锐智智能:2023年第三季度报告

青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 1 证券代码：874167 证券简称：锐智智能 主办券商：中泰证券锐智智能NEEQ : 874167 青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2023年第三季度报告青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人曹民智、主管会计工作负责人潘亮及会计机构负责人（会计主管人员）潘亮保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿3. 青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届第五次董事会决议4.青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届第五次监事会决议青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计176,347,112.73169,148,770.704.26% 归属于挂牌公司股东的净资产144,080,717.82134,362,799.367.23% 资产负债率%（母公司） 18.30% 20.57% - 资产负债率%（合并） 18.30% 20.57% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入69,606,891.9568,514,193.461.59% 归属于挂牌公司股东的净利润8,726,402.5213,746,328.77 -36.52% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,993,851.0110,955,300.57 -27.03% 经营活动产生的现金流量净额6,653,062.0811,456,490.15 -41.93% 基本每股收益（元/股） 0.240.38 -36.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 6.29% 11.44% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.76% 9.12% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入25,525,624.7127,389,053.06 -6.80% 归属于挂牌公司股东的净利润5,144,078.215,824,756.92 -11.69% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,245,745.973,348,152.6926.81% 基本每股收益（元/股） 0.140.16 -12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.64% 4.74% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.98% 3.03% - 青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、2023年1-9月、2023年7-9月，归属于挂牌公司股东的净利润分别减少501.99万元、68.07万元，变动比例为-36.52%、-11.68%，主要原因系公司所处细分行业市场竞争激烈，部分产品市场价格较上年同期下降、毛利率较上年同期下降所致。

2、2023年1-9月及2023年7-9月，基本每股收益分别减少0.14元/股、0.12元/股，变动比例为-36.84%、-12.50%，主要原因系受公司所处细分行业市场竞争激烈、产品市场价格降低，净利润下降所致。

3、2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额减少480.34万元，变动比例为-41.93%，主要原因有三，一是销售商品、提供劳务收到的现金减少199.22万，二是税费返还减少127.75万，三是受政府补助金额减少等因素影响，收到其他与经营活动有关的现金减少124.40万，变动比例-36.96%，主要是收到的政府补助款减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益-262,811.35 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,160,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益79,617.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,980.76 非经常性损益合计861,825.31 所得税影响数129,273.80 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额732,551.51 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股有限售股份总数36,000,000100.00% 036,000,000100.00% 其中：控股股东、实际控24,120,00067.00% 024,120,00067.00% 青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 5 份制人 董事、监事、高管11,880,00033.00% 011,880,00033.00% 核心员工00.00% 000.00% 总股本36,000,000 - 036,000,000 - 普通股股东人数2 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1曹民智24,120,000024,120,00067.00% 24,120,000000 2王进皎11,880,000011,880,00033.00% 11,880,000000 合计36,000,000036,000,000100.00% 36,000,000000 普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。

