博晖创新：2024年一季度报告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2024-023 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 262,051,377.78252,950,995.143.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,863,584.335,174,206.08283.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,366,320.994,270,266.72330.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,910,106.635,173,217.62516.83% 基本每股收益（元/股） 0.02430.0063285.71% 稀释每股收益（元/股） 0.02430.0063285.71% 加权平均净资产收益率1.44% 0.37% 1.07% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,984,606,786.573,926,015,273.521.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,389,292,813.181,369,538,542.381.44% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,130.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,024,638.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,664.21 减：所得税影响额143,060.30 少数股东权益影响额（税后） 1,384,848.86 合计1,497,263.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表主要项目变动情况及分析项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因预付款项13,885,966.547,264,055.9491.16% 主要系报告期末预付的材料及服务采购款增加所致。

其他非流动资产55,727,483.1716,053,009.95247.15% 主要系下属公司石家庄博晖预付土地款增加。

短期借款487,389,389.48365,505,005.9433.35% 主要系下属公司河北博晖银行短期借款增加。

合同负债8,987,616.1014,594,796.86 -38.42%系预收货款减少所致。

应付职工薪酬30,932,053.0355,631,584.97 -44.40% 主要系报告期支付了2023年末计提的工资及年终奖金等。

其他应付款170,842,700.54273,716,706.34 -37.58% 主要系报告期公司偿还关联方借款导致其他应付款期末余额减少。

其他流动负债161,645.20275,683.01 -41.37%系预收货款对应的销项税额减少所致。

2、利润表主要项目变动情况及分析项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因管理费用40,429,092.55 30,298,422.01 33.44% 主要系下属公司廊坊博晖复工复产物料消耗同比增加以及报废了部分废旧资产。

其他收益3,091,977.991,781,470.4473.56% 主要系报告期子公司政府补贴项目通过验收，结转递延收益增加所致。

信用减值损失-634,966.61161,309.87 -493.63% 主要系上年同期孙公司有单项计提坏账的应收款转回导致应收坏账减少，本报告期无此事项。

资产处置收益（损失以“-”号表示） 57,638.3541,638.5038.43%系报告期处置固定资产收益增加。

营业外支出104,561.93262,689.00 -60.20% 主要系报告期下属公司卫生监督罚款及税收滞纳金减少。

所得税费用7,808,401.643,561,098.61119.27% 主要系报告期公司收入及毛利增长导致的利润总额增加。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告4 3、现金流量表主要项目变动情况及分析项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因收到其他与经营活动有关的现金6,695,622.9714,681,565.62 -54.39% 主要系报告期公司收到的销售保证金及备用金还款减少所致。

支付的各项税费18,353,505.6240,521,976.21 -54.71% 主要系上年同期各公司缴纳缓缴税费，子公司广东卫伦缴纳转让土地相关税费，本报告期无此事项。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,000.003,470.003358.21%系报告期处置固定资产收到的现金增加。

取得借款收到的现金189,168,207.13311,022,700.66 -39.18%系报告期收到的银行借款同比减少所致。

收到其他与筹资活动有关的现金92,500,000.00382,000,000.00 -75.79%系报告期收到的关联方借款减少所致。

偿还债务支付的现金49,000,000.00263,000,000.00 -81.37%系报告期偿还的银行借款减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金197,676,730.29381,329,833.37 -48.16%主要系报告期偿还关联方借款减少所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响-627,626.8123,769.69 -2740.45% 主要系日本及印度汇率下降，导致海外子公司汇兑损失增加。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数37,809报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杜江涛境内自然人39.03% 318,811,388.000.00不适用0.00 郝虹境内自然人12.59% 102,809,951.000.00不适用0.00 杜江虹境内自然人3.00% 24,478,560.0018,358,920.00不适用0.00 梅迎军境内自然人2.97% 24,257,055.000.00不适用0.00 杨奇境内自然人2.59% 21,128,234.000.00不适用0.00 何晓雨境内自然人0.85% 6,959,818.000.00不适用0.00 陆洋境内自然人0.61% 5,000,000.000.00不适用0.00 顾春宇境内自然人0.54% 4,400,100.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.36% 2,901,085.000.00不适用0.00 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告5 刘合普境内自然人0.35% 2,836,245.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杜江涛318,811,388.00人民币普通股318,811,388.00 郝虹102,809,951.00人民币普通股102,809,951.00 梅迎军24,257,055.00人民币普通股24,257,055.00 杨奇21,128,234.00人民币普通股21,128,234.00 何晓雨6,959,818.00人民币普通股6,959,818.00 杜江虹6,119,640.00人民币普通股6,119,640.00 陆洋5,000,000.00人民币普通股5,000,000.00 顾春宇4,400,100.00人民币普通股4,400,100.00 香港中央结算有限公司2,901,085.00人民币普通股2,901,085.00 刘合普2,836,245.00人民币普通股2,836,245.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、公司第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为河北博晖、内蒙古博晖、广东卫伦提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万元。

