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摘要
周三股指加速回落,沪指收跌1.26%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指品种全面回落,尤其是IC和IM下跌较多。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)成交持仓方面,IF和IM成交上升但持仓下降,IH和IC成交持仓均下降。
【重要资讯】
行业来看,31个一级行业大多数下跌,涨跌差异上升。结合行业在指数中所占权重看,银行对300和50有支持,食品饮料、非银金融则有拖累,电子、计算机、电力设备拖了四大指数。资金方面,主要指数资金多数流出,陆股通北上资金也明显流出。消息面上看,央行今日公开市场操作净投放流动性2470亿元,短端资金成本临近季度末开始大幅上升,对期指市场影响略偏空。统计局数据显示,2月规上企业利润同比增长10.2%,营业收入同比增长4.5%。电子制造业翻倍,公用事业、有色明显增长,黑色产业链亏损增加。国家领导人会见美国工商界和战略学术界代表。总体上看,国内经济暂维持修复趋势,再通胀方向不变,产出稳中有升、基建投资持稳、外需持续改善,但地产仍仍为弱项需要继续关注。海外方面,美联储态度维持宽松方向,市场继续将6月降息计入价格,美股上行趋势不变。风险事件影响减弱,但国内市场风险偏好仍在低位。
【市场逻辑】
国内经济基本面小幅利多市场,且预计经济维持修复趋势的潜在支持效果不变。货币政策短期转向观望,财政政策将加大扩张,也有利于基本面改善。外盘总体上行,但市场情绪谨慎、风险偏好回落。中长期来看,股指向基本面有所回归,企业盈利预期、政策宽松节奏和风险化解情况仍是关键影响。
【交易策略】
策略方面,主要指数持续走弱,暂时维持观望,预计中期焦点仍在IF和IH。套利方面,IM近月仍有反套空间,但主要交易机会仍是远端价差回归季节性后的跨期正套,继续关注季月合约。跨品种方面,IH、IF对IC、IM比价持续上升,短期继续持有做多比价头寸,并等待长期逻辑确认。
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