宝特股份:2023年第三季度报告

1 宝特股份NEEQ : 874072 东莞宝特电业股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人廖宗良、主管会计工作负责人徐春英及会计机构负责人（会计主管人员）徐春英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告未经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报表。

2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3.《第一届董事会第十六次会议决议》、《第一届监事会第八次会议决议》 4.《2023年第三季度权益分派预案公告》 3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计291,603,365.80283,547,491.262.84% 归属于挂牌公司股东的净资产222,381,286.93196,563,437.0313.13% 资产负债率%（母公司） 22.39% 29.90% - 资产负债率%（合并） 22.53% 29.51% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入225,768,387.83210,936,598.937.03% 归属于挂牌公司股东的净利润24,914,744.9312,346,857.19101.79% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,216,276.9812,671,767.2591.16% 经营活动产生的现金流量净额15,376,538.47 -17,916,581.20 -185.82% 基本每股收益（元/股） 0.610.30103.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 11.89% 6.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.56% 7.14% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入50,262,649.8763,872,278.27 -21.31% 归属于挂牌公司股东的净利润4,842,688.614,100,166.3918.11% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,376,124.344,466,092.25 -1.86% 基本每股收益（元/股） 0.120.1020% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.19% 2.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.98% 2.44% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1.归属于挂牌公司股东的净利润与上年同期相比上升了101.79%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后与上期同比上升了91.16%，主要原因是公司积极开拓新客户，新增了毛利率较高的机器人线缆产品订单，并及时转变产品结构，淘汰毛利率较低的产品。

2.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长了185.82%，主要原因是公司2023年1-9月销售产品的毛利率较高且收款较及时。

3.基本每股收益与上年同期相比上升了103.33%，主要原因是公司2023年1-9月份的净利润上升。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额1、非流动资产处置损益35,160.07 2、计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外602,067.29 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 397,004.34 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-167,419.57 5、除上述各项之外的营业外收支净额-89,148.36 非经常性损益合计777,663.77 所得税影响数123,501.58 少数股东权益影响额（税后） -44,305.76 非经常性损益净额698,467.95 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数14,179,09934.66% -920,45713,258,64232.41% 其中：控股股东、实际控制人5,730,30014.01% 306,8186,037,11814.76% 董事、监事、高管3,179,7007.77% 03,179,7007.77% 核心员工 有限售条件有限售股份总数26,730,00065.34% 920,45727,650,45767.59% 其中：控股股东、实际控制人17,190,90042.02% 920,45718,111,35744.27% 董事、监事、高管9,539,10023.32% 09,539,10023.32% 5 股份 核心员工 总股本40,909,099 - 040,909,099 - 普通股股东人数8 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1廖宗良22,921,2001,227,27524,148,47559.03% 18,111,3576,037,11800 2吕瑞峰12,718,800012,718,80031.09% 9,539,1003,179,70000 3东莞市宝盈股权投资企业（有限合伙） 2,250,00402,250,0045.5% 2,250,00400 4广东宝创共赢科创股权投资合伙企业（有限合伙） 1,227,275 -1,227,27500% 000 5广东高瑞壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 818,1830818,1832% 818,18300 6东莞市精丽企业管理有限公司613,637 -613,63700% 000 7萧文360,000 -360,00000% 000 8何泽轩 327,273327,2730.8% 327,27300 9杨美珍 286,364286,3640.7% 286,36400 10胡翔 359,900359,9000.88% 359,90000 11李祥华 1001000% 10000 合计40,909,099040,909,099100% 27,650,45713,258,64200 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在关联关系。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 7 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金33,070,252.1073,945,949.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产13,500,000.0081,350.00 衍生金融资产 应收票据7,281,175.3710,309,459.79 应收账款108,047,226.87102,355,184.21 应收款项融资6,506,288.5214,216,332.75 预付款项8,153,956.5910,219,987.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,480,326.044,408,737.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货41,930,572.7245,447,834.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,067,980.251,973,425.91 流动资产合计222,036,778.46262,958,262.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,707,349.511,863,036.74 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产7,110,905.55 固定资产13,690,775.1710,291,218.70 在建工程209,655.88 生产性生物资产 油气资产 8 使用权资产5,296,563.915,520,926.09 无形资产11,157,107.94825,303.48 开发支出 商誉316,054.54316,054.54 长期待摊费用123,879.93164,947.98 递延所得税资产2,298,434.411,167,741.62 其他非流动资产27,655,860.50440,000.00 非流动资产合计69,566,587.3420,589,229.15 资产总计291,603,365.80283,547,491.26 流动负债： 短期借款34,080,323.5636,350,194.86 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债35,790.00 衍生金融负债 应付票据532,649.000.00 应付账款14,245,622.1119,678,978.81 预收款项0.00 合同负债626,174.391,010,345.