浙海德曼：浙海德曼2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：688577 证券简称：浙海德曼浙江海德曼智能装备股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入156,984,870.19 -5.26465,336,127.743.62 归属于上市公司股东的净利润5,023,212.96 -75.6923,899,572.19 -55.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,143,893.35 -88.2716,692,716.62 -66.45 2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用38,549,710.85248.66 基本每股收益（元/股） 0.09 -76.320.44 -55.56 稀释每股收益（元/股） 0.09 -76.320.44 -55.56 加权平均净资产收益率（%） 0.58 减少1.87个百分点2.74 减少3.69个百分点研发投入合计9,059,341.49 -4.3529,729,883.507.97 研发投入占营业收入的比例（%） 5.77 增加0.05个百分点6.39 增加0.26个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,340,005,281.451,378,876,529.32 -2.82 归属于上市公司股东的所有者权益873,423,075.78865,279,009.860.94 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益-223,567.57 -328,238.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,371,994.357,759,823.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2023年第三季度报告因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出245,936.59952,525.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目102,681.46 减：所得税影响额471,693.921,238,717.14 少数股东权益影响额（税后） 43,349.8441,219.00 合计2,879,319.617,206,855.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明√适用□不适用 单位：元 币种：人民币2023年第三季度报告项目涉及金额原因个税手续费返还102,681.46 代扣代缴个人所得税手续费返还是偶发性的，与公司正常经营业务无关，故界定为非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期-75.69 主要系募投项目投入，折旧摊销增加，人员增加导致净利润减少归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-55.69 主要系募投项目投入，折旧摊销增加，人员增加导致净利润减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-88.27 主要系募投项目投入，折旧摊销增加，人员增加导致净利润减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-66.45 主要系募投项目投入，折旧摊销增加，人员增加导致净利润减少经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末248.66 主要系报告期内材料采购较去年同期有较大幅度减少基本每股收益_本报告期-76.32 主要系报告期内净利润较上年同期下降所致基本每股收益_年初至报告期末-55.56 主要系报告期内净利润较上年同期下降所致稀释每股收益_本报告期-76.32 主要系报告期内净利润较上年同期下降所致稀释每股收益_年初至报告期末-55.56 主要系报告期内净利润较上年同期下降所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数3,325 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量2023年第三季度报告高长泉境内自然人12,976,73323.9900无0 高兆春境内自然人9,335,89517.2600无0 郭秀华境内自然人6,604,28012.2100无0 玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3,500,0006.4700无0 玉环高兴投资管理有限公司境内非国有法人2,178,3754.0300无0 高雅萍境内自然人1,601,0492.9600无0 沈祥龙境内自然人1,412,1342.6100无0 叶茂杨境内自然人1,398,8672.5900无0 蒋仕波境内自然人1,361,8852.5200无0 南华基金－招商证券－南华基金鑫升1号集合资产管理计划境内非国有法人1,353,5182.5000无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量高长泉12,976,733人民币普通股12,976,733 高兆春9,335,895人民币普通股9,335,895 郭秀华6,604,280人民币普通股6,604,280 玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙） 3,500,000人民币普通股3,500,000 玉环高兴投资管理有限公司2,178,375人民币普通股2,178,375 高雅萍1,601,049人民币普通股1,601,049 沈祥龙1,412,134人民币普通股1,412,134 叶茂杨1,398,867人民币普通股1,398,867 蒋仕波1,361,885人民币普通股1,361,885 南华基金－招商证券－南华基金鑫升1号集合资产管理计划1,353,518人民币普通股1,353,518 上述股东关联关系或一致行动的说明高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。

高长泉持有玉环虎贲35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴37.3119%股份，且高长泉为法定代表人。

高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。

除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无2023年第三季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金 73,937,113.56 92,594,927.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据99,729,423.06140,251,111.98 应收账款106,361,710.4498,386,823.42 应收款项融资29,920,673.4116,759,725.53 预付款项13,433,951.8610,819,318.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,974,053.6936,221,858.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货329,983,570.19343,731,905.39 合同资产15,460,453.4223,509,959.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产12,249,527.503,340,071.49 流动资产合计683,050,477.13765,615,701.62 非流动资产：2023年第三季度报告发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资9,628,000.007,628,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产445,870,290.63437,736,046.33 在建工程32,130,526.8149,118,414.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,165,010.627,183,446.30 无形资产82,283,647.8258,622,894.20 开发支出 商誉10,533,830.3510,558,580.35 长期待摊费用17,350,036.485,768,972.58 递延所得税资产10,553,829.729,994,534.66 其他非流动资产43,439,631.8926,649,938.75 非流动资产合计656,954,804.32613,260,827.70 资产总计1,340,005,281.451,378,876,529.32 流动负债：短期借款88,193,167.4155,145,831.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,500,000.00 21,308,395.00 应付账款 166,788,510.96 207,115,588.50 预收款项 合同负债69,082,514.0084,587,104.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬23,105,809.4732,063,643.42 应交税费8,212,438.926,518,674.35 其他应付款5,967,247.776,906,847.