773.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目78,548.93个人所得税手续费返还减：所得税影响额88,504.93 少数股东权益影响额（税后） -42,800.45 合计277,315.22 -- 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告3 1.资产负债表单位：元报表项目 期末余额期初余额变动金额变动幅度变动原因应收票据0.00 332,283.91 -332,283.91 -100.00%注1 应收账款30,558,838.32 10,812,624.02 19,746,214.30 182.62%注2 应收款项融资116,129,157.87 73,709,152.28 42,420,005.59 57.55%注3 预付款项7,953,762.91 11,686,236.05 -3,732,473.14 -31.94%注4 存货97,271,144.77 63,058,204.89 34,212,939.88 54.26%注5 其他流动资产8,739,781.66 6,707,870.06 2,031,911.60 30.29%注6 合同负债20,918,896.41 36,270,429.20 -15,351,532.79 -42.33%注7 应交税费7,461,782.56 16,447,316.06 -8,985,533.50 -54.63%注8 其他流动负债2,719,456.53 5,126,399.72 -2,406,943.19 -46.95%注9 注1：主要系银行承兑票据在本期已确认兑付所致。

注2：主要系本期发生的按赊销合同约定的交易增加所致。

注3：主要系本期收到银行承兑汇票金额大于银行承兑汇票到期金额所致。

注4：主要系本期控股子公司喀什球团预付电费款减少、预付原料款已到货入账所致。

注5：主要系本期母公司铁精粉销量较上年四季度减少以及控股子公司喀什球团为保证生产采购原材料增加所致。

注6：主要系本期控股子公司喀什球团待抵扣增值税进项税额增加所致。

注7：主要系本期收取的按合同约定的负有交付商品履约义务的货款减少所致。

注8：主要系本期利润总额较上年四季度减少导致本期末应交所得税额较上期末减少所致。

注9：主要系本期收到按合同约定的负有交付商品履约义务的货款减少导致销项税额减少所致。

2.利润表单位：元报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额变动幅度变动原因研发费用3,914,400.77 2,682,651.14 1,231,749.63 45.92%注1 投资收益8,849,650.57 6,460,511.72 2,389,138.85 36.98%注2 营业外收入2,800.00 45,638.14 -42,838.14 -93.86%注3 营业外支出114,391.30 253,946.61 -139,555.31 -54.95%注4 注1：主要系本期相关研发项目参与人员增加导致工资增加所致。

注2：主要系本期联营企业利润同比增加所致。

注3：主要系本期处置已报废固定资产收益减少所致。

注4：主要系本期处置已报废固定资产损失减少所致。

3.现金流量表单位：元报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 支付的各项税费26,662,401.88 17,693,005.03 8,969,396.85 50.69%注1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00 280,781.59 -280,781.59 -100.00%注2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,123,789.11 6,445,172.08 4,678,617.03 72.59%注3 注1：主要系公司本期期初应付企业所得税金额较同期增加所致。

