汉维科技:2024年一季度报告

1 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-034 汉维科技证券代码: 836957 东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计599,510,130.39632,330,891.88 -5.19% 归属于上市公司股东的净资产395,627,924.70389,433,280.451.59% 资产负债率%（母公司） 26.84% 32.06% - 资产负债率%（合并） 33.44% 37.79% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入118,642,044.6995,926,709.7323.68% 归属于上市公司股东的净利润6,857,514.544,928,870.0839.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,715,180.44 4,569,423.37 46.96% 经营活动产生的现金流量净额-52,150,706.993,963,672.86 -1,415.72% 基本每股收益（元/股） 0.060.0520% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.75% 1.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.71% 1.14% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金115,513,831.98 -44.73% 2024年第一季度购买低风险理财产品投资较上年末增长3170万元，另外支付采购原材料货款增加所致交易性金融资产46,700,000.00211.33% 2024年第一季度购买低风险理财产品投资相比2023年末增加所致应收账款85,522,005.9030.42% 本期营业收入增长23.68%，相应期末应收账款有所增长预付账款2,781,319.6365.30%购买原材料预付货款增加其他流动资产6,586,738.5532.59% 2024年第一季度待抵扣进项税增加重分4 类所致短期借款6,247,800.00 - 为充分利用财务杠杆，提高公司资金收益，2024年3月向银行借入短期借款624.78万元 应付票据64,692,988.00 -34.57% 本期支付货款开具银行承总汇票减少以及支付到期应付票据增加所致合同负债7,700,624.90152.98%销售商品预收客户货款增长所致应付职工薪酬1,457,982.76 -42.12% 期初应付职工薪酬包含员工2023年度年终奖励所致应交税费2,745,985.00 -34.08% 先进制造业加计抵减5%增值税政策影响增加期初应交税费-未交增值税其他综合收益-210,690.14 -2,524.76%境外子公司外币折算差额所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明其他业务收入3,012,800.0342.94% 公司其他业务基数较低，本期其他业务收入增长所致其他业务成本2,666,779.7749.35% 本期其他业务收入增长导致对应其他业务成本增加销售费用1,782,073.9337.03% 销售团队人员增加以及市场开拓费用增长所致财务费用93,524.50 -91.71%本期存款利息增长所致信用减值损失331,274.70 -135.63% 本期销售收入增长，应收账款增加相应计提坏账准备增加资产处置收益-188,412.38 - 根据公司技术改造需要，淘汰落后生产设备导致资产处置损失增加投资收益225,918.0040.96%增加购买低风险理财产品收益增加所致其他收益2,732,849.99941.66% 确认先进制造业加计抵减5%增值税政策抵减扣除金额所致营业利润7,454,950.4443.64% 公司本期营业收入增加利润以及享受增值税进项税额加计抵减5%优惠政策等所5 致净利润6,403,859.0245.97% 公司本期营业收入增加利润以及享受增值税进项税额加计抵减5%优惠政策等所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-52,150,706.99 -1,415.72% 本期公司销售收入增长以及印尼汉维正常运营采购原材料付款增加、汉维科技应付票据到期支付增加1998万元，支付方式改变减少开具银行承兑汇票所致投资活动产生的现金流量净额-36,926,328.1960.15% 2024年一季度购买理财产品投资同比去年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额1,912,580.23467.89% 本期向银行借款增长524.78万，印尼汉维归还借款389.27万元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-188,412.38 计入当期损益的政府补助142,399.15 委托他人投资或管理资产的损益225,918.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,005.71 非经常性损益合计167,899.06 所得税影响数25,564.96 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额142,334.10 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末6 数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数26,825,33425.00% - 26,825,33425.00% 其中：控股股东、实际控制人- - - - - 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数80,476,00075.00% - 80,476,00075.00% 其中：控股股东、实际控制人80,476,00075.00% - 80,476,00075.00% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 总股本107,301,334 - 0107,301,334 - 普通股股东人数3,701 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 周述辉境内自然人34,676,200 34,676,20032.32% 34,676,200 - 2 谭志佳境内自然人15,411,200 15,411,20014.36% 15,411,200 - 3 荀育军境内自然人14,810,200 14,810,20013.80% 14,810,200 - 4 李拥军境内自然人11,098,400 11,098,40010.34% 11,098,400 - 5达晨创联境内非国有法人8,163,200 8,163,2007.61% 8,163,200 6汉希投资境内非国有法人4,480,000 4,480,0004.18% 4,480,000 7 李欣境内自然人1,935,669 -72,7521,862,9171.74% 1,862,917 8 周信钢境内自然人1,181,056 -3,0181,178,0381.10% 1,178,038 9 金兴旺境内自然人1,169,196 1,169,1961.09% 1,169,196 10科创资本国有法人920,000 920,0000.86% 920,000 合计- 93,845,121 -75,77093,769,35187.40% 80,476,00013,293,351 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、已披露的承诺事项具体内容详见公司于2022年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（）发布的《汉维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行中，报告期内无重大变化。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

公司及相关方无业绩承诺事项。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金货币资金质押10,201,644.891.70%开具银行承兑保证金应收票据应收票据质押11,424,749.651.91% 银行“票据池”授信质押的银行承兑汇票应收款项融资应收款项融资质押14,972,641.622.50% 银行“票据池”授信质押的银行承兑汇票9 公司房产固定资产抵押10,123,894.401.69%抵押从招商银行获得授信土地使用权无形资产抵押25,338,047.504.23% 银行授信抵押的土地使用权总计- - 72,060,978.0612.02% - 注：以上抵押、质押资产为公司截止2024年3月31日存在的资产受限情况。

