1. 补正公告证券代码：603051证券简称：鹿山新材公告编号：2022-059广州鹿山新材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等相关规定，对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号）核准，截至2022年3月22日，本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元，扣除其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元后，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。
2. 上述募集资金已于2022年3月22日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZL10050号验资报告。
3. 募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。
4. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
5. （二）募集资金使用和结余情况截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币元募集资金专用账户名称开户银行银行账号2022年6月30日余额江苏鹿山新材料有限公司平安银行股份有限公司广州分行营业部155996571300836,614,642.62广州鹿山新材料股份有限公司中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行36020057292009473576,530,442.08广州鹿山光电材料有限公司招商银行股份有限公司广州开发区支行12091231261082810,532,105.42广州鹿山新材料股份有限公司招商银行股份有限公司广州科学城支行1209036569101065,764,606.39广州鹿山新材料股份有限公司中信银行股份有限公司广州开发区支行811090101300140561716,334,110.62合计45,775,907.13截至2022年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：单位：人民币元项目金额募集资金净额522,457,090.98减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,667,188.23减：报告期内募集资金累计投入316,221,573.37其中：功能性聚烯烃热熔胶扩产项目680,010.00功能性聚烯烃热熔胶技改项目8,706,150.00TOCF光学膜扩产项目2,565,563.37研发中心建设项目4,269,850.00补充与主营业务相关的营运资金300,000,000.00减：闲置资金临时补充流动资金120,000,000.00加：银行存款利息207,577.75截至2022年6月30日募集资金专户余额45,775,907.13二、募集资金管理情况公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。
6. 公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
7. 募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。
8. 前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
9. 三、本年度募集资金的实际使用情况1、本年度募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表请详见附表1。
10. 2、前次募集资金实际投资项目变更情况截至2022年6月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
11. 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2022]第ZL10134号专项鉴证报告，截至2022年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币44,651,159.93元（含发行费用）。
12. 公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币44,651,159.93元（含发行费用）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
13. 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年4月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
14. 报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为12,000.00万元，未超过约定的使用期限。
15. 5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年4月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、大额存单、理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限自2022年4月27日起至2023年4月27日止，额度内资金可以循环滚动使用，其中，单个结构性存款、大额存单、理财产品的投资期限不超过12个月。
16. 报告期内，公司尚无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表广州鹿山新材料股份有限公司董事会2022年8月15日附表1：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额52,245.71本年度投入募集资金总额35,688.88变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额35,688.88变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化功能性聚烯烃热熔胶扩产项目否4,787.024,787.024,787.021,340.811,340.81-3,446.2128.012024年5月不适用不适用（未完成建设）否功能性聚烯烃热熔胶技改项目否5,620.005,620.005,620.001,969.891,969.89-3,650.1135.052023年10月不适用不适用（未完成建设）否TOCF光学膜扩产项目否7,253.697,253.697,253.691,951.191,951.19-5,302.5026.902024年6月不适用不适用（未完成建设）否研发中心建设项目否4,585.004,585.004,585.00426.99426.99-4,158.019.312024年12月不适用不适用（未完成建设）否补充流动资金否30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.000100不适用不适用不适用（未完成建设）否合计—52,245.7152,245.7152,245.7135,688.8835,688.88-16,556.8368.31———未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目按计划，目前尚处于建设期项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司使用募集资金人民币44,651,159.93元（含发行费用）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为12,000.00万元，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司尚无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
