华电光大:2023年第三季度报告

1 华电光大NEEQ : 871633 北京华电光大环境股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人贾文涛、主管会计工作负责人董磊及会计机构负责人（会计主管人员）郑肖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因无【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；3.《北京华电光大环境股份有限公司第三届董事会第九次会议会议决议》 4.《北京华电光大环境股份有限公司第三届监事会第五次会议会议决议》 3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计472,272,715.11370,922,827.0927.32% 归属于挂牌公司股东的净资产263,331,661.99233,055,581.9712.99% 资产负债率%（母公司） 47.08% 41.05% - 资产负债率%（合并） 44.24% 36.96% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入222,477,956.33181,570,533.9522.53% 归属于挂牌公司股东的净利润30,336,210.4512,868,481.93135.74% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,289,571.94 12,461,972.78143.06% 经营活动产生的现金流量净额-1,817,084.40 -42,689,545.74 95.74% 基本每股收益（元/股） 0.230.11109.09% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 12.22% 6.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.20% 5.85% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入101,914,173.4183,789,580.9321.63% 归属于挂牌公司股东的净利润14,278,180.848,370,271.6870.58% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,290,126.418,031,245.5477.93% 基本每股收益（元/股） 0.110.0683.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 5.57% 3.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计5.58% 3.48% - 4 算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 本期营业收入、净利润、每股收益较上年同期均有较大改善，主要原因是国家对大气污染物排放标准的提升和监管方式的优化，带来脱硝催化剂市场需求不断增加，同时客户对脱硝环节降碳、节能的要求提升，公司催化剂产品的技术优势得到市场的进一步认可，多种因素助力公司本报告期内销售订单量大幅增长，生产量和发货量同步大幅增加，同时，公司加大研发投入和提升生产管理水平，在保障质量的前提下，提高了生产效率，降低了每立方催化剂的生产成本和制造费用，毛利率得到了有效提升，净利润和每股收益大幅增长。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 131,482.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,863.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目490.11 非经常性损益合计52,108.47 所得税影响数5,469.96 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额46,638.51 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数125,237,72596.34% 0125,237,72596.34% 其中：控股股东、实际控制人45,504,00035.00% 045,504,00035.00% 董事、监事、高管1,587,4251.22% 01,587,4251.22% 核心员工6,789,4625.22% -657,4706,131,9924.72% 有限售条件股份有限售股份总数4,762,2753.66% 04,762,2753.66% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000% 董事、监事、高管4,762,2753.66% 04,762,2753.66% 核心员工00.00% 000% 总股本130,000,000 - 0130,000,000 - 普通股股东人数136 备注1：上表中百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

备注2：公司控股股东北京华电光大新能源环保技术有限公司（以下简称“华电新能源”）分别与5 其余三个法人股东北京中基信友节能技术有限公司（以下简称“中基信友”）、绍兴上虞东贤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上虞东贤”）、北京中基普惠环保技术研究中心（有限合伙）（以下简称“中基普惠”）签订了《一致行动人协议》，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，若各方在公司经营管理等事项上无法达成一致时，应与华电新能源保持一致。

公司实际控制人贾文涛通过华电新能源控制了公司35.00%股权权益，同时，贾文涛通过前述一致行动协议实际享有公司其余三个股东中基信友、上虞东贤、中基普惠合计36.49%股份权益。

上表为了更清晰展示各类型股东持股变动情况，上表中“控股股东、实际控制人”期初和期末持有无限售条件的股票、有限售条件的股票，均不包含前述贾文涛先生通过一致行动协议实际享有的股份权益。

