中航泰达:2024年一季度报告

公告编号：2024-035 1 证券简称证券代码: 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 2024年第一季度报告公告编号：2024-035 2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 公告编号：2024-035 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计978,833,705.461,032,515,929.12 -5.20% 归属于上市公司股东的净资产543,174,634.90542,301,141.170.16% 资产负债率%（母公司） 44.10% 47.81% - 资产负债率%（合并） 44.51% 47.48% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入84,143,085.55104,048,482.08 -19.13% 归属于上市公司股东的净利润233,593.7323,245,624.13 -99.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润105,614.7520,561,753.56 -99.49% 经营活动产生的现金流量净额26,894,696.90 -45,847,281.21158.66% 基本每股收益（元/股） 0.00170.1661 -98.98% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.04% 4.73% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.02% 4.19% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金40,345,648.6536.00%主要系报告期内公司票据贴现及应收账款回款及时。

应收票据550,924.00 -97.73% 主要系报告期内公司建造项目处于竣工阶段支付供应商款项。

应收款项融资1,805,655.28 -87.58%同应收票据减少原因。

存货9,066,990.8365.66% 主要系报告期内公司承接兴澄400平烧结脱硫脱硝能力提升技术改造项目及八钢洗车平台项目，购置备品备件进行非标设备加工。

合同资产57,730,131.1537.54% 主要系报告期内公司承接兴澄400平烧结脱硫脱硝能力提升技术改造项目及八钢洗车平台项目未完工未结算。

合同负债7,397,508.57 -32.02% 主要系报告期内公司部分建造项目完工转入应收账款核算。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明公告编号：2024-035 4 销售费用292,553.51 -65.61%主要系报上年同期发生中标服务费金额较大。

研发费用2,396,485.40 -40.08% 主要系上年同期部分研发项目处于研发投入阶段，投入金额较大。

财务费用1,758,360.9930.08%主要系报告期内支付利息较上年同期有所增加。

其他收益707,109.82 -52.39% 主要系上年同期确认收北京市丰台区金融服务办公室上市补贴款。

投资收益-899,264.35 -105.05% 主要系公司参股的包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称“包钢节能”）净利润大幅减少，导致公司投资收益减少。

具体详见“注释”。

信用减值损失3,765,806.81117.27% 主要系报告期内公司加大催款力度，应收账款金额减少，冲回信用减值损失。

营业利润816,630.66 -96.63% 主要系报告期内部分经营项目毛利降低及投资收益确认减少。

营业外收入148,561.409,794.13%主要系报告期内无法支付部分供应商的应付款项。

营业外支出1,009.40 -71.96%主要系上年同期山东子公司发生房租押金未退回。

净利润233,593.73 -99.00%同营业利润变动原因。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额26,894,696.90158.66%主要系报告期内公司加大催款力度应收账回款较大。

投资活动产生的现金流量净额-62,698.4192.69% 主要系上年同期公司购买固定资产设备较报告期内金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额-16,138,422.78 -130.44% 主要系报告期内公司偿还短期借款较上年同期有所增加。

注释：公司参与国企混改，持有包钢节能34%股权。

包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司（以下简称“冶金渣公司”）是包钢节能的全资子公司，其主营业务是钢铁冶炼过程中产生的冶金渣综合利用及生产销售。

