金沃股份：2024年一季度报告

浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-031 浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 267,515,995.78225,945,122.0318.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,052,231.9719,416,459.70 -68.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,473,848.704,443,338.690.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,579,459.7528,877,600.37 -320.17% 基本每股收益（元/股） 0.080.25 -68.00% 稀释每股收益（元/股） 0.080.25 -68.00% 加权平均净资产收益率0.86% 2.82% -1.96% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,330,661,048.271,290,025,566.013.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 703,552,764.86701,482,216.020.30% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,675.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,280,892.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,633.25 减：所得税影响额508,551.49 合计1,578,383.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因基础设施补贴107,978.64 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告3 [2023]65号)相关规定，公司将基础设施补贴107,978.64元认定为经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目项目期末余额（元）年初余额（元）变动幅度变动原因交易性金融资产0.0040,043,726.03 -100.00% 系购买的结构性存款到期后存入银行，交易性金融资产减少所致。

应收款项融资3,947,273.932,000,000.0097.36%系期末收到的银行承兑汇票增加所致。

其他非流动资产19,382,991.2243,890,925.34 -55.84%主要系期末长期资产购置款减少所致。

短期借款63,059,640.2912,011,222.60425.01%系本期新增银行借款补充流动资金所致。

应交税费2,558,157.113,706,297.66 -30.98%主要系期末应交所得税减少所致。

其他流动负债1,023,674.1226,095.493822.80% 主要系期末已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。

2、利润表项目项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动幅度变动原因税金及附加1,459,262.681,119,121.3130.39% 主要系本期计提的房产税和土地使用税增加所致。

