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国内外宏观主线
海外经济软着陆预期升温,降息押注延后,估值分母端利好弱化
国内经济复苏偏弱,市场弱预期升温,政策发力意愿再度增强,关注政策落地效果
A股
偏弱行情,重视高确定性配置机会——“标的扩容及迭代”下的精细化红利策略底仓配置:
国内经济基本面:经济复苏有所放缓,总需求偏弱问题待政策发力,制约A股短期反弹空间;
资金面:内资信心不强,外资净流出压力有所缓解;
政策面:国常会定调积极,政策落地效果对市场影响力提升,需持续观察;
外部环境:美债收益率下行放缓,地缘风险有所反复,不确定性上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
短期行情偏弱:市场信心不强,需保持耐心,考虑到春节前资金相对偏谨慎,节后市场活跃度有望逐渐回暖,一季度大盘或呈先抑后扬的走势,但反弹力度不确定性较高,可耐心等待右侧信号。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
由于传统红利策略逐渐拥挤,当前重视红利标的的扩容与迭代——分红提升、估值低、有稳定现金流的企业
风险提示
国际形势超预期演变、地缘风险事件;
美联储货币政策紧缩超预期强化;
欧美经济衰退风险;
海外高息环境下金融领域风险;
政策落地不及预期;
国内经济复苏不及预期。
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