每日互动：2024年一季度报告

每日互动股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-033 每日互动股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 100,148,325.59107,191,662.14 -6.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,788,616.061,653,916.31 -329.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,161,098.66480,971.60 -1,173.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,647,308.111,691,089.88 -3,035.82% 基本每股收益（元/股） -0.00970.0042 -330.95% 稀释每股收益（元/股） -0.00970.0042 -330.95% 加权平均净资产收益率-0.23% 0.10% -0.33% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,853,875,403.932,039,324,267.65 -9.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,619,166,408.271,621,040,935.48 -0.12% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,376.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,013,539.72 主要系杭州云深本期收到重点软件企业补助。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出6.48 每日互动股份有限公司2024年第一季度报告2 减：所得税影响额303,101.69 少数股东权益影响额（税后） 341,338.63 合计1,372,482.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元项目期末余额期初余额变动比例主要原因货币资金495,722,195.12709,813,648.49 -30.16%主要系本期归还银行借款本息。

应收票据334,000.00138,000.00142.03%主要系本期银行承兑汇票到期。

存货10,537,892.896,727,777.7956.63%主要系本期项目制合同履约成本增加。

应付职工薪酬18,506,691.7132,837,003.39 -43.64%主要系上年绩效奖金于本期支付。

应交税费4,144,836.117,043,439.29 -41.15%主要系上年房产税于本期缴纳。

一年内到期的非流动负债1,661,739.7086,104,215.34 -98.07%主要系本期归还银行借款。

预计负债13,724,752.3221,119,136.96 -35.01%主要系本期支付部分调解赔偿款项。

其他综合收益-3,454,411.39 -2,619,749.9731.86%主要系其他权益工具投资本期计提投资损失。

项目本期发生额上期发生额变动比例主要原因营业成本22,161,987.0533,820,513.54 -34.47%主要系本期流量采购成本减少。

税金及附加1,253,353.41 495,046.88 153.18%主要系计提房产税。

管理费用33,032,740.70 21,437,183.52 54.09%主要系本期房屋折旧及水电等办公费用增加。

财务费用-3,876,690.57 -6,759,986.22 -42.65%主要系本期现金管理规模减小。

投资收益-647,910.25 -4,821,723.01 -86.56%主要系本期联营企业计提投资损失减少。

所得税费用-2,854,375.90 -2,016,692.0741.54%主要系本期可抵扣暂时性差异增加。

收到其他与经营活动有关的现金4,840,645.6324,019,776.22 -79.85%主要系本期代理业务规模减少。

支付的各项税费10,470,819.847,107,018.2847.33%主要系本期缴纳房产税。

收回投资收到的现金119,651,794.53256,921,859.45 -53.43%主要系本期到期赎回的大额存单同比减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,693,072.0049,852,226.89 -60.50%主要系上年同期总部大楼建设支出较多。

投资支付的现金100,000.00255,000,000.00 -99.96%主要系上年同期申购大额存单金额较多。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表每日互动股份有限公司2024年第一季度报告3 单位：股报告期末普通股股东总数40,042报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量方毅境内自然人12.20% 48,636,69236,477,519不适用0 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人4.54% 18,108,5770不适用0 北京鼎鹿中原科技有限公司境内非国有法人3.62% 14,441,5960不适用0 钟格境内自然人3.21% 12,802,2000不适用0 沈欣境内自然人3.00% 11,959,2850质押5,600,000 何雪萍境内自然人1.10% 4,374,6000不适用0 李泽军境内自然人0.87% 3,467,6000不适用0 香港中央结算有限公司境外法人0.83% 3,321,3780不适用0 初石投资有限公司境内非国有法人0.78% 3,120,0000不适用0 达孜怡君实业有限公司境内非国有法人0.59% 2,367,3000不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 18,108,577人民币普通股18,108,577 北京鼎鹿中原科技有限公司14,441,596人民币普通股14,441,596 钟格12,802,200人民币普通股12,802,200 方毅12,159,173人民币普通股12,159,173 沈欣11,959,285人民币普通股11,959,285 何雪萍4,374,600人民币普通股4,374,600 李泽军3,467,600人民币普通股3,467,600 香港中央结算有限公司3,321,378人民币普通股3,321,378 初石投资有限公司3,120,000人民币普通股3,120,000 达孜怡君实业有限公司2,367,300人民币普通股2,367,300 上述股东关联关系或一致行动的说明杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。

