鸣志电器：鸣志电器2024年第一季度报告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告Consolidated Financial Statement FY20241st Quarter 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入608,465,650.49 -6.34% 归属于上市公司股东的净利润6,487,479.20 -80.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,893,515.16 -86.72% 经营活动产生的现金流量净额24,303,710.2449.41% 基本每股收益（元/股） 0.0154 -80.21% 稀释每股收益（元/股） 0.0154 -80.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.23%减少0.96个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产3,854,248,313.083,841,559,588.180.33% 归属于上市公司股东的所有者权益2,863,636,749.262,848,107,316.710.55% 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,428,610.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-337,954.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额492,130.73 少数股东权益影响额（税后） 4,561.28 合计2,593,964.04 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入-6.34% 主要是本季度海外客户持续消化库存，需求略有降低归属于上市公司股东的净利润-80.03% (1)营业收入同比减少导致利润同比下降(2)资产减值损失、信用减值损失同比上升，详见其他提醒事项归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-86.72% 基本每股收益（元/股） -80.21% 稀释每股收益（元/股） -80.00% 经营活动产生的现金流量净额49.41% 加强库存管控，严格信用控制，经营性现金流得到明显改善二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,763 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海鸣志投资管理有限公司境内非国有法人235,560,00056.080无0 新永恒公司境外法人29,545,7267.030无0 刘晋平境内自然人11,005,0002.620无0 全国社保基金一零四组合其他8,368,4161.990无0 安信证券资管－安信资管创赢21号单一资产管理计划境内非国有法人6,500,1001.550无0 香港中央结算有限公司其他5,946,6851.420无0 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金境内非国有法人5,520,4561.310无0 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金境内非国有法人5,283,9701.260无0 上海凯康投资管理有限公司境内非国有法人4,680,0001.110无0 金寶德實業（香港）有限公司境外法人3,900,0000.930无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海鸣志投资管理有限公司235,560,000人民币普通股235,560,000 新永恒公司29,545,726人民币普通股29,545,726 刘晋平11,005,000人民币普通股11,005,000 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告全国社保基金一零四组合8,368,416人民币普通股8,368,416 安信证券资管－安信资管创赢21号单一资产管理计划6,500,100人民币普通股6,500,100 香港中央结算有限公司5,946,685人民币普通股5,946,685 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金5,520,456人民币普通股5,520,456 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金5,283,970人民币普通股5,283,970 上海凯康投资管理有限公司4,680,000人民币普通股4,680,000 金寶德實業（香港）有限公司3,900,000人民币普通股3,900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，上海鸣志投资管理有限公司的控股股东常建鸣先生和上海凯康投资管理有限公司的控股股东常建云先生为兄弟关系。

公司未知上述其他股东是否构成关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 信用减值损失同比差距较大：2022年下半年，客户特别是海外客户因供应链焦虑催生短期强劲备库需求，导致公司期间营业收入冲高，应收账款拉升。

2023年一季度，随着按账期的营业收入回笼和市场需求放缓，应收账款大幅回落。

根据应收账款账龄组合计提规则，与应收账款相关的信用减值损失因此调整和回转，2023年第一季度账面信用减值损失为-705万元，显示利好。

报告期同比前一季度，在营业收入和应收账款上相对平稳，公司根据账龄组合计提信用减值损失，报告期有信用减值损失99万元，属正常水平。

资产减值损失同比差距较大：近年来全球大宗原材料及关键元器件供应紧缺，客户特别是海外客户因供应链焦虑催生短期强劲备库需求，公司因此加大了大宗原材料及关键元器件等紧缺原材料的采购量以顺应客户订单趋势需求。