2024年1月，河北博晖下属4家浆站，分别将其与河北博晖的应收款合计北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告6 4,400万元转让给浙商银行股份有限公司应收款链平台，公司与浙商银行股份有限公司签署4份《应收款保兑协议》，约定应收款兑付时，若河北博晖未能足额兑付应收款金额及附带利息，浙商银行可自动从公司账户中按照应收款金额及附带利息扣划未兑付资金。

本次担保金额为4,549.60万元人民币。

详情请查看公司于2023年4月26日、2024年1月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》《关于为控股子公司提供担保的进展公告》中的相关内容。

2、公司第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为河北博晖、内蒙古博晖、广东卫伦提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万元。

2024年2月，河北博晖下属5家浆站，分别将其与河北博晖的应收款合计2,500万元转让给浙商银行股份有限公司呼和浩特分行应收款链平台，公司与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行签署5份《应收款保兑协议》，约定应收款兑付时，若河北博晖未能足额兑付应收款金额及附带利息，浙商银行可自动从公司账户中按照应收款金额及附带利息扣划未兑付资金。

本次担保金额为2,585万元人民币。

详情请查看公司于2023年4月26日、2024年2月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》《关于为控股子公司提供担保的进展公告》中的相关内容。

3、公司第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为河北博晖、内蒙古博晖、广东卫伦提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万元。

2024年3月，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订《保证合同》，同意为河北博晖在交通银行股份有限公司河北省分行签订的《流动资金借款合同》和《快易付业务合作协议》提供最高额保证担保，担保的最高债权额为8,300万元。

详情请查看公司于2023年4月26日、2024年3月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》《关于为控股子公司提供担保的进展公告》中的相关内容。

4、2024年3月26日，公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同签署了《博晖生物石家庄现代生物制药产业基地项目合作框架协议》，拟在石家庄高新区规划分期投资33亿元建设“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目。