公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,302,200股，实际合计持有12,802,200股。

公司股东李泽军通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,467,600股，实际合计持有3,467,600股。

注：截至报告期末，每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为6,577,293股，持股比例为1.65%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用每日互动股份有限公司2024年第一季度报告4 （三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期尹祖勇009,0759,075董监高限售董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

陈津来2,55004503,000董监高限售董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

桑赫13,5003,375010,125董监高离任限售2024年2月17日前，不得转让其所持本公司股份。

2025年5月19日前，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

合计16,0503,3759,52522,200 三、其他重要事项适用□不适用（一）2024年度日常关联交易预计事项2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（）披露的2024-003号公告。

（二）关于为参股公司向银行借款提供反担保的事项2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于为参股公司向银行借款提供反担保的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（）披露的2024-004号公告。

（三）公司制度修订事项2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2024年1月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

2024年3月11日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2024年3月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

（四）关于变更注册地址的事项2024年1月9日，公司披露《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》，具体详见公司在巨潮资讯网（）披露的2024-005号公告。

（五）业绩预告事项2024年1月31日，公司披露了2023年度业绩预告，具体详见公司在巨潮资讯网（）披露的2024-007号公告。

（六）股东股份质押事项2024年2月19日，公司在巨潮资讯网（）披露了《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）关于注销回购股份并减少注册资本的事项2024年3月11日，公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（）披露的2024-011号公告，2024年3月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

2024年3月28日，公司披露《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，具体详见公司在巨潮资讯网（）披露的2024-015号公告。