10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金115,513,831.98208,992,260.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产46,700,000.0015,000,000.00 衍生金融资产 应收票据73,995,791.8867,650,593.03 应收账款85,522,005.9065,575,166.69 应收款项融资28,521,676.2227,283,609.62 预付款项2,781,319.631,682,559.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款719,473.671,009,091.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货37,357,653.2739,793,814.69 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,586,738.554,967,855.86 流动资产合计397,698,491.10431,954,951.14 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产67,973,744.9270,092,516.88 在建工程78,272,718.8873,684,447.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产25,890,150.9026,551,995.60 11 无形资产25,364,204.4125,509,887.20 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用25,814.1234,418.84 递延所得税资产2,233,736.792,124,711.04 其他非流动资产2,051,269.272,377,963.48 非流动资产合计201,811,639.29200,375,940.74 资产总计599,510,130.39632,330,891.88 流动负债： 短期借款6,247,800 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据64,692,988.0098,877,571.10 应付账款39,199,944.3942,375,908.63 预收款项 合同负债7,700,624.903,043,923.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,457,982.762,519,106.35 应交税费2,745,985.004,165,738.37 其他应付款16,895,842.1923,653,004.71 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,676,807.361,651,717.12 其他流动负债28,489,098.8329,702,540.57 流动负债合计169,107,073.43205,989,510.54 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债28,266,410.7829,690,956.61 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,123,012.423,255,628.68 递延所得税负债 21,948.47 其他非流动负债 非流动负债合计31,389,423.2032,968,533.76 12 负债合计200,496,496.63238,958,044.30 所有者权益（或股东权益）： 股本107,301,334.00107,301,334.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积112,486,159.38112,486,159.38 减：库存股 其他综合收益-210,690.148,689.12 专项储备 盈余公积28,820,661.3128,820,661.31 一般风险准备 未分配利润147,230,460.15140,816,436.64 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计395,627,924.70389,433,280.45 少数股东权益3,385,709.063,939,567.13 所有者权益（或股东权益）合计399,013,633.76393,372,847.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计599,510,130.39632,330,891.88 法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金91,392,282.03183,588,849.54 交易性金融资产44,000,000.0015,000,000.00 衍生金融资产 应收票据73,995,791.8867,650,593.03 应收账款72,368,583.1565,269,324.50 应收款项融资28,521,676.2227,283,609.62 预付款项2,654,463.761,599,127.52 其他应收款14,933,132.3117,163,608.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货27,496,719.8324,958,654.55 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,182,637.344,095,467.14 流动资产合计360,545,286.52406,609,234.18 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资59,503,600.0049,503,600.00 13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产26,767,618.9327,611,365.47 在建工程76,770,004.1771,888,164.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产270,294.80360,393.11 无形资产25,364,204.4125,509,887.20 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用25,814.1234,418.84 递延所得税资产1,623,883.001,326,459.32 其他非流动资产2,051,269.272,303,435.91 非流动资产合计192,376,688.70178,537,723.89 资产总计552,921,975.22585,146,958.07 流动负债： 短期借款6,247,800.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据64,692,988.0098,877,571.10 应付账款20,584,064.1928,097,923.85 预收款项 合同负债7,639,044.703,043,923.69 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,364,200.002,423,745.70 应交税费2,690,782.824,107,475.04 其他应付款13,303,364.5417,693,362.48 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债278,135.91369,170.40 其他流动负债28,489,098.8329,702,540.57 流动负债合计145,289,478.99184,315,712.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,123,012.423,255,628.68 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计3,123,012.423,255,628.68 14 负债合计148,412,491.41187,571,341.51 所有者权益（或股东权益）： 股本107,301,334.00107,301,334.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积112,486,159.38112,486,159.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积28,820,661.3128,820,661.31 一般风险准备 未分配利润155,901,329.12148,967,461.87 所有者权益（或股东权益）合计404,509,483.81397,575,616.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计552,921,975.22585,146,958.07 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入118,642,044.6995,926,709.73 其中：营业收入118,642,044.6995,926,709.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本113,626,175.1692,089,131.20 其中：营业成本103,796,041.8481,395,060.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加237,748.05106,578.00 销售费用1,782,073.931,300,488.93 管理费用4,023,385.114,424,855.46 研发费用3,693,401.733,733,679.30 财务费用93,524.501,128,468.83 其中：利息费用395,687.72447,578.21 利息收入863,655.92524,019.27 加：其他收益2,732,849.99262,355.11 投资收益（损失以“-”号填列） 225,918.00160,270.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 15 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -331,274.70929,659.95 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -188,412.