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巴以谈判或重启,市场等待进展,地缘溢价有大幅波动可能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】短期维持brt75-83区间震荡观点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
宏观方面仍在交易对美国经济韧性持续的现实,降息预期推后,衰退预期纠正为软着陆/不着陆。地缘方面主要关注巴以重回谈判桌的可能性,以及停火协议有进展的概率性。
基本面方面,由于红海冲突仍在持续,船只受影响而选择绕道的情况也会继续,这种情况的累积效应会给市场带来几个比较明显的影响:1.由于航距和运期的增加,全球在途原油量级会在一段时间内维持高位;2.绕道的船只中有超过一半的量级是运向欧洲,欧洲短期现货紧张问题难以缓解,区域结构强势;3.大部分选择绕道的船只都是在1月/2月loading的,那么集中到港的时间可能会集中在3月,而3月欧洲将进入春检峰值期,预期会有累库出现,关注累库量级是否超预期。
总体来看,这两周市场表现相对平稳,缺乏主线逻辑指引,盘面整体波动不大,需要等待新的驱动出现,短期仍维持在区间震荡。
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