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本周五盘后证监会公布了多项重磅政策,引起市场高度关注,券商、金融IT存在补涨需求,谨慎看好优质券商、金融IT及关注部分高分红非银金融个股机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】历史上,三月走势可能偏震荡。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从配置窗口看,美国十年期国债收益率波动回落升到4.31%附近,美元指数波动回升到103.45附近,中美利差压力有所走阔。交易节奏层面而言,当下券商板块成交金额波动回升到相对低位189亿元(2023年8月高点为1564亿元),板块处于寻底区间,在证监会新政背景下,或成为部分资金选择板块,存在补涨潜质。我们仍谨慎看好相对低估值优质国资券商、具备并购重组想象空间券商,在海外AI巨头英伟达业绩超预期的背景下,有望映射到国内优质金融IT。交易节奏看,板块空间可能会因并购预期而走强,取决于前排的国联证券、中国银河、同花顺、财富趋势等个股走势所带动的情绪热度。
保险股估值继续承压,关注寿险改革及基本面修复情况。本周十年期国债收益率跌破2.40%回升至2.32%附近,我们认为,保险负债端基本面延续弱复苏态势,2024年1月上市险企披露今年首月保费数据,寿险保费同比普降。保险估值修复仍值得期待,目前板块估值极具性价比,高分红仍具备吸引力,看好板块布局机会,重点关注中国太保、中国平安等。
风险提示:中美摩擦加剧风险;中美利差持续倒挂风险;地缘政治风险;宏观经济下行风险;地产风险处理不及预期风险;股市系统性下跌风险;监管趋严风险。
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