青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 7 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金 18,872,629.29 8,481,951.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产1,008,730.81 衍生金融资产 应收票据 705,200.00 应收账款31,000,426.0930,537,343.89 应收款项融资 预付款项1,696,570.793,455,860.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款537,065.68373,817.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货64,830,711.3363,785,639.74 合同资产3,920,218.004,221,239.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,137,884.56790,358.44 流动资产合计123,004,236.55112,351,411.27 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产34,337,116.2137,310,421.83 在建工程 生产性生物资产 油气资产 青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 8 使用权资产889,850.391,132,536.92 无形资产15,372,003.3815,684,958.94 开发支出 商誉 长期待摊费用360,741.21496,019.13 递延所得税资产2,383,164.992,173,422.61 其他非流动资产 非流动资产合计53,342,876.1856,797,359.43 资产总计176,347,112.73169,148,770.70 流动负债： 短期借款5,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,122,048.471,943,206.47 预收款项142,500.0043,338.00 合同负债14,099,834.0615,485,157.06 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,999,488.155,535,935.69 应交税费850,791.925,116,262.26 其他应付款99,655.33659,652.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债326,653.00315,562.47 其他流动负债1,787,856.361,870,851.60 流动负债合计28,428,827.2930,969,965.72 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债608,530.32855,386.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,382,976.702,361,122.73 递延收益750,000.00500,000.00 递延所得税负债96,060.6099,496.77 其他非流动负债 非流动负债合计3,837,567.623,816,005.62 负债合计32,266,394.9134,785,971.34 青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 9 所有者权益（或股东权益）： 股本36,000,000.0036,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积86,525,201.3286,525,201.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备2,849,405.371,857,889.43 盈余公积1,870,611.11997,970.86 一般风险准备 未分配利润16,835,500.028,981,737.75 归属于母公司所有者权益合计144,080,717.82134,362,799.36 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计144,080,717.82134,362,799.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计176,347,112.73169,148,770.70 法定代表人：曹民智 主管会计工作负责人：潘亮 会计机构负责人：潘亮(二)利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入69,606,891.9568,514,193.46 其中：营业收入69,606,891.9568,514,193.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本61,173,457.0759,724,321.68 其中：营业成本38,394,353.7831,717,351.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加940,937.321,101,924.08 销售费用9,534,706.679,826,071.94 管理费用7,661,319.719,793,564.73 研发费用4,599,110.526,984,822.61 财务费用43,029.07300,587.12 其中：利息费用39,023.72196,167.05 利息收入15,309.812,005.05 加：其他收益2,652,669.775,678,155.73 投资收益（损失以“-”号填列） 70,886.5173,165.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,730.811,725.37 信用减值损失（损失以“-”号填列） -873,633.23531,173.58 资产减值损失（损失以“-”号填列） -546,600.34 -406,993.23 资产处置收益（损失以“-”号填列） -262,811.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,482,677.0514,667,098.55 加：营业外收入16,008.71309,882.19 减：营业外支出130,989.4785,189.70 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,367,696.2914,891,791.04 减：所得税费用641,293.771,145,462.27 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,726,402.5213,746,328.77 其中：被合并方在合并前实现的净利润8,726,402.5213,746,328.77 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,726,402.5213,746,328.77 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 8,726,402.5213,746,328.77 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 11 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,726,402.5213,746,328.77 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额8,726,402.5213,746,328.77 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.24 0.38 （二）稀释每股收益（元/股） 0.240.38 法定代表人：曹民智 主管会计工作负责人：潘亮 会计机构负责人：潘亮(三)现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金74,394,358.9576,386,554.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,886,446.883,164,028.91 收到其他与经营活动有关的现金2,121,596.673,365,619.13 经营活动现金流入小计78,402,402.5082,916,202.40 购买商品、接受劳务支付的现金30,296,242.7628,743,449.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金20,367,048.3824,793,941.39 支付的各项税费10,739,972.659,669,140.07 支付其他与经营活动有关的现金10,346,076.638,253,181.50 经营活动现金流出小计71,749,340.4271,459,712.25 经营活动产生的现金流量净额6,653,062.0811,456,490.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金78,600,000.00153,500,000.00 青岛锐智智能装备科技股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-006 12 取得投资收益收到的现金70,886.5177,684.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计78,758,886.51153,577,684.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金328,826.00671,816.72 投资支付的现金79,600,000.00156,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计79,928,826.00157,371,816.72 投资活动产生的现金流量净额-1,169,939.49 -3,794,131.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计5,000,000.00 偿还债务支付的现金 11,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,297,658.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 14,297,658.32 筹资活动产生的现金流量净额5,000,000.00 -14,297,658.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,834.7411.43 五、现金及现金等价物净增加额10,485,957.33 -6,635,288.56 加：期初现金及现金等价物余额8,386,671.967,406,238.40 六、期末现金及现金等价物余额18,872,629.29770,949.84 法定代表人：曹民智 主管会计工作负责人：潘亮 会计机构负责人：潘亮青岛锐智智能装备科技股份有限公司 董事会 2023年10月31日 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)资产负债表 (二)利润表 (三)现金流量表