创富港:2023年第三季度报告

1 创富港NEEQ : 836090 深圳市创富港商务服务股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人薛春、主管会计工作负责人张甜及会计机构负责人（会计主管人员）张甜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,833,923,430.741,856,187,016.40 -1.2% 归属于挂牌公司股东的净资产 186,203,253.79 172,385,931.42 8.02% 资产负债率%（母公司） 72.93% 70.91% - 资产负债率%（合并） 89.78% 90.59% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入552,447,927.29 518,356,387.76 6.58% 归属于挂牌公司股东的净利润26,430,156.14 28,230,988.30 -6.38% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,345,117.87 21,212,125.5310.06% 经营活动产生的现金流量净额 356,509,647.46 312,100,175.60 14.23% 基本每股收益（元/股） 0.240.26 -7.69% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 14.74% 19.02% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.02% 14.29% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入192,643,503.47 177,286,179.26 8.66% 归属于挂牌公司股东的净利润11,700,799.79 6,018,148.58 94.43% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,729,533.74 5,000,295.16 114.58% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.05 120% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 6.28% 3.77% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除5.76% 3.13% - 4 非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 第三季度归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长94%的原因：2022年7-9月集中拓展新店，导致利润大幅下降。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益369,898.23 计入当期损益的政府补助1,776,642.59 委托他人投资或管理资产的损益1,686,896.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回134,181.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出145,765.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非经常性损益合计 4,113,384.36 所得税影响数1,028,346.09 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 3,085,038.27 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数32,298,51029.19% 032,298,51029.19% 其中：控股股东、实际控制人430,0000.39% -430,00000% 董事、监事、高管190,0000.17% 0190,0000.17% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数78,355,59070.81% 078,355,59070.81% 其中：控股股东、实际控制人43,624,54039.42% 043,624,54039.42% 董事、监事、高管12,517,58011.31% 012,517,58011.31% 核心员工00% 000% 总股本110,654,100 - 0110,654,100 - 普通股股东人数43 单位：股普通股前十名股东情况5 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1深圳市持富港企业管理咨询有限公司26,601,140026,601,14024.04% 26,601,140000 2 SCC Venture 2010(HK)Limited 18,450,064018,450,06416.67% 018,450,06400 3薛春17,453,400 -430,00017,023,40015.38% 17,023,400000 4深圳市财富港咨询企业（有限合伙） 10,267,980010,267,9809.28% 10,267,980000 5李劲光7,102,58007,102,5806.42% 7,102,580000 6 TBP BUSINESS SERVICES HOLDINGS (H.K.) LIMITED 6,152,65606,152,6565.56% 06,152,65600 7王爱兰5,415,00005,415,0004.89% 5,415,000000 8胡劲东4,845,00004,845,0004.38% 4,845,000000 9胡国强3,579,22003,579,2203.23% 3,579,220000 10张敏1,544,32001,544,3201.40% 01,544,32000 合计101,411,360 -430,000100,981,36091.25% 74,834,32026,147,04000 普通股前十名股东间相互关系说明：薛春为公司控股股东持富港公司的控股股东、董事长、法定代表人、总经理；薛春为财富港有限合伙的有限合伙人；薛春、李劲光、王爱兰、胡劲东为持富港公司股东；王爱兰和胡劲东为夫妻关系。

除此之外，前十名股东之间相互无关联关系。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是已事前及时履行是2020-010 提供担保事项是已事前及时履行是2019-036 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-012 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项（1）捷盛创客空间瑞思大厦查封诉讼案子公司深圳市捷盛创客空间有限公司（以下简称：“捷盛创客”或“公司”）于2018年3月6日向刘海景和深圳市广业盛实业有限公司租赁位于深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦二层、三层（以下简称：“瑞思大厦”）的办公室，租赁面积共4871.84平方米，租赁期限至2034年1月8日止。

上述瑞思大厦办公室因刘海景、深圳市广业盛实业有限公司与江铜国际商业保理有限责任公司的诉讼案，上海金融法院于2018年11月21日裁定查封瑞思大厦二层【2275.97平方米】，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2019年1月29日裁定查封瑞思大厦三层【2595.87平方米】。