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,821,221.054,573,538.59 应交税费262,768.636,370,282.97 其他应付款319,068.371,037,562.23 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,338,144.012,985,214.03 其他流动负债5,488,292.148,791,112.25 流动负债合计62,750,053.2680,797,228.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,278,635.542,879,251.00 长期应付款0.000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债666,567.282,033.75 其他非流动负债 非流动负债合计2,945,202.822,881,284.75 负债合计65,695,256.0883,678,513.68 9 所有者权益（或股东权益）： 股本40,909,099.0040,909,099.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积83,224,461.4383,224,461.43 减：库存股 其他综合收益968,498.1065,393.13 专项储备 盈余公积6,501,700.534,574,297.93 一般风险准备 未分配利润90,777,527.8767,790,185.54 归属于母公司所有者权益合计222,381,286.93196,563,437.03 少数股东权益3,526,822.793,305,540.55 所有者权益（或股东权益）合计225,908,109.72199,868,977.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计291,603,365.80283,547,491.26 法定代表人：廖宗良 主管会计工作负责人：徐春英 会计机构负责人：徐春英(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金27,634,722.1161,928,984.30 交易性金融资产13,500,000.00 衍生金融资产 应收票据4,805,179.797,704,607.54 应收账款83,371,573.4179,144,319.15 应收款项融资6,000,136.0913,504,822.58 预付款项4,352,071.258,947,498.82 其他应收款13,807,903.4710,931,724.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货32,869,418.7436,061,803.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产18,903.29 流动资产合计186,359,908.15218,223,760.21 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资8,735,485.848,901,173.07 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10 固定资产7,496,499.957,584,435.88 在建工程158,839.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,274,295.145,145,400.36 无形资产10,517,552.38133,432.64 开发支出 商誉 长期待摊费用35,389.4260,799.21 递延所得税资产1,756,099.82850,281.35 其他非流动资产26,986,033.50 非流动资产合计58,960,195.9922,675,522.51 资产总计245,320,104.14240,899,282.72 流动负债： 短期借款30,010,000.0030,196,787.98 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据532,649.00 应付账款8,846,149.0116,073,035.57 预收款项 合同负债5,339,711.434,307,112.38 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,322,289.662,480,338.92 应交税费130,888.895,978,338.26 其他应付款136,033.59483,232.61 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,378,342.802,586,666.08 其他流动负债3,522,883.087,049,913.90 流动负债合计53,218,947.4669,155,425.70 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,135,004.732,879,251.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债584,699.52 其他非流动负债 非流动负债合计1,719,704.252,879,251.00 负债合计54,938,651.7172,034,676.70 所有者权益（或股东权益）： 股本40,909,099.0040,909,099.00 其他权益工具 其中：优先股 11 永续债 资本公积83,617,669.1583,617,669.15 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积6,501,700.534,574,297.93 一般风险准备 未分配利润59,352,983.7539,763,539.94 所有者权益（或股东权益）合计190,381,452.43168,864,606.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计245,320,104.14240,899,282.72 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入 其中：营业收入225,768,387.83210,936,598.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本167,035,486.63169,051,510.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加878,652.56805,515.24 销售费用3,580,241.511,560,151.46 管理费用10,337,109.019,197,326.84 研发费用12,916,082.9210,040,095.72 财务费用1,626,905.582,025,838.28 其中：利息费用1,183,114.091,283,360.44 利息收入301,668.4684,475.43 加：其他收益504,280.28415,166.26 投资收益（损失以“-”号填列） -362,547.31 -731,727.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -37,165.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,153,555.61 -2,461,019.43 12 资产减值损失（损失以“-”号填列） -583,147.14 -1,002,024.60 资产处置收益（损失以“-”号填列） 34,009.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,795,784.2414,476,555.63 加：营业外收入1.0836,053.88 减：营业外支出90,300.11290,503.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,705,485.2114,222,106.35 减：所得税费用1,969,458.04922,396.40 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,736,027.1713,299,709.95 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 24,736,027.1713,299,709.95 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -178,717.76952,852.76 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 24,914,744.9312,346,857.19 六、其他综合收益的税后净额903,104.971,788,911.87 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额903,104.971,788,911.87 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益903,104.971,788,911.87 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额903,104.971,788,911.87 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额25,639,132.1415,088,621.82 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额25,817,849.9014,135,769.06 13 （二）归属于少数股东的综合收益总额-178,717.76952,852.76 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.610.30 （二）稀释每股收益（元/股） 0.590.31 法定代表人：廖宗良 主管会计工作负责人：徐春英 会计机构负责人：徐春英(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入186,465,169.37169,408,518.08 减：营业成本142,938,623.74140,385,604.43 税金及附加798,784.03711,903.89 销售费用1,098,866.911,054,815.72 管理费用6,294,297.154,488,924.32 研发费用10,822,115.388,453,108.28 财务费用-353,649.44 -367,012.54 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益389,260.77225,470.91 投资收益（损失以“-”号填列） -187,250.43 -410,927.