冶金渣公司长期以来执行的结算政策是从包钢集团下属公司无偿获取钢渣，并以折扣价格销售回包钢集团下属公司。

近日，包钢节能收到包钢集团内部文件，文件提出包钢集团下属公司不再无偿向冶金渣公司提供钢渣，并给出钢渣结算指导单价，自2024年1月1日起执行新的结算政策。

冶金渣公司是包钢节能的重要全资子公司，钢渣收费对冶金渣公司、包钢节能经营数据产生重大影响，导致公司投资收益大幅下滑。

截至本报告披露日，公司已向包钢节能公司提案，要求尽快召开包钢节能公司股东会，共同商讨上述事项的解决方案。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出147,552.00 非经常性损益合计147,552.00 公告编号：2024-035 5 所得税影响数19,573.02 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额127,978.98 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后递延所得税资产12,225,622.7812,409,312.689,045,909.1510,082,402.20 递延所得税负债 194,369.97 1,056,065.57 盈余公积31,335,709.7131,324,331.7226,920,961.9026,922,144.90 未分配利润118,050,719.51118,051,417.4391,362,524.3091,495,450.80 所得税费用998,374.401,009,054.47399,601.59431,004.07 净利润23,256,304.2023,245,624.135,220,299.565,188,897.08 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数101,740,51372.69% 0101,740,51372.69% 其中：控股股东、实际控制人28,620,25020.45% 028,620,25020.45% 董事、监事、高管28,5660.02% 028,5660.02% 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数38,219,48727.31% 038,219,48727.31% 其中：控股股东、实际控制人31,860,75022.76% 031,860,75022.76% 董事、监事、高管85,6990.06% - 85,6990.06% 核心员工- - - - - 总股本139,960,000 - 0139,960,000 - 普通股股东人数6,729 公告编号：2024-035 6 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1刘斌境内自然人42,481,000042,481,00030.35% 31,860,75010,620,250 2陈士华境内自然人18,000,000018,000,00012.86% 018,000,000 3北京基联启迪投资管理有限公司境内非国有法人9,432,00009,432,0006.74% 5,424,3004,007,700 4张岳境内自然人9,150,00009,150,0006.54% 09,150,000 5北京汇智聚英投资中心（有限合伙） 境内非国有法人6,000,00006,000,0004.29% 848,7385,151,262 6北京莱福克体育文化有限公司境内非国有法人3,349,568 -23,5003,326,0682.38% 03,326,068 7孙卫境内自然人2,011,131136,0332,147,1641.53% 02,147,164 8王涛境内自然人1,470,000430,0001,900,0001.36% 01,900,000 9上海荟金私募基金管理有限公司－荟金9号私募证券投资基金基金、理财产品01,544,9911,544,9911.10% 01,544,991 10孙永贵境内非国有法人900,0740900,0740.64% 0900,074 合计- 92,793,7732,087,52494,881,29767.79% 38,133,78856,747,509 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。

公告编号：2024-035 7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份√是□否 序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1刘斌19,200,0000 2陈士华6,900,0000 3 北京基联启迪投资管理有限公司8,700,0000 4张岳6,900,0000 合计41,700,0000 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 公告编号：2024-035 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-096 2023-112 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2023-056 2023-062 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书、公开发行说明书、重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项报告期内，公司无新增诉讼仲裁事项。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）。

（二）日常性关联交易的预计及执行情况2023年12月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年12月18日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-112），该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）。

（四）已披露的承诺事项已披露的承诺事项，具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）。

截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

报告期内，承诺人均正常公告编号：2024-035 9 履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