为了维护自身合法权益，公司于2019年3月7日针对深圳中院裁定查封瑞思大厦三层事项，向深圳中院提出执行异议申请，请求确认捷盛创客签订的瑞思大厦租赁合同有效，保障承租人权益。

2019年10月14日深圳中级院下达了（2019）粤03执异153号执行裁定书，对本次执行异议进行了裁定，深圳中院认为公司请求在法院处置其涉案房产时，保障其对涉案房产的承租权益，于法无据，深圳中院不予支持，驳回了公司的异议请求。

公司于2019年12月5日向广东省高级人民法院申请复议，法院已经受理,2020年4月7日广东省高级人民法院就公司申请复议案件下达（2019）粤执复903号执行裁定书，撤销了上述深圳中院执行裁定，并要求深圳中院重新审查。

2021年4月26日深圳中级法院下达（2020）粤03执异516号执行裁定书，驳回深圳市捷盛创客空间有限公司的异议请求。

公司于2021年5月5日再次向广东省高级人民法院提出复议，法院已经受理，尚未做出裁定。

2022年9月30日，广东高院组织当事人参加执行听证。

2023年10月16日，广东高院做出终审裁定，驳回捷盛创客的复议申请。

公司于2019年12月20日，针对上海金融法院裁定查封瑞思大厦二层事项，向上海金融法院提出执行异议申请，请求确认确认捷盛创客签订的瑞思大厦租赁合同有效，保障承租人权益。

