同享科技:2024年一季度报告

1 同享科技证券代码: 839167 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,604,894,504.221,744,588,969.22 -8.01% 归属于上市公司股东的净资产600,164,012.30578,546,408.623.74% 资产负债率%（母公司） 62.36% 66.55% - 资产负债率%（合并） 62.53% 66.76% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入486,599,857.32422,891,883.0115.06% 归属于上市公司股东的净利润32,765,588.9621,175,430.6354.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,352,805.3920,492,695.0157.87% 经营活动产生的现金流量净额135,783,397.14 -127,478,942.27 - 基本每股收益（元/股） 0.300.1957.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.50% 4.53% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.43% 4.38% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金188,081,824.03 -61.55% 主要系公司开具的银行承兑汇票逐步到期，相应的银行保证金减少所致。

交易性金融资产97,000,000.001,505.00% 主要系公司购买了结构性存款用于抵押开具银行承兑汇票所致。

应收款项融资116,863,614.001,252.95% 主要系公司持有由国有银行及大型股份制银行承兑的汇票增加所致。

预付款项2,556,756.39108.36% 主要系公司预付了原材料货款所致。

其他应收款3,288,093.07649.81% 主要系报告期末应收出口退税增加所致。

存货198,913,461.6072.43% 主要系报告期内材料价格上涨及根据订单情况储备的存货增加所致。

4 其他流动资产17,152,824.07479.21% 主要系报告期末留抵进项税额增加所致。

在建工程45,647,505.1033.89% 主要系未验收完成的设备及厂房增加所致。

合同负债0.00 -100.00% 主要系交付了前期已预收款项的货物所致。

其他应付款14,703,445.65551.89% 主要系年度权益分派方案已审议通过尚未支付，应付股利增加所致。

其他流动负债14,394,256.32101.97% 主要系背书转让的未终止确认票据增加所致。

租赁负债2,629,236.1534.17% 主要系公司新签署了用于存放货物的厂房租赁协议所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用220,284.64260.03% 主要系销售人员薪资同比增加，以及控股公司销售费用增加所致。

管理费用4,824,035.6361.45% 主要系管理人员薪资同比增加所致。

研发费用17,936,884.6037.56% 主要系研发项目同比增加，以及报告期内材料价格上涨，研发材料费用增加所致。

财务费用3,097,448.39 -35.96% 主要系保证金利息收入及汇兑收益增加所致。

其他收益2,185,477.041,379.26% 主要系根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》规定，公司加计抵扣进项税额所致。

