美迪西：美迪西：2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：688202 证券简称：美迪西上海美迪西生物医药股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入310,863,379.05 -37.501,183,189,967.59 -4.60 归属于上市公司股东的净利润-51,231,569.83 -144.36114,900,869.11 -58.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,214,502.64 -151.5499,919,037.55 -62.02 2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-8,769,008.62不适用基本每股收益（元/股） -0.41 -143.160.93 -59.39 稀释每股收益（元/股） -0.41 -143.160.93 -59.39 加权平均净资产收益率（%） -2.51 减少10.35个百分点6.53 减少12.80个百分点研发投入合计34,714,661.64 -2.8395,896,672.6710.31 研发投入占营业收入的比例（%） 11.17 增加3.99个百分点8.10 增加1.09个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产3,550,894,963.942,329,580,942.7652.43 归属于上市公司股东的所有者权益2,670,682,995.411,602,784,731.0366.63 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益78,385.21 -73,556.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,859,073.8914,391,996.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2023年第三季度报告企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益544,161.19713,145.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2023年第三季度报告对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出90,442.6481,734.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目2,400,765.863,099,835.02 主要系增值税进项税加计抵减转其他收益所致。

减：所得税影响额989,895.983,231,322.81 少数股东权益影响额（税后） 合计4,982,932.8114,981,831.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-37.50 主要系市场环境变化，部分订单延迟执行所致。

归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-144.36 主要系报告期营业收入有所下降，而营业成本、期间费用不同程度增加综合所致。

归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润_本报告期-151.54 基本每股收益（元/股） _本报告期-143.16 稀释每股收益（元/股） _本报告期-143.16 归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-58.68 2023年第三季度报告归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-62.02 基本每股收益（元/股） _年初至报告期末-59.39 稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末-59.39 加权平均净资产收益率（%）_本报告期-132.02 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末-66.22 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系本期支付的实验动物款项同比减少及收到的税费返还增加所致。

