海川智能：2023年三季度报告

广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告1证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2023-035号广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 54,822,520.24 -5.28% 153,116,702.775.21%归属于上市公司股东的净利润（元）11,360,568.56 -22.38% 28,133,181.98 -20.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,181,427.17 -22.03% 27,610,879.95 -19.16%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 16,140,250.92 -24.36%基本每股收益（元/股）0.0583 -22.37% 0.1444 -20.04%稀释每股收益（元/股）0.0583 -22.37% 0.1444 -20.04%加权平均净资产收益率1.97% -0.61% 4.81% -1.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 638,385,651.90635,322,368.200.48%归属于上市公司股东的所有者权益（元）583,305,434.15584,417,690.37 -0.19%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）46.46211,281.12计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,217.38263,790.45委托他人投资或管理资产的损益192,012.9891,000.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147.50 -25,147.50减：所得税影响额29,718.9716,870.65少数股东权益影响额（税后） 1,268.961,752.20合计179,141.39522,302.03 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告3（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用合并资产负债表：单位：元项目期末数期初数变动幅度变动原因货币资金249,701,240.02387,085,751.42 -35.49%主要系购买国债逆回购增加所致。

应收票据4,620,500.002,969,140.0055.62%主要系销售货款增加所致。

预付款项6,411,714.754,445,121.9344.24%主要系预付采购款增加所致。

其他应收款2,397,450.02995,404.92140.85%主要系外差备用金增加所致。

其他流动资产121,043,697.74283,624.7342577.41%主要系购买国债逆回购增加所致。

使用权资产7,306,957.581,248,622.27485.20%主要系租赁厂房增加所致。

其他非流动资产1,990,596.541,559,094.3727.68%主要系预付长期资产购置款所致。

应付账款10,677,790.276,753,431.3558.11%主要系采购增加所致。

合同负债21,495,941.8815,237,260.5141.07%主要系预收货款增加所致。

应付职工薪酬4,310,904.539,260,689.66 -53.45%主要系支付了相关薪酬所致。

应交税费5,239,832.9812,580,637.68 -58.35%主要系缴纳相关税费所致。

一年内到期的非流动负债1,636,562.82300,503.21444.61%主要系一年内到期的租赁负债所致。

其他流动负债2,131,110.591,040,862.12104.74%主要系待转销项税额所致。

租赁负债5,721,144.33973,389.26487.76%主要系租赁厂房增加所致。

合并年初到报告期末利润表：单位：元项目本期发生额上年同期发生额变动幅度变动原因营业总收入153,116,702.77145,529,874.885.21%主要系销售订单增加所致。

营业成本74,484,956.5665,750,581.0213.28%主要系销售收入增加所致。

销售费用15,895,675.5811,603,595.4136.99%主要系参展、外差费用增加所致。

管理费用22,646,116.5118,377,567.1223.23%主要系工资及子公司厂房租金增加所致。

财务费用-7,186,810.03 -8,179,100.09 -12.13%主要系汇兑损益变化所致。

其他收益1,902,515.39604,097.01214.94%主要系相关政府补助增加所致。

投资收益（损失以“－”号填列）132,901.78709,204.63 -81.26%主要系理财产品收益减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）-320,632.97 -196,431.8563.23%主要系计提应收款坏帐准备增加所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,600,938.78 -4,402,773.18 -40.92%主要系存货跌价准备减少所致。

净利润（净亏损以“－”号填列）27,617,452.9334,727,269.36 -20.47%主要系成本费用增加所致。

合并年初到报告期末现金流量表：单位：元项目本期发生额上年同期发生额变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额16,140,250.9221,337,962.95 -24.36%主要系支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-124,454,966.09 -1,228,820.7110028.00%主要系购买国债逆回购增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-30,519,608.70 -32,409,855.74 -5.83%主要系减少现金分红所致。