投资收益30,783.56141.45% 主要系收到结构性存款到期收益，上年同期无此类业务发生所致。

信用减值损失8,964,547.63 -193.97% 主要系报告期末应收账款余额减少，相应计提的坏账准备减少所致。

资产处置收益0.00 -100.00% 主要系上年同期处置了报废固定资产所致。

营业利润35,537,519.3962.28% 主要系营业收入增长、进项税加计抵减及坏账准备减少所致。

营业外收入396,129.23 -43.41% 主要系本期政府补助较上年同期减少所致。

营业外支出300,834.54604.48% 主要系报告期内公司向慈善机构捐款所致。

利润总额35,632,814.0857.97% 主要系营业收入增长、进项税加计抵减及坏账准备减少所致。

所得税费用2,925,096.98111.87% 主要系利润增加，以及递延所得税减少所致。

净利润32,707,717.1054.46% 主要系营业收入增长、进项税加计抵减及坏账准备减少所致。

5 合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额135,783,397.14 - 经营活动现金流量净额较上年同期增加26,384.17万元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-123,041,098.44 - 投资活动现金流量金额较上年同期减少10,736.14万元，主要系购买结构性存款较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-52,388,883.32 - 筹资活动现金流量金额较上年同期减少14,413.29万元，主要系取得的借款较上年同期减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外734,123.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益30,783.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-279,268.71 非经常性损益合计485,638.04 所得税影响数72,845.71 少数股东权益影响额（税后） 8.76 非经常性损益净额412,783.57 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数65,107,50059.56% 065,107,50059.56% 其中：控股股东、实际控制人13,657,50012.49% 013,657,50012.49% 董事、监事、高管1,080,0000.99% 01,080,0000.99% 6 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数44,212,50040.44% 044,212,50040.44% 其中：控股股东、实际控制人40,972,50037.48% 040,972,50037.48% 董事、监事、高管3,240,0002.96% 03,240,0002.96% 核心员工00.00% 000.00% 总股本109,320,000 - 0109,320,000 - 普通股股东人数6,611 7 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人54,630,000054,630,00049.97% 40,972,50013,657,500 2同亨香港有限公司境外法人14,774,600014,774,60013.52% 014,774,600 3陆利斌境内自然人4,320,00004,320,0003.95% 3,240,0001,080,000 4上海宝源胜知投资管理有限公司国有法人2,061,33802,061,3381.89% 02,061,338 5深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他1,146,78801,146,7881.05% 01,146,788 6中国银行股份有限公司－景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他954,534 -186,682767,8520.70% 0767,852 7招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他895,689 -206,135689,5540.63% 0689,554 8武曼丽境内自然人687,5530687,5530.63% 0687,553 9罗质境内自然人458,2480458,2480.43% 0458,248 10中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金其他0408,484408,4840.37% 0408,484 合计- 79,928,75015,66779,944,41773.13% 44,212,50035,731,917 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司股东同亨香港系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母。

同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。

8 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-006 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2023-009、2024-015 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书、公开发行说明书、2021年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项是已事前及时履行是2024-033 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况单位：元关联交易类别主要交易内容预计交易金额实际交易金额购买原材料、燃料和动力、接受劳务采购电缆2,500,000.000.00 其他向关联方提供流动资金借款50,000,000.00154,236.56 合计52,500,000.00154,236.56 公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十一次会议，2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

报告期内，为满足处于业务发展初期的同丰达经营发展需求，公司向控股孙公司苏州同丰达新能源10 有限公司提供流动资金借款15.00万元，该笔借款已于报告期内还清（含利息费用4,236.56元）。

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2023年1月13日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，2023年2月6日公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-009）。

根据公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定：“预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

”截至本公告披露日，公司《2023年股权激励计划（草案）》中预留股票期权20.00万份自激励计划经2023年第一次临时股东大会审议通过后，已超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《2023年股权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-015）。

3、已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所网站披露的《公开转让说明书》、《公开发行说明书》、《募集说明书（草案）》。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权力受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因银行存款货币资金质押179,397,700.2110.38% 用于开具银行承兑汇票银行承兑汇票应收票据未终止确认的应收票据209,927,832.6812.14% 未终止确认的已背书或贴现未到期的应收票据结构性存款交易性金融资产质押97,000,000.005.61% 用于开具银行承兑汇票合计486,325,532.8928.13% 5、其他重大事项2024年3月7日公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，2024年3月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等事项。

公司拟发行不超过20,000,000股股票，以进一步提升光伏焊带产能，提高公司市场占有率，强化公司竞争力。

具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站披露的《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2024-033）。

