图南电子:2022年第三季度报告（更正后）

1 图南电子NEEQ : 839583 杭州图南电子股份有限公司 2022年第三季度报告2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件....................................................................................................................9 第四节财务会计报告...........................................................................................................10 3 释义释义项目 释义公司、本公司、股份公司、图南电子指杭州图南电子股份有限公司盛宁资产指杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙） 高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书主办券商、海通证券指海通证券股份有限公司会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所指浙江六和律师事务所全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司财通创新指财通创新投资有限公司挂牌指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》指经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程三会指股东大会、董事会、监事会元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本期指2022年7月1日至2022年9月30日报告期末指2022年9月30日4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈宝成、主管会计工作负责人吕敏及会计机构负责人（会计主管人员）吕敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1．第三届董事会第二次会议决议2．第三届监事会第二次会议决议3.第三届董事会第十四次会议决议4.第三届监事会第十次会议决议5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称图南电子证券代码839583 分层情况创新层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-广播电视设备制造（393）-广播电视接收设备及器材制造（3932） 董事会秘书金英昕注册资本（元） 31,420,700.00 注册地址浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路888号办公地址浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路888号主办券商海通证券股份有限公司二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计287,005,368.51277,454,632.603.44% 归属于挂牌公司股东的净资产140,785,156.84120,554,284.5616.78% 资产负债率%（母公司） 50.77% 56.37% - 资产负债率%（合并） 50.95% 56.55% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入113,861,265.9598,836,354.9315.20% 归属于挂牌公司股东的净利润20,231,804.1623,122,928.69 -12.50% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,508,339.6121,321,056.77 -22.57% 经营活动产生的现金流量净额4,438,661.20 -10,838,901.56140.95% 基本每股收益（元/股） 0.640.74 -2.70% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 15.48% 20.20% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.63% 18.62% - 6 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入52,487,748.8748,009,133.459.33% 归属于挂牌公司股东的净利润14,266,300.3310,048,571.5741.97% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,143,037.789,724,693.0045.43% 经营活动产生的现金流量净额23,215,126.63 -7,417,182.51412.99% 基本每股收益（元/股） 0.450.3240.63% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 10.67% 9.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.57% 8.97% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额较2021年1-9月减少19.67万元，降幅2.42%，2022年7-9月经营活动产生的现金流量净额较2021年7-9月增加3063.23万元，涨幅412.99%，主要原因系报告期内加大货款催收力度，收回货款较上年同期增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,124,461.93 非流动性资产处置损益241,282.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产、交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,004.