万讯自控：2023年一季度报告

深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告1证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2023-038债券代码：123112债券简称：万讯转债深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 202,033,728.49197,557,822.412.27%归属于上市公司股东的净利润（元） -2,061,631.528,082,099.64 -125.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,865,049.246,321,413.27 -176.96%经营活动产生的现金流量净额（元） -25,107,767.26 -35,023,774.7528.31%基本每股收益（元/股） -0.00720.03 -124.00%稀释每股收益（元/股） -0.00720.03 -124.00%加权平均净资产收益率-0.17% 0.69% -0.86%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 1,746,432,485.321,796,096,552.63 -2.77%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,200,464,847.101,202,435,784.05 -0.16%（二）非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 89,000.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,889,150.85委托他人投资或管理资产的损益1,006,970.23除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益362,273.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306,973.66其他符合非经常性损益定义的损益项目269,693.25减：所得税影响额410,073.11少数股东权益影响额（税后） 96,624.78合计2,803,417.72其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告3（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表项目2023年3月31日2022年3月31日变动比例原因货币资金119,809,689.09186,731,328.97 -35.84%主要系①一季度季节性经营性现金支出大于收入；②暂时闲置资金购买结构性存款等理财产品；③长期资产投资支出。

应收票据3,114,063.8610,445,115.60 -70.19%主要系本期应收票据到期托收所致。

在建工程9,143,280.574,656,390.6496.36%主要系本期仪表厂房建设投入增加所致。

使用权资产2,675,603.201,324,109.26102.07%主要系子公司场地租赁合同续签所致。

其他非流动资产19,835,497.967,396,207.61168.18%主要系仪表厂房建设持续投入预付款增加及其他长期资产投资预付款增加所致。

应付职工薪酬33,897,719.1457,195,878.43 -40.73%主要系本期支付上年年终奖所致。

应交税费18,022,555.6527,206,363.36 -33.76%主要系本期支付上年缓缴增值税等税金所致。

租赁负债2,469,276.48100.00%主要系子公司场地租赁合同续签所致。

利润表项目本期数上年同期数变动比例原因其他收益6,020,814.233,522,365.1170.93%主要系本期收到软件退税额增加所致。

投资收益1,625,245.45437,400.78271.57%主要系本期部分联营企业、合营企业盈利增加所致。

公允价值变动收益362,273.98100.00%主要系本期计提结构性存款理财收益所致。

信用减值损失2,028,528.051,368,027.6548.28%主要系本期收回前期应收款，冲回对应的坏账准备所致。

资产减值损失-1,378,649.83 -6,682.7620,529.95%主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致。

资产处置收益151,839.87 -1,631.74 -9,405.40%主要系本期处置固定资产收益增加所致。

营业外支出425,696.53120,689.98252.72%主要系报废固定资产等增加所致。

净利润-2,582,111.189,472,336.90 -127.26%主要系毛利率下降导致净利润下降。

归属于母公司所有者的净利润-2,061,631.528,082,099.64 -125.51%主要系毛利率下降导致净利润下降。

少数股东损益-520,479.661,390,237.26 -137.44%主要系本期部分控股子公司盈利减少所致。

现金流项目本期数上年同期数变动比例原因投资活动产生的现金流量净额-39,368,823.68 -123,221,227.55 -68.05%主要系本期购买银行理财产品同比上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-3,027,732.74 -6,529,719.66 -53.63%主要系本期子公司偿还银行贷款低于上年同期偿还金额所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响-220,825.82 -130,141.6169.68%主要系外币折算差额变动所致。