截至季度报告披露日，北京证券交易所已受理了公司本次向特定对象发行股票的申请。

11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金188,081,824.03489,188,840.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产97,000,000.006,043,600.00 衍生金融资产 应收票据260,823,868.00246,057,686.22 应收账款528,759,348.59698,465,940.78 应收款项融资116,863,614.008,637,714.76 预付款项2,556,756.391,227,093.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,288,093.07438,525.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货198,913,461.60115,357,452.22 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产17,152,824.072,961,434.95 流动资产合计1,413,439,789.751,568,378,288.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产104,150,203.0297,853,961.11 在建工程45,647,505.1034,092,379.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,822,485.723,224,033.87 12 无形资产22,431,019.6322,587,315.75 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,469,615.782,694,713.04 递延所得税资产5,690,385.227,922,420.02 其他非流动资产7,243,500.007,835,857.52 非流动资产合计191,454,714.47176,210,680.82 资产总计1,604,894,504.221,744,588,969.22 流动负债： 短期借款310,634,256.92288,878,571.04 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据554,000,000.00775,600,000.00 应付账款90,297,755.3370,393,489.58 预收款项 合同负债 15,604.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,252,967.936,148,308.65 应交税费7,384,029.938,044,218.57 其他应付款14,703,445.652,255,524.43 其中：应付利息 应付股利12,134,520.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,335,337.821,319,177.89 其他流动负债14,394,256.327,126,924.12 流动负债合计998,002,049.901,159,781,818.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,629,236.151,959,660.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,975,933.982,055,457.17 递延所得税负债859,286.66923,767.33 其他非流动负债 非流动负债合计5,464,456.794,938,885.20 13 负债合计1,003,466,506.691,164,720,703.51 所有者权益（或股东权益）： 股本109,320,000.00109,320,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积140,940,005.79139,953,471.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积35,750,351.2935,750,351.29 一般风险准备 未分配利润314,153,655.22293,522,586.26 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计600,164,012.30578,546,408.62 少数股东权益1,263,985.231,321,857.09 所有者权益（或股东权益）合计601,427,997.53579,868,265.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,604,894,504.221,744,588,969.22 法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金187,859,832.34489,001,576.48 交易性金融资产97,000,000.006,043,600.00 衍生金融资产 应收票据260,823,868.00246,057,686.22 应收账款528,689,061.42698,460,022.21 应收款项融资116,863,614.008,637,714.76 预付款项1,977,280.04598,697.66 其他应收款3,006,970.06863,394.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货195,885,634.88112,686,602.20 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产13,382,710.6811,504.42 流动资产合计1,405,488,971.421,562,360,798.92 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资57,500,000.0041,500,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 14 投资性房地产 固定资产100,707,165.3094,311,793.67 在建工程12,240,156.839,546,636.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产920,855.22 无形资产8,886,475.888,979,704.51 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,803,532.462,015,663.09 递延所得税资产4,615,243.606,867,261.58 其他非流动资产7,243,500.007,835,857.52 非流动资产合计193,916,929.29171,056,917.26 资产总计1,599,405,900.711,733,417,716.18 流动负债： 短期借款310,634,256.92288,878,571.04 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据554,000,000.00775,600,000.00 应付账款90,061,143.9165,416,409.19 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬5,119,069.446,036,095.18 应交税费7,350,439.488,010,391.98 其他应付款12,612,944.05205,723.88 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债14,394,256.327,126,924.12 流动负债合计994,172,110.121,151,274,115.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,016,373.98 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,975,933.982,055,457.17 递延所得税负债278,960.56278,960.56 其他非流动负债 非流动负债合计3,271,268.522,334,417.73 负债合计997,443,378.641,153,608,533.12 所有者权益（或股东权益）： 15 股本109,320,000.00109,320,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积140,940,005.79139,953,471.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积35,750,351.2935,750,351.29 一般风险准备 未分配利润315,952,164.99294,785,360.70 所有者权益（或股东权益）合计601,962,522.07579,809,183.06 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,599,405,900.711,733,417,716.18 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入486,599,857.32422,891,883.01 其中：营业收入486,599,857.32422,891,883.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本462,243,146.16391,612,187.91 其中：营业成本434,536,459.35369,296,314.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,628,033.551,390,214.48 销售费用220,284.6461,185.16 管理费用4,824,035.632,988,000.60 研发费用17,936,884.6013,039,724.22 财务费用3,097,448.394,836,748.59 其中：利息费用6,727,920.114,274,654.58 利息收入2,320,914.34220,379.25 加：其他收益2,185,477.04147,741.65 投资收益（损失以“-”号填列） 30,783.5612,749.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16 信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,964,547.63 -9,539,626.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -1,820.