1. 前次募集资金使用情况审核报告第1页深圳天德钰科技股份有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况(一)实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会2022年7月14日出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号），深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）40,555,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币21.68元，募集资金总额为人民币879,245,408.00元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币95,240,125.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币784,005,282.89元。
2. 上述募集资金于2022年9月22日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2201379号《验资报告》。
3. (二)募集资金使用及结余情况截止2022年12月31日，本公司募集资金余额为人民币302,477,131.90元，明细见下表：项目金额(人民币元)实际募集资金净额784,005,282.89减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)183,801,189.01其中：移动智能终端整合型芯片产业化升级项目125,565,216.09研发及实验中心建设项目45,911,609.43补充流动资金12,324,363.49年末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额300,000,000.00加：募集资金利息收入扣除手续费净额2,273,038.02截止2022年12月31日募集资金余额302,477,131.90二、募集资金管理情况根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，本公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。
4. 本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
5. 第2页本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及中信银行股份有限公司深圳分行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
6. 上述《三方监管协议》均能按照协议约定严格履行相关职责。
7. 截止2022年12月31日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：开户银行账号存款方式余额(人民币元)中国工商银行股份有限公司深圳福田支行4000**********98175活期193,656,359.26兴业银行股份有限公司深圳分行3370*********33332活期54,579,235.51招商银行股份有限公司深圳分行科技园支行7559******10909活期53,961,537.13中信银行股份有限公司深圳分行8110**********41892活期280,000.00合计//302,477,131.90三、募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本公司2022年度募投项目的资金使用情况，参见“2022年度募集资金使用情况对照表”(见附表)。
8. 除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
9. (二)募投项目先期投入及置换情况本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币170,808,176.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
10. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第2201572号《关于深圳天德钰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
11. 截止2022年12月31日，本公司已将募集资金人民币170,808,176.05元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
12. (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
13. 第3页(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响本公司募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币500,000,000.00元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
14. 2022年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币300,000,000.00元，应收利息人民币1,815,833.33元，实际收到利息为人民币0.00元。
15. 本公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：银行名称产品类别金额(人民币元)起息日到期日（注）年化收益率截止年末是否完成赎回到期收益中信银行大额存单200,000,000.0019/10/202219/10/20252.85%否未到期兴业银行大额存单100,000,000.0020/10/202220/10/20253.30%否未到期合计300,000,000.00注：本公司购买的大额存单可提前赎回。
16. 截至2022年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的大额存单余额为人民币300,000,000.00元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的本公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用人民币120,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营。
在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
截止至2022年12月31日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币12,324,363.49元。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
2022年度，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。
(七)节余募集资金使用情况。
2022年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表单位：人民币元募集资金净额784,005,282.89本年度投入募集资金总额(注1)183,801,189.01变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额183,801,189.01变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目已变更项目，含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至年末承诺投入金额(1)(注2)本年度投入金额截至年末累计投入金额(2)截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至年末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益(注3)是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化移动智能终端整合型芯片产业化升级项目无279,297,300.00279,297,300.00279,297,300.00125,565,216.09125,565,216.09-153,732,083.9144.96%20/05/2023不适用不适用否研发及实验中心建设项目无99,473,000.0099,473,000.0099,473,000.0045,911,609.4345,911,609.43-53,561,390.5746.15%20/05/2023不适用不适用否承诺投资项目小计：无378,770,300.00378,770,300.00378,770,300.00171,476,825.52171,476,825.52-207,293,474.4845.27%不适用不适用不适用否超募资金无405,234,982.89405,234,982.89405,234,982.8912,324,363.4912,324,363.49-392,910,619.403.04%不适用不适用不适用否其中：补充流动资金无120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.0012,324,363.4912,324,363.49-107,675,636.5110.27%不适用不适用不适用否合计无784,005,282.89784,005,282.89784,005,282.89183,801,189.01183,801,189.01-600,204,093.8823.44%----未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币170,808,176.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响本公司募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币500,000,000.00元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2022年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币300,000,000.00元，应收利息人民币1,815,833.33元，实际收到利息为人民币0.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的本公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用人民币120,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营。
在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
截止至2022年12月31日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币12,324,363.49元。
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