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目0 除上述各项之外的其他营业外收入和营业外支出-10,381.52 非经常性损益合计4,380,366.68 所得税影响数656,902.13 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额3,723,464.55 7 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数9,037,29628.76% 09,037,29628.76% 其中：控股股东、实际控制人3,453,94910.99% 03,453,94910.99% 董事、监事、高管3,308,27910.53% 03,308,27910.53% 核心员工495,0861.58% 0495,0861.58% 有限售条件股份有限售股份总数22,383,40471.24% 022,383,40471.24% 其中：控股股东、实际控制人10,363,95032.98% 010,363,95032.98% 董事、监事、高管9,921,64531.58% 09,921,64531.58% 核心员工1,480,5684.71% 01,480,5684.71% 总股本31,420,700 - 031,420,700 - 普通股股东人数51 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1陈宝成13,817,899013,817,89943.98% 10,363,9503,453,94900 2赵震3,948,15003,948,15012.57% 2,961,112987,03800 3陈龙斌2,714,37102,714,3718.64% 2,035,778678,59300 4欧阳明标2,714,36902,714,3698.64% 2,035,777678,59200 5章惠来1,975,65401,975,6546.29% 1,480,568495,08600 6陈丹1,877,38001,877,3805.98% 1,408,410468,97000 7杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合1,814,22001,814,2205.77% 1,209,480604,74000 8 伙） 8财通创新投资有限公司1,420,70001,420,7004.52% 01,420,70000 9陈宝丰888,3290888,3292.83% 888,329000 10湖州致鼎股权投资有限公司126,9210126,9210.4% 0126,92100 合计31,297,993031,297,99399.62% 22,383,4048,914,58900 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东陈宝成与陈宝丰之间系兄弟关系，陈宝成同时系盛宁资产的普通合伙人；公司股东赵震系盛宁资产的有限合伙人。

除以上情况外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、自愿披露□适用√不适用9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详情见公司披露的《公开转让说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金34,194,443.9123,466,459.43 结算备付金00 拆出资金00 交易性金融资产010,000,000.00 衍生金融资产00 应收票据17,494,680.6216,760,603.65 应收账款72,664,068.8751,271,511.81 应收款项融资2,623,167.403,132,414.00 预付款项1,977,583.541,116,797.34 应收保费00 应收分保账款00 应收分保合同准备金00 其他应收款7,524,821.648,059,377.36 其中：应收利息00 应收股利00 买入返售金融资产00 存货53,498,778.8152,442,187.64 合同资产2,235,325.003,786,450.12 持有待售资产00 一年内到期的非流动资产818,428.004,736,505.01 其他流动资产02,720,324.59 流动资产合计193,031,297.79177,492,630.95 非流动资产： 发放贷款及垫款00 债权投资00 其他债权投资00 长期应收款3,239,088.113,678,134.84 长期股权投资00 其他权益工具投资00 其他非流动金融资产00 投资性房地产00 11 固定资产75,557,393.2277,686,275.63 在建工程00 生产性生物资产00 油气资产00 使用权资产00 无形资产7,374,267.717,492,151.24 开发支出00 商誉00 长期待摊费用00 递延所得税资产3,104,287.092,640,172.13 其他非流动资产4,699,034.598,465,267.81 非流动资产合计93,974,070.7299,962,001.65 资产总计287,005,368.51277,454,632.60 流动负债： 短期借款15,005,801.373,594,801.88 向中央银行借款00 拆入资金00 交易性金融负债00 衍生金融负债00 应付票据10,100,955.257,473,902.75 应付账款47,251,141.0755,288,067.81 预收款项51,204.810 合同负债39,162,604.8338,917,617.72 卖出回购金融资产款00 吸收存款及同业存放00 代理买卖证券款00 代理承销证券款00 应付职工薪酬6,420,156.218,081,988.43 应交税费5,836,190.145,636,597.25 其他应付款1,676,697.5516,883,686.38 其中：应付利息00 应付股利014,987,673.9 应付手续费及佣金00 应付分保账款00 持有待售负债00 一年内到期的非流动负债2,389,067.753,244,395.52 其他流动负债5,591,138.635,059,290.30 流动负债合计133,484,957.61144,180,348.04 非流动负债： 保险合同准备金00 长期借款12,735,254.0612,720,000.00 应付债券00 其中：优先股00 12 永续债00 租赁负债00 长期应付款00 长期应付职工薪酬00 预计负债00 递延收益00 递延所得税负债00 其他非流动负债00 非流动负债合计12,735,254.0612,720,000.00 负债合计146,220,211.67156,900,348.04 所有者权益（或股东权益）： 股本31,420,700.0031,420,700.00 其他权益工具00 其中：优先股00 永续债00 资本公积17,842,133.3217,842,133.32 减：库存股00 其他综合收益00 专项储备00 盈余公积14,529,309.4214,529,309.42 一般风险准备00 未分配利润76,993,014.1056,762,141.82 归属于母公司所有者权益合计140,785,156.84120,554,284.56 少数股东权益00 所有者权益（或股东权益）合计140,785,156.84120,554,284.