公告编号：2024-035 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金40,345,648.6529,664,879.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据550,924.0024,246,222.33 应收账款194,104,142.41241,975,832.49 应收款项融资1,805,655.2814,539,129.93 预付款项7,139,540.776,062,730.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,320,830.5210,990,697.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货9,066,990.835,473,258.81 其中：数据资源 合同资产57,730,131.1541,971,915.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,100,187.787,780,206.07 流动资产合计332,164,051.39382,704,872.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资603,905,696.73604,231,013.81 其他权益工具投资7,000,000.007,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产8,502,948.209,079,005.45 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产8,590,832.069,798,621.22 公告编号：2024-035 11 无形资产3,326,850.373,637,616.68 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,428,648.461,579,895.50 递延所得税资产13,914,678.2514,484,903.91 其他非流动资产 非流动资产合计646,669,654.07649,811,056.57 资产总计978,833,705.461,032,515,929.12 流动负债： 短期借款159,900,000.00159,827,760.98 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据20,000,000.0020,000,000.00 应付账款217,497,509.05268,040,287.06 预收款项 合同负债7,397,508.5710,881,904.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬13,812,637.9211,140,320.88 应交税费3,671,128.044,229,100.80 其他应付款4,262,435.875,933,399.39 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,356,179.493,483,390.52 其他流动负债 流动负债合计429,897,398.94483,536,164.19 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,347,052.945,261,252.90 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债1,414,618.681,417,370.86 其他非流动负债 非流动负债合计5,761,671.626,678,623.76 公告编号：2024-035 12 负债合计435,659,070.56490,214,787.95 所有者权益（或股东权益）： 股本139,960,000.00139,960,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积214,824,269.30214,184,369.30 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积40,667,939.2240,667,939.22 一般风险准备 未分配利润147,722,426.38147,488,832.65 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计543,174,634.90542,301,141.17 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计543,174,634.90542,301,141.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计978,833,705.461,032,515,929.12 法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金39,763,939.4628,322,793.82 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据550,924.0024,246,222.33 应收账款191,254,142.41241,940,952.49 应收款项融资1,602,545.2813,994,958.84 预付款项3,242,692.5912,940,500.16 其他应收款26,712,979.7626,499,351.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货2,643,841.67855,258.06 其中：数据资源 合同资产49,569,010.3433,810,794.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,978,632.655,335,079.35 流动资产合计322,318,708.16387,945,910.52 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资638,805,696.73639,131,013.81 其他权益工具投资7,000,000.007,000,000.00 其他非流动金融资产 公告编号：2024-035 13 投资性房地产 固定资产4,330,713.184,678,363.82 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产8,121,652.549,274,397.97 无形资产3,326,850.373,637,616.68 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用493,927.92591,222.12 递延所得税资产13,866,397.9414,445,683.90 其他非流动资产 非流动资产合计675,945,238.68678,758,298.30 资产总计998,263,946.841,066,704,208.82 流动负债： 短期借款159,900,000.00134,827,760.98 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据20,000,000.0045,000,000.00 应付账款211,854,341.94272,202,700.60 预收款项 合同负债7,397,508.5710,881,904.56 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬4,848,285.716,696,957.96 应交税费1,327,689.591,476,419.16 其他应付款26,238,569.1429,229,792.03 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,356,179.493,356,179.49 其他流动负债 流动负债合计434,922,574.44503,671,714.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,871,695.894,917,569.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债1,391,159.701,391,159.70 其他非流动负债 非流动负债合计5,262,855.596,308,729.36 负债合计440,185,430.03509,980,444.14 所有者权益（或股东权益）： 公告编号：2024-035 14 股本139,960,000.00139,960,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积214,824,269.30214,184,369.30 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积40,667,939.2240,667,939.22 一般风险准备 未分配利润162,626,308.29161,911,456.16 所有者权益（或股东权益）合计558,078,516.81556,723,764.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计998,263,946.841,066,704,208.82 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入84,143,085.55104,048,482.08 其中：营业收入84,143,085.55104,048,482.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本86,900,107.17100,808,510.26 其中：营业成本66,315,962.6378,271,019.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加344,657.93408,370.42 销售费用292,553.51850,775.65 管理费用15,792,086.7115,927,009.29 研发费用2,396,485.403,999,614.26 财务费用1,758,360.991,351,720.67 其中：利息费用1,137,911.80814,498.83 利息收入57,210.1076,083.79 加：其他收益707,109.821,485,165.68 投资收益（损失以“-”号填列） -899,264.3517,798,403.