广大特材：2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：688186 证券简称：广大特材张家港广大特材股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入902,617,366.208.822,955,495,642.4722.79 归属于上市公司股东的净利润24,030,957.086.43109,697,355.0336.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,757,381.4412.3872,277,268.5811.16 2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-459,252,971.71不适用基本每股收益（元/股） 0.110.000.5137.84 稀释每股收益（元/股） 0.1427.270.5035.14 加权平均净资产收益率（%） 0.68 减少0.04个百分点3.15 增加0.60个百分点研发投入合计32,930,539.26 -46.00131,086,349.090.45 研发投入占营业收入的比例（%） 3.65 减少3.70个百分点4.44 减少0.98个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产10,816,879,083.6510,463,562,122.263.38 归属于上市公司股东的所有者权益3,532,135,700.693,428,546,729.833.02 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益-89,886.05 -1,389,239.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,247,160.6744,640,084.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单2023年第三季度报告位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益788,157.10 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入2023年第三季度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出218,351.051,706,585.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额317,153.776,577,853.35 少数股东权益影响额（税后） 784,896.251,747,648.41 合计2,273,575.6437,420,086.45 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末36.75 主要系年初至报告期末比上年同期，公司收到政府补助同比增加所致。

基本每股收益_年初至报告期末37.84 主要系年初至报告期末比上年同期，公司净利润同比增加所致。

稀释每股收益_本报告期40.00 主要系本报告期比上年同期，公司可转换债券发行，稀释性潜在普通股影响所致。

稀释每股收益_年初至报告期末35.14 主要系年初至报告期末比上年同期，每股收益增加及公司可转换债券发行，稀释性潜在普通股影响所致。

研发投入合计_本报告期-46.00 主要系本报告期比上年同期，风电铸件产品型号的确定性较强，公司适度降低了研发投入，后续根据市场变化，及时调整新产品研发。

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用经营活动产生的现金流量净额，年初至报告期末比上年同期增加，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况2023年第三季度报告股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张家港广大投资控股集团有限公司境内非国有法人44,800,00020.9100无0 徐卫明境内自然人12,050,0005.6200无0 任晗熙境内自然人7,153,4613.3400无0 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙） 其他4,500,0002.1000无0 广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创18号私募证券投资基金其他4,409,5452.0600无0 孙立平境内自然人3,458,3751.6100无0 徐辉境内自然人3,060,0001.4300无0 石娟芬境内自然人3,000,0001.4000无0 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 其他2,998,7571.4000无0 俞林林境内自然人2,700,0001.2600无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量张家港广大投资控股集团有限公司44,800,000人民币普通股44,800,000 徐卫明12,050,000人民币普通股12,050,000 任晗熙7,153,461人民币普通股7,153,461 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙） 4,500,000人民币普通股4,500,000 广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创18号私募证券投资基金4,409,545人民币普通股4,409,545 孙立平3,458,375人民币普通股3,458,375 徐辉3,060,000人民币普通股3,060,000 石娟芬3,000,000人民币普通股3,000,000 2023年第三季度报告宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 2,998,757人民币普通股2,998,757 俞林林2,700,000人民币普通股2,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明张家港广大投资控股集团有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业，张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）为实际控制人徐晓辉控制的企业。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 任晗熙通过普通证券账户持有本公司股票2,353,461股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票4,800,000股，合计持有本公司股票7,153,461股；广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股票1,160,257股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票3,249,288股，合计持有本公司股票4,409,545股；孙立平通过普通证券账户持有本公司股票38,748股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票3,419,627股，合计持有本公司股票3,458,375股。