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计287,005,368.51277,454,632.60 法定代表人：陈宝成 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：吕敏(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金34,083,713.3023,412,014.48 交易性金融资产010,000,000.00 衍生金融资产00 应收票据17,494,680.6216,760,603.65 应收账款72,664,068.8751,271,511.81 应收款项融资2,623,167.403,132,414.00 预付款项1,977,583.541,116,797.34 其他应收款7,523,193.648,056,862.36 其中：应收利息00 应收股利00 买入返售金融资产00 13 存货53,498,778.8152,442,187.64 合同资产2,235,325.003,786,450.12 持有待售资产00 一年内到期的非流动资产818,428.004,736,505.01 其他流动资产02,720,044.59 流动资产合计192,918,939.18177,435,391.00 非流动资产： 债权投资00 其他债权投资00 长期应收款3,239,088.113,678,134.84 长期股权投资1,094,000.00841,000.00 其他权益工具投资00 其他非流动金融资产00 投资性房地产00 固定资产75,557,393.2277,686,275.63 在建工程00 生产性生物资产00 油气资产00 使用权资产00 无形资产7,374,267.717,492,151.24 开发支出00 商誉00 长期待摊费用00 递延所得税资产3,104,287.092,640,172.13 其他非流动资产4,699,034.598,465,267.81 非流动资产合计95,068,070.72100,803,001.65 资产总计287,987,009.90278,238,392.65 流动负债： 短期借款15,005,801.373,594,801.88 交易性金融负债00 衍生金融负债00 应付票据10,100,955.257,473,902.75 应付账款47,251,141.0755,288,067.81 预收款项51,204.810 合同负债39,162,604.8338,917,617.72 卖出回购金融资产款00 应付职工薪酬6,403,498.678,033,459.41 应交税费5,836,177.645,636,597.25 其他应付款1,676,697.5516,883,686.38 其中：应付利息00 应付股利014,987,673.90 持有待售负债00 一年内到期的非流动负债2,389,067.753,244,395.52 14 其他流动负债5,591,138.635,059,290.30 流动负债合计133,468,287.57144,131,819.02 非流动负债： 长期借款12,735,254.0612,720,000.00 应付债券00 其中：优先股00 永续债00 租赁负债00 长期应付款00 长期应付职工薪酬00 预计负债00 递延收益00 递延所得税负债00 其他非流动负债00 非流动负债合计12,735,254.0612,720,000.00 负债合计146,203,541.63156,851,819.02 所有者权益（或股东权益）： 股本31,420,700.0031,420,700.00 其他权益工具00 其中：优先股00 永续债00 资本公积17,842,133.3217,842,133.32 减：库存股00 其他综合收益00 专项储备00 盈余公积14,529,309.4214,529,309.42 一般风险准备00 未分配利润77,991,325.5357,594,430.89 所有者权益（或股东权益）合计141,783,468.27121,386,573.63 负债和所有者权益（或股东权益）总计287,987,009.90278,238,392.65 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入52,487,748.8748,009,133.45113,861,265.9598,836,354.93 其中：营业收入52,487,748.8748,009,133.45113,861,265.9598,836,354.93 利息收入0000 已赚保费0000 手续费及佣金收入0000 二、营业总成本36,250,304.0236,446,346.6694,651,919.8779,594,852.91 其中：营业成本24,015,112.4224,749,276.4058,071,506.2750,093,894.72 利息支出0000 15 手续费及佣金支出0000 退保金0000 赔付支出净额0000 提取保险责任准备金净额0000 保单红利支出0000 分保费用0000 税金及附加557,452.41134,674.271,270,980.68869,900.62 销售费用5,115,998.185,579,106.1014,177,928.5611,811,032.24 管理费用4,896,075.923,089,951.3614,895,371.069,566,523.33 研发费用1,611,495.822,661,229.565,799,565.087,435,308.60 财务费用54,169.27232,108.97436,568.22 -181,806.60 其中：利息费用244,674.7631,389.23 819,095.1985,372.57 利息收入193,388.73232,438.65402,493.78 -284,906.88 加：其他收益1,870,757.96842,011.095,890,739.077,505,874.99 投资收益（损失以“-”号填列） 075,135.4925,004.22162,452.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 0000 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 0000 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0000 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0000 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0000 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,661,972.88 -893,386.49 -2,642,233.70 -638,203.59 资产减值损失（损失以“-”号填列） -51,549.38 -192,118.34162,368.00 -58,505.63 资产处置收益（损失以“-”号填列） 40,452.990241,282.05107,995.89 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,435,133.5411,394,428.5422,886,505.7226,321,115.73 加：营业外收入001,700.541.77 减：营业外支出96.08012,082.0620.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,435,037.4611,394,428.5422,876,124.2026,321,097.22 减：所得税费用2,168,737.131,345,856.972,644,320.043,198,168.53 五、净利润（净亏损以“-” 14,266,300.3310,048,571.5720,231,804.1623,122,928.69 16 号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润0000 （一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,266,300.3310,048,571.5720,231,804.1623,122,928.69 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0000 （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 0000 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,266,300.3310,048,571.5720,231,804.1623,122,928.69 六、其他综合收益的税后净额0000 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额0000 1.