单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1北京华电光大新能源环保技术有限公司45,504,000045,504,00035.00% 0000 2北京中基普惠环保技术研究中心（有限合伙） 30,000,000030,000,00023.08% 0000 3绍兴上虞东贤企业管理合伙企业（有限合伙） 13,620,000013,620,00010.48% 0000 4董荣3,850,100450,6304,300,7303.31% 0000 5北京中基信友节能技术有限公司3,822,90003,822,9002.94% 0000 6刘京3,000,100347,2003,347,3002.57% 0000 7王晖2,001,00002,001,0001.54% 0000 8董鸣雷1,948,00001,948,0001.50% 0000 9董磊1,706,70001,706,7001.31% 1,280,025 426,6 75 00 6 10沈晓1,070,00060,0001,130,0000.87% 0000 合计106,522,80 0 857,830 107,380,63 0 82.60% 1,280,025 426,6 75 00 普通股前十名股东间相互关系说明：1.股东中基信友、上虞东贤、中基普惠分别与华电新能源签订了《一致行动人协议》，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，若各方在公司经营管理等事项上无法达成一致时，应当与华电新能源保持一致。

华电新能源依其持有的股份及协议安排所享有的表决权足以控制公司股东大会的决议，决定公司的经营决策。

2.董鸣雷、董磊系兄弟关系。

3.除以上情况之外，公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 提供担保事项是已事前及时履行是公告编号：2023-016 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项是不适用不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项：（1）华电光大诉内蒙古锦联铝材有限公司买卖合同纠纷案原告华电光大起诉被告内蒙古锦联铝材有限公司，要求其支付拖欠合同款3,788,800.00元（2022年发生，诉讼金额占公司2021年末经审计净资产的比例为1.62%），并以合同欠款3,788,800.00为基数向华电光大支付逾期付款利息。

该案在霍林郭勒市人民法院立案，并分别于2023年3月7日、2023年10月13日开庭审理本案，目前案件处于审理阶段，尚未作出判决。

2、提供担保事项：公司全资子公司华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司辽阳支行申请贷款，总额度3200万元，期限6年（2023年4月24日至2029年4月20日），公司为本次贷款业务提供担保（公告编号2023-016）。

3、其他关联交易事项：（1）房屋租赁：各子公司租赁办公、厂房支付的房租，2023年1-9月交易金额为1,394,770.13元，价格按照市场公允价值定价，是公司业务生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易为有偿交易，且价格公允，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不对公司经营产生重大不利影响；（2）材料款：材料款关联交易是公司业务生产经营的正常所需，2023年1-9月交易金额为735,928.34元，是合理的、必要的。

