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研究结论
FOF基金规模:1.整体市场:截至2024年一季度末,市场上存续FOF基金产品合计499只,较上季度增加13只,规模合计1469.12亿元,较上季度减少78.75亿元,环比降低4.91%,份额合计1526.21亿份,较上季度减少85.61亿份,环比降低5.51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2.细分类别规模:相较上季度,规模上除养老目标日期型略有上升,其他类型的FOF产品规模均有所下滑,仅有养老目标日期型FOF实现份额正增长;3.基金公司:兴证全球基金仍为管理FOF规模最大的基金公司,管理规模172.50亿元,本季度管理FOF规模最大的10家基金公司除嘉实基金外规模较上季度均下降;4.基金经理:管理规模最大的基金经理仍为兴证全球林国怀,管理规模152.65亿元,本季度管理FOF规模前十的基金经理较上季度新增基金经理张静,减少基金经理陈曙亮。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
FOF持有的基金分析:1.主动权益基金:数量增长最多的基金为大成高新技术产业、淳厚信睿核心精选、景顺长城价值边际和景顺长城能源基建;份额增长最多的基金为易方达智造优势、华安汇嘉精选、汇添富品质价值。2.指数权益基金:数量增长最多的基金为南方富时中国国企开放共赢ETF、华泰柏瑞红利低波动ETF、广发国证2000ETF等;份额增长最多的基金为华泰柏瑞红利低波动ETF、华夏中证光伏产业A、南方中证全指房地产ETF。3.纯债基金:数量增长最多的基金为富国信用债、富国纯债、易方达信用债;份额增长最多的基金为南方润元纯债、国联安短债、浦银安盛中短债。4.固收+基金:数量增长最多的基金为宝盈增强收益、易方达双债增强、易方达增强回报;份额增长最多的基金为易方达双债增强、宝盈增强收益、易方达增强回报。
FOF重仓基股票特征:1.仓位监控:FOF仓位整体下滑,偏股混合型FOF下滑幅度最小1.60pct,平衡混合型FOF显著下降5.63pct,偏债混合型FOF下降2.18pct,当前偏股混合型FOF仓位水平73%。2.风格偏好:相对上季度,FOF主要在Beta、波动率、流动性因子上的暴露下降,在市值、趋势因子上的暴露上升。3.行业配置:一季度FOF重仓基配置比例最高的行业为制造23.8%,其次为金融地产和消费分别为21.6%和21.3%,周期、科技、医药占17.2%、9.3%、6.7%。相对上季度,FOF在消费行业增持最多4.5%,医药和科技减持较多。
FOF重仓基债券特征:1.券种配置:公募FOF重仓基金券种配置仍然以信用债为主,同业存单配置比例增配上升,信用债和利率债配置比例小幅下滑。信用债配置比例82.48%,较上季度下降0.91pct,主要来源于可转债、ABS和企业债配置比例的下滑,配置比例分别下滑1.69pct、0.27pct和1.07pct;利率债配置比例14.75%,较上季度配置比例回升,增长1.79pct,增长主要源于国债和证金债配置比例的提升,较上季度分别提升0.80pct和1.87pct。2.杠杆率水平:截至2024年一季度,公募FOF基金重仓债基市值加权杠杆率117.21%,较上季度降低2.57pct,略高于2018年底以来的平均水平,高于市场整体普通开放式债基杠杆率中位数2.47pct,两者差值较上季度有所放大。
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