任子行：2024年一季度报告

任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-008 任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 24,405,098.9657,519,843.74 -57.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -69,928,756.03 -58,450,383.68 -19.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -73,565,422.59 -60,040,837.64 -22.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -107,192,023.95 -39,366,783.17 -172.29% 基本每股收益（元/股） -0.1038 -0.0868 -19.59% 稀释每股收益（元/股） -0.1038 -0.0868 -19.59% 加权平均净资产收益率-9.96% -7.40% -2.56% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,266,203,947.011,343,640,021.57 -5.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 641,073,818.41708,869,414.44 -9.56% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,915.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,346,732.84 不包含软件产品销售增值税即征即退收入在内的其他政府补助。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益243,860.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,572.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目106,011.34代扣个税手续费返还少数股东权益影响额（税后） 4,450.61 合计3,636,666.56 -- 任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用其他符合非经常性损益定义系代扣个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因软件产品销售增值税退税895,144.79 自2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。

故将该项收入定义为经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目变动说明 （1）货币资金较期初减少44.95%，主要系报告期内行业市场需求释放走弱，且部分项目延迟交付，导致公司项目回款较慢。

（2）交易性金融资产较期初减少51.18%，主要系报告期内赎回理财产品增加所致。

（3）应收票据较期初增长4413.65%，主要系报告期内收到商业承兑汇票增加所致。

（4）其他应收款较期初减少31.93%，主要系报告期内收回投标和履约保证金所致。

（5）合同资产较期初增长81.63%，主要系报告期内一年期合同质保金增加所致。

（6）应付职工薪酬较期初减少55.09%，主要系报告期内支付上年计提的年终奖所致。

（7）其他应付款初减少36.54%，主要系报告期内支付押金及其他往来款所致。

2、利润表项目变动说明（1）营业收入较上年同期减少57.57%，主要系报告期内行业市场需求释放走弱以及当前国内宏观经济环境仍处于较为缓慢复苏中，导致项目订单有所减少。

