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▌总量观点
海外宏观:地缘局势再起波澜,联储加息预期升温。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】拜登访乌加剧了地缘政治风险,关注中俄军事合作是否踩红线。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)除了地缘政治扰动之外,由于通胀降幅低于预期,市场抢跑后预期再修正,美债再度逼近4%。
国内宏观:开复工提速助推经济修复,聚焦两会政策发力方向。从高频数据跟踪情况来看,开复工延续回暖。从两会政策预期来看,短期或将侧重稳增长,财政政策加力提效、货币政策精准有力,扩大消费、强化投资、现代产业等方向联合发力,产业安全政策值得期待。
A股大势:短期休整蓄势,等待破局催化。从大势来看,政策面两会增量稳增长政策可期,基本面开工回暖经济延续修复,资金面储备增量资金等待入场,估值面多数宽基指数仍有较高的安全垫,四重支撑之下,A股回调空间有限。3月等待破局催化,重点关注1-2月国内经济数据、两会政策动向以及美联储加息指引。若国内经济快速修复、两会政策力度超预期、市场完成修正定价,A股有望蓄势上攻,成长风格再度占优。
行业选择:关注高安全边际、强政策预期和央国企改革三条主线。
▌本期金股组合:
计算机:中兴通讯(000063.SZ)
计算机:中科曙光(603019.SH)
电子:联创光电(600363.SH)
电力设备:金冠电气(688517.SH)
新能源:新宙邦(300037.SZ)
新材料:神火股份(000933.SZ)
中小盘:ST龙净(600388.SH)
建筑装饰:中国中铁(601390.SH)
传媒:浙文互联(600986.SH)
食品饮料:日辰股份(603755.SH)
注:金股排名不分先后
▌风险提示
美联储超预期加息,俄乌冲突加剧,政策不及预期
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