现金及现金等价物净增加额-67,725,149.5 -164,904,863.57 -58.93%主要系上期购买银行理财产品等投资活动现金流出较多所致。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数28,355报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告4（%）件的股份数量股份状态数量傅宇晨境内自然人17.27% 49,359,27737,019,458质押24,000,000尊威贸易(深圳)有限公司境内非国有法人7.26% 20,746,50015,559,875傅晓阳境内自然人6.22% 17,780,25113,335,188质押6,600,000孟祥历境内自然人3.59% 10,247,513高雅萍境内自然人2.11% 6,022,323郑维强境内自然人1.53% 4,381,625熊礼文境内自然人0.75% 2,138,000仇玉华境内自然人0.60% 1,708,874上海华宝贵永创业创业投资有限公司境内非国有法人0.54% 1,556,269吕绍文境内自然人0.36% 1,040,500前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量傅宇晨12,339,819.00人民币普通股12,339,819.00孟祥历10,247,513.00人民币普通股10,247,513.00高雅萍6,022,323.00人民币普通股6,022,323.00尊威贸易(深圳）有限公司5,229,200.00人民币普通股5,186,625.00傅晓阳4,445,063.00人民币普通股4,445,063.00郑维强4,381,625.00人民币普通股4,381,625.00熊礼文2,138,000.00人民币普通股2,138,000.00仇玉华1,708,874.00人民币普通股1,708,874.00上海华宝贵永创业投资有限公司1,556,269.00人民币普通股1,556,269.00吕绍文1,040,500.00人民币普通股1,040,500.00上述股东关联关系或一致行动的说明1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。

2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2023年2月17日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2023年3月25日召开2023年第一次临时股东大会通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟以5.38元/股的价格向70名激励对象授予限制性股票1,141.00万股，占《2023年限制性股票激励计划草案》公布日公司总股本的4.00%，其中一类限制性股票570.50万股，二类限制性股票570.50万股。