（2）营业成本较上年同期减少66.30%，主要系报告期内营业收入减少，营业成本相应减少所致。

（3）财务费用较上年同期减少121.38%，主要系报告期内支付利息费用减少所致。

（4）投资收益较上年同期增长减少48.25%，主要系报告期内参股公司亏损增加所致。

（5）信用减值损失较上年同期增长104.97%，主要系报告期内计提的应收账款坏账增加所致。

（7）资产减值损失较上年同期增长133.77%，主要系报告期内计提存货跌价减值增加所致。

任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告4 3、现金流量表项目变动说明（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少172.29%，主要系报告期内部分项目延迟交付，导致公司整体回款较慢。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长181.71%，主要系报告期内购买理财产品较去年同期减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数52,363报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量景晓军境内自然人26.65% 179,497,684.00 134,623,263.00 不适用0.00 李革境内自然人3.37% 22,730,924.0 0 0.00不适用0.00 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.05% 13,790,191.0 0 0.00不适用0.00 徐晓洁境内自然人0.76% 5,097,300.000.00不适用0.00 景晓东境内自然人0.43% 2,922,564.000.00不适用0.00 王锋境内自然人0.42% 2,822,700.000.00不适用0.00 陈慧萍境内自然人0.37% 2,495,746.000.00不适用0.00 费琳境内自然人0.36% 2,438,086.000.00不适用0.00 沈智杰境内自然人0.32% 2,130,392.001,597,794.00不适用0.00 姚惠纯境外自然人0.30% 2,001,219.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量景晓军44,874,421.00人民币普通股44,874,421.0 0 李革22,730,924.00人民币普通股22,730,924.0 0 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） 13,790,191.00人民币普通股13,790,191.0 0 徐晓洁5,097,300.00人民币普通股5,097,300.00 景晓东2,922,564.00人民币普通股2,922,564.00 王锋2,822,700.00人民币普通股2,822,700.00 陈慧萍2,495,746.00人民币普通股2,495,746.00 费琳2,438,086.00人民币普通股2,438,086.00 姚惠纯2,001,219.00人民币普通股2,001,219.00 任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告5 王静2,000,517.00人民币普通股2,000,517.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，景晓东先生为景晓军先生之兄弟，景晓军先生和景晓东先生为华信行的合伙人，景晓军先生、景晓东先生、华信行为一致行动人；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐晓洁除通过普通账户持有94,800股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,002,500股，实际合计持有5,097,300股；公司股东王锋除通过普通账户持有1,289,500股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,533,200股，实际合计持有2,822,700股；公司股东费琳除通过普通账户持有61,700股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,376,386股，实际合计持有2,438,086股；公司股东姚惠纯通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,001,219股，实际合计持有2,001,219股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期景晓军134,623,263.00 0.000.00 134,623,263.00 高管锁定股每年按25%的比例解锁沈智杰1,597,794.000.000.001,597,794.00高管锁定股每年按25%的比例解锁合计136,221,057.00 0.000.00 136,221,057.00 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：任子行网络技术股份有限公司2024年03月31日任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告6 单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金107,368,153.38195,040,633.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产19,540,012.8640,027,139.56 衍生金融资产 应收票据3,827,577.9884,800.00 应收账款318,181,869.27324,421,590.65 应收款项融资 预付款项36,992,177.5933,957,864.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款10,953,687.9516,091,147.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货175,957,447.82143,862,560.59 其中：数据资源 合同资产1,065,197.33586,455.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产1,105,279.12844,118.12 其他流动资产49,620,602.1443,354,257.38 流动资产合计724,612,005.44798,270,567.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资60,474,150.7863,199,629.55 其他权益工具投资126,912,010.00126,912,010.00 其他非流动金融资产 投资性房地产73,884,724.5974,345,644.35 固定资产134,225,850.27132,462,353.41 在建工程55,010,314.3354,477,229.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,613,436.826,482,111.58 无形资产56,335,224.8357,423,322.90 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,826,967.563,192,399.09 递延所得税资产22,827,308.8922,827,308.89 其他非流动资产3,481,953.504,047,444.81 非流动资产合计541,591,941.57545,369,454.34 资产总计1,266,203,947.011,343,640,021.57 流动负债： 短期借款19,510,397.2619,510,541.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告7 衍生金融负债 应付票据 应付账款215,421,367.79213,226,175.89 预收款项 41,204.56 合同负债191,513,282.18160,422,664.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬27,203,296.0160,572,030.57 应交税费39,968,907.3347,398,238.09 其他应付款8,240,781.3712,984,824.51 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,083,548.353,136,426.14 其他流动负债10,420,971.808,577,583.69 流动负债合计515,362,552.09525,869,689.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,730,614.293,512,212.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益75,719,079.8972,368,313.22 递延所得税负债5,049,595.995,049,595.99 其他非流动负债 非流动负债合计83,499,290.1780,930,121.64 负债合计598,861,842.26606,799,811.30 所有者权益： 股本673,630,150.00673,630,150.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积163,187,961.60161,054,801.60 减：库存股 其他综合收益10,038,179.0210,038,179.02 专项储备 盈余公积49,104,343.9249,104,343.92 一般风险准备 未分配利润-254,886,816.13 -184,958,060.10 归属于母公司所有者权益合计641,073,818.41708,869,414.44 少数股东权益26,268,286.3427,970,795.83 所有者权益合计667,342,104.75736,840,210.27 负债和所有者权益总计1,266,203,947.011,343,640,021.57 法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强2、合并利润表单位：元任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告8 项目本期发生额上期发生额一、营业总收入24,405,098.9657,519,843.74 其中：营业收入24,405,098.9657,519,843.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本97,160,987.28131,106,807.14 其中：营业成本12,171,292.7636,113,864.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加207,764.68655,532.66 销售费用21,617,624.1928,630,833.44 管理费用26,733,243.8420,786,679.34 研发费用36,626,472.5744,006,111.42 财务费用-195,410.76913,785.55 其中：利息费用272,697.05431,389.97 利息收入444,924.68449,052.63 加：其他收益4,347,888.973,386,854.01 投资收益（损失以“－”号填列） -2,494,491.48 -1,682,608.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,725,478.77 -1,652,240.52 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,873.3079,103.32 信用减值损失（损失以“-”号填列） -369,859.007,444,116.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） -316,301.39936,742.62 资产处置收益（损失以“-”号填列） -27,915.17 -317,195.96 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -71,603,693.09 -63,739,951.25 加：营业外收入72,528.543,135.90 减：营业外支出100,100.971,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -71,631,265.52 -63,737,815.35 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -71,631,265.52 -63,737,815.35 任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告9 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-69,928,756.03 -58,450,383.68 2.少数股东损益-1,702,509.49 -5,287,431.67 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-71,631,265.52 -63,737,815.35 归属于母公司所有者的综合收益总额-69,928,756.03 -58,450,383.68 归属于少数股东的综合收益总额-1,702,509.49 -5,287,431.67 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.1038 -0.0868 （二）稀释每股收益-0.1038 -0.0868 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金69,025,425.75148,542,855.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告10 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还895,144.792,860,032.26 收到其他与经营活动有关的现金13,791,346.7222,124,101.91 经营活动现金流入小计83,711,917.26173,526,989.68 购买商品、接受劳务支付的现金61,200,460.3084,521,666.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金95,114,920.0787,973,407.91 支付的各项税费6,450,359.996,809,449.15 支付其他与经营活动有关的现金28,138,200.8533,589,249.63 经营活动现金流出小计190,903,941.21212,893,772.85 经营活动产生的现金流量净额-107,192,023.95 -39,366,783.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金40,000,000.0055,855,285.41 取得投资收益收到的现金230,987.29442,683.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,000.002,026.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计40,290,987.2956,299,994.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,894,905.821,853,448.24 投资支付的现金19,500,000.0048,448,880.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计23,394,905.8250,302,328.24 投资活动产生的现金流量净额16,896,081.475,997,666.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金186,865.98150,749.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 357,957.60 筹资活动现金流出小计186,865.9825,508,707.59 任子行网络技术股份有限公司2024年第一季度报告11 筹资活动产生的现金流量净额-186,865.98 -25,508,707.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,288.25 -905,682.08 五、现金及现金等价物净增加额-90,420,520.21 -59,783,506.55 加：期初现金及现金等价物余额184,868,305.75177,023,990.19 六、期末现金及现金等价物余额94,447,785.54117,240,483.64 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

任子行网络技术股份有限公司董事会2024年04月30日