注2：主要系公司本期未出售、转让固定资产无形资产所致。

注3：主要系公司本期购建固定资产增加所致。

山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数35,386报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东金岭铁矿有限公司国有法人58.41% 347,740,145.000.00不适用0.00 淄博市城市资产运营集团有限公司国有法人1.10% 6,530,000.000.00不适用0.00 王艳珍境内自然人0.75% 4,458,000.000.00不适用0.00 吴吉林境内自然人0.68% 4,039,644.000.00不适用0.00 徐开东境内自然人0.55% 3,282,400.000.00不适用0.00 万锦良境内自然人0.44% 2,636,968.000.00不适用0.00 秦涛境内自然人0.32% 1,900,800.000.00不适用0.00 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF ） 其他0.28% 1,674,600.000.00不适用0.00 UBSAG境外法人0.28% 1,659,507.000.00不适用0.00 BARCLAYSBANK PLC 境外法人0.27% 1,604,709.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量山东金岭铁矿有限公司347,740,145.00人民币普通股347,740,145.00 淄博市城市资产运营集团有限公司6,530,000.00人民币普通股6,530,000.00 王艳珍4,458,000.00人民币普通股4,458,000.00 吴吉林4,039,644.00人民币普通股4,039,644.00 徐开东3,282,400.00人民币普通股3,282,400.00 万锦良2,636,968.00人民币普通股2,636,968.00 秦涛1,900,800.00人民币普通股1,900,800.00 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF ） 1,674,600.00人民币普通股1,674,600.00 UBSAG 1,659,507.00人民币普通股1,659,507.00 BARCLAYSBANKPLC 1,604,709.00人民币普通股1,604,709.00 上述股东关联关系或一致行动的说明山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,458,000股，普通账户持有0股，合计持股4,458,000股；吴吉林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,039,644股，普通账户持有0股，合计持股4,039,644股；徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股，普通账户持有1,561,600股，合计持股3,282,400股；万锦良通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,636,968股，普通账户持有0股，合计持股2,636,968股；秦涛通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票941,600股，普通账户持有959,200股，合计持股1,900,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告5 □适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用关于子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权延续事项和子公司山东金召矿业有限公司停产事项，公司分别于2024年3月7日、2024年3月21日、2024年3月23日在巨潮资讯网（）披露了《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的公告》《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告》《关于子公司金召矿业停产的公告》，敬请查阅。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,044,490,171.932,127,823,353.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据0.00332,283.91 应收账款30,558,838.3210,812,624.02 应收款项融资116,129,157.8773,709,152.28 预付款项7,953,762.9111,686,236.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,610,221.121,618,388.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货97,271,144.7763,058,204.89 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,739,781.666,707,870.06 流动资产合计2,306,753,078.582,295,748,112.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告6 其他债权投资 长期应收款94,349.2394,349.23 长期股权投资662,790,999.56653,941,348.99 其他权益工具投资236,066,903.75233,648,132.21 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产284,667,625.14290,651,461.35 在建工程37,102,592.8928,634,921.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产235,951,035.95238,063,002.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产18,354,786.2719,348,847.54 其他非流动资产63,569.3063,569.30 非流动资产合计1,475,091,862.091,464,445,632.93 资产总计3,781,844,940.673,760,193,745.54 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款100,061,735.3282,513,118.59 预收款项1,075,000.001,075,000.00 合同负债20,918,896.4136,270,429.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬88,118,923.2681,326,656.50 应交税费7,461,782.5616,447,316.06 其他应付款28,001,880.7325,203,721.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债2,719,456.535,126,399.72 流动负债合计248,357,674.81247,962,641.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬168,230,180.28172,135,342.54 预计负债27,296,098.9527,619,426.12 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告7 递延收益1,454,705.831,454,705.83 递延所得税负债5,191,725.964,587,033.07 其他非流动负债 非流动负债合计202,172,711.02205,796,507.56 负债合计450,530,385.83453,759,149.19 所有者权益： 股本595,340,230.00595,340,230.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积487,998,131.16487,998,131.16 减：库存股 其他综合收益15,575,177.7913,761,099.14 专项储备9,858,183.659,868,974.88 盈余公积321,768,154.77321,768,154.77 一般风险准备 未分配利润1,860,330,506.951,838,266,243.08 归属于母公司所有者权益合计3,290,870,384.323,267,002,833.03 少数股东权益40,444,170.5239,431,763.32 所有者权益合计3,331,314,554.843,306,434,596.35 负债和所有者权益总计3,781,844,940.673,760,193,745.54 法定代表人：戴汉强 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入280,635,323.92263,164,114.62 其中：营业收入280,635,323.92263,164,114.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本262,070,451.43249,222,747.01 其中：营业成本232,863,497.68210,650,913.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,909,949.665,513,887.14 销售费用473,084.48598,096.59 管理费用31,212,048.9538,776,757.15 研发费用3,914,400.772,682,651.14 财务费用-11,302,530.11 -8,999,558.86 其中：利息费用 利息收入11,760,574.039,314,070.21 加：其他收益80,837.4186,524.44 投资收益（损失以“－”号填8,849,650.576,460,511.72 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告8 列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,849,650.576,460,511.72 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,495,360.4720,488,403.77 加：营业外收入2,800.0045,638.14 减：营业外支出114,391.30253,946.61 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,383,769.1720,280,095.30 减：所得税费用4,440,922.993,450,861.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,942,846.1816,829,234.05 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22,942,846.1816,829,234.05 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润22,064,263.8716,430,688.23 2.少数股东损益878,582.31398,545.82 六、其他综合收益的税后净额1,814,078.65 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,814,078.65 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1,814,078.65 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动1,814,078.65 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告9 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额24,756,924.8316,829,234.05 归属于母公司所有者的综合收益总额23,878,342.5216,430,688.23 归属于少数股东的综合收益总额878,582.31398,545.82 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0370.028 （二）稀释每股收益0.0370.028 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戴汉强 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金241,337,886.83322,794,695.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金8,814,892.007,251,207.66 经营活动现金流入小计250,152,778.83330,045,903.18 购买商品、接受劳务支付的现金204,634,574.76193,732,495.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金87,590,100.3792,152,534.67 支付的各项税费26,662,401.8817,693,005.03 支付其他与经营活动有关的现金8,407,636.5711,909,722.81 经营活动现金流出小计327,294,713.58315,487,758.41 经营活动产生的现金流量净额-77,141,934.7514,558,144.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额280,781.59 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 280,781.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,123,789.116,445,172.08 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计11,123,789.116,445,172.08 投资活动产生的现金流量净额-11,123,789.11 -6,164,390.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-88,265,723.868,393,754.28 加：期初现金及现金等价物余额2,098,791,239.091,727,115,675.08 六、期末现金及现金等价物余额2,010,525,515.231,735,509,429.36 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024年4月20日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告