菲利华：2024年一季度报告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-30 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 410,249,218.63499,175,817.84 -17.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,426,245.04111,838,895.64 -30.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,124,740.89106,921,404.64 -54.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -116,383,122.2884,375,318.12 -237.94% 基本每股收益（元/股） 0.14890.2188 -31.95% 稀释每股收益（元/股） 0.14830.2165 -31.50% 加权平均净资产收益率1.96% 3.48% -1.52% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,077,537,531.645,915,013,040.012.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,994,032,753.603,920,349,774.331.88% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -452,413.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 27,327,999.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益6,192,240.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出681,842.69 减：所得税影响额5,077,547.45 少数股东权益影响额（税后） 370,617.48 合计28,301,504.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告3 项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：单位：元（二）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因税金及附加3,021,926.865,653,338.29 -46.55% 减少系报告期内缴纳的增值税减少，以此计提的税金及附加减少。

研发费用59,451,848.7140,601,249.0346.43% 增长系报告期内研发项目数量增多，研发投入增加。

其他收益31,163,481.523,654,604.86752.72% 增长系报告期内收到与收益相关的政府补助增加。

投资收益2,883,829.90177,093.191528.43%增长系报告期内理财收益增加。

公允价值变动收益3,308,410.492,289,883.3344.48% 增长系报告期内未到期的理财产品预期收益增加。

信用减值损失-4,768,335.51 -8,557,907.55 -44.28% 减少系报告期内应收款项增加额减少，以此计提的信用减值损失减少。

报表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因预付款项284,956,208.36196,884,665.4944.73%增长系报告期采购备货，增加预付材料款。

短期借款 212,945,902.78142,938,214.9948.98% 增长系公司经营发展需要，报告期内短期借款增加。

合同负债10,994,952.3617,022,329.37 -35.41% 减少系上年末预收账款本期产品交付，确认收入。

应付职工薪酬30,723,392.2860,469,335.13 -49.19%减少系报告期发放上年末计提的年终奖。

应交税费21,119,931.9649,789,620.40 -57.58%减少系报告期缴纳上年计提的税金。

其他流动负债158,417,082.3194,665,813.6467.34% 增长系报告期内已背书未到期的应收票据增加。

长期借款156,342,484.44113,519,484.4437.72% 增长系公司经营发展需要，报告期内长期借款增加。

租赁负债6,122,148.428,839,121.87 -30.74%减少系报告期当期支付租赁款。

库存股9,995,133.00 -增加系报告期内股票回购。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告4 少数股东损益1,292,761.905,598,941.11 -76.91%减少系报告期控股子公司净利润减少。

（三）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额-116,383,122.2884,375,318.12 -237.94% 减少系报告期内回款减少，购买材料支出、人工薪酬、研发支出增加。

投资活动产生的现金流量净额-4,158,709.11 -392,219,285.3598.94% 增长系报告期内购买理财产品减少。

筹资活动产生的现金流量净额99,888,591.84414,084,419.60 -75.88% 减少系上期收到募集资金及限制性股票归属资金，本期无发生。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数18,885报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量邓家贵境内自然人7.57% 39,331,174.0 0 0.00质押2,699,900.00 吴学民境内自然人6.37% 33,137,089.0 0 0.00质押1,500,000.00 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人5.97% 31,050,000.0 0 0.00不适用0.00 全国社保基金四零六组合其他4.38% 22,762,576.0 0 0.00不适用0.00 基本养老保险基金八零二组合其他3.01% 15,630,657.0 0 0.00不适用0.00 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合其他2.87% 14,940,132.0 0 0.00不适用0.00 全国社保基金一一三组合其他2.66% 13,821,357.0 0 0.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金其他1.80% 9,374,382.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他1.67% 8,696,728.000.00不适用0.00 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告5 胡国华境内自然人1.53% 7,957,578.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量邓家贵39,331,174.00人民币普通股39,331,174.0 0 吴学民33,137,089.00人民币普通股33,137,089.0 0 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 31,050,000.00人民币普通股31,050,000.0 0 全国社保基金四零六组合22,762,576.00人民币普通股22,762,576.0 0 基本养老保险基金八零二组合15,630,657.00人民币普通股15,630,657.0 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合14,940,132.00人民币普通股14,940,132.0 0 全国社保基金一一三组合13,821,357.00人民币普通股13,821,357.0 0 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金9,374,382.00人民币普通股9,374,382.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金8,696,728.00人民币普通股8,696,728.00 胡国华7,957,578.00人民币普通股7,957,578.00 上述股东关联关系或一致行动的说明邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金6,263,7281.20% 37,1000.01% 8,696,7281.67% 138,0000.03% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告6 （三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期商春利2,529,280.000.0075,000.002,604,280.00高管锁定按照高管锁定股有关规定进行解锁周生高4,405,950.000.003,750.004,409,700.00高管锁定按照高管锁定股有关规定进行解锁卢晓辉182,250.000.0013,725.00195,975.00高管锁定按照高管锁定股有关规定进行解锁合计7,117,480.000.0092,475.007,209,955.00 三、其他重要事项适用□不适用1、公司于2024年2月5日披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2024-02），公司实际控制人、董事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，拟自增持计划公告披露之日起6个月内合计增持不低于人民币3,000万元公司股份，增持计划正在实施过程中。

2、公司于2024年2月19日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

拟使用自有资金5,000万元至10,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购股份价格不超过人民币44元/股。