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,451,553.422,470,919.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） 445,159.83728,806.46 资产处置收益（损失以“-”号填列） 30,795.10 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,202,223.7911,295,990.87 加：营业外收入0.1635,312.53 减：营业外支出17,615.5575,018.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,184,608.4011,256,285.16 减：所得税费用1,667,761.99877,481.81 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,516,846.4110,378,803.35 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 14 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额21,516,846.4110,378,803.35 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.530.25 （二）稀释每股收益（元/股） 0.530.25 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金211,355,545.62195,888,505.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,137,473.996,449,780.53 收到其他与经营活动有关的现金3,760,609.01733,906.69 经营活动现金流入小计220,253,629.01203,072,192.91 购买商品、接受劳务支付的现金157,030,108.83176,685,942.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 15 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金29,973,572.9326,306,388.39 支付的各项税费11,254,722.454,832,272.23 支付其他与经营活动有关的现金6,618,686.3313,164,170.57 经营活动现金流出小计204,877,090.54220,988,774.11 经营活动产生的现金流量净额15,376,538.47 -17,916,581.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金38,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计38,000,000.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,313,561.133,913,433.72 投资支付的现金51,707,870.532,300,918.21 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金422,927.55216,728.60 投资活动现金流出小计89,444,359.216,431,080.53 投资活动产生的现金流量净额-51,444,359.21 -6,431,080.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金400,000.00170,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金33,237,313.0055,660,960.94 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金28,443.41 筹资活动现金流入小计33,665,756.4155,830,960.94 偿还债务支付的现金35,164,762.9433,615,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,093,575.161,830,593.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,929,744.301,967,656.90 筹资活动现金流出小计39,188,082.4037,413,250.80 筹资活动产生的现金流量净额-5,522,325.9918,417,710.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241,283.761,857,315.45 五、现金及现金等价物净增加额-41,831,430.49 -4,072,636.14 加：期初现金及现金等价物余额73,728,944.6931,897,514.20 六、期末现金及现金等价物余额31,897,514.2027,824,878.06 法定代表人：廖宗良 主管会计工作负责人：徐春英 会计机构负责人：徐春英(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 16 销售商品、提供劳务收到的现金165,514,148.27173,753,419.70 收到的税费返还2,667,437.823,571,520.46 收到其他与经营活动有关的现金5,175,243.05343,215.09 经营活动现金流入小计173,356,829.14177,668,155.25 购买商品、接受劳务支付的现金123,294,142.40154,580,825.09 支付给职工以及为职工支付的现金19,400,838.5814,587,494.15 支付的各项税费9,714,071.843,533,092.79 支付其他与经营活动有关的现金11,935,823.1212,491,665.17 经营活动现金流出小计164,344,875.94185,193,077.20 经营活动产生的现金流量净额9,011,953.20 -7,524,921.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金38,005,007.23 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 114,126.44 投资活动现金流入小计38,005,007.23114,126.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,153,766.013,042,381.73 投资支付的现金51,631,020.534,909,627.88 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计77,784,786.547,952,009.61 投资活动产生的现金流量净额-39,779,779.31 -7,837,883.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金30,038,104.2550,375,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金25,555.55135,776.00 筹资活动现金流入小计30,063,659.8050,510,776.00 偿还债务支付的现金30,202,857.4226,515,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金900,454.72912,805.73 支付其他与筹资活动有关的现金2,291,669.301,246,175.27 筹资活动现金流出小计33,394,981.4428,673,981.00 筹资活动产生的现金流量净额-3,331,321.6421,836,795.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-727,763.441,189,994.19 五、现金及现金等价物净增加额-34,826,911.197,663,984.07 加：期初现金及现金等价物余额61,928,984.3029,570,849.69 六、期末现金及现金等价物余额27,102,073.1137,234,833.76 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表