2020年12月7日，捷盛创客收到（2020）沪74执异112号执行裁定书，裁定驳回捷盛创客的异议请求。

捷盛创客对裁定不服，于2020年12月15日提出执行异议。

该案已于2021年6月3日开庭审理，上海金融法院于2022年5月30日做出一审判决，驳回捷盛创客全部诉讼请求，捷盛创客已提起上诉。

上7 海市高级人民法院二审已于2023年4月25日开庭审理，上海市高级人民法院于2023年9月27日做出二审判决，驳回捷盛创客全部诉讼请求，维持原判。

上述涉案物业瑞思大厦二层、三层，目前公司仍可正常进行对外出租业务，在租会员客户服务未受影响。

涉案物业已于2021年全额计提减值。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因银行存款受限制的货币资金冻结72,820.000.004%诉讼冻结总计- - 72,820.000.004% - 资产权利受限事项对公司的影响：冻结的银行存款金额较小，对公司日常业务无影响。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金18,738,490.3614,737,256.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 117,774,585.75 72,066,540.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,745,940.09 6,648,140.65 应收款项融资 预付款项 12,467,116.24 10,995,955.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,395,696.05 19,294,667.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,847,436.23 10,526,481.15 流动资产合计 173,969,264.72 134,269,040.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,934,587.235,206,562.14 其他权益工具投资 11,973,105.58 11,293,624.45 其他非流动金融资产 投资性房地产 117,923,201.22 94,047,529.45 固定资产4,640,062.215,311,953.47 在建工程10,318,218.68191,644.25 生产性生物资产 油气资产 9 使用权资产 1,149,064,579.64 1,195,948,190.53 无形资产 开发支出 商誉 18,797,666.28 18,797,666.28 长期待摊费用 264,713,585.30 290,507,725.86 递延所得税资产 15,340,206.56 15,303,108.37 其他非流动资产 61,248,953.32 85,309,971.44 非流动资产合计 1,659,954,166.02 1,721,917,976.24 资产总计1,833,923,430.741,856,187,016.40 流动负债： 短期借款1,223,520.131,860,989.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,466,759.31 6,290,303.36 预收款项 合同负债 186,594,924.52 162,490,787.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,150,882.51 14,262,921.01 应交税费 7,228,413.57 13,382,709.83 其他应付款 130,270,993.72 125,802,083.97 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 240,710,394.37 233,565,661.10 其他流动负债 流动负债合计 579,645,888.13 557,655,456.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,066,760,113.95 1,123,870,239.86 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 12,272.18 21,476.30 非流动负债合计 1,066,772,386.13 1,123,891,716.16 10 负债合计1,646,418,274.261,681,547,172.53 所有者权益（或股东权益）： 股本 110,654,100.00 110,654,100.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 36,734,071.65 49,577,671.65 减：库存股 其他综合收益 -6,569,233.77 -7,300,000.00 专项储备 盈余公积 16,796,268.62 16,532,929.51 一般风险准备 未分配利润 28,588,047.29 2,921,230.26 归属于母公司所有者权益合计186,203,253.79172,385,931.42 少数股东权益 1,301,902.69 2,253,912.45 所有者权益（或股东权益）合计 187,505,156.48 174,639,843.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,833,923,430.74 1,856,187,016.40 法定代表人：薛春 主管会计工作负责人：张甜 会计机构负责人：张甜(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金14,797,571.0710,943,151.74 交易性金融资产104,620,510.7558,550,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款1,635,064.843,071,191.62 应收款项融资 预付款项4,611,348.292,607,715.94 其他应收款506,684,558.68480,909,045.44 其中：应收利息 应收股利 10,000,000.00 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产38,777.07256,172.13 流动资产合计632,387,830.70556,337,276.87 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资43,968,996.0839,773,043.05 11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产667,010.38964,110.52 在建工程261,550.255,708.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产182,204,771.93189,563,063.16 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用25,115,761.3227,994,120.10 递延所得税资产 5,032,415.60 6,324,566.42 其他非流动资产10,393,234.019,927,047.15 非流动资产合计 267,643,739.57 274,551,658.40 资产总计 900,031,570.27 830,888,935.27 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款125,061.84128,016.49 预收款项 合同负债22,313,963.0121,013,815.37 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,444,772.523,555,650.68 应交税费899,823.421,463,522.24 其他应付款426,706,750.70348,569,058.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债41,377,441.4439,042,584.97 其他流动负债 流动负债合计493,867,812.93413,772,648.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债162,544,838.97175,388,771.86 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计162,544,838.97175,388,771.86 12 负债合计656,412,651.90589,161,420.55 所有者权益（或股东权益）： 股本110,654,100.00110,654,100.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积44,752,781.6644,752,781.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积16,796,268.6216,532,929.51 一般风险准备 未分配利润 71,415,768.09 69,787,703.55 所有者权益（或股东权益）合计 243,618,918.37 241,727,514.72 负债和所有者权益（或股东权益）总计 900,031,570.27 830,888,935.27 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入 552,447,927.29 518,356,387.76 其中：营业收入552,447,927.29518,356,387.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 526,375,360.03 492,972,815.85 其中：营业成本351,401,999.81323,760,530.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,188,449.31 1,513,186.08 销售费用60,468,871.6256,412,615.52 管理费用42,571,123.0742,951,619.21 研发费用 11,055,162.71 8,486,001.65 财务费用58,689,753.5159,848,863.23 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 2,575,487.92 5,796,674.80 投资收益（损失以“-”号填列） 2,396,301.30 2,799,662.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 710,025.09 -746,028.