随着国内外市场环境变化，客户需求发生变化，实际订单需求或有取消和延迟，导致相关材料库存消耗放缓，报告期存货跌价准备因此上升。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海鸣志电器股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金569,463,683.03550,790,015.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据25,642,081.3731,380,245.46 应收账款592,570,789.66606,411,075.57 应收款项融资85,467,608.8872,990,028.71 预付款项25,266,765.4126,160,226.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款155,813,351.56153,793,837.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货603,203,945.04642,840,627.73 其中：数据资源 合同资产1,244,793.472,111,793.33 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产159,204,457.08121,618,636.86 流动资产合计2,217,877,475.502,208,096,487.01 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产1,118,502.001,151,185.50 固定资产697,041,103.07677,831,423.48 在建工程90,392,955.9987,231,779.28 生产性生物资产 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告油气资产 使用权资产60,014,909.6962,081,494.50 无形资产108,518,856.65111,760,462.80 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉525,537,418.07525,537,418.07 长期待摊费用26,203,611.5739,721,089.84 递延所得税资产95,274,589.1192,251,415.67 其他非流动资产32,268,891.4335,896,832.03 非流动资产合计1,636,370,837.581,633,463,101.17 资产总计3,854,248,313.083,841,559,588.18 流动负债：短期借款234,688,838.44183,700,198.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款271,928,106.17315,563,233.52 预收款项 合同负债15,228,472.4015,836,366.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬22,853,804.4469,649,474.48 应交税费32,013,771.8725,562,358.03 其他应付款295,158,519.84285,505,604.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债17,056,853.2217,435,008.95 其他流动负债1,272,724.471,189,460.93 流动负债合计890,201,090.85914,441,705.55 非流动负债：保险合同准备金 长期借款28,000,000.00 应付债券 其中：优先股 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告永续债 租赁负债46,932,670.1853,030,879.06 长期应付款10,320,120.0010,320,120.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益355,825.29355,825.29 递延所得税负债7,779,714.618,228,210.92 其他非流动负债 非流动负债合计93,388,330.0871,935,035.27 负债合计983,589,420.93986,376,740.82 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 420,066,000.00420,066,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积805,940,460.23805,940,460.23 减：库存股10,320,120.0010,320,120.00 其他综合收益36,798,949.5827,756,996.23 专项储备916,142.29916,142.29 盈余公积92,915,810.0692,915,810.06 一般风险准备 未分配利润1,517,319,507.101,510,832,027.90 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,863,636,749.262,848,107,316.71 少数股东权益7,022,142.897,075,530.65 所有者权益（或股东权益）合计2,870,658,892.152,855,182,847.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计3,854,248,313.083,841,559,588.18 公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：上海鸣志电器股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入608,465,650.49649,631,103.96 其中：营业收入608,465,650.49649,631,103.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本581,957,388.21626,019,963.89 其中：营业成本376,769,176.86398,687,088.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,247,172.224,748,930.89 销售费用56,622,934.7463,187,609.30 管理费用88,492,376.3190,489,162.34 研发费用59,364,000.4461,389,375.68 财务费用-2,538,272.367,517,797.46 其中：利息费用2,094,737.203,886,538.36 利息收入2,528,595.30978,613.13 加：其他收益3,954,732.574,072,434.64 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -987,408.957,051,288.05 资产减值损失（损失以“-”号填列） -19,725,043.03860,260.41 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,750,542.8735,595,123.17 加：营业外收入81,105.23167,084.32 减：营业外支出419,059.48266,275.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,412,588.6235,495,932.38 减：所得税费用2,978,497.182,817,327.40 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,434,091.4432,678,604.98 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,434,091.4432,678,604.98 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,487,479.2032,488,480.06 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -53,387.76190,124.92 六、其他综合收益的税后净额9,041,953.35 -2,916,388.05 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9,041,953.35 -2,916,388.05 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益9,041,953.35 -2,916,388.05 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额9,041,953.35 -2,916,388.05 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额15,476,044.7929,762,216.93 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额15,529,432.5529,572,092.01 （二）归属于少数股东的综合收益总额-53,387.76190,124.92 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.01540.0778 （二）稀释每股收益(元/股) 0.01540.0770 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：上海鸣志电器股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金649,837,360.04784,593,312.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还7,022,865.6823,039,257.30 收到其他与经营活动有关的现金4,666,134.7010,478,677.36 经营活动现金流入小计661,526,360.42818,111,246.75 购买商品、接受劳务支付的现金291,253,214.01422,474,509.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金234,419,404.94264,884,604.09 支付的各项税费29,070,254.2057,337,205.86 支付其他与经营活动有关的现金82,479,777.0357,148,009.67 经营活动现金流出小计637,222,650.18801,844,329.48 经营活动产生的现金流量净额24,303,710.2416,266,917.27 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,971.05392,287.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金40,674,458.18283,045,359.86 投资活动现金流入小计40,679,429.23283,437,647.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,562,844.4063,929,112.17 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金74,115,797.1752,795,973.03 投资活动现金流出小计121,678,641.57116,725,085.20 投资活动产生的现金流量净额-80,999,212.34166,712,562.