控股股东及实际控制人控制的平台不存在参与融资融券及转融通业务的情况。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:张家港广大特材股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金461,028,274.871,479,146,035.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 58,000.00 衍生金融资产 应收票据931,886,046.61743,435,088.55 应收账款1,225,382,821.02802,524,271.21 应收款项融资570,957,095.88325,824,607.65 预付款项35,879,222.1242,310,417.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 2023年第三季度报告其他应收款12,292,153.7813,708,541.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,988,029,652.571,976,185,428.01 合同资产31,185,416.7613,957,850.27 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产38,564,041.20207,636,191.90 流动资产合计5,295,204,724.815,604,786,432.06 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产22,502,462.4423,725,189.12 固定资产3,511,890,239.312,137,634,816.43 在建工程1,349,812,516.732,195,239,176.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 850,206.38 无形资产539,384,158.35402,052,244.68 开发支出 商誉24,394,568.5624,394,568.56 长期待摊费用29,176,301.2330,322,601.42 递延所得税资产44,514,112.2244,556,887.08 其他非流动资产 非流动资产合计5,521,674,358.844,858,775,690.20 资产总计10,816,879,083.6510,463,562,122.26 流动负债：短期借款693,373,664.61809,300,548.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 955,357.10 衍生金融负债 应付票据996,092,233.95968,373,912.62 应付账款1,603,045,076.681,655,845,637.59 预收款项 3,032.00 合同负债9,754,934.5814,112,069.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬13,726,268.1322,934,345.61 应交税费35,350,107.8119,441,520.86 2023年第三季度报告其他应付款10,658,109.1714,768,283.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债203,230,991.10455,582,064.91 其他流动负债1,268,141.491,410,546.23 流动负债合计3,566,499,527.523,962,727,318.18 非流动负债：保险合同准备金 长期借款1,989,041,823.341,376,557,685.72 应付债券1,333,787,789.641,295,357,557.87 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,164,504.60 长期应付款36,810,000.0036,810,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益5,085,000.005,985,000.00 递延所得税负债296,792.62688,409.53 其他非流动负债 非流动负债合计3,365,021,405.602,732,563,157.72 负债合计6,931,520,933.126,695,290,475.90 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 214,240,571.00214,240,000.00 其他权益工具251,943,209.16251,946,297.53 其中：优先股 永续债 资本公积2,456,966,489.302,456,947,744.45 减：库存股 其他综合收益 专项储备26,402,655.3221,817,380.83 盈余公积76,103,447.7476,103,447.74 一般风险准备 未分配利润506,479,328.17407,491,859.28 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,532,135,700.693,428,546,729.83 少数股东权益353,222,449.84339,724,916.53 所有者权益（或股东权益）合计3,885,358,150.533,768,271,646.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计10,816,879,083.6510,463,562,122.26 公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏合并利润表2023年1—9月2023年第三季度报告编制单位：张家港广大特材股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入2,955,495,642.472,407,049,082.79 其中：营业收入2,955,495,642.472,407,049,082.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,828,226,278.262,332,673,004.90 其中：营业成本2,473,704,102.412,001,083,677.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加15,960,351.3814,650,391.34 销售费用12,333,959.0115,327,803.78 管理费用105,157,545.14106,431,267.61 研发费用131,086,349.09130,493,358.47 财务费用89,983,971.2364,686,506.40 其中：利息费用80,917,389.8868,657,890.46 利息收入9,960,377.264,157,883.79 加：其他收益44,640,084.6714,107,994.20 投资收益（损失以“－”号填列） -109,200.003,224,300.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 897,357.10 -1,887,070.00 信用减值损失（损失以“－”号填列） -32,439,711.31 -16,803,825.97 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,389,239.041,291,067.77 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,868,655.6374,308,543.89 加：营业外收入4,523,523.232,558,841.13 减：营业外支出2,816,937.731,210,769.35 2023年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,575,241.1375,656,615.67 减：所得税费用18,397,974.54 -12,078,334.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,177,266.5987,734,950.43 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 122,177,266.5987,734,950.43 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 109,697,355.0380,216,330.97 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 12,479,911.567,518,619.46 六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额122,177,266.5987,734,950.43 2023年第三季度报告（一）归属于母公司所有者的综合收益总额109,697,355.0380,216,330.97 （二）归属于少数股东的综合收益总额12,479,911.567,518,619.46 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.510.37 （二）稀释每股收益(元/股) 0.500.37 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏合并现金流量表2023年1—9月编制单位：张家港广大特材股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金929,812,675.38629,695,885.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还17,064,730.023,989,096.58 收到其他与经营活动有关的现金512,250,432.28589,296,125.29 经营活动现金流入小计1,459,127,837.681,222,981,107.26 购买商品、接受劳务支付的现金946,222,733.20700,173,924.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金242,575,840.34212,193,226.95 支付的各项税费106,769,524.9193,523,851.40 支付其他与经营活动有关的现金622,812,710.94434,614,851.31 经营活动现金流出小计1,918,380,809.391,440,505,854.53 经营活动产生的现金流量净额-459,252,971.71 -217,524,747.27 2023年第三季度报告二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,224,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额384,605.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金416,904,139.00 投资活动现金流入小计417,288,744.873,224,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金896,994,513.40978,060,125.14 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金228,531,783.00 投资活动现金流出小计1,125,526,296.40978,060,125.14 投资活动产生的现金流量净额-708,237,551.53 -974,835,825.14 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,435,417,605.372,234,169,687.19 收到其他与筹资活动有关的现金625,061,929.23659,440,444.39 筹资活动现金流入小计2,060,479,534.602,893,610,131.58 偿还债务支付的现金1,161,211,425.621,193,389,892.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,627,276.02122,217,890.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金502,151,916.23236,694,686.98 筹资活动现金流出小计1,754,990,617.871,552,302,469.75 筹资活动产生的现金流量净额305,488,916.731,341,307,661.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,398,534.73 -1,824,740.46 五、现金及现金等价物净增加额-831,603,071.78147,122,348.96 加：期初现金及现金等价物余额1,098,614,573.39265,733,738.38 六、期末现金及现金等价物余额267,011,501.61412,856,087.34 公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会2023年10月30日