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,454,950.445,189,864.36 加：营业外收入0.05 减：营业外支出12,005.761,005.52 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,442,944.735,188,858.84 减：所得税费用1,039,085.71801,803.90 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,403,859.024,387,054.94 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,403,859.024,387,054.94 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -453,655.52 -541,815.14 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,857,514.544,928,870.08 六、其他综合收益的税后净额-263,362.67 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-210,690.14 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益-210,690.14 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-210,690.14 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-52,672.53 七、综合收益总额6,140,496.354,387,054.94 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,594,151.87 4,928,870.08 （二）归属于少数股东的综合收益总额-453,655.52 -541,815.14 16 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.060.05 （二）稀释每股收益（元/股） 0.060.05 法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入117,606,225.8195,926,709.73 减：营业成本102,638,996.6381,395,060.68 税金及附加236,242.34106,355.50 销售费用1,697,689.841,300,488.93 管理费用3,114,663.162,994,604.11 研发费用3,693,401.733,733,679.30 财务费用-762,546.11 -137,826.32 其中：利息费用 6,353.61 利息收入 514,695.82 加：其他收益2,732,849.99262,355.11 投资收益（损失以“-”号填列） 211,710.29148,068.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,026,690.76 -292,673.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -188,412.38 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,717,235.366,652,097.56 加：营业外收入 减：营业外支出12,005.761,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,705,229.606,651,097.56 减：所得税费用771,362.35617,471.30 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,933,867.256,033,626.26 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,933,867.25 6,033,626.26 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 17 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额6,933,867.256,033,626.26 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.060.06 （二）稀释每股收益（元/股） 0.060.06 (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金90,762,614.2182,807,202.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还37.26132,069.74 收到其他与经营活动有关的现金564,499.18488,858.68 经营活动现金流入小计91,327,150.6583,428,130.97 购买商品、接受劳务支付的现金129,143,060.8967,572,914.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金6,397,990.655,436,700.07 支付的各项税费1,513,917.021,621,350.83 支付其他与经营活动有关的现金6,422,889.084,833,493.06 经营活动现金流出小计143,477,857.6479,464,458.11 18 经营活动产生的现金流量净额-52,150,706.993,963,672.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金225,943.52160,270.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金58,389,813.2430,000,000.00 投资活动现金流入小计58,647,756.7630,160,270.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,074,084.95 8,580,494.39 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金89,500,000.00114,240,000.00 投资活动现金流出小计95,574,084.95122,820,494.39 投资活动产生的现金流量净额-36,926,328.19 -92,660,223.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金6,247,800.001,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计6,247,800.001,000,000.00 偿还债务支付的现金3,892,747.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金339,872.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金102,600.001,519,875.49 筹资活动现金流出小计4,335,219.771,519,875.49 筹资活动产生的现金流量净额1,912,580.23 -519,875.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84,376.99 -28,952.05 五、现金及现金等价物净增加额-87,248,831.94 -89,245,378.30 加：期初现金及现金等价物余额192,156,930.00194,678,771.59 六、期末现金及现金等价物余额104,908,098.06105,433,393.29 法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金90,093,183.9782,807,202.55 收到的税费返还 132,069.74 收到其他与经营活动有关的现金555,967.50479,054.76 经营活动现金流入小计90,649,151.4783,418,327.05 购买商品、接受劳务支付的现金126,277,726.8666,846,749.43 支付给职工以及为职工支付的现金5,890,347.745,035,791.74 19 支付的各项税费1,458,831.961,609,098.47 支付其他与经营活动有关的现金5,542,949.554,601,386.66 经营活动现金流出小计139,169,856.1178,093,026.30 经营活动产生的现金流量净额-48,520,704.645,325,300.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金211,735.81148,068.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金55,912,582.8827,500,000.00 投资活动现金流入小计56,156,318.6927,648,068.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,619,345.09 6,096,967.92 投资支付的现金10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金84,000,000.00111,500,000.00 投资活动现金流出小计99,619,345.09117,596,967.92 投资活动产生的现金流量净额-43,463,026.40 -89,948,899.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金6,247,800.001,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计6,247,800.001,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金102,600.00252,600.00 筹资活动现金流出小计102,600.00252,600.00 筹资活动产生的现金流量净额6,145,200.00747,400.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,532.8810,201.05 五、现金及现金等价物净增加额-85,807,998.16 -83,865,997.63 加：期初现金及现金等价物余额166,756,601.06164,371,120.63 六、期末现金及现金等价物余额80,948,602.9080,505,123.00 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表