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金128,988,639.49115,066,002.45 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计128,988,639.49115,066,002.45 偿还债务支付的现金50,000,000.00100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,280,849.182,317,916.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金6,747,309.618,460,891.40 筹资活动现金流出小计58,028,158.79110,778,808.07 筹资活动产生的现金流量净额70,960,480.704,287,194.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,408,894.14 -3,650,419.93 五、现金及现金等价物净增加额18,673,872.74183,616,253.88 加：期初现金及现金等价物余额549,593,361.70557,143,323.00 六、期末现金及现金等价物余额568,267,234.44740,759,576.88 公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金111,755,261.04151,394,578.85 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款377,673,793.98378,340,163.63 应收款项融资21,922,208.8517,869,387.81 预付款项2,431,840.051,367,463.37 其他应收款609,841,629.88632,046,897.53 其中：应收利息33,560.4933,560.49 应收股利 存货12,607,964.3013,774,839.78 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,827,141.619,884,823.32 流动资产合计1,145,059,839.711,204,678,154.29 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,204,592,831.931,131,982,811.93 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产29,659,358.7631,106,659.68 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,076,722.892,615,037.12 无形资产12,673,873.3910,138,804.34 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,016,855.662,220,522.93 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告递延所得税资产10,078,899.4510,078,899.45 其他非流动资产4,873,171.174,908,651.27 非流动资产合计1,265,971,713.251,193,051,386.72 资产总计2,411,031,552.962,397,729,541.01 流动负债：短期借款160,000,000.00130,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款96,363,435.46104,873,293.04 预收款项 合同负债2,596,481.432,852,650.99 应付职工薪酬154,652.025,299,570.68 应交税费1,555,766.03717,411.83 其他应付款273,754,085.91274,745,216.59 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,661,296.031,415,824.75 其他流动负债333,608.51366,918.03 流动负债合计536,419,325.39520,270,885.91 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债565,012.951,158,618.39 长期应付款10,320,120.0010,320,120.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益355,825.29355,825.29 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计11,240,958.2411,834,563.68 负债合计547,660,283.63532,105,449.59 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 420,066,000.00420,066,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积803,392,860.80803,392,860.80 减：库存股10,320,120.0010,320,120.00 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告其他综合收益 专项储备 盈余公积92,915,810.0692,915,810.06 未分配利润557,316,718.47559,569,540.56 所有者权益（或股东权益）合计1,863,371,269.331,865,624,091.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,411,031,552.962,397,729,541.01 公司负责人：常建鸣主管会计工作负责人：程建国会计机构负责人：程建国上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告母公司利润表2024年1—3月编制单位：上海鸣志电器股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入122,512,394.30121,255,753.24 减：营业成本96,292,538.6290,090,028.44 税金及附加292,805.941,022,999.30 销售费用7,661,757.278,545,796.39 管理费用17,448,461.0026,542,451.64 研发费用2,566,268.773,912,979.02 财务费用1,412,788.313,055,460.55 其中：利息费用956,904.792,174,583.34 利息收入392,526.96429,122.75 加：其他收益146,375.781,113,692.22 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,156.571,923,138.11 资产减值损失（损失以“-”号填列） 34,192.032,644,865.64 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,992,814.37 -6,232,266.13 加：营业外收入8,480.0044,207.95 减：营业外支出22,895.8433,545.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,007,230.21 -6,221,603.96 减：所得税费用-754,408.12 -946,627.64 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,252,822.09 -5,274,976.32 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,252,822.09 -5,274,976.32 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-2,252,822.09 -5,274,976.32 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：上海鸣志电器股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金128,974,112.98184,860,766.26 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,850,535.2018,488,454.25 经营活动现金流入小计130,824,648.18203,349,220.51 购买商品、接受劳务支付的现金110,726,972.90175,011,246.74 支付给职工及为职工支付的现金18,112,905.6930,564,225.10 支付的各项税费4,359,687.4012,053,066.39 支付其他与经营活动有关的现金12,191,275.918,881,655.16 经营活动现金流出小计145,390,841.90226,510,193.39 经营活动产生的现金流量净额-14,566,193.72 -23,160,972.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金22,540,000.00247,607,423.82 投资活动现金流入小计22,540,000.00247,607,423.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,146,530.001,632,862.00 投资支付的现金72,610,020.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 156,882,126.12 投资活动现金流出小计75,756,550.00158,514,988.12 投资活动产生的现金流量净额-53,216,550.0089,092,435.70 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金80,000,000.00110,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计80,000,000.00110,000,000.00 偿还债务支付的现金50,000,000.00100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金933,194.442,174,583.34 支付其他与筹资活动有关的现金348,134.16279,527.98 筹资活动现金流出小计51,281,328.60102,454,111.32 筹资活动产生的现金流量净额28,718,671.407,545,888.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-575,245.49 -999,427.35 上海鸣志电器股份有限公司2024年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额-39,639,317.8172,477,924.15 加：期初现金及现金等价物余额151,394,578.85140,649,268.73 六、期末现金及现金等价物余额111,755,261.04213,127,192.88 公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告上海鸣志电器股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表