不能重分类进损益的其他综合收益0000 （1）重新计量设定受益计划变动额0000 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益0000 （3）其他权益工具投资公允价值变动0000 （4）企业自身信用风险公允价值变动0000 （5）其他0000 2.将重分类进损益的其他综合收益0000 （1）权益法下可转损益的其他综合收益0000 （2）其他债权投资公允价值变动0000 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额0000 （4）其他债权投资信用减值准备0000 （5）现金流量套期储备0000 （6）外币财务报表折算差额0000 （7）其他0000 17 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0000 七、综合收益总额14,266,300.3310,048,571.5720,231,804.1623,122,928.69 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.450.320.640.74 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈宝成 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：吕敏(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入52,487,748.8748,009,133.45113,861,265.9598,836,354.93 减：营业成本24,015,112.4224,749,276.4058,071,506.2750,093,894.72 税金及附加557,452.41134,565.471,270,940.68869,791.82 销售费用5,115,998.185,579,106.1014,177,928.5611,810,968.24 管理费用4,764,645.843,076,460.4814,730,432.569,341,005.52 研发费用1,692,316.562,438,566.035,799,565.087,212,645.07 财务费用54,079.15237,856.54435,437.06 -182,595.62 其中：利息费用819,095.1931,389.23819,095.1985,372.57 利息收入402,344.44232,660.28402,344.44 -284,685.25 加：其他收益1,869,757.96842,011.095,889,719.897,505,874.99 投资收益（损失以“-”号填列） 075,135.4925,004.22162,452.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 0000 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 0000 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0000 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0000 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0000 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,661,972.88 -893,386.49 -2,642,233.70 -643,203.59 资产减值损失（损失以“-”号填列） -51,549.38 -192,118.34162,368.00 -58,505.63 18 资产处置收益（损失以“-”号填列） 40,452.990241,282.05107,995.89 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,484,833.0011,624,944.1823,051,596.2026,765,258.89 加：营业外收入001,700.540 减：营业外支出96.08012,082.060 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,484,736.9211,624,944.1823,041,214.6826,765,258.89 减：所得税费用2,168,737.131,345,856.972,644,320.043,198,168.53 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,315,999.7910,279,087.2120,396,894.6423,567,090.36 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,315,999.7910,279,087.2120,396,894.6423,567,090.36 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0000 五、其他综合收益的税后净额0000 （一）不能重分类进损益的其他综合收益0000 1.重新计量设定受益计划变动额0000 2.权益法下不能转损益的其他综合收益0000 3.其他权益工具投资公允价值变动0000 4.企业自身信用风险公允价值变动0000 5.其他0000 （二）将重分类进损益的其他综合收益0000 1.权益法下可转损益的其他综合收益0000 2.其他债权投资公允价值变动0000 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0000 4.其他债权投资信用减值准备0000 5.现金流量套期储备0000 6.外币财务报表折算差额0000 7.其他0000 六、综合收益总额14,315,999.7910,279,087.2120,396,894.6423,567,090.36 七、每股收益： 19 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金108,314,922.97103,630,153.14 客户存款和同业存放款项净增加额00 向中央银行借款净增加额00 向其他金融机构拆入资金净增加额00 收到原保险合同保费取得的现金00 收到再保险业务现金净额00 保户储金及投资款净增加额00 收取利息、手续费及佣金的现金00 拆入资金净增加额00 回购业务资金净增加额00 代理买卖证券收到的现金净额00 收到的税费返还1,766,384.235,656,455.10 收到其他与经营活动有关的现金9,198,493.626,449,805.65 经营活动现金流入小计119,279,800.82115,736,413.89 购买商品、接受劳务支付的现金67,121,107.1671,232,321.76 客户贷款及垫款净增加额00 存放中央银行和同业款项净增加额00 支付原保险合同赔付款项的现金00 为交易目的而持有的金融资产净增加额00 拆出资金净增加额00 支付利息、手续费及佣金的现金00 支付保单红利的现金00 支付给职工以及为职工支付的现金21,102,116.7422,410,025.40 支付的各项税费8,945,660.1116,448,959.30 支付其他与经营活动有关的现金17,672,255.6116,484,008.99 经营活动现金流出小计114,841,139.62126,575,315.45 经营活动产生的现金流量净额4,438,661.20 -10,838,901.