广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告4二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,473报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郑锦康境内自然人40.86% 79,631,340.00郑贻端境内自然人8.27% 16,109,300.0012,081,975.00梁俊境内自然人6.50% 12,657,640.009,493,230.00吴桂芳境内自然人4.45% 8,675,260.00郑雪芬境内自然人4.35% 8,468,760.00质押2,300,000.00上海一村投资管理有限公司－一村繁星6A号私募证券投资基金其他1.65% 3,223,600.00何文钜境内自然人0.95% 1,845,100.00哈金花境内自然人0.60% 1,168,000.00UBSAG境外法人0.57% 1,112,249.00中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金其他0.53% 1,030,700.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量郑锦康79,631,340.00人民币普通股79,631,340.00吴桂芳8,675,260.00人民币普通股8,675,260.00郑雪芬8,468,760.00人民币普通股8,468,760.00郑贻端4,027,325.00人民币普通股4,027,325.00上海一村投资管理有限公司－一村繁星6A号私募证券投资基金3,223,600.00人民币普通股3,223,600.00梁俊3,164,410.00人民币普通股3,164,410.00何文钜1,845,100.00人民币普通股1,845,100.00哈金花1,168,000.00人民币普通股1,168,000.00UBSAG 1,112,249.00人民币普通股1,112,249.00中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金1,030,700.00人民币普通股1,030,700.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东哈金花除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,168,000股，广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告5实际合计持有1,168,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：广东海川智能机器股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：货币资金249,701,240.02387,085,751.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据4,620,500.002,969,140.00应收账款34,101,531.4829,297,000.25应收款项融资预付款项6,411,714.754,445,121.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,397,450.02995,404.92其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货83,478,039.3378,660,200.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产121,043,697.74283,624.73流动资产合计501,754,173.34503,736,243.94非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资10,015,538.069,973,637.09广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告6其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产13,191,935.9513,545,186.13固定资产83,959,957.0584,452,896.33在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产7,306,957.581,248,622.27无形资产16,465,618.0816,825,758.32开发支出商誉长期待摊费用1,468,774.681,290,908.72递延所得税资产2,232,100.622,690,021.03其他非流动资产1,990,596.541,559,094.37非流动资产合计136,631,478.56131,586,124.26资产总计638,385,651.90635,322,368.20流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款10,677,790.276,753,431.35预收款项合同负债21,495,941.8815,237,260.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,310,904.539,260,689.66应交税费5,239,832.9812,580,637.68其他应付款2,096,625.652,471,870.29其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,636,562.82300,503.21其他流动负债2,131,110.591,040,862.12流动负债合计47,588,768.7247,645,254.82非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债5,721,144.33973,389.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,721,144.33973,389.26负债合计53,309,913.0548,618,644.08广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告7所有者权益：股本194,877,256.00194,877,256.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积71,836,899.0371,836,899.03减：库存股其他综合收益64,641.9178,491.71专项储备盈余公积47,377,396.0147,377,396.01一般风险准备未分配利润269,149,241.20270,247,647.62归属于母公司所有者权益合计583,305,434.15584,417,690.37少数股东权益1,770,304.702,286,033.75所有者权益合计585,075,738.85586,703,724.12负债和所有者权益总计638,385,651.90635,322,368.20法定代表人：YINGZHENG主管会计工作负责人：林锦荣会计机构负责人：龚凯玲2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入153,116,702.77145,529,874.88其中：营业收入153,116,702.77145,529,874.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本118,843,885.69101,353,794.66其中：营业成本74,484,956.5665,750,581.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,986,347.711,989,208.01销售费用15,895,675.5811,603,595.41管理费用22,646,116.5118,377,567.12研发费用11,017,599.3611,811,943.19财务费用-7,186,810.03 -8,179,100.09其中：利息费用252,652.56利息收入6,450,027.853,939,185.35加：其他收益1,902,515.39604,097.01投资收益（损失以“－”号填列）132,901.78709,204.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益41,900.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告8汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-320,632.97 -196,431.85资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,600,938.78 -4,402,773.18资产处置收益（损失以“-”号填列）211,281.12 -3,428.50三、营业利润（亏损以“－”号填列）33,597,943.6240,886,748.33加：营业外收入减：营业外支出25,147.50200.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）33,572,796.1240,886,548.33减：所得税费用5,955,343.196,159,278.97五、净利润（净亏损以“－”号填列）27,617,452.9334,727,269.36（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）27,617,452.9334,727,269.362.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）28,133,181.9835,199,464.252.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-515,729.05 -472,194.89六、其他综合收益的税后净额-13,849.80 -37,672.10归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,849.80 -37,672.10（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-13,849.80 -37,672.101.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-13,849.80 -37,672.107.其他广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告9归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额27,603,603.1334,689,597.26（一）归属于母公司所有者的综合收益总额28,119,332.1835,161,792.15（二）归属于少数股东的综合收益总额-515,729.05 -472,194.89八、每股收益：（一）基本每股收益0.14440.1806（二）稀释每股收益0.14440.1806本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：YINGZHENG主管会计工作负责人：林锦荣会计机构负责人：龚凯玲3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金165,850,347.81147,543,572.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,219,532.831,294,508.68收到其他与经营活动有关的现金7,819,509.174,816,814.65经营活动现金流入小计175,889,389.81153,654,896.19购买商品、接受劳务支付的现金68,995,092.6261,609,885.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金46,255,793.9445,057,583.85支付的各项税费19,691,968.1411,643,776.13支付其他与经营活动有关的现金24,806,284.1914,005,687.46经营活动现金流出小计159,749,138.89132,316,933.24经营活动产生的现金流量净额16,140,250.9221,337,962.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金79,992,000.00275,337,000.00取得投资收益收到的现金91,000.81709,204.63处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额385,000.001,708.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金广东海川智能机器股份有限公司2023年第三季度报告10投资活动现金流入小计80,468,000.81276,047,912.63购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,840,966.901,843,733.34投资支付的现金200,082,000.00275,433,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计204,922,966.90277,276,733.34投资活动产生的现金流量净额-124,454,966.09 -1,228,820.71三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金6,565,595.46其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,565,595.46偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,231,588.4038,975,451.20其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,288,020.30筹资活动现金流出小计30,519,608.7038,975,451.20筹资活动产生的现金流量净额-30,519,608.70 -32,409,855.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,449,812.475,505,772.51五、现金及现金等价物净增加额-137,384,511.40 -6,794,940.99加：期初现金及现金等价物余额387,085,751.42285,825,421.21六、期末现金及现金等价物余额249,701,240.02279,030,480.22（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

广东海川智能机器股份有限公司董事会2023年10月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告