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早讯:李强总理主持召开国务院常务会议,讨论通过《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》;市场传闻12家商业银行为万科筹资800亿,但银行相关人士表示目前银行方面态度保守;华泰柏瑞沪深300ETF成为首只规模超2000亿的股票ETF;昨日国债期货集体收跌,30年期主力合约大跌1.20%,收益率从底部回升;沙特阿美考虑在中国进行更多投资;美国2月CPI同比增长3.2%,增幅高于预期值3.1%,前值为3.1%;道指涨0.61%,纳指涨1.54%,中概股指数涨3.96%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
文字早评:
前一交易日沪指-0.41%,创指+0.83%,科创50-0.08%,北证50-0.37%,上证50+0.30%,沪深300+0.23%,中证500-0.32%,中证1000+0.54%,中证2000+1.28%,万得微盘+2.67%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市合计成交11454亿,较上一日+1396亿。
宏观消息面:
1、李强总理主持召开国务院常务会议,讨论通过《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》。
2、12家商业银行为万科筹资800亿?接近银行人士:有听说相关信息但目前银行方面态度保守。
3、国债期货集体收跌,30年期主力合约大跌1.20%,收益率从底部回升。
资金面:沪深港通+42.44亿;融资额+79.96亿;隔夜Shibor利率-1.00bp至1.7210%,流动性中性;3年期企业债AA-级别利率-2.03bp至4.8686%,十年期国债利率+4.80bp至2.3400%,信用利差-6.83bp至253bp;美国10年期利率+1.00bp至4.10%,中美利差+3.80bp至-176bp;2月MLF利率不变;2月份5年期LPR利率下降25BP超预期,1年期LPR利率不变。
市盈率:沪深300:11.60,中证500:21.85,中证1000:32.92,上证50:9.91。
市净率:沪深300:1.28,中证500:1.67,中证1000:1.89,上证50:1.14。
股息率:沪深300:2.95%,中证500:1.84%,中证1000:1.35%,上证50:3.95%。
期指基差比例:IF当月/下月/当季/隔季:+0.03%/-0.15%/-0.81%/-1.99%;IC当月/下月/当季/隔季:+0.07%/-0.33%/-1.40%/-2.61%;IM当月/下月/当季/隔季:-0.15%/-0.91%/-2.63%/-4.44%;IH当月/下月/当季/隔季:+0.05%/-0.13%/-0.63%/-1.66%。
交易逻辑:海外方面,近期美国公布的PMI数据偏弱,鲍威尔讲话偏鸽,美债利率回落。国内方面,政府工作报告提出2024年GDP预期目标为5%左右,赤字率拟按3%安排,2月制造业PMI继续低于荣枯线,CPI和出口数据超预期,前期5年期LPR利率超预期下调,各项经济政策陆续出台,有望扭转经济预期。政治局会议和中央经济工作会议提出要“以进促稳,先立后破”,两会提出今年GDP目标为“5%左右”超出市场预期,各部委已经开始逐步落实重要会议的政策,国家队加大力度通过ETF稳定市场。当前各指数估值均处于历史最低分位值附近,股债收益比不断走高,建议IF多单持有。
期指交易策略:单边建议IF多单持有,套利建议择机多IF空IM。期指交易策略:单边建议IF多单持有,套利建议择机多IF空IM。
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