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资源主题基金概况:规模571亿元
我们筛选出资源主题基金共60只,规模合计约571亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中主动基金有17只,规模为158亿元;被动指数基金26只,规模为100亿元;商品型基金17只,规模为313亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)对资源类主动基金进行一级行业分类,其中仅有一只基金以煤炭行业为主,其余均主要配置有色金属板块;进一步进行二级分类,有8只基金均配,规模占比15%和13%的基金分别主要配置工业金属和贵金属。
资源主题指数一览:有色类和资源类为主
截至2024年4月10日,所有被动型资源主题基金跟踪11支指数。根据其申万二级行业分布,指数可主要分为有色类和资源类,有色类指数主要配置工业金属,仅SSH黄金股票指数以贵金属为主;资源类指数偏均衡配置,除有色金属外,加入了煤炭、石化相关行业。今年以来上游资源整体上涨,以黄金为代表,SSH黄金股票指数收益达32.87%,除CS稀金属外的其余指数也均录得13%以上的收益。
建议关注资源主题基金
万家宏观择时多策略A、前海开源金银珠宝A、易方达资源行业、华宝资源优选A、创金合信资源主题A和嘉实资源精选A业绩表现突出,其中华宝资源优选A、创金合信资源主题A今年以来业绩表现跑赢内地资源指数。我们对其一级分类、二级分类、仓位风格、个股集中度、行业配置、选股能力、风格等方面进行标签化分析。
风险提示:本文梳理的基金池都是基于定量模型和历史数据得出,模型假设可能会失效,历史数据不能完全代表未来。
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