开源证券-投资策略专题：开源金股，2月推荐-240130

　　金融工程：基于行业轮动模型的2月行业多头

　　基于行业轮动模型，2月行业多头为：石油石化，公用事业，食品饮料，建筑装饰，传媒，通信，钢铁，轻工制造，有色金属。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　电子：华天科技（002185.SZ）

　　公司是半导体封测龙头，稼动率持续回升，公司控股股东持续回购，彰显对未来信心，目前公司估值处于低位，空间较大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　非银金融：财通证券（601108.SH）

　　公司与蚂蚁深度绑定，财管和资管优势突出。2023年业绩预告超预期，公司已完成配股+低估值+全年盈利增速领跑行业,内生外延均有亮点。

　　食品饮料：贵州茅台（600519.SH）

　　公司产品动销韧性十足，需求受宏观环境影响较小，公司不断完善超高端产品结构，提价后2024年实现目标增长确定性强。经过前期调整估值已在低位。

　　通信：宝信软件（600845.SH）

　　公司正逐步迈入大型PLC市占率从0到1提升的高速发展期，同时以大型PLC为抓手深化三电控制系统等自动化产品、工业机器人、AI大模型、AIDC等布局，有望打开成长天花板。

　　传媒：盛天网络（300494.SZ）

　　公司在上网服务场所的市场占有率高，推出社交娱乐产品带带电竞、AI音乐社交产品给麦等，有望驱动互联网广告及增值服务快速增长。

　　银行：中信银行（601998.SH）

　　公司资产端负债端优势都很明显，重视客户精细化运作；零售进入势能加速转化期，践行“零售第一”战略，营收贡献度不断提升。

　　中小盘/汽车：沪光股份（605333.SH）

　　公司是国内线束龙头，充分受益于汽车电动智能化带来的整车线束单车价值的提升。公司的核心大客户问界、理想、特斯拉驱动公司业绩迎来拐点向上。

　　有色钢铁：锡业股份（000960.SZ）

　　锡下游需求集中在半导体领域，伴随半导体行业触底回暖，锡需求基本盘有望逐步恢复，同时AI快速发展拉动算力需求，对锡需求有望进一步实现拉动。

　　建材：东方雨虹（002271.SZ）

　　公司是防水行业的龙头，率先进行渠道转型，先行优势逐步显现，C端和B端非房业务维持高速增长态势。同时万亿国债政策有助于支撑基建投资增速。

　　医药：百诚医药（301096.SZ）

　　公司2023年起每年有3-5个权益分成产品获批上市；订单结构升级，附加值更高的2/3类药品订单占比逐年提升；拓展制剂及原料药业务，贡献业绩新增量。

　　风险提示：模型测试基于历史数据；市场未来可能发生变化。