东杰智能：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-065 债券代码：123162 债券简称：东杰转债东杰智能科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，并于2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过12个月，授权期限自公司2023年度股东大会审批批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告如下：一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况序号受托方产品名称产品类型金额（万元） 起息日到期日预期年化收益率资金来源1 中信证券股份有限公司寰球商品系列228期收益凭证本金保障型浮动收益凭证2,0002024.6.142024.9.191.3%-5.3% 闲置募集资金2 国泰君安证券股份有限公司君跃飞龙伍佰定制款2024年第11期收益凭证本金保障型1,0002024.6.142024.9.191.4%-8.2% 闲置募集资金3 国泰君安证券股份有限公司君跃腾龙叁佰定制款2024年第3期收益凭证本金保障型1,0002024.6.142024.9.191.4%或2.8% 闲置募集资金4 兴业银行股份有限公司淄博分行普通3个月定期存款保本固定收益类2,0002024.6.72024.9.71.6% 闲置募集资金5 兴业银行股份有限公司淄博分行普通6个月定期存款保本固定收益类2,0002024.6.72024.12.71.8% 闲置募集资金6 兴业银行股份有限公司淄博分行普通7天通知存款保本固定收益类4,0002024.6.6 随时支取，需提前7天通知1.35% 闲置募集资金公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险尽管公司选择流动性好、安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大。

公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，导致投资收益不及预期的风险。

（二）风险控制措施（1）公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求办理现金管理业务，规范使用资金。

三、对公司的影响公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、公告前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况截至本公告日，除本次使用闲置募集资金购买现金管理产品外，公司前十二 个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：序号受托方产品名称产品类型金额（万元） 起息日到期日预期年化收益率是否赎回1 兴业银行股份有限公司淄博分行可转让大额存单保本固定收益类9,000 2022.1 1.28 根据需求转让3.20%否2 兴业银行股份有限公司淄博分行单位智能通知存款保本固定收益类金额不固定2022.1 1.30 2024.5.2 8 2.00%已到期3 招商银行股份有限公司太原亲贤街支行对公智能通知存款保本固定收益类金额不固定2022.1 2.12 2023.12.11 1.80%已到期4 长江证券股份有限公司长江证券收益凭证-长江宝1669号本金保障型浮动收益凭证2,000 2023.1.11 2024.1.1 1 5%或0%已赎回5 开源证券股份有限公司开源证券开利2023第10期收益凭证本金保障型1,000 2023.1.13 2023.7.1 0 3.25%已赎回6 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司信智安盈系列【1296】期收益凭证本金保障型浮动收益凭证2,000 2023.5.16 2024.5.1 0 0.1%-5%已赎回7 长江证券股份有限公司长江证券收益凭证-长江宝1915号本金保障型浮动收益凭证2,000 2023.7.21 2023.12.21 0.2%-2.4%已赎回8 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司固收安享系列【283】期收益凭证本金保障型浮动收益凭证2,000 2023.9.15 2024.4.1 6 0.5%-5%已赎回9 长江证券股份有限公司长江证券收益凭证-金享3号本金保障型浮动收益凭证2,000 2024.2.7 2024.5.71.7%-6.2%已赎回10 长江证券股份有限公司长江证券收益凭证-金享4号本金保障型浮动收益凭证2,000 2024.2.23 2024.5.2 7 0或者3.8%已赎回截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币21,000万元（含本次购买的现金管理产品），未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

五、备查文件 本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会2024年6月14日