回购方案正在实施过程中。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金579,070,647.54586,414,712.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产391,798,900.46363,888,678.11 衍生金融资产 应收票据429,531,861.50405,718,756.16 应收账款544,868,660.64482,483,063.57 应收款项融资104,969,392.72106,200,633.25 预付款项284,956,208.36196,884,665.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,995,754.442,810,885.74 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告7 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货700,402,874.23665,834,567.23 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产72,772,504.7578,955,906.78 流动资产合计3,111,366,804.642,889,191,868.45 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,977,216.056,158,406.32 其他权益工具投资 其他非流动金融资产473,831,315.09566,220,561.63 投资性房地产 固定资产1,740,168,021.531,765,071,740.34 在建工程160,152,955.23134,269,506.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,596,944.2416,680,160.20 无形资产186,520,495.38182,497,502.31 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉122,283,779.67122,283,779.67 长期待摊费用7,505,276.787,260,975.67 递延所得税资产47,297,063.9754,366,343.19 其他非流动资产207,837,659.06171,012,195.92 非流动资产合计2,966,170,727.003,025,821,171.56 资产总计6,077,537,531.645,915,013,040.01 流动负债： 短期借款212,945,902.78142,938,214.99 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据277,840,728.03317,368,693.96 应付账款317,538,298.02303,213,164.21 预收款项 合同负债10,994,952.3617,022,329.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬30,723,392.2860,469,335.13 应交税费21,119,931.9649,789,620.40 其他应付款30,915,791.5530,839,904.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告8 持有待售负债 一年内到期的非流动负债43,372,256.7038,568,146.30 其他流动负债158,417,082.3194,665,813.64 流动负债合计1,103,868,335.991,054,875,222.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款156,342,484.44113,519,484.44 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债6,122,148.428,839,121.87 长期应付款10,000,000.0010,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益157,197,211.02158,717,940.49 递延所得税负债66,471,309.1067,810,025.70 其他非流动负债 非流动负债合计396,133,152.98358,886,572.50 负债合计1,500,001,488.971,413,761,795.25 所有者权益： 股本519,822,973.00519,822,973.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,319,534,403.471,313,282,536.24 减：库存股9,995,133.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积225,074,599.14225,074,599.14 一般风险准备 未分配利润1,939,595,910.991,862,169,665.95 归属于母公司所有者权益合计3,994,032,753.603,920,349,774.33 少数股东权益583,503,289.07580,901,470.43 所有者权益合计4,577,536,042.674,501,251,244.76 负债和所有者权益总计6,077,537,531.645,915,013,040.01 法定代表人：商春利 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：佘凤丹2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入410,249,218.63499,175,817.84 其中：营业收入410,249,218.63499,175,817.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本349,840,329.38363,240,535.96 其中：营业成本247,637,154.16271,696,531.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告9 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,021,926.865,653,338.29 销售费用5,161,279.144,772,891.93 管理费用34,425,307.9740,012,016.95 研发费用59,451,848.7140,601,249.03 财务费用142,812.54504,508.72 其中：利息费用2,633,534.56339,577.80 利息收入2,676,100.093,990,549.43 加：其他收益31,163,481.523,654,604.86 投资收益（损失以“－”号填列） 2,883,829.90177,093.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-181,190.26 -68,212.44 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,308,410.492,289,883.33 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,768,335.51 -8,557,907.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） 636,358.91 -462,789.49 资产处置收益（损失以“-”号填列） -452,693.32 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,179,941.24133,036,166.22 加：营业外收入720,606.80314,163.58 减：营业外支出28,127.07210,301.75 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,872,420.97133,140,028.05 减：所得税费用15,153,414.0315,702,191.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,719,006.94117,437,836.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 78,719,006.94117,437,836.75 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润77,426,245.04111,838,895.64 2.少数股东损益1,292,761.905,598,941.11 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告10 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额78,719,006.94117,437,836.75 归属于母公司所有者的综合收益总额77,426,245.04111,838,895.64 归属于少数股东的综合收益总额1,292,761.905,598,941.11 八、每股收益： （一）基本每股收益0.14890.2188 （二）稀释每股收益0.14830.2165 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：商春利 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：佘凤丹3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金237,319,001.21295,380,546.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,583,973.4413,964,276.43 收到其他与经营活动有关的现金32,537,048.5767,410,428.23 经营活动现金流入小计273,440,023.22376,755,250.78 购买商品、接受劳务支付的现金179,458,465.37149,818,738.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告11 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金115,373,182.5392,325,109.17 支付的各项税费44,081,507.4632,257,152.51 支付其他与经营活动有关的现金50,909,990.1417,978,932.36 经营活动现金流出小计389,823,145.50292,379,932.66 经营活动产生的现金流量净额-116,383,122.2884,375,318.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金153,105,961.94105,045,305.63 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计153,105,961.94105,150,305.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,842,724.48142,569,590.98 投资支付的现金82,421,946.57354,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计157,264,671.05497,369,590.98 投资活动产生的现金流量净额-4,158,709.11 -392,219,285.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,190,000.00359,153,868.61 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,190,000.003,392,500.00 取得借款收到的现金142,300,000.0058,350,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计143,490,000.00417,503,868.61 偿还债务支付的现金22,800,000.003,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,675,579.16380,586.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金15,125,829.0038,862.40 筹资活动现金流出小计43,601,408.163,419,449.01 筹资活动产生的现金流量净额99,888,591.84414,084,419.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响782,251.65 -1,432,148.94 五、现金及现金等价物净增加额-19,870,987.90104,808,303.43 加：期初现金及现金等价物余额462,257,976.70783,241,748.18 六、期末现金及现金等价物余额442,386,988.80888,050,051.61 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告12 （三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告