1. 证券代码：600997股票简称：开滦股份编号：临2011-01证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2023-018开滦能源化工股份有限公司关于预计2023年担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：●被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）。
3. ●担保金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会召开之日起至公司2023年年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过196,400万元的融资担保。
4. ●截至公告日，公司无对外担保逾期。
5. 一、预计2023年担保概述根据公司的子公司融资需求，自公司2022年年度股东大会召开之日起至公司2023年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过196,400万元的融资担保。
6. 具体担保明细如下：担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净资产比例担保预计有效期是否关联担保是否有反担保一、对控股子公司的担保预计1.资产负债率为70%以上的控股子公司2.资产负债率为70%以下的控股子公司公司迁安中化公司49.82%60.68%35,000.0035,000.002.49%1年否否公司唐山中润公司94.08%58.18%20,000.0045,000.003.20%1年否否2公司炭素化工公司94.72%54.85%0.0018,600.001.32%1年否否公司唐山中浩公司100%36.75%45,000.0085,000.006.04%1年否否公司承德中滦公司51%62.12%12,750.0012,800.000.91%1年否否合计112,750.00196,400.0013.96%二、对合营、联营企业的担保预计1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
7. 公司董事会授权公司总经理在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。
8. 2023年3月28日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 公司为子公司提供担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
10. 二、被担保人基本情况（一）迁安中化煤化工有限责任公司1.被担保人基本情况公司名称：迁安中化煤化工有限责任公司统一社会信用代码：91130283752420382P成立时间：2003年06月30日注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村主要办公地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村法定代表人：张玉国注册资本：99,240.00万元企业性质：其他有限责任公司经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油3脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。
11. 主要股东：公司、北京首钢股份有限公司、迁安市国有控股集团有限公司（原“迁安市重点项目投资公司”）截至2021年末，迁安中化公司经审计的资产总额为422,186.14万元，负债总额202,626.41万元（其中：贷款总额70,000.00万元，流动负债总额201,166.56万元），净资产219,559.73万元，2021年度营业收入实现629,588.05万元，利润总额39,565.01万元，净利润29,250.75万元。
12. 截至2022年末，迁安中化公司经审计的资产总额为452,917.77万元，负债总额274,819.23万元（其中：贷款总额70,000.00万元，流动负债总额272,777.49万元），净资产178,098.54万元，2022年度营业收入实现825,381.38万元，利润总额-41,052.47万元，净利润-41,461.19万元。
13. 2.被担保人与公司关系迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权，迁安市国有控股集团有限公司持有其0.36%的股权。
14. 迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。
15. （二）唐山中润煤化工有限公司1.被担保人基本情况公司名称：唐山中润煤化工有限公司统一社会信用代码：91130294798415853U成立时间：2007年01月24日注册地点：唐山海港开发区3号路南主要办公地点：唐山海港开发区3号路南法定代表人：范留记注册资本：155,924.75万元企业性质：其他有限责任公司经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售（安全生产许可4证有效期至2023年9月3日）；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售，货物或技术进出口，正餐服务。
16. 截至2021年末，唐山中润公司经审计的资产总额为483,452.73万元，负债总额248,672.91万元（其中：贷款总额21,000.00万元，流动负债总额248,251.59万元），净资产234,779.82万元，2021年度营业收入实现694,165.05万元，利润总额27,687.83万元，净利润21,975.17万元。
截至2022年末，唐山中润公司经审计的资产总额为437,895.52万元，负债总额254,771.35万元（其中：贷款总额21,000.00万元，流动负债总额234,351.61万元），净资产183,124.17万元，2022年度营业收入实现641,644.05万元，利润总额-19,566.53元，净利润-20,518.04万元。
主要股东：公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司2.被担保人与公司关系唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业集团有限公司持有其0.92%的股权。
唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
（三）唐山开滦炭素化工有限公司1.被担保人基本情况公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司统一社会信用代码：911302006677220603成立时间：2007年11月12日注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北法定代表人：李顺常注册资本：22,011.1024万元企业性质：有限责任公司（国有控股）经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚5钠）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物或技术进出口；正餐服务。
主要股东：公司、河钢股份有限公司截至2021年末，炭素化工公司经审计的资产总额为57,053.37万元，负债总额49,881.61万元（其中：贷款总额26,400.00万元，流动负债总额49,881.61万元），净资产7,171.76万元，2021年度营业收入实现127,822.71万元，利润总额1,648.74万元，净利润1,650.77万元。
