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金融工程:基于行业轮动模型的1月行业多头
基于行业轮动模型,1月行业多头为:社会服务,有色金属,纺织服饰,机械设备,电子,煤炭,食品饮料。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
机械:鼎泰高科(301377.SZ)
钛合金在消费电子端需求增加,钛合金刀具受益;消费电子复苏,钻针主业回暖;光控膜产品产能提升;自研刀具磨床实现销售,后续往丝杠磨床等新兴领域拓展。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
医药:神州细胞(688520.SH)
公司作为国内重组八因子龙头企业,研发和工艺能力强。重组八因子处于快速放量过程中,2025-2026年公司有望突破海外市场。同时14价HPV疫苗在研。
电子:长电科技(600584.SH)
公司是半导体封测龙头,chiplet技术领先,随着半导体景气度回暖以及先进封装的行业需求逐渐加强,公司业绩未来有较大弹性,有望迎来戴维斯双击。
化工:瑞联新材(688550.SH)
OLED技术在平板电脑、笔记本电脑等中尺寸应用上的渗透率有望加速提升。公司液晶单体、OLED材料技术和产品实力居于行业前列,有望迎来加速增长。
电力设备与新能源:宁德时代(300750.SZ)
公司是全球锂离子电池龙头,研发实力强,产业链议价能力强,现金流好。公司供应链管控能力提升,盈利能力稳中向好,储能及海外动力提供新增长引擎。
煤炭:广汇能源(600256.SH)
公司煤矿产能具备高成长,马朗煤矿生产手续有望补全而投产,2024年有望提升业绩。公司具备高股息逻辑,承诺2023年每股分红不低于0.7元。
有色钢铁:银泰黄金(000975.SZ)
2024年金价中枢抬升概率较大。中长期来看,随着美国开启降息周期,实际利率、美元指数有望下行,全球流动性宽松,黄金有望迎来新一轮价格中枢的抬升。
中小盘:德赛西威(002920.SZ)
L3级自动驾驶域控制器迎来快速增长。同时公司前瞻性布局的域融合产品中央计算平台,在自动驾驶进一步升级趋势下有望成为公司新的增长点。
社服:米奥会展(300795.SZ)
中国外贸企业上百万家,公司保持合作引流只有几万家,实际参展只有5000家(截至2023年12月),参展商数据库大部分未激活,参展商可挖掘空间较大。
海外:创科实业(0669.HK)
公司是全球电动工具及OPE龙头生产商,品牌力及产品力强劲。公司绑定北美工具零售巨头家得宝,渠道能力强大。2024年美联储有望进入降息周期,有望拉动住宅地产等固定资产投资进入扩张区间,从而拉动电动工具需求。
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