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 2023年第三季度报告持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,432,664.312,785,239.05 其他流动负债8,980,726.8210,996,323.35 流动负债合计382,263,079.66427,427,646.74 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,892,580.124,685,293.70 长期应付款4,553,109.94 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益69,329,462.9372,718,207.97 递延所得税负债9,687,432.609,458,973.44 其他非流动负债 非流动负债合计86,462,585.5986,862,475.11 负债合计468,725,665.25514,290,121.85 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 54,089,320.0054,089,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 551,677,916.59 552,168,081.61 减：库存股 其他综合收益4,103,800.004,103,800.00 专项储备902,204.08 盈余公积27,044,660.0027,044,660.00 一般风险准备 未分配利润235,605,175.11227,873,148.25 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计873,423,075.78865,279,009.86 少数股东权益-2,143,459.58 -692,602.39 所有者权益（或股东权益）合计871,279,616.20864,586,407.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,340,005,281.451,378,876,529.32 公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云合并利润表2023年1—9月2023年第三季度报告编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入465,336,127.74449,095,345.32 其中：营业收入465,336,127.74449,095,345.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本454,954,302.78400,978,580.55 其中：营业成本339,110,161.18297,682,584.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加4,024,830.363,472,795.75 销售费用41,109,414.6236,838,254.97 管理费用38,788,155.9235,936,787.89 研发费用29,729,883.5027,535,683.54 财务费用2,191,857.20 -487,526.33 其中：利息费用2,515,312.25501,445.29 利息收入372,421.271,016,823.05 加：其他收益14,339,352.7212,539,164.25 投资收益（损失以“－”号填列） 143,187.30118,564.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） 121,254.78 -2,919,415.59 资产减值损失（损失以“－”号填列） 773,193.48 -1,061,324.21 2023年第三季度报告资产处置收益（损失以“－”号填列） -328,238.29 -30,672.19 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,430,574.9556,763,081.18 加：营业外收入1,297,110.2318,967.08 减：营业外支出349,225.55337,270.89 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,378,459.6356,444,777.37 减：所得税费用3,929,744.632,941,707.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,448,715.0053,503,069.94 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22,448,715.0053,503,069.94 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,899,572.1953,931,836.57 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,450,857.19 -428,766.63 六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动2023年第三季度报告（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额22,448,715.0053,503,069.94 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额23,899,572.1953,931,836.57 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,450,857.19 -428,766.63 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.440.99 （二）稀释每股收益(元/股) 0.440.99 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云合并现金流量表2023年1—9月编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金248,712,441.20240,585,171.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 2023年第三季度报告代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 12,889,094.23 7,830,197.05 收到其他与经营活动有关的现金 34,761,227.32 22,376,439.11 经营活动现金流入小计 296,362,762.75 270,791,807.25 购买商品、接受劳务支付的现金 75,925,566.05 134,550,114.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金114,629,191.3394,942,784.90 支付的各项税费22,693,981.1124,829,292.62 支付其他与经营活动有关的现金44,564,313.4142,401,945.25 经营活动现金流出小计257,813,051.90296,724,137.59 经营活动产生的现金流量净额38,549,710.85 -25,932,330.34 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金258,720.00351,605.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额493,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额574,884.33 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,326,604.3330,351,605.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,964,037.8572,555,614.18 投资支付的现金2,000,000.005,113,946.19 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计79,964,037.8577,669,560.37 投资活动产生的现金流量净额-78,637,433.52 -47,317,954.89 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 4,275,936.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金81,000,000.0027,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金8,822,577.93 筹资活动现金流入小计89,822,577.9331,275,936.00 偿还债务支付的现金45,185,329.921,876,741.69 2023年第三季度报告分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,875,938.4318,489,245.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- 支付其他与筹资活动有关的现金2,488,668.10 筹资活动现金流出小计65,549,936.4520,365,986.84 筹资活动产生的现金流量净额24,272,641.4810,909,949.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100,212.8085,070.56 五、现金及现金等价物净增加额-15,714,868.39 -62,255,265.51 加：期初现金及现金等价物余额83,659,200.10101,594,655.53 六、期末现金及现金等价物余额67,944,331.7139,339,390.02 公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金69,568,251.2090,577,856.32 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据84,420,189.90135,105,911.98 应收账款93,035,935.2282,051,232.70 应收款项融资23,738,936.7414,396,422.78 预付款项12,172,937.329,713,537.24 其他应收款71,360,179.4850,172,150.00 其中：应收利息 应收股利 存货298,866,780.13323,961,923.47 合同资产12,859,182.8023,509,959.