每日互动股份有限公司2024年第一季度报告5 （八）一致行动协议补充协议签署事项2024年3月25日，方毅先生、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）与沈欣女士签署了《一致行动协议之补充协议》，具体详见公司在巨潮资讯网（）披露的2024-013号公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：每日互动股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金495,722,195.12709,813,648.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产59,661,202.8959,661,202.89 衍生金融资产 应收票据334,000.00138,000.00 应收账款136,357,063.06128,318,512.70 应收款项融资 预付款项10,941,192.9811,778,954.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款18,570,458.9214,626,764.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货10,537,892.896,727,777.79 其中：数据资源 合同资产1,120,730.001,120,730.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,457,333.953,261,082.94 流动资产合计736,702,069.81935,446,674.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 每日互动股份有限公司2024年第一季度报告6 长期股权投资315,821,284.74316,507,617.21 其他权益工具投资16,218,638.8917,056,460.71 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产362,587,104.27356,987,303.69 在建工程153,793,338.52152,002,525.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,132,337.023,613,367.17 无形资产177,734,449.71167,569,605.07 其中：数据资源12,836,884.11 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,315,435.472,818,722.96 递延所得税资产48,318,441.6445,455,359.92 其他非流动资产37,252,303.8641,866,630.36 非流动资产合计1,117,173,334.121,103,877,592.98 资产总计1,853,875,403.932,039,324,267.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款46,955,566.6052,599,099.68 预收款项 合同负债80,557,103.0586,874,968.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬18,506,691.7132,837,003.39 应交税费4,144,836.117,043,439.29 其他应付款6,765,053.865,884,940.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 每日互动股份有限公司2024年第一季度报告7 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,661,739.7086,104,215.34 其他流动负债53,148.6866,090.10 流动负债合计158,644,139.71271,409,756.70 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 66,219,075.26 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,308,134.431,434,549.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债13,724,752.3221,119,136.96 递延收益2,340,000.002,340,000.00 递延所得税负债5,466,553.635,546,358.40 其他非流动负债 非流动负债合计22,839,440.3896,659,120.03 负债合计181,483,580.09368,068,876.73 所有者权益： 股本398,750,050.00398,750,050.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积786,921,178.86784,172,428.59 减：库存股100,009,313.19100,009,313.19 其他综合收益-3,454,411.39 -2,619,749.97 专项储备 盈余公积65,976,547.6065,976,547.60 一般风险准备 未分配利润470,982,356.39474,770,972.45 归属于母公司所有者权益合计1,619,166,408.271,621,040,935.48 少数股东权益53,225,415.5750,214,455.44 所有者权益合计1,672,391,823.841,671,255,390.92 负债和所有者权益总计1,853,875,403.932,039,324,267.65 法定代表人：方毅 主管会计工作负责人：朱剑敏 会计机构负责人：潘德女每日互动股份有限公司2024年第一季度报告8 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入100,148,325.59107,191,662.14 其中：营业收入100,148,325.59107,191,662.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本104,055,317.41100,664,755.71 其中：营业成本22,161,987.0533,820,513.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,253,353.41495,046.88 销售费用21,052,153.1917,024,699.46 管理费用33,032,740.7021,437,183.52 研发费用30,431,773.6334,647,298.53 财务费用-3,876,690.57 -6,759,986.22 其中：利息费用34,983.29 利息收入3,944,684.636,833,623.38 加：其他收益2,134,044.292,054,335.18 投资收益（损失以“－”号填列） -647,910.25 -4,821,723.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-647,910.25 -4,821,723.01 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,111,383.89 -3,114,109.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） -13,160.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,376.72 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,528,864.95632,249.50 加：营业外收入 减：营业外支出6.4818,637.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,528,871.43613,611.55 减：所得税费用-2,854,375.90 -2,016,692.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,674,495.532,630,303.62 每日互动股份有限公司2024年第一季度报告9 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,674,495.532,630,303.62 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-3,788,616.061,653,916.31 2.少数股东损益1,114,120.53976,387.31 六、其他综合收益的税后净额-937,821.82 -339,923.29 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-834,661.42 -302,531.73 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-834,661.42 -302,531.73 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-834,661.42 -302,531.73 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-103,160.40 -37,391.56 七、综合收益总额-3,612,317.352,290,380.33 归属于母公司所有者的综合收益总额-4,623,277.481,351,384.58 归属于少数股东的综合收益总额1,010,960.13938,995.75 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.00970.0042 （二）稀释每股收益-0.00970.0042 法定代表人：方毅 主管会计工作负责人：朱剑敏 会计机构负责人：潘德女3、合并现金流量表 单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金90,280,110.24107,675,806.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 每日互动股份有限公司2024年第一季度报告10 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还219,080.88915,167.99 收到其他与经营活动有关的现金4,840,645.6324,019,776.22 经营活动现金流入小计95,339,836.75132,610,750.97 购买商品、接受劳务支付的现金31,082,528.2731,029,268.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金89,101,385.1473,058,599.79 支付的各项税费10,470,819.847,107,018.28 支付其他与经营活动有关的现金14,332,411.6119,724,774.05 经营活动现金流出小计144,987,144.86130,919,661.09 经营活动产生的现金流量净额-49,647,308.111,691,089.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金119,651,794.53256,921,859.45 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,178.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计120,177,972.85256,921,859.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,693,072.0049,852,226.89 投资支付的现金100,000.00255,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计19,793,072.00304,852,226.89 投资活动产生的现金流量净额100,384,900.85 -47,930,367.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 每日互动股份有限公司2024年第一季度报告11 筹资活动现金流入小计1,500,000.000.00 偿还债务支付的现金150,219,075.26 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计150,219,075.260.00 筹资活动产生的现金流量净额-148,719,075.260.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,623.46 -68,278.70 五、现金及现金等价物净增加额-97,972,859.06 -46,307,556.26 加：期初现金及现金等价物余额275,196,782.95436,289,567.32 六、期末现金及现金等价物余额177,223,923.89389,982,011.06 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

每日互动股份有限公司董事会 2024年04月27日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告