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●行情回顾:上周在宽基指数层面来看整体跌多涨少,创业板50领跌,跌幅近2%;国证2000领涨,涨幅超1.5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中信—级行业跌多涨少,传媒指数领涨,涨幅近9%,建材指数领跌,跌幅近2.4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中信五风格中成长风格相对仍更强。期指各主力合约基差年率均有所走弱。资金面情绪来看,美元指数上周涨近1%,人民币小幅贬值不足0.5%。北向资金上周净卖出近78亿元;融资余额周内回升,同时融券余额仍在回落,资金情绪出现一定分化。
●大类资产:MSCl全球主要股指涨多跌少,发达市场领涨,涨幅近2%;金砖四国领跌,跌幅近0.7%。超级央行周落幕,日本央行如期宣布加息10个基点,将关键利率上调至0%,为17年来首次加息,结束了持续8年的负利率政策,为全球最后一个放弃负利率政策的主要经济体。在3月议息会议上美联储传递了经济和通胀数据强势不改今年降息三次路径的信号,整体传递出美元流动性需要继续维稳的逻辑。不过由于美国3月份Markit PMI创出新高、但德国制造业PMI继续走低,以及瑞士央行意外降息,随后提振了美元,同时造成了人民币汇率波动率一定程度的回归。
●驱动因素:国内经济数据出炉,工业增加值、固定资产投资等多项指标超预期回升,表明去年底以来各项政策的效果在逐步显现,下阶段投资需求的平稳增长仍是2024年经济增长的主要拉动变量,重点关注财政政策发力带来的供需匹配度提升。消息面上国新办就近期投资、财政、金融有关数据及政策情况举行发布会:央行副行长表示正加强监测资金空转问题,将密切关注企业贷款转存和转借等情况。
●展望未来:A股市场目前来看指数反弹到去年底高点附近或受到一定的阻力,但指数下方亦有所支撑,后续继续跟踪汇率走势和市场风险偏好延续性。市场风格方面,目前来看成长小盘风格与红利高股息板块仍构成市场较明显的两条轮动主线,并且其组合相比于沪深300指数而言有一定的超额收益,中短期来看这样的风格特点或有望进—步延续。
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