国子软件:2024年一季度报告

1 国子软件证券代码: 872953 山东国子软件股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计565,744,881.70587,536,662.89 -3.71% 归属于上市公司股东的净资产521,877,131.63519,307,976.92 0.49% 资产负债率%（母公司） 7.81% 11.65% - 资产负债率%（合并） 7.75% 11.61% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入26,069,542.5323,539,233.8410.75% 归属于上市公司股东的净利润2,576,606.04 -657,987.58 -491.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润553,799.75 -1,496,169.58 -137.01% 经营活动产生的现金流量净额-39,684,127.80 -39,371,684.390.79% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.01 -400.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.49% -0.30% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.11% -0.69% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金 125,937,736.38 -28.14% 报告期末货币资金较期初减少28.14%，主要是报告期内公司支付职工薪酬及货款所致。

应收款项融资 1,210,000.0084.17% 报告期末应收款项融资较期初增加84.17%，主要是报告期内公司收到未到期承兑汇票所致。

其他流动资产32,459.88 -68.30% 报告期末其他流动资产较期初减少68.3%，主要是报告期内增值税待认证进项税额减少所致。

4 其他非流动资产2,431,355.4627.02% 报告期末其他非流动资产较期初增加27.02%，主要是报告期内未完成装修款增加所致。

应付职工薪酬7,085,355.73 -49.98% 报告期末应付职工薪酬较期初减少49.98%，主要是报告期内公司支付上年度年终奖所致。

应交税费7,509,778.75 -64.97% 报告期末应交税费较期初减少64.97%，主要是报告期内公司缴纳上年末各税费所致。

其他应付款893,741.50 -60.57% 报告期末其他应付款较期初减少60.57%，主要是报告期内支付上年末未付员工报销款所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用-492,245.82 -9,576.07% 报告期内财务费用较上年同期减少9576.07%，主要是报告期内公司利息收入增加所致。