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产9,660,149.643,285,908.09 流动资产合计675,682,542.43732,774,902.04 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资56,762,877.8557,030,637.38 2023年第三季度报告其他权益工具投资9,628,000.007,628,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产398,804,035.91408,056,794.33 在建工程30,317,140.0939,536,176.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产77,886,962.2653,866,296.87 开发支出 商誉 长期待摊费用15,916,918.174,907,403.59 递延所得税资产8,997,026.939,528,958.07 其他非流动资产5,926,504.8926,482,011.89 非流动资产合计604,239,466.10607,036,279.05 资产总计1,279,922,008.531,339,811,181.09 流动负债：短期借款87,293,167.4155,145,831.95 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据9,500,000.0021,308,395.00 应付账款154,061,638.25199,572,887.35 预收款项 合同负债46,366,069.2565,882,525.86 应付职工薪酬19,778,875.5127,271,026.37 应交税费3,476,597.745,472,620.68 其他应付款5,287,795.435,381,338.55 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债6,027,589.008,564,728.18 流动负债合计331,791,732.59388,599,353.94 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2023年第三季度报告递延收益69,265,994.1872,645,457.97 递延所得税负债8,517,903.699,289,610.35 其他非流动负债 非流动负债合计 77,783,897.87 81,935,068.32 负债合计 409,575,630.46 470,534,422.26 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 54,089,320.0054,089,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积551,724,135.98552,214,301.00 减：库存股 其他综合收益4,103,800.004,103,800.00 专项储备383,205.01 盈余公积27,044,660.0027,044,660.00 未分配利润233,001,257.08231,824,677.83 所有者权益（或股东权益）合计870,346,378.07869,276,758.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,279,922,008.531,339,811,181.09 公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云母公司利润表2023年1—9月编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入432,582,200.67437,129,694.89 减：营业成本330,368,720.26296,347,805.06 税金及附加3,329,714.043,146,883.95 销售费用38,949,943.1835,267,623.58 管理费用31,242,768.9830,055,764.95 研发费用23,617,034.5722,087,153.62 财务费用1,903,522.30 -802,885.10 其中：利息费用807,947.3079,094.86 利息收入2,254,301.111,010,547.31 加：其他收益14,093,040.1712,472,154.29 投资收益（损失以“－”号填列） 227,795.25120,790.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2023年第三季度报告以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,958,234.18 -1,935,227.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） 934,852.46 -1,155,418.09 资产处置收益（损失以“－”号填列） -324,954.92 -30,672.19 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,142,996.1260,498,975.31 加：营业外收入1,258,367.181,075.00 减：营业外支出237,763.57297,817.40 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,163,599.7360,202,232.91 减：所得税费用-239,775.523,245,532.09 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,403,375.2556,956,700.82 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 17,403,375.2556,956,700.82 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动2023年第三季度报告3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额17,403,375.2556,956,700.82 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 224,260,315.17 221,693,060.65 收到的税费返还 12,695,982.31 7,377,314.07 收到其他与经营活动有关的现金 34,949,843.83 14,731,200.70 经营活动现金流入小计 271,906,141.31 243,801,575.42 购买商品、接受劳务支付的现金 79,731,676.11 139,860,659.49 支付给职工及为职工支付的现金 33,188,274.45 78,137,175.12 支付的各项税费 69,585,291.78 22,082,793.38 支付其他与经营活动有关的现金 79,780,101.24 34,057,833.02 经营活动现金流出小计 262,285,343.58 274,138,461.01 经营活动产生的现金流量净额 9,620,797.73 -30,336,885.59 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金258,720.00351,605.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额493,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额574,884.33 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,326,604.3330,351,605.48 2023年第三季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,062,235.4671,307,062.49 投资支付的现金2,000,000.005,806,900.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计41,062,235.4677,113,962.49 投资活动产生的现金流量净额-39,735,631.13 -46,762,357.01 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 4,275,936.00 取得借款收到的现金 81,000,000.00 27,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 筹资活动现金流入小计 82,500,000.00 31,275,936.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 89,223.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,786,989.17 17,470,955.41 支付其他与筹资活动有关的现金 8,340,000.00 筹资活动现金流出小计 71,126,989.17 17,560,179.02 筹资活动产生的现金流量净额11,373,010.83 13,715,756.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100,212.80 85,070.56 五、现金及现金等价物净增加额 -18,641,609.77 -63,298,415.06 加：期初现金及现金等价物余额 81,642,129.12 98,493,481.30 六、期末现金及现金等价物余额63,000,519.35 35,195,066.24 公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表√适用□不适用 调整当年年初财务报表的原因说明财政部颁布《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