总资产_本报告期末52.43 主要系报告期内成功向特定对象发行股票，公司收到9.85亿元募集资金净额所致。

归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末66.63 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量陈金章境内自然人19,056,27214.1700无0 陈建煌境内自然人12,039,4488.9512,039,44812,039,448无0 陈春来境内自然人7,957,1205.9200无0 王国林境内自然人6,391,6114.7500无0 林长青境内自然人 5,473,6544.0700 质押3,752,000 冻结291,03 7 陈国兴境内自然人4,875,1543.6200 质押1,652,000 CHENCHUN-LIN 境外自然人4,018,6902.9900无0 2023年第三季度报告MEDICILON INCORPORATED 境外法人3,540,8422.6300无0 全国社保基金四零六组合其他1,952,6351.4500无0 国泰君安证券股份有限公司国有法人1,681,3651.251,598,9841,598,984无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量陈金章19,056,272人民币普通股19,056,272 陈春来7,957,120人民币普通股7,957,120 王国林6,391,611人民币普通股6,391,611 林长青5,473,654人民币普通股5,473,654 陈国兴4,875,154人民币普通股4,875,154 CHENCHUN-LIN 4,018,690人民币普通股4,018,690 MEDICILON INCORPORATED 3,540,842人民币普通股3,540,842 全国社保基金四零六组合1,952,635人民币普通股1,952,635 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金1,470,588人民币普通股1,470,588 香港中央结算有限公司1,430,673人民币普通股1,430,673 上述股东关联关系或一致行动的说明1.陈金章为CHUN-LINCHEN之堂弟，陈春来之堂兄，陈国兴之叔，林长青之岳叔父；2.陈春来为陈金章之堂弟，CHUN-LINCHEN 之弟，王国林之妻舅；3.林长青为陈金章之侄女婿，陈国兴之妹夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长青之妻舅；5.王国林为CHUN-LINCHEN、陈春来之妹夫；6.CHUN-LINCHEN为陈金章之堂兄，陈春来之兄，王国林之妻舅，美国美迪西为CHUN-LINCHEN持股100%的公司；7.陈金章与CHUN-LINCHEN签订了《一致行动协议》，两人为一致行动人；8.未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 王国林通过普通证券账户持有6,091,611股，通过信用证券账户持有300,000股，合计持有6,391,611股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2023年第三季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金535,213,915.66197,133,665.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产600,000,000.00 衍生金融资产 应收票据663,141.60600,000.00 应收账款745,194,781.46513,457,205.12 应收款项融资 预付款项48,911,376.2572,535,496.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,328,422.343,061,047.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货174,371,537.24171,124,090.16 合同资产86,374,560.0161,716,484.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产21,959,199.1153,005,110.94 流动资产合计2,217,016,933.671,072,633,100.49 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资50,041,876.71 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资10,095,955.1310,142,728.36 2023年第三季度报告其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产654,250,154.26577,399,095.31 在建工程109,545,473.87140,394,161.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产33,999,751.1445,871,696.32 无形资产288,834,569.49294,048,169.29 开发支出 商誉 长期待摊费用158,844,103.43148,446,178.27 递延所得税资产21,025,264.6916,957,221.85 其他非流动资产7,240,881.5523,688,590.98 非流动资产合计1,333,878,030.271,256,947,842.27 资产总计3,550,894,963.942,329,580,942.76 流动负债：短期借款452,779,468.76229,413,798.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款175,355,716.37218,302,031.29 预收款项 合同负债44,431,849.6085,505,641.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬50,350,869.1349,290,994.57 应交税费17,639,554.723,179,616.15 其他应付款5,652,254.096,558,869.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债17,482,456.5619,776,190.59 其他流动负债2,311,566.125,015,181.91 流动负债合计766,003,735.35617,042,323.77 非流动负债：2023年第三季度报告保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债16,979,242.2025,708,246.01 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益46,733,087.1540,175,876.11 递延所得税负债50,495,903.8343,869,765.84 其他非流动负债 非流动负债合计114,208,233.18109,753,887.96 负债合计880,211,968.53726,796,211.73 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 134,513,741.0087,016,704.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,653,780,937.74714,740,657.33 减：库存股 其他综合收益381,612.47 -14,979.95 专项储备 盈余公积50,036,302.1543,508,352.00 一般风险准备 未分配利润831,970,402.05757,533,997.65 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,670,682,995.411,602,784,731.03 少数股东权益 - 所有者权益（或股东权益）合计2,670,682,995.411,602,784,731.03 负债和所有者权益（或股东权益）总计3,550,894,963.942,329,580,942.76 公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花合并利润表2023年1—9月编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入1,183,189,967.591,240,295,169.70 其中：营业收入1,183,189,967.591,240,295,169.70 2023年第三季度报告利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,065,803,867.08926,855,562.29 其中：营业成本809,737,455.61694,172,658.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加2,346,091.921,329,683.79 销售费用58,277,416.4740,463,596.50 管理费用98,135,287.40117,560,761.68 研发费用95,896,672.6786,932,416.88 财务费用1,410,943.01 -13,603,555.24 其中：利息费用7,085,737.892,318,186.97 利息收入3,239,694.031,791,745.29 加：其他收益17,491,831.2816,978,803.31 投资收益（损失以“－”号填列） 666,372.462,023,926.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -14,442,236.76 -14,268,461.15 资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,763,048.26 -191,942.05 资产处置收益（损失以“－”号填列） 320,265.6035,802.25 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,659,284.83318,017,736.11 加：营业外收入386,877.67277,656.27 2023年第三季度报告减：营业外支出698,965.871,545,628.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,347,196.63316,749,763.99 减：所得税费用4,446,327.5238,661,141.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,900,869.11278,088,622.66 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 114,900,869.11278,088,622.66 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 114,900,869.11278,088,622.66 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额381,612.47 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额381,612.47 1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益381,612.47 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备2023年第三季度报告（6）外币财务报表折算差额381,612.47 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额115,282,481.58278,088,622.66 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额115,282,481.58278,088,622.66 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.932.29 （二）稀释每股收益(元/股) 0.932.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花合并现金流量表2023年1—9月编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金907,344,832.56933,743,861.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还50,189,269.0234,917,572.79 收到其他与经营活动有关的现金25,039,314.5019,422,731.73 经营活动现金流入小计982,573,416.08988,084,165.61 购买商品、接受劳务支付的现金391,556,049.20503,262,009.53 客户贷款及垫款净增加额 2023年第三季度报告存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金520,540,764.51432,848,260.27 支付的各项税费1,525,629.8837,227,008.98 支付其他与经营活动有关的现金77,719,981.1162,160,487.57 经营活动现金流出小计991,342,424.701,035,497,766.35 经营活动产生的现金流量净额-8,769,008.62 -47,413,600.74 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金426,000,000.00320,000,000.00 取得投资收益收到的现金713,927.732,145,372.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计426,713,927.73322,145,372.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,850,264.50269,804,929.00 投资支付的现金1,076,000,000.00250,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计1,241,850,264.50519,804,929.00 投资活动产生的现金流量净额-815,136,336.77 -197,659,556.49 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金989,399,974.28309,636.47 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金431,355,088.87105,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,420,755,063.15105,309,636.47 偿还债务支付的现金208,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,232,905.9985,608,529.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金14,902,119.5215,872,084.07 筹资活动现金流出小计262,685,025.51101,480,613.57 2023年第三季度报告筹资活动产生的现金流量净额1,158,070,037.643,829,022.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,955,557.6612,559,754.65 五、现金及现金等价物净增加额336,120,249.91 -228,684,379.68 加：期初现金及现金等价物余额196,025,665.75411,867,523.00 六、期末现金及现金等价物余额532,145,915.66183,183,143.32 公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会2023年10月30日