其他收益2,597,634.1039.32% 报告期内其他收益较上年同期增加39.32%，主要是公司收到上市企业奖励资金100万元所致。

投资收益807,383.851,242.59% 报告期内投资收益较上年同期增加1242.59%，主要是公司利用闲置募集资金购买大额存单所致。

信用减值损失414,224.96 -255.07% 报告期内信用减值损失较上年同期减少255.07%，主要是报告期内公司回款增加，计提的信用减值减少所致。

营业利润2,576,037.87 304.94% 报告期内营业利润较上年同期增加304.94%，主要是报告期内公司收入增加，其他收益以及投资收益增加所致。

营业外收入5.09720.97% 报告期内营业外收入较上年同期增加720.97%，主要是报告期内公司收到测试验证费所致。

5 营业外支出7.97100% 报告期内营业外支出较上年同期增加100.00%，主要是报告期内公司支付测试验证费所致。

利润总额2,576,034.99304.94% 报告期内利润总额较上年同期增加304.94%，主要是报告期内营业利润增加所致。

所得税费用-571.0599.90% 报告期内所得税费用较上年同期增加99.9%，主要是利润总额增加所致。

净利润2,576,606.04491.59% 报告期内公司利润较上年同期增加491.59%，主要是报告期内营业利润增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额-50,800,000.00 -899.48% 报告期末较期初减少899.48%，主要是报告期内公司理财支付的现金增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,568,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益806,348.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计2,374,845.39 所得税影响数352,039.10 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额2,022,806.29 补充财务指标：6 □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数21,514,20023.41% 4,430,00025,944,20028.23% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数70,390,70076.59% -4,430,00065,960,70071.77% 其中：控股股东、实际控制人50,542,83154.99% 0 50,542,83154.99% 董事、监事、高管5,277,8695.74% 05,277,8695.74% 核心员工00% 000% 总股本91,904,900 - 091,904,900 - 普通股股东人数3,479 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1韩承志境内自然人50,542,8 31 050,542,8 31 54.99% 50,542,8 31 0 2济南国子学投资有限公司境内非国有法人10,140,0 00 010,140,0 00 11.03% 10,140,0 00 0 3庞瑞英境内自然人5,277,86 9 05,277,86 9 5.74% 5,277,86 9 0 4长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人2,460,93 6 250,9262,711,86 2 2.95% 02,711,86 2 5济南高新聚智投资境内非国有法人1,772,00 0 -75,9761,696,02 4 1.85% 01,696,02 4 7 管理合伙企业（有限合伙） 6山东益兴创业投资有限公司境内非国有法人886,0000886,0000.96% 0886,000 7中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司－山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 其他471,7000471,7000.51% 0471,700 8济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人443,0000443,0000.48% 0443,000 9金掘科技（山东）有限公司境内非国有法人336,0000336,0000.37% 0336,000 10柏传庆境内自然人100,000220,000320,0000.35% 0320,000 合计- 72,430,3 36 394,95072,825,2 86 79.24% 65,960,7 00 6,864,58 6 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人； 庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项否不适用不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金125,937,736.38175,260,890.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产101,382,982.6990,945,500.00 衍生金融资产 应收票据49,000.0049,000.00 应收账款241,125,672.73233,957,359.96 应收款项融资1,210,000.00657,000.00 预付款项5,359,389.541,593,159.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,540,119.903,431,840.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货32,808,888.5227,039,145.70 其中：数据资源 合同资产2,212,458.792,191,391.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产32,459.88102,381.64 流动资产合计513,658,708.43535,227,669.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产43,694,194.3844,435,976.39 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10 无形资产 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产5,960,623.435,958,790.86 其他非流动资产2,431,355.461,914,225.76 非流动资产合计52,086,173.2752,308,993.01 资产总计565,744,881.70587,536,662.89 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款10,998,390.5812,695,654.34 预收款项 合同负债5,590,794.235,820,492.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,085,355.7314,163,853.40 应交税费7,509,778.7521,437,040.16 其他应付款893,741.502,266,493.50 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债328,020.71440,781.85 流动负债合计32,406,081.5056,824,316.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债11,461,668.5711,404,369.92 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计11,461,668.5711,404,369.92 11 负债合计43,867,750.0768,228,685.97 所有者权益（或股东权益）： 股本91,904,900.0091,904,900.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积238,364,506.12238,364,506.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,632,634.5524,632,634.55 一般风险准备 未分配利润166,975,090.96164,405,936.25 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计521,877,131.63519,307,976.92 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计521,877,131.63519,307,976.92 负债和所有者权益（或股东权益）总计565,744,881.70587,536,662.89 法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金125,550,999.95164,973,402.37 交易性金融资产91,641,089.0490,945,500.00 衍生金融资产 应收票据49,000.0049,000.00 应收账款241,024,839.00233,935,154.71 应收款项融资1,210,000.00657,000.00 预付款项5,167,392.981,544,357.27 其他应收款3,621,052.493,512,773.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货32,239,047.7926,395,866.50 其中：数据资源 合同资产2,212,458.792,191,391.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计502,715,880.04524,204,445.42 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资10,993,721.5010,993,721.50 其他权益工具投资 12 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产43,694,194.3844,435,976.39 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产5,960,389.695,958,557.12 其他非流动资产2,431,355.461,914,225.76 非流动资产合计63,079,661.0363,302,480.77 资产总计565,795,541.07587,506,926.19 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款11,551,880.5413,014,016.88 预收款项 合同负债5,396,127.575,786,326.14 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬7,052,355.7314,130,853.40 应交税费7,507,501.0321,436,800.75 其他应付款893,741.502,243,854.04 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债328,020.71440,781.85 流动负债合计32,729,627.0857,052,633.