深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告5四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳万讯自控股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金119,809,689.09186,731,328.97结算备付金拆出资金交易性金融资产169,794,876.72156,032,602.74衍生金融资产应收票据3,114,063.8610,445,115.60应收账款274,523,494.17297,508,991.06应收款项融资46,485,679.0940,057,944.13预付款项18,108,264.0716,648,788.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款22,208,001.4620,110,267.97其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货266,351,164.74264,394,111.76合同资产16,405,115.7116,010,686.75持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产107,339,376.57104,015,090.77流动资产合计1,044,139,725.481,111,954,927.86非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资41,439,058.7140,873,340.93其他权益工具投资28,331,689.6523,563,049.89其他非流动金融资产投资性房地产52,693,168.2051,484,074.44固定资产290,797,058.89294,925,039.46在建工程9,143,280.574,656,390.64生产性生物资产油气资产使用权资产2,675,603.201,324,109.26无形资产59,094,993.8161,442,278.70开发支出0.00商誉178,857,905.58178,857,905.58长期待摊费用3,135,599.413,943,296.69递延所得税资产16,288,903.8615,675,931.57其他非流动资产19,835,497.967,396,207.61非流动资产合计702,292,759.84684,141,624.77资产总计1,746,432,485.321,796,096,552.63深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告6流动负债：短期借款23,252,460.0023,359,620.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债0.00应付票据0.00应付账款109,870,813.11117,824,286.84预收款项合同负债33,799,502.5338,560,875.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬33,897,719.1457,195,878.43应交税费18,022,555.6527,206,363.36其他应付款8,571,385.899,080,858.86其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债23,231,263.3524,071,025.29其他流动负债3,950,405.804,857,538.09流动负债合计254,596,105.47302,156,446.15非流动负债：保险合同准备金长期借款3,350,000.004,000,000.00应付债券200,259,253.57198,539,884.42其中：优先股永续债租赁负债2,469,276.480.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,367,976.317,676,433.49递延所得税负债6,195,710.356,143,483.83其他非流动负债非流动负债合计218,642,216.71216,359,801.74负债合计473,238,322.18518,516,247.89所有者权益：股本285,804,819.00285,801,270.00其他权益工具62,047,157.5362,055,001.45其中：优先股永续债资本公积489,058,013.97489,028,239.03减：库存股其他综合收益-6,299,302.01 -6,364,516.56专项储备盈余公积40,727,389.6140,727,389.61一般风险准备未分配利润329,126,769.00331,188,400.52归属于母公司所有者权益合计1,200,464,847.101,202,435,784.05少数股东权益72,729,316.0475,144,520.69所有者权益合计1,273,194,163.141,277,580,304.74负债和所有者权益总计1,746,432,485.321,796,096,552.63深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告7法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入202,033,728.49197,557,822.41其中：营业收入202,033,728.49197,557,822.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本210,962,322.32191,696,777.09其中：营业成本112,116,625.4997,826,360.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,844,815.461,426,617.33销售费用52,006,065.2954,784,811.34管理费用23,067,099.7218,031,549.90研发费用19,208,782.3616,718,871.88财务费用2,718,934.002,908,566.16其中：利息费用3,668,468.523,404,091.36利息收入1,380,286.98696,342.43加：其他收益6,020,814.233,522,365.11投资收益（损失以“－”号填列） 1,625,245.45437,400.78其中：对联营企业和合营企业的投资收益618,275.22 -267,081.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 362,273.98信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,028,528.051,368,027.65资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,378,649.83 -6,682.76资产处置收益（损失以“-”号填列） 151,839.87 -1,631.74三、营业利润（亏损以“－”号填列） -118,542.0811,180,524.36加：营业外收入55,883.9659,700.63减：营业外支出425,696.53120,689.98四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -488,354.6511,119,535.01减：所得税费用2,093,756.531,647,198.11五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,582,111.189,472,336.90（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,582,111.189,472,336.902.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-2,061,631.528,082,099.642.少数股东损益-520,479.661,390,237.26深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告8六、其他综合收益的税后净额65,214.5514,865.33归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额65,214.5514,865.33（一）不能重分类进损益的其他综合收益-231,360.241.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-231,360.244.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益296,574.7914,865.331.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额296,574.7914,865.337.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-2,516,896.639,487,202.23归属于母公司所有者的综合收益总额-1,996,416.978,096,964.97归属于少数股东的综合收益总额-520,479.661,390,237.26八、每股收益：（一）基本每股收益-0.00720.03（二）稀释每股收益-0.00720.03法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金213,456,069.31194,945,062.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,236,191.003,628,873.51收到其他与经营活动有关的现金6,182,567.616,299,388.57经营活动现金流入小计222,874,827.92204,873,324.55购买商品、接受劳务支付的现金79,768,236.19108,115,972.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告9支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金88,499,662.9174,529,876.52支付的各项税费28,242,464.6712,763,893.83支付其他与经营活动有关的现金51,472,231.4144,487,356.58经营活动现金流出小计247,982,595.18239,897,099.30经营活动产生的现金流量净额-25,107,767.26 -35,023,774.75二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金141,700,000.00159,500,000.00取得投资收益收到的现金1,006,970.23704,482.19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额406,454.05198,411.65处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计143,113,424.28160,402,893.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,382,247.969,324,121.39投资支付的现金160,100,000.00274,300,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计182,482,247.96283,624,121.39投资活动产生的现金流量净额-39,368,823.68 -123,221,227.55三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金362,500.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金362,500.00取得借款收到的现金1,360,000.001,262,191.62收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,360,000.001,624,691.62偿还债务支付的现金500,000.007,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,887,732.741,154,411.28其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,894,725.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计4,387,732.748,154,411.28筹资活动产生的现金流量净额-3,027,732.74 -6,529,719.66四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-220,825.82 -130,141.61五、现金及现金等价物净增加额-67,725,149.50 -164,904,863.57加：期初现金及现金等价物余额186,427,800.67369,155,342.25六、期末现金及现金等价物余额118,702,651.17204,250,478.68（二）审计报告公司第一季度报告未经审计。

深圳万讯自控股份有限公司董事会2023年4月28日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告