本次关联交易为有偿交易，且价格公允，不存在损害挂8 牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不对公司经营产生重大不利影响。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：公司办理履约保函支付保证金，截至2023年9月末保证金金额为406,795.12元，该部分保证金期满退还，对公司不会造成影响。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金38,275,232.3019,638,030.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,760,000.00 6,837,172.97 应收账款250,829,708.23 198,492,338.09 应收款项融资1,392,000.00 7,846,800.00 预付款项5,990,501.55 7,065,140.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,740,461.443,074,888.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货72,894,369.7770,029,788.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,920,141.311,408,527.70 流动资产合计382,802,414.60314,392,686.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产30,253,545.3027,871,099.64 在建工程26,496,357.21547,346.70 生产性生物资产 油气资产 10 使用权资产 无形资产27,263,261.1523,813,678.53 开发支出 商誉 长期待摊费用595,676.96772,083.80 递延所得税资产2,817,868.332,811,080.83 其他非流动资产2,043,591.56714,850.80 非流动资产合计89,470,300.5156,530,140.30 资产总计472,272,715.11370,922,827.09 流动负债： 短期借款72,400,000.0042,900,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款78,694,372.2666,481,445.69 预收款项 合同负债8,740,260.423,137,583.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,484,510.012,381,939.39 应交税费14,750,515.05 15,567,534.79 其他应付款733,664.15 1,315,585.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债3,896,233.855,023,048.54 流动负债合计181,699,555.74136,807,137.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款24,930,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款277,816.02300,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,033,681.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计27,241,497.38300,000.00 负债合计208,941,053.12137,107,137.21 11 所有者权益（或股东权益）： 股本130,000,000.00130,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积39,960,780.9540,020,780.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积6,541,828.656,541,828.65 一般风险准备 未分配利润86,829,052.3956,492,972.37 归属于母公司所有者权益合计263,331,661.99233,055,581.97 少数股东权益- 760,107.91 所有者权益（或股东权益）合计263,331,661.99233,815,689.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计472,272,715.11370,922,827.09 法定代表人：贾文涛 主管会计工作负责人：董磊 会计机构负责人：郑肖(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金33,430,487.8018,702,015.87 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,760,000.006,837,172.97 应收账款250,821,808.23 198,492,338.09 应收款项融资1,392,000.00 7,046,800.00 预付款项5,045,642.80 5,468,503.23 其他应收款29,128,305.71 8,144,137.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货65,259,340.4561,837,755.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,411,291.131,219,169.37 流动资产合计391,248,876.12307,747,893.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资49,530,000.0047,610,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 12 投资性房地产 固定资产3,531,148.393,644,390.51 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产11,594,828.3713,504,261.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产2,813,015.93 2,806,308.43 其他非流动资产79,191.56 166,361.46 非流动资产合计67,548,184.25 67,731,322.23 资产总计458,797,060.37 375,479,215.32 流动负债： 短期借款62,500,000.0033,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款121,988,772.3872,752,390.37 预收款项 合同负债8,740,260.423,137,583.28 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,088,658.20 1,264,678.73 应交税费14,204,209.62 13,324,451.38 其他应付款3,311,585.91 25,314,641.06 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债3,896,233.855,023,048.54 流动负债合计215,729,720.38153,816,793.36 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款277,816.02300,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计277,816.02 300,000.00 负债合计216,007,536.40 154,116,793.36 所有者权益（或股东权益）： 股本130,000,000.00130,000,000.00 其他权益工具 13 其中：优先股 永续债 资本公积39,960,780.9539,960,780.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积6,541,828.656,541,828.65 一般风险准备 未分配利润66,286,914.3744,859,812.36 所有者权益（或股东权益）合计242,789,523.97 221,362,421.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计458,797,060.37 375,479,215.32 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入222,477,956.33181,570,533.95 其中：营业收入222,477,956.33181,570,533.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本190,658,421.66168,672,376.17 其中：营业成本159,810,224.92143,254,282.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,236,784.15286,765.06 销售费用6,322,276.647,089,803.91 管理费用11,161,950.389,217,134.30 研发费用10,207,865.797,522,375.46 财务费用1,919,319.781,302,014.81 其中：利息费用1,601,055.22 1,171,954.43 利息收入-40,019.22 -14,253.60 加：其他收益131,868.04 44,557.59 投资收益（损失以“-”号填列） -173,571.10 -175,926.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） -174,191.64 -175,926.16 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填-381,726.76 -127,568.34 14 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,396,104.8512,639,220.87 加：营业外收入0.01430,800.03 减：营业外支出79,863.781,260.