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债11,461,668.5711,404,369.92 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计11,461,668.5711,404,369.92 负债合计44,191,295.6568,457,002.98 13 所有者权益（或股东权益）： 股本91,904,900.0091,904,900.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积238,419,014.04238,419,014.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,632,634.5524,632,634.55 一般风险准备 未分配利润166,647,696.83164,093,374.62 所有者权益（或股东权益）合计521,604,245.42519,049,923.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计565,795,541.07587,506,926.19 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入26,069,542.5323,539,233.84 其中：营业收入26,069,542.5323,539,233.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本26,903,923.3726,410,687.66 其中：营业成本11,583,138.3710,181,614.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加342,360.45301,824.13 销售费用8,445,818.568,002,614.84 管理费用2,466,759.563,082,620.53 研发费用4,558,092.254,836,819.38 财务费用-492,245.825,194.62 其中：利息费用 利息收入496,844.344,629.94 加：其他收益2,597,634.101,864,519.22 投资收益（损失以“-”号填列） 807,383.8560,136.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 414,224.96116,659.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） -408,824.20 -426,813.74 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,576,037.87 -1,256,952.00 加：营业外收入5.090.62 减：营业外支出7.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,576,034.99 -1,256,951.38 减：所得税费用-571.05 -598,963.80 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,576,606.04 -657,987.58 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2,576,606.04 -657,987.58 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,576,606.04 -657,987.58 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,576,606.04 -657,987.58 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,576,606.04 -657,987.58 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 15 （一）基本每股收益（元/股） 0.03 -0.01 （二）稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.01 法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入26,069,542.5323,519,233.84 减：营业成本11,583,138.3710,181,614.16 税金及附加342,360.45301,824.13 销售费用8,445,806.568,002,614.84 管理费用2,519,223.363,044,872.41 研发费用4,487,696.794,788,927.84 财务费用-492,648.655,547.98 其中：利息费用 利息收入496,342.673,924.08 加：其他收益2,596,608.341,864,519.22 投资收益（损失以“-”号填列） 766,515.9617,608.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 414,224.96116,659.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） -408,824.20 -426,813.74 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,552,490.71 -1,234,193.37 加：营业外收入3.99 减：营业外支出5.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,552,489.64 -1,234,193.37 减：所得税费用-1,832.57 -598,963.80 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,554,322.21 -635,229.57 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2,554,322.21 -635,229.57 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 16 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额2,554,322.21 -635,229.57 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金21,111,219.3618,152,172.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,029,134.10928,751.82 收到其他与经营活动有关的现金3,243,842.771,684,992.49 经营活动现金流入小计25,384,196.2320,765,916.60 购买商品、接受劳务支付的现金8,276,242.195,091,031.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金30,926,620.4833,975,024.83 支付的各项税费16,802,875.5915,172,293.30 支付其他与经营活动有关的现金9,062,585.775,899,251.75 经营活动现金流出小计65,068,324.0360,137,600.99 经营活动产生的现金流量净额-39,684,127.80 -39,371,684.39 二、投资活动产生的现金流量： 17 收回投资收到的现金36,800,000.0043,317,351.82 取得投资收益收到的现金 17,608.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计36,800,000.0043,334,960.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金87,600,000.0048,417,603.44 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计87,600,000.0048,417,603.44 投资活动产生的现金流量净额-50,800,000.00 -5,082,642.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-90,484,127.80 -44,454,327.28 加：期初现金及现金等价物余额143,817,100.9646,152,265.64 六、期末现金及现金等价物余额53,332,973.161,697,938.36 法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金20,951,542.3618,132,172.29 收到的税费返还1,029,134.10928,751.82 收到其他与经营活动有关的现金3,239,329.721,684,286.01 经营活动现金流入小计25,220,006.1820,745,210.12 购买商品、接受劳务支付的现金8,274,682.195,043,359.55 支付给职工以及为职工支付的现金30,596,664.2433,975,024.83 支付的各项税费16,802,636.1815,166,163.84 支付其他与经营活动有关的现金9,029,399.225,852,593.44 经营活动现金流出小计64,703,381.8360,037,141.66 18 经营活动产生的现金流量净额-39,483,375.65 -39,291,931.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金36,500,000.0035,817,351.82 取得投资收益收到的现金 17,608.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计36,500,000.0035,834,960.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金77,600,000.0037,317,603.44 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计77,600,000.0037,317,603.44 投资活动产生的现金流量净额-41,100,000.00 -1,482,642.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 筹资活动现金流入小计 7,200,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 7,200,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-80,583,375.65 -33,574,574.43 加：期初现金及现金等价物余额133,529,612.3834,867,568.61 六、期末现金及现金等价物余额52,946,236.731,292,994.18 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表