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投资要点
▌总量观点
市场共识:从DDM模型出发,结合风险偏好(安全边际凸显,情绪逐步修复)、流动性(外部紧缩尾声,内部宽松可期)和盈利(探底但下行速率放缓)三因子分析,当前A股底部区域特征较为明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
A股大势:6次历史大底是W型反转,本轮底部呈现W型,426确认左侧底,当前指数接近前低,正在探寻右侧底,核心矛盾仍是内滞外胀,边际已有缓和,超跌后反弹可期;但反转还需静待内外两重催化,11月美联储FOMC和12月政治局、中央经济工作会议是观察窗口期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业选择:以二十大关键词“国家安全”和“科技自立自强”为指引,寻找超跌反弹和景气驱动更优的细分行业:军事安全中的国防军工、粮食安全中的农林牧渔(种业、农药、养殖业)、网络安全中的计算机(信创)、能源安全中的风光储,科技自立自强中的半导体设备和材料、医药生物(医疗器械、创新药、中药)、高端制造(工业母机、机器人、工控设备)。
▌本期金股组合:
医药生物:以岭药业(002603.SZ)
医药生物:众生药业(002317.SZ)
电子:纳芯微(688052.SH)
计算机:景嘉微(300474.SZ)
电力设备:科华数据(002335.SZ)
电力设备:金盘科技(688676.SH)
电子:三孚新科(688359.SH)
机械设备:创世纪(300083.SZ)
机械设备:集智股份(300553.SZ)
传媒:姚记科技(002605.SZ)
注:金股排名不分先后
▌风险提示
(1)疫情超预期爆发(2)政策不及预期(3)俄乌战争激化
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