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -325,317.0718,254,921.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） -573,947.28 -456,518.46 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - 公允价值变动收益（损失以“-”号- 公告编号：2024-035 15 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,765,806.811,733,236.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 816,630.6624,256,777.09 加：营业外收入148,561.401,501.51 减：营业外支出1,009.403,600.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 964,182.6624,254,678.60 减：所得税费用730,588.931,009,054.47 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 233,593.7323,245,624.13 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 233,593.7323,245,624.13 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 233,593.7323,245,624.13 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额233,593.7323,245,624.13 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额233,593.7323,245,624.13 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.00170.1661 公告编号：2024-035 16 （二）稀释每股收益（元/股） 0.000.15 法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入74,169,006.28104,048,482.08 减：营业成本60,250,509.2081,329,001.02 税金及附加237,489.77343,950.50 销售费用292,553.51850,775.65 管理费用11,943,678.1611,921,717.10 研发费用2,396,485.403,999,614.26 财务费用1,562,732.961,332,719.28 其中：利息费用1,137,911.80814,498.83 利息收入55,550.9058,366.77 加：其他收益673,887.431,373,443.94 投资收益（损失以“-”号填列） -701,015.6717,798,403.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -325,317.0718,254,921.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） -375,698.60 -456,518.46 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,861,906.311,726,664.63 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,320,335.3525,169,216.22 加：营业外收入127,229.84 减：营业外支出1,009.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,446,555.7925,169,216.22 减：所得税费用731,703.66994,808.39 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 714,852.1324,174,407.83 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 714,852.1324,174,407.83 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 公告编号：2024-035 17 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额714,852.1324,174,407.83 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金101,039,166.5933,458,520.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还689,173.63 1,685,929.91 收到其他与经营活动有关的现金1,406,848.18 6,662,301.82 经营活动现金流入小计103,135,188.40 41,806,752.61 购买商品、接受劳务支付的现金27,625,246.49 38,797,323.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金28,234,379.5524,125,982.47 支付的各项税费3,057,499.589,266,649.26 支付其他与经营活动有关的现金17,323,365.8815,464,078.77 经营活动现金流出小计76,240,491.5087,654,033.82 经营活动产生的现金流量净额26,894,696.90 -45,847,281.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 公告编号：2024-035 18 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,698.41857,966.95 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计62,698.41857,966.95 投资活动产生的现金流量净额-62,698.41 -857,966.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金75,000,000.0075,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计75,000,000.0075,100,000.00 偿还债务支付的现金90,100,000.0021,108,562.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,038,422.78977,430.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计91,138,422.7822,085,993.46 筹资活动产生的现金流量净额-16,138,422.7853,014,006.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额10,693,575.716,308,758.38 加：期初现金及现金等价物余额29,664,879.4017,803,060.29 六、期末现金及现金等价物余额40,358,455.1124,111,818.67 法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金99,757,587.1233,458,520.88 收到的税费返还673,887.441,673,841.43 收到其他与经营活动有关的现金1,392,065.245,972,538.23 经营活动现金流入小计101,823,539.8041,104,900.54 购买商品、接受劳务支付的现金44,636,636.2658,823,395.76 支付给职工以及为职工支付的现金11,941,947.2311,269,900.78 支付的各项税费1,670,813.878,335,291.66 支付其他与经营活动有关的现金15,972,623.4911,594,343.96 经营活动现金流出小计74,222,020.8590,022,932.16 经营活动产生的现金流量净额27,601,518.95 -48,918,031.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 公告编号：2024-035 19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,144.07541,491.65 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00 投资活动现金流出小计9,144.07581,491.65 投资活动产生的现金流量净额-9,144.07 -581,491.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金75,000,000.0075,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计75,000,000.0075,100,000.00 偿还债务支付的现金90,100,000.0021,072,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,038,422.78977,430.96 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计91,138,422.7822,049,430.96 筹资活动产生的现金流量净额-16,138,422.7853,050,569.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额11,453,952.103,551,045.77 加：期初现金及现金等价物余额28,322,793.8211,202,411.00 六、期末现金及现金等价物余额39,776,745.9214,753,456.77 北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年4月29日 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表