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 13 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -110,137.39 -52,463.86 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,221.50 资产处置收益（损失以“-”号填列） 369,898.23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,304,117.3233,919,223.79 加：营业外收入217,941.61453,421.06 减：营业外支出72,175.62103,163.10 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,449,883.31 34,269,481.75 减：所得税费用 3,517,824.48 3,759,302.39 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,932,058.8330,510,179.36 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 27,932,058.83 30,510,179.36 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,501,902.69 2,279,191.06 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 26,430,156.1428,230,988.30 六、其他综合收益的税后净额230,766.23 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额230,766.23 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动230,766.23 （4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 14 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 28,162,825.06 30,510,179.36 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额26,660,922.37 28,230,988.30 （二）归属于少数股东的综合收益总额 1,501,902.69 2,279,191.06 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.240.26 （二）稀释每股收益（元/股） 0.24 0.26 法定代表人：薛春 主管会计工作负责人：张甜 会计机构负责人：张甜(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入87,388,730.6485,011,331.52 减：营业成本49,730,256.1249,065,075.18 税金及附加320,966.64243,242.14 销售费用7,507,623.276,352,768.21 管理费用18,918,543.1516,435,951.58 研发费用 财务费用9,806,198.6210,636,359.57 其中：利息费用9,291,902.4810,176,502.40 利息收入16,793.9733,600.21 加：其他收益611,628.26191,441.26 投资收益（损失以“-”号填列） 1,655,566.802,639,021.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 208,013.03233,602.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,538.84 -14,893.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -182,428.96 - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,181,370.105,093,504.16 加：营业外收入12,328.59135,923.24 减：营业外支出10,144.2230,425.00 15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,183,554.475,199,002.40 减：所得税费用1,292,150.822,445,000.99 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,891,403.652,754,001.41 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,891,403.652,754,001.41 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额1,891,403.652,754,001.41 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 583,652,826.38 527,571,539.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 16 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 17,959,703.97 16,627,828.26 经营活动现金流入小计 601,612,530.35 544,199,367.49 购买商品、接受劳务支付的现金 66,854,777.26 61,741,743.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 132,531,194.48 121,555,034.18 支付的各项税费 21,218,095.95 20,800,008.42 支付其他与经营活动有关的现金 24,498,815.20 28,002,406.03 经营活动现金流出小计 245,102,882.89 232,099,191.89 经营活动产生的现金流量净额356,509,647.46312,100,175.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,073,285.10 1,361,796.40 取得投资收益收到的现金 1,686,276.21 6,325,525.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额880.00 170.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - 25,550,000.00 投资活动现金流入小计 2,760,441.31 33,237,491.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,704,311.26 66,312,738.35 投资支付的现金 14,383,600.00 8,650,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 45,708,045.75 投资活动现金流出小计 94,795,957.01 74,962,738.35 投资活动产生的现金流量净额-92,035,515.7 -41,725,246.5 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,000,000.00 2,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 2,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,661,609.87 2,825,428.91 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,179,570.10 2,045,491.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 254,631,717.49 240,289,623.04 筹资活动现金流出小计 257,472,897.46 245,160,543.49 筹资活动产生的现金流量净额-256,472,897.46 -243,160,543.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,001,234.30 27,214,385.61 17 加：期初现金及现金等价物余额 10,737,256.06 19,622,674.14 六、期末现金及现金等价物余额 18,738,490.36 46,837,059.75 法定代表人：薛春 主管会计工作负责人：张甜 会计机构负责人：张甜(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金92,343,001.4678,248,918.44 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金96,224,525.1120,066,174.29 经营活动现金流入小计188,567,526.5798,315,092.73 购买商品、接受劳务支付的现金14,433,155.6114,008,161.77 支付给职工以及为职工支付的现金19,576,817.1716,430,164.65 支付的各项税费2,994,221.522,721,735.25 支付其他与经营活动有关的现金50,229,625.9638,465,134.49 经营活动现金流出小计87,233,820.2671,625,196.16 经营活动产生的现金流量净额101,333,706.3126,689,896.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,650,000.00 取得投资收益收到的现金1,448,173.772,405,418.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额880.0070.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,449,053.779,055,488.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,444,163.503,817,780.34 投资支付的现金- 17,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,987,940.00 支付其他与投资活动有关的现金46,070,510.75 投资活动现金流出小计52,502,614.2521,117,780.34 投资活动产生的现金流量净额-51,053,560.48 -12,062,291.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金1,000,000.002,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,000,000.002,000,000.00 偿还债务支付的现金1,000,000.002,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,740.018,985.69 支付其他与筹资活动有关的现金44,420,986.4945,738,012.06 筹资活动现金流出小计45,425,726.5047,746,997.75 筹资活动产生的现金流量净额-44,425,726.50 -45,746,997.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18 五、现金及现金等价物净增加额5,854,419.33 -31,119,392.79 加：期初现金及现金等价物余额8,943,151.7442,062,544.53 六、期末现金及现金等价物余额14,797,571.0710,943,151.74 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表