截至2022年末，炭素化工公司经审计的资产总额为69,341.32万元，负债总额38,033.78万元（其中：贷款总额19,500.00万元，流动负债总额37,970.98万元），净资产31,307.54万元，2022年度营业收入实现168,593.99万元，利润总额34.48万元，净利润21.13万元。
2.被担保人与公司关系炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。
（四）唐山中浩化工有限公司1.被担保人基本情况公司名称：唐山中浩化工有限公司统一社会信用代码：911302945576763157成立时间：2010年06月17日注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）主要办公地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）法定代表人：王军注册资本：239,404.25万元企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2024年11月19日）；1,3—二氧戊环生产（经营至2024年5月14日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛6板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口；安全阀校验。
主要股东：公司截至2021年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为447,875.18万元，负债总额200,560.12万元（其中贷款总额110,720.00万元，流动负债144,935.48万元），净资产247,315.06万元，2021年营业收入实现257,829.48万元，利润总额10,499.73万元，净利润10,701.07万元。
截至2022年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为398,613.53万元，负债总额146,506.27万元（其中贷款总额35,000.00万元，流动负债141,140.47万元），净资产252,107.26万元，2022年度营业收入实现272,885.57万元，利润总额4,591.36万元，净利润4,792.20万元。
2.被担保人与公司关系唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（五）承德中滦煤化工有限公司1、被担保人基本情况公司名称：承德中滦煤化工有限公司统一社会信用代码：91130803567366492K成立时间：2011年01月01日注册地点：承德双滦区滦河镇主要办公地点：承德双滦区滦河镇法定代表人：王立平注册资本：77,800万元企业性质：其他有限责任公司主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司截至2021年末，承德中滦公司经审计的资产总额为204,132.68万元，负债总额93,037.93万元（其中：贷款总额27,100.00万元，流动负债总额83,565.20万元），净资产111,094.75万元，2021年度营业收入实现299,893.01万元，利润总额27,527.10万元，净利润20,562.15万元。
截至2022年末，承德中滦公司经审计的资产总额为7177,621.69万元，负债总额110,334.75万元（其中：贷款总额28,000.00万元，流动负债总额102,723.44万元），净资产67,286.94万元，2022年度营业收入实现292,128.36万元，利润总额-18,775.91万元，净利润-18,807.81万元。
2.被担保人与公司关系承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其49%的股权。
三、担保协议的主要内容本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。
在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。
四、担保的必要性和合理性公司为迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、承德中滦公司提供融资担保，有利于促进其正常的生产经营。
上述公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。
五、董事会意见（一）董事会审议情况2023年3月28日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
（二）董事会意见公司和北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。
迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。
公司作为持股94.08%8的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。
唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。
炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中浩公司为公司的全资子公司。
公司为唐山中浩公司提供融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。
唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。
双方股东按照股比提供融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。
承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。
公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
（三）独立董事意见公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司预计的担保事项，均系为保障子公司正常的生产经营提供的担保，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定。
公司能够通过实施有效管理，严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。
公司预计的对外担保事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。
我们同意《公司关于授权办理担保事宜的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司2021年年度股东大会召开之日起至公司2022年年度股东大会召9开日，公司对所属子公司提供不超过169,800.00万元的融资担保，已使用82,750.00万元，剩余额度87,050.00万元。
截至公告披露日，公司对子公司担保余额112,750.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例8.02%。
除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二〇二三年三月三十日。