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金00 取得投资收益收到的现金22,127.51162,452.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额272,000.00422,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00 收到其他与投资活动有关的现金20,142,876.7121,000,000.00 投资活动现金流入小计20,437,004.2221,584,452.05 20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,182,623.1523,403,873.49 投资支付的现金253,000.000 质押贷款净增加额00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00 支付其他与投资活动有关的现金10,140,000.0023,000,000.00 投资活动现金流出小计14,575,623.1546,403,873.49 投资活动产生的现金流量净额5,861,381.07 -24,819,421.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金253,000.000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金00 取得借款收到的现金20,000,000.003,526,115.09 发行债券收到的现金00 收到其他与筹资活动有关的现金00 筹资活动现金流入小计20,253,000.003,526,115.09 偿还债务支付的现金9,410,034.9810,139,796.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,827,765.6813,134,009.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润00 支付其他与筹资活动有关的现金030,273.00 筹资活动现金流出小计25,237,800.6623,304,079.40 筹资活动产生的现金流量净额-4,984,800.66 -19,777,964.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00 五、现金及现金等价物净增加额5,315,241.61 -55,436,287.31 加：期初现金及现金等价物余额22,704,558.6560,325,443.91 六、期末现金及现金等价物余额28,019,800.264,889,156.60 法定代表人：陈宝成 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：吕敏(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金108,314,922.97103,630,153.14 收到的税费返还1,766,365.055,656,455.10 收到其他与经营活动有关的现金9,197,344.286,349,555.46 经营活动现金流入小计119,278,632.30115,636,163.70 购买商品、接受劳务支付的现金67,121,107.1671,232,321.76 支付给职工以及为职工支付的现金20,907,086.0922,187,892.95 支付的各项税费8,944,970.9016,448,850.50 支付其他与经营活动有关的现金17,670,092.6116,357,118.71 经营活动现金流出小计114,643,256.76126,226,183.92 经营活动产生的现金流量净额4,635,375.54 -10,590,020.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金00 21 取得投资收益收到的现金22,127.51162,452.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额272,000.00422,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00 收到其他与投资活动有关的现金20,142,876.7121,000,000.00 投资活动现金流入小计20,437,004.2221,584,452.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,182,623.1523,403,873.49 投资支付的现金253,000.00400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00 支付其他与投资活动有关的现金10,140,000.0023,000,000.00 投资活动现金流出小计14,575,623.1546,803,873.49 投资活动产生的现金流量净额5,861,381.07 -25,219,421.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金00 取得借款收到的现金20,000,000.003,526,115.09 发行债券收到的现金00 收到其他与筹资活动有关的现金00 筹资活动现金流入小计20,000,000.003,526,115.09 偿还债务支付的现金9,410,034.9810,139,796.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,827,765.6813,134,009.66 支付其他与筹资活动有关的现金030,273.00 筹资活动现金流出小计25,237,800.6623,304,079.40 筹资活动产生的现金流量净额-5,237,800.66 -19,777,964.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00 五、现金及现金等价物净增加额5,258,955.95 -55,587,405.97 加：期初现金及现金等价物余额22,650,113.7060,308,450.19 六、期末现金及现金等价物余额27,909,069.654,721,044.22 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 七、自愿披露 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表