详情请查看公司于2024年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告》中的相关内容。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告7 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金90,300,958.72104,925,738.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款46,551,141.3753,895,164.57 应收款项融资 预付款项13,885,966.547,264,055.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款28,449,970.1727,462,780.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货888,169,192.26854,562,676.21 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产62,125,988.4562,125,988.45 其他流动资产15,785,465.5414,389,894.81 流动资产合计1,145,268,683.051,124,626,299.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告8 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产11,817,109.2111,817,109.21 投资性房地产115,853,294.48118,181,623.17 固定资产530,851,446.53534,343,372.37 在建工程901,773,528.81888,359,432.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产52,786,305.6655,013,604.57 无形资产292,277,493.62297,327,052.12 其中：数据资源 开发支出51,575,059.3646,803,305.29 其中：数据资源 商誉786,271,795.21786,271,795.21 长期待摊费用36,670,371.2143,535,812.66 递延所得税资产3,734,216.263,682,856.45 其他非流动资产55,727,483.1716,053,009.95 非流动资产合计2,839,338,103.522,801,388,973.87 资产总计3,984,606,786.573,926,015,273.52 流动负债： 短期借款487,389,389.48365,505,005.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据7,797,132.008,213,907.00 应付账款265,347,566.75252,973,740.02 预收款项5,409,855.616,882,758.84 合同负债8,987,616.1014,594,796.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告9 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬30,932,053.0355,631,584.97 应交税费26,801,415.1124,717,869.74 其他应付款170,842,700.54273,716,706.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债61,787,490.9562,338,245.50 其他流动负债161,645.20275,683.01 流动负债合计1,065,456,864.771,064,850,298.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款359,096,935.78340,928,728.65 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债38,822,397.9239,489,203.09 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,357,718.501,289,844.22 递延收益29,841,754.3630,896,955.80 递延所得税负债106,644,082.13107,288,065.86 其他非流动负债928,621.06727,148.51 非流动负债合计536,691,509.75520,619,946.13 负债合计1,602,148,374.521,585,470,244.35 所有者权益： 股本816,900,495.00816,900,495.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积754,221,087.46754,221,087.46 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告10 减：库存股 其他综合收益2,446,017.032,555,330.56 专项储备 盈余公积2,348,075.992,348,075.99 一般风险准备 未分配利润-186,622,862.30 -206,486,446.63 归属于母公司所有者权益合计1,389,292,813.181,369,538,542.38 少数股东权益993,165,598.87971,006,486.79 所有者权益合计2,382,458,412.052,340,545,029.17 负债和所有者权益总计3,984,606,786.573,926,015,273.52 法定代表人：沈治卫 主管会计工作负责人：刘佳 会计机构负责人：陈思绪2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入262,051,377.78252,950,995.14 其中：营业收入262,051,377.78252,950,995.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本214,677,513.06241,498,331.27 其中：营业成本132,215,171.13164,216,693.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,367,498.472,375,867.76 销售费用18,839,716.7824,171,447.83 管理费用40,429,092.5530,298,422.01 研发费用14,556,648.0914,197,200.03 财务费用6,269,386.046,238,699.81 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告11 其中：利息费用5,573,330.755,772,100.11 利息收入256,938.34181,589.12 加：其他收益3,091,977.991,781,470.44 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -634,966.61161,309.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 57,638.3541,638.50 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,888,514.4513,437,082.68 加：营业外收入47,029.8359,325.09 减：营业外支出104,561.93262,689.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,830,982.3513,233,718.77 减：所得税费用7,808,401.643,561,098.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,022,580.719,672,620.16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 42,022,580.719,672,620.16 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润19,863,584.335,174,206.08 2.少数股东损益22,158,996.384,498,414.08 六、其他综合收益的税后净额-109,197.83 -516,466.49 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-109,313.53 -518,754.51 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告12 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-109,313.53 -518,754.51 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-109,313.53 -518,754.51 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额115.702,288.02 七、综合收益总额41,913,382.889,156,153.67 归属于母公司所有者的综合收益总额19,754,270.804,655,451.57 归属于少数股东的综合收益总额22,159,112.084,500,702.10 八、每股收益： （一）基本每股收益0.02430.0063 （二）稀释每股收益0.02430.0063 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：沈治卫 主管会计工作负责人：刘佳 会计机构负责人：陈思绪3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金270,726,895.88258,419,243.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告13 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金6,695,622.9714,681,565.62 经营活动现金流入小计277,422,518.85273,100,809.11 购买商品、接受劳务支付的现金102,106,060.42103,706,541.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金94,636,935.9388,463,332.32 支付的各项税费18,353,505.6240,521,976.21 支付其他与经营活动有关的现金30,415,910.2535,235,741.34 经营活动现金流出小计245,512,412.22267,927,591.49 经营活动产生的现金流量净额31,910,106.635,173,217.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,000.003,470.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计120,000.003,470.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,666,642.6565,391,879.04 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计72,666,642.6565,391,879.04 投资活动产生的现金流量净额-72,546,642.65 -65,388,409.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一季度报告14 取得借款收到的现金189,168,207.13311,022,700.66 收到其他与筹资活动有关的现金92,500,000.00382,000,000.00 筹资活动现金流入小计281,668,207.13693,022,700.66 偿还债务支付的现金49,000,000.00263,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,047,596.999,012,650.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金197,676,730.29381,329,833.37 筹资活动现金流出小计254,724,327.28653,342,484.21 筹资活动产生的现金流量净额26,943,879.8539,680,216.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-627,626.8123,769.69 五、现金及现金等价物净增加额-14,320,282.98 -20,511,205.28 加：期初现金及现金等价物余额83,789,356.13107,804,056.05 六、期末现金及现金等价物余额69,469,073.1587,292,850.77 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会2024年04月27日