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,316,241.0813,068,760.90 减：所得税费用980,161.06200,480.04 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,336,080.0212,868,280.86 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 30,336,080.0212,868,280.86 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -130.43 -201.07 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 30,336,210.4512,868,481.93 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额30,336,080.0212,868,280.86 （一）归属于母公司所有者的综合收益30,336,210.4512,868,481.93 15 总额（二）归属于少数股东的综合收益总额-130.43 -201.07 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.230.11 （二）稀释每股收益（元/股） 0.230.11 法定代表人：贾文涛 主管会计工作负责人：董磊 会计机构负责人：郑肖(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入222,470,503.50 181,570,533.95 减：营业成本173,422,149.40 151,718,656.51 税金及附加909,678.39 215,646.22 销售费用6,257,849.68 6,912,580.07 管理费用8,793,502.02 7,159,505.40 研发费用8,136,356.71 5,507,133.82 财务费用1,545,712.09 1,004,639.84 其中：利息费用1,207,429.11 876,437.76 利息收入-9,740.37 -9,780.98 加：其他收益25,534.37 8,035.87 投资收益（损失以“-”号填列） -893,791.64 -175,926.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） -174,191.64 -175,926.16 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -361,326.76 -129,618.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,175,671.188,754,863.46 加：营业外收入0.01 430,800.03 减：营业外支出4,000.00 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,171,671.19 9,185,663.49 减：所得税费用744,569.18 52,600.30 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,427,102.01 9,133,063.19 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 21,427,102.01 9,133,063.19 16 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额21,427,102.019,133,063.19 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.160.07 （二）稀释每股收益（元/股） 0.160.07 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金151,082,693.8797,431,720.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还- 1,223,705.04 收到其他与经营活动有关的现金12,495,469.13 9,423,246.26 经营活动现金流入小计163,578,163.00 108,078,671.83 购买商品、接受劳务支付的现金100,911,098.99 102,396,770.67 客户贷款及垫款净增加额 17 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金23,425,613.00 19,497,953.78 支付的各项税费14,310,536.77 2,302,560.54 支付其他与经营活动有关的现金26,747,998.64 26,570,932.58 经营活动现金流出小计165,395,247.40 150,768,217.57 经营活动产生的现金流量净额-1,817,084.40 -42,689,545.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- 11,475,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,970,512.63 - 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计2,970,512.63 11,475,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,632,365.91 -2,210,652.17 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计34,632,365.91 -2,210,652.17 投资活动产生的现金流量净额-31,661,853.2813,685,652.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 36,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金80,830,000.0033,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金3,375,118.06 21,579,000.00 筹资活动现金流入小计84,205,118.06 91,279,000.00 偿还债务支付的现金29,900,000.00 32,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,451,148.28 1,171,954.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金53,124.3923,815,200.00 筹资活动现金流出小计31,404,272.6757,687,154.43 筹资活动产生的现金流量净额52,800,845.3933,591,845.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额19,321,907.71 4,587,952.00 加：期初现金及现金等价物余额18,546,529.47 2,346,882.20 六、期末现金及现金等价物余额37,868,437.18 6,934,834.20 法定代表人：贾文涛 主管会计工作负责人：董磊 会计机构负责人：郑肖18 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金151,082,693.87 98,431,720.53 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金27,562,035.94 38,201,025.18 经营活动现金流入小计178,644,729.81 136,632,745.71 购买商品、接受劳务支付的现金73,748,076.99 115,691,357.98 支付给职工以及为职工支付的现金11,656,587.92 9,922,060.93 支付的各项税费9,396,371.35 1,327,036.11 支付其他与经营活动有关的现金90,117,974.16 51,422,112.01 经营活动现金流出小计184,919,010.42 178,362,567.03 经营活动产生的现金流量净额-6,274,280.61 -41,729,821.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- 11,475,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,980,400.00 - 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计2,980,400.0011,475,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金412,387.96 2,192,800.00 投资支付的现金5,620,000.00 3,871,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计6,032,387.96 6,063,800.00 投资活动产生的现金流量净额-3,051,987.96 5,411,200.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 36,000,000.00 取得借款收到的现金46,000,000.00 23,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金- 20,399,000.00 筹资活动现金流入小计46,000,000.00 80,199,000.00 偿还债务支付的现金20,000,000.00 18,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,207,429.11 876,437.76 支付其他与筹资活动有关的现金53,124.39 21,635,200.00 筹资活动现金流出小计21,260,553.50 41,311,637.76 筹资活动产生的现金流量净额24,739,446.50 38,887,362.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额15,413,177.932,568,740.92 加：期初现金及现金等价物余额17,610,514.75 466,051.40 六、期末现金及现金等价物余额33,023,692.68 3,034,792.32 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表