合并资产负债表单位:元 币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数流动资产：2023年第三季度报告货币资金92,594,927.3092,594,927.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据140,251,111.98140,251,111.98 应收账款98,386,823.4298,386,823.42 应收款项融资16,759,725.5316,759,725.53 预付款项10,819,318.9210,819,318.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款36,221,858.1336,221,858.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货343,731,905.39343,731,905.39 合同资产23,509,959.4623,509,959.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,340,071.493,340,071.49 流动资产合计765,615,701.62765,615,701.62 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资7,628,000.007,628,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产437,736,046.33437,736,046.33 在建工程49,118,414.5349,118,414.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产7,183,446.307,183,446.30 无形资产58,622,894.2058,622,894.20 开发支出 商誉10,558,580.3510,558,580.35 长期待摊费用5,768,972.585,768,972.58 递延所得税资产9,994,534.6611,303,682.671,309,148.01 其他非流动资产26,649,938.7526,649,938.75 2023年第三季度报告非流动资产合计613,260,827.70614,569,975.711,309,148.01 资产总计1,378,876,529.321,380,185,677.331,309,148.01 流动负债：短期借款55,145,831.9555,145,831.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据21,308,395.0021,308,395.00 应付账款207,115,588.50207,115,588.50 预收款项 合同负债84,587,104.0284,587,104.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬32,063,643.4232,063,643.42 应交税费6,518,674.356,518,674.35 其他应付款6,906,847.106,906,847.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,785,239.052,785,239.05 其他流动负债10,996,323.3510,996,323.35 流动负债合计427,427,646.74427,427,646.74 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,685,293.704,685,293.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益72,718,207.9772,718,207.97 递延所得税负债9,458,973.4410,708,870.781,249,897.34 其他非流动负债 非流动负债合计86,862,475.1188,112,372.451,249,897.34 负债合计514,290,121.85515,540,019.191,249,897.34 2023年第三季度报告所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 54,089,320.0054,089,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积552,168,081.61552,168,081.61 减：库存股 其他综合收益4,103,800.004,103,800.00 专项储备 盈余公积27,044,660.0027,044,660.00 一般风险准备 未分配利润227,873,148.25227,932,398.9259,250.67 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计865,279,009.86865,338,260.5359,250.67 少数股东权益-692,602.39 -692,602.39 所有者权益（或股东权益）合计864,586,407.47864,645,658.1459,250.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,378,876,529.321,380,185,677.331,309,148.01 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数流动资产：货币资金90,577,856.3290,577,856.32 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据135,105,911.98135,105,911.98 应收账款82,051,232.7082,051,232.70 应收款项融资14,396,422.7814,396,422.78 预付款项9,713,537.249,713,537.24 其他应收款50,172,150.0050,172,150.00 其中：应收利息 应收股利 存货323,961,923.47323,961,923.47 合同资产23,509,959.4623,509,959.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,285,908.093,285,908.09 流动资产合计732,774,902.04732,774,902.04 非流动资产：2023年第三季度报告债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资57,030,637.3857,030,637.38 其他权益工具投资7,628,000.007,628,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产408,056,794.33408,056,794.33 在建工程39,536,176.9239,536,176.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产53,866,296.8753,866,296.87 开发支出 商誉 长期待摊费用4,907,403.594,907,403.59 递延所得税资产9,528,958.079,528,958.07 其他非流动资产26,482,011.8926,482,011.89 非流动资产合计607,036,279.05607,036,279.05 资产总计1,339,811,181.091,339,811,181.09 流动负债：短期借款55,145,831.9555,145,831.95 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据21,308,395.0021,308,395.00 应付账款199,572,887.35199,572,887.35 预收款项 合同负债65,882,525.8665,882,525.86 应付职工薪酬27,271,026.3727,271,026.37 应交税费5,472,620.685,472,620.68 其他应付款5,381,338.555,381,338.55 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债8,564,728.188,564,728.18 流动负债合计388,599,353.94388,599,353.94 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 2023年第三季度报告租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益72,645,457.9772,645,457.97 递延所得税负债9,289,610.359,289,610.35 其他非流动负债 非流动负债合计81,935,068.3281,935,068.32 负债合计470,534,422.26470,534,422.26 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 54,089,320.0054,089,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积552,214,301.00552,214,301.00 减：库存股 其他综合收益4,103,800.004,103,800.00 专项储备 盈余公积27,044,660.0027,044,660.00 未分配利润231,824,677.83231,824,677.83 所有者权益（或股东权益）合计869,276,758.83869,276,758.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,339,811,181.091,339,811,181.09 特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会2023年10月31日