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  • 信达证券-资金跟踪专题:3月资金流入放缓-240422

    日期:2024-04-22 15:21:39 研报出处:信达证券
    研报栏目:投资策略 樊继拓,张颖锐  (PDF) 18 页 820 KB 分享者:ww9****43
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    研究报告内容
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      核心结论:

      今年3月的资金流入相较上月小幅放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1)2024年3月,A股月度资金净流入占流通市值的比例为0.16%,较上月的0.37%环比走弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)相较历史同期来看,2024年3月的资金净流入占流通市值的比例仅次于2019年,好于2018年以来的多数月份。2)分项来看,今年3月资金净流入的边际放缓主要源于股权融资规模的小幅回升、ETF资金流入放缓等。

      3月新增开户数处于八年来最低水平。1)2024年3月上证所新增开户数为241.79万户,较上月环比增加112.13万户。对比历史同期来看,2024年3月的新增开户数处于2016年以来的最低水平。2)年初至3月底,上证所累计新增开户数达到567.09万户,低于2016年以来的全部年份。

      融资余额占流通市值之比震荡回升。1)2024年3月融资余额环比增加555亿元,而2月减少了近600亿元。整体上看,融资余额在3月大幅回流。2)融资余额占流通市值的比例近期震荡回升。截至4月12日,全A融资余额占流通市值的比例为2.34%,处于2018年以来的中位值水平。

      3月以来公募基金份额增幅放缓。1)2024年3月偏股型公募基金份额环比增加17.52亿份,前值为增加511.83亿份。2)3月股票型ETF基金净流入148.34亿元。3月底至2024年4月12日,股票型ETF基金净流出15.66亿元。近期相较2月1800亿元的净流入情况有所放缓。

      北上资金延续流入,但流速放缓。3月北上资金净流入219.85亿元,而3月底至4月15日净流出72.52亿元,整体上看,北上资金在2023年8月-2024年1月连续六个月净流出A股,而今年2月至3月则持续回暖。

      上市公司及产业资本的态度积极。1)去年底至4月15日,上市公司回购金额为729.82亿元,月均回购规模为180.95亿元,月均回购规模高于除2022年之外的所有年份。2)3月的减持规模为39.80亿元,相较上月45.95亿元的净增持环比走弱。从年度数据来看,2023年底至2024年4月30日,上市公司累计增持规模为29.72亿元,月均增持规模为7.37亿元。

      股权融资规模在3月小幅扩大。1)3月的股权融资规模为365.61亿元,较上月的112.90亿元环比增加。2)去年底至4月15日的股权融资规模为1241.99亿元,月均融资规模低于2014年至2023年的全部年份。

      风险因素:部分数据公布存在时滞;部分项目的估计与实际情况有偏差。

      

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