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主要观点
本周宽松货币政策再发力,强化经济复苏预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1月24日央行公布2月5日开始全面降准50BP,释放约万亿流动性,同时下调支农支小再贷款25BP,可有效弥补前期国债集中发行带来的流动性缺口并平滑节前资金面波动,在保持流动性合理充裕的同时,为后续国债发行落地提供良好环境,有利于提振市场信心,助力经济加快恢复。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,有利于引导央企通过增加市场化的增持、回购、分红等手段以传递信心、稳定市场预期。中字头相关概念和央国企受此利好驱动影响,本周引领市场整体上涨。
美国经济韧性仍存,短期内降息周期开启概率较低。美国第四季度实际GDP按年率计算增长3.3%,远超市场预期值2%,与此同时,美国1月制造业、服务业和综合PMI分别创15个月、7个月和7个月新高,表明经济增长仍强劲。消费支出仍是经济增长的主要动力,住房也助推了经济超预期增长。第四季度个人消费支出PCE价格指数同比上涨2.8%,高于预期,同时,美国12月新屋销售超预期,全年销量是三年来首次回升。虽然上周初领失业金达12月23日当周以来新高,或表明劳动力市场压力有所缓解,但经济数据的多数超预期向好仍指向美联储或延迟降息。
资金表现积极布局意愿,潜在空方压力缓解。股票型ETF市场已连续7个交易日呈现净流入状态,合计超千亿元资金入场,多只以沪深300ETF为代表的宽基ETF产品成交量迅速放大。融资余额持续降低,该部分资金给股指上方带来的压力将有所释放,同时雪球产品挂钩的中证1000指数和中证500指数超跌反弹势头更足,雪球产品敲入危机也得到缓解。
当前A股市场估值、资产比价指标已处在历史底部,各指数时间和空间亦均调整充分,货币政策力度加大有助于维持流动性合理充裕并大幅提振股票市场情绪修复,经济基本面也有望出现积极变化。策略上,方向性交易者建议谨慎试多为主。
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