销售费用2,235,983.661,593,215.1640.34%主要系本期职工薪酬和业务招待费增加所致。

财务费用3,673,554.002,152,018.8370.70%主要系本期计提的可转债利息增加所致。

其他收益2,388,871.20234,610.52918.23%主要系本期收到的政府补助增加所致。

资产减值损失-3,414,135.93213,482.62 -1699.26%系本期计提的存货跌价损失增加所致。

资产处置收益6,675.4517,401,751.85 -99.96%系本期非流动资产处置收益减少所致。

所得税费用1,254,692.472,559,074.45 -50.97%主要系本期营业利润下降所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告4 报告期末普通股股东总数5,011报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郑立成境内自然人14.95% 11,485,080.0 0 11,485,080.0 0 质押3,000,000.00 杨伟境内自然人11.75% 9,023,991.009,023,991.00不适用0.00 赵国权境内自然人11.22% 8,613,810.008,613,810.00不适用0.00 郑小军境内自然人10.15% 7,793,446.007,793,446.00不适用0.00 衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5.93% 4,557,571.004,557,571.00不适用0.00 叶建阳境内自然人5.34% 4,101,814.004,101,814.00不适用0.00 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人4.75% 3,648,400.000.00不适用0.00 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人4.72% 3,628,400.000.00不适用0.00 衢州成伟企业管理有限公司境内非国有法人1.96% 1,502,496.001,502,496.00不适用0.00 李倩境内自然人1.84% 1,410,900.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） 3,648,400.00人民币普通股3,648,400.00 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 3,628,400.00人民币普通股3,628,400.00 李倩1,410,900.00人民币普通股1,410,900.00 马青767,600.00人民币普通股767,600.00 张军平588,700.00人民币普通股588,700.00 潘素娟544,500.00人民币普通股544,500.00 严圣章540,704.00人民币普通股540,704.00 张新星477,700.00人民币普通股477,700.00 张统道467,596.00人民币普通股467,596.00 严圣文465,700.00人民币普通股465,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明1、杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司的共同实际控制人，并签有一致行动协议；2、郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）14.04%、11.03%、9.59%、8.67%、4.57%的投资份额，且郑立成为衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；3、衢州成伟企业管理有限公司为杨伟、郑立成控制的企业；4、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海涌铧投资管理有限公司。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李倩通过信用证券账户持有1410900股，合计持有1410900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告5 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江金沃精工股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金63,295,082.7151,172,415.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,043,726.03 衍生金融资产 应收票据 应收账款253,293,624.23230,602,615.98 应收款项融资3,947,273.932,000,000.00 预付款项2,512,816.272,249,097.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款868,277.48645,169.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货259,408,325.67245,859,868.13 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产17,672,238.5920,742,741.28 流动资产合计600,997,638.88593,315,634.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告6 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产531,918,061.01471,019,201.00 在建工程97,869,686.98101,924,075.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,002,010.331,033,135.12 无形资产60,609,841.1361,005,039.27 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,458,293.891,770,473.74 递延所得税资产17,422,524.8316,067,081.31 其他非流动资产19,382,991.2243,890,925.34 非流动资产合计729,663,409.39696,709,931.72 资产总计1,330,661,048.271,290,025,566.01 流动负债： 短期借款63,059,640.2912,011,222.60 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据72,000,000.0072,000,000.00 应付账款145,292,518.05156,889,753.54 预收款项 合同负债220,311.77200,734.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬12,920,010.7617,476,233.84 应交税费2,558,157.113,706,297.66 其他应付款256,417.61500,145.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债467,470.24862,724.81 其他流动负债1,023,674.1226,095.49 流动负债合计297,798,199.95263,673,207.52 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券283,464,110.57279,037,845.48 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,957,243.372,835,588.83 递延收益42,888,729.5242,996,708.16 递延所得税负债 其他非流动负债 浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告7 非流动负债合计329,310,083.46324,870,142.47 负债合计627,108,283.41588,543,349.99 所有者权益： 股本76,801,872.0076,800,362.00 其他权益工具35,684,009.8135,688,730.09 其中：优先股 永续债 资本公积417,724,208.61417,683,993.67 减：库存股4,044,656.00 其他综合收益7,672.20 -18,296.01 专项储备 盈余公积17,503,118.4417,503,118.44 一般风险准备 未分配利润159,876,539.80153,824,307.83 归属于母公司所有者权益合计703,552,764.86701,482,216.02 少数股东权益 所有者权益合计703,552,764.86701,482,216.02 负债和所有者权益总计1,330,661,048.271,290,025,566.01 法定代表人：杨伟 主管会计工作负责人：陈亦霏 会计机构负责人：陈亦霏2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入267,515,995.78225,945,122.03 其中：营业收入267,515,995.78225,945,122.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本257,698,157.41220,057,930.66 其中：营业成本232,056,611.05198,635,293.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,459,262.681,119,121.31 销售费用2,235,983.661,593,215.16 管理费用9,090,662.807,678,208.06 研发费用9,182,083.228,880,073.64 财务费用3,673,554.002,152,018.83 其中：利息费用3,082,253.171,614,657.73 利息收入89,759.7636,967.04 加：其他收益2,388,871.20234,610.52 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告8 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,291,691.40 -1,742,022.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,414,135.93213,482.62 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,675.4517,401,751.85 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,507,557.6921,995,013.47 加：营业外收入13,195.671,415.93 减：营业外支出213,828.9220,895.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,306,924.4421,975,534.15 减：所得税费用1,254,692.472,559,074.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,052,231.9719,416,459.70 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,052,231.9719,416,459.70 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润6,052,231.9719,416,459.70 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额25,968.21 -3,559.56 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额25,968.21 -3,559.56 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益25,968.21 -3,559.56 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额25,968.21 -3,559.56 浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告9 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,078,200.1819,412,900.14 归属于母公司所有者的综合收益总额6,078,200.1819,412,900.14 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.080.25 （二）稀释每股收益0.080.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨伟 主管会计工作负责人：陈亦霏 会计机构负责人：陈亦霏3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金228,253,963.26194,462,943.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还15,587,733.193,910,024.50 收到其他与经营活动有关的现金6,079,270.17508,413.06 经营活动现金流入小计249,920,966.62198,881,381.18 购买商品、接受劳务支付的现金253,220,903.36114,264,869.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金42,153,266.2737,347,375.26 支付的各项税费5,803,430.199,881,076.38 支付其他与经营活动有关的现金12,322,826.558,510,459.53 经营活动现金流出小计313,500,426.37170,003,780.81 经营活动产生的现金流量净额-63,579,459.7528,877,600.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金40,000,000.00130,000,000.00 取得投资收益收到的现金226,849.32871,712.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,475.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额浙江金沃精工股份有限公司2024年第一季度报告10 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计40,241,324.32130,871,712.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,750,835.3831,994,567.39 投资支付的现金4,044,656.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计13,795,491.3831,994,567.39 投资活动产生的现金流量净额26,445,832.9498,877,144.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金51,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金281,477.691,017,036.54 筹资活动现金流入小计51,281,477.691,017,036.54 偿还债务支付的现金 11,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金189,181.38362,805.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金941,096.25 筹资活动现金流出小计1,130,277.6311,362,805.57 筹资活动产生的现金流量净额50,151,200.06 -10,345,769.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-603,428.77 -506,295.81 五、现金及现金等价物净增加额12,414,144.48116,902,680.47 加：期初现金及现金等价物余额36,480,938.2320,519,594.62 六、期末现金及现金等价物余额48,895,082.71137,422,275.09 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

浙江金沃精工股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告