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,537,519.3921,898,740.00 加：营业外收入396,129.23700,000.00 减：营业外支出300,834.5442,703.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,632,814.0822,556,036.84 减：所得税费用2,925,096.981,380,606.21 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,707,717.1021,175,430.63 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 32,707,717.1021,175,430.63 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -57,871.86 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 32,765,588.9621,175,430.63 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额32,765,588.9621,175,430.63 （二）归属于少数股东的综合收益总额-57,871.86 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.300.19 （二）稀释每股收益（元/股） 0.300.19 法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜17 (四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入486,490,689.32422,891,883.01 减：营业成本434,321,087.79369,296,314.86 税金及附加1,583,936.031,390,214.48 销售费用130,135.4761,185.16 管理费用4,454,588.112,987,700.60 研发费用17,913,812.8913,039,724.22 财务费用3,055,923.894,836,650.50 其中：利息费用6,684,551.594,274,654.58 利息收入2,320,410.17219,967.84 加：其他收益2,185,419.22147,741.65 投资收益（损失以“-”号填列） 30,783.5612,749.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,968,183.06 -9,539,626.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,820.11 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,215,590.9821,899,138.09 加：营业外收入396,128.68700,000.00 减：营业外支出300,834.5442,703.16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,310,885.1222,556,434.93 减：所得税费用3,009,560.831,380,665.92 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,301,324.2921,175,769.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 33,301,324.2921,175,769.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 18 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额33,301,324.2921,175,769.01 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.300.19 （二）稀释每股收益（元/股） 0.300.19 (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金658,067,751.34266,352,961.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还121,787.522,671,887.82 收到其他与经营活动有关的现金2,888,578.591,590,155.68 经营活动现金流入小计661,078,117.45270,615,005.44 购买商品、接受劳务支付的现金485,580,480.40367,335,217.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金12,251,616.589,579,691.08 支付的各项税费3,660,250.012,935,963.49 支付其他与经营活动有关的现金23,802,373.3218,243,076.10 经营活动现金流出小计525,294,720.31398,093,947.71 经营活动产生的现金流量净额135,783,397.14 -127,478,942.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金74,383.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,095.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19 收到其他与投资活动有关的现金 10,989,799.57 投资活动现金流入小计74,383.5610,991,895.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,115,482.0016,731,405.20 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金97,000,000.0010,977,050.00 投资活动现金流出小计123,115,482.0027,708,455.20 投资活动产生的现金流量净额-123,041,098.44 -16,716,559.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 190,230,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计0.00190,230,000.00 偿还债务支付的现金50,000,000.0095,480,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,056,896.221,969,494.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金331,987.10 筹资活动现金流出小计52,388,883.3297,449,494.90 筹资活动产生的现金流量净额-52,388,883.3292,780,505.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,280,011.32 -272,892.72 五、现金及现金等价物净增加额-38,366,573.30 -51,687,889.72 加：期初现金及现金等价物余额47,050,697.1281,875,859.38 六、期末现金及现金等价物余额8,684,123.8230,187,969.66 法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金658,026,174.59266,352,961.94 收到的税费返还121,729.702,671,887.82 收到其他与经营活动有关的现金2,887,724.421,589,744.27 经营活动现金流入小计661,035,628.71270,614,594.03 购买商品、接受劳务支付的现金485,567,011.10367,335,217.04 支付给职工以及为职工支付的现金11,965,607.039,579,691.08 支付的各项税费3,615,916.352,935,963.49 支付其他与经营活动有关的现金23,523,959.9218,242,266.60 经营活动现金流出小计524,672,494.40398,093,138.21 经营活动产生的现金流量净额136,363,134.31 -127,478,544.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金74,383.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,095.80 20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,989,799.57 投资活动现金流入小计74,383.5610,991,895.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,766,754.003,345,834.00 投资支付的现金16,000,000.0014,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金97,000,000.0010,977,050.00 投资活动现金流出小计124,766,754.0028,322,884.00 投资活动产生的现金流量净额-124,692,370.44 -17,330,988.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 190,230,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金854,490.75 筹资活动现金流入小计854,490.75190,230,000.00 偿还债务支付的现金50,000,000.0095,480,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,056,896.221,969,494.90 支付其他与筹资活动有关的现金150,000.00 筹资活动现金流出小计52,206,896.2297,449,494.90 筹资活动产生的现金流量净额-51,352,405.4792,780,505.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,280,340.21 -272,892.72 五、现金及现金等价物净增加额-38,401,301.39 -52,301,920.43 加：期初现金及现金等价物余额46,863,433.5281,875,859.38 六、期